柏瑞日本小型公司股票基金A3
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 7635.5109 44.1305 0.58% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 79.17% 19.43% 7.69% 8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77%

柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 7635.5109 0.58% 2021/01/04 7603.6787 -0.64%
2021/01/18 7591.3804 -0.39% 2020/12/30 7652.6810 -0.20%
2021/01/15 7620.9114 -0.92% 2020/12/29 7667.8786 1.99%
2021/01/14 7691.8272 -1.18% 2020/12/24 7518.2638 1.37%
2021/01/13 7783.4078 0.36% 2020/12/23 7416.8911 1.23%
2021/01/12 7755.6287 -0.15% 2020/12/22 7326.5717 -2.79%
2021/01/08 7766.9219 0.59% 2020/12/21 7536.9591 -0.42%
2021/01/07 7721.1496 0.83% 2020/12/18 7568.4183 -0.47%
2021/01/06 7657.9469 0.20% 2020/12/17 7604.3658 -0.22%
2021/01/05 7642.4397 0.51% 2020/12/16 7621.0445 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.58% -1.55% 0.89% 7.54% 21.80% 3.79% -0.22%
東證二部指數 0.88% -0.84% 1.71% 7.44% 4.13% -9.41% 3.19%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.07% -1.15% 1.70% 7.95% 20.44% 11.38% -0.26%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.07% -1.14% 1.78% 8.03% 20.62% 11.64% -0.24%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.22% -0.48% 1.81% N/A% 11.92% -8.01% 1.32%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.50% 0.55% 3.41% 10.17% 15.15% 4.81% 1.80%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.23% 1.04% 3.70% 8.45% 11.85% 1.60% 2.54%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.22% 0.81% 2.76% 11.61% 18.63% 10.98% 1.37%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
0.13% -0.30% 3.66% 12.33% 20.78% 14.62% 2.84%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
0.13% -0.30% 3.61% 12.15% 20.44% 13.96% 2.81%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
0.25% -0.46% 3.41% 12.95% 19.83% 12.96% 2.64%
M&G日本小型股基金-A(歐元)
-0.08% 0.29% 6.09% 13.42% 21.84% 2.78% 4.11%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.10% -0.59% 3.56% 13.12% 22.71% 18.91% 1.98%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.46% -0.40% 1.04% 3.81% 20.93% 11.15% 0.69%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
0.30% -0.17% 0.47% 5.23% 24.66% 17.74% -0.21%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.54% -0.37% 1.14% 4.06% 21.43% 11.44% 0.75%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)
0.33% -0.37% 1.67% 12.24% 25.97% 12.41% 1.59%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.36% -1.38% 0.44% 9.26% 26.03% 10.88% -0.82%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.33% 0.15% 3.28% 13.88% 23.11% 12.83% 2.24%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.32% 0.13% 3.21% 13.65% 22.61% 11.92% 2.19%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.58% -1.53% 0.95% 7.76% 22.29% 4.63% -0.18%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.69% 0.53% 3.06% 7.33% 14.59% 7.86% 1.80%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.06% 0.12% 2.75% 9.10% 18.01% 11.20% 1.37%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.12% 0.44% 2.11% 10.59% 21.78% 17.91% 0.51%
基金平均績效 0.15% -0.13% 2.68% 9.76% 20.33% 9.74% 1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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