日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 9269.1667 75.8458 0.83% 17.21% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.69% 8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61% 3.20%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 9269.1667 0.83% 2025/10/06 9243.1515 2.68%
2025/10/21 9193.3209 -0.42% 2025/10/02 9002.1782 -0.77%
2025/10/20 9232.4954 2.06% 2025/10/01 9072.1897 -2.63%
2025/10/17 9045.8875 -0.64% 2025/09/30 9317.2038 -0.13%
2025/10/16 9103.7971 0.16% 2025/09/29 9329.1037 -0.62%
2025/10/15 9089.0262 1.43% 2025/09/25 9387.5438 -0.08%
2025/10/14 8960.9832 -2.12% 2025/09/24 9395.1097 0.14%
2025/10/10 9155.2128 -1.64% 2025/09/22 9382.0524 0.22%
2025/10/08 9307.6742 0.30% 2025/09/19 9361.3590 -0.04%
2025/10/07 9279.9313 0.40% 2025/09/18 9365.3700 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.83% 1.98% -1.20% 8.67% 18.79% 21.25% 17.21%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.25% 2.40% 0.80% 10.28% 26.98% 27.39% 21.62%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.91% 2.60% 0.48% 11.94% 26.68% 31.71% 21.74%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.35% 1.99% -1.19% 8.53% 15.66% 22.59% 13.05%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.44% 1.54% -2.81% 7.42% 18.39% 32.05% 25.85%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.66% 1.16% -0.17% 14.05% 33.16% 36.12% 25.71%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.67% 1.12% -0.43% 13.05% 30.96% 30.74% 21.72%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.66% 1.10% -0.49% 12.85% 30.48% 29.76% 20.98%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.22% 2.02% -1.85% 4.21% 26.36% 23.62% 18.04%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.14% 1.48% -5.40% -0.28% 16.36% 25.22% 21.70%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.46% 2.64% -1.76% 5.07% 27.58% 30.69% 22.78%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 1.04% 2.31% -1.44% 8.80% 11.90% 24.16% 25.10%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.51% 1.55% -3.50% 6.12% 10.40% 21.48% 22.77%
日本股票基金Y/美元 0.16% 1.74% 0.20% 11.83% 18.20% 22.80% 21.15%
日本股票基金A/美元 0.15% 1.72% 0.14% 11.61% 17.72% 21.82% 20.36%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.83% 2.00% -1.14% 8.88% 19.26% 22.22% 17.97%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.07% 1.19% -2.11% 5.37% 13.70% 15.31% 9.91%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.47% 1.62% -0.58% 8.60% 24.34% 23.70% 18.88%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.06% 0.66% -3.62% 4.25% 15.65% 24.13% 22.73%
基金平均績效 0.42% 1.69% -0.54% 8.18% 20.26% 23.25% 18.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)