日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 11282.2622 -65.1292 -0.57% 18.82% 2026/06/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61% 3.20% 20.07%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/10 11282.2622 -0.57% 2026/05/26 11815.5173 -0.17%
2026/06/09 11347.3914 0.29% 2026/05/25 11835.8441 -0.01%
2026/06/08 11314.7927 -2.33% 2026/05/22 11836.5934 1.87%
2026/06/05 11584.1665 0.90% 2026/05/21 11619.3250 1.40%
2026/06/04 11480.5569 -0.68% 2026/05/20 11458.4125 -1.52%
2026/06/03 11558.7870 -0.19% 2026/05/19 11635.6954 0.70%
2026/06/02 11580.9362 -1.50% 2026/05/18 11554.9315 0.38%
2026/05/29 11757.5236 0.19% 2026/05/15 11510.7131 -0.08%
2026/05/28 11734.9372 0.20% 2026/05/14 11519.9014 2.60%
2026/05/27 11711.1996 -0.88% 2026/05/13 11228.2817 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.57% -2.39% 0.57% 4.61% 21.06% 35.82% 18.82%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.82% -1.18% -2.43% 6.11% 15.25% 38.42% 14.60%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -1.56% -2.70% -2.23% 2.49% 14.80% 42.14% 13.08%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -1.64% -2.60% -2.82% 1.52% 12.78% 26.78% 12.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.68% -2.96% -4.59% 0.75% 11.99% 28.11% 10.08%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.06% -0.94% 1.10% 12.96% 26.14% 66.74% 26.44%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.08% -1.01% 0.86% 12.01% 24.15% 61.49% 24.71%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.08% -1.02% 0.79% 11.80% 23.69% 60.29% 24.30%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -3.90% -7.92% -3.49% 9.82% 26.36% 39.94% 28.13%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -4.08% -8.34% -5.73% 7.98% 23.40% 26.11% 25.01%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -3.80% -7.71% -3.10% 10.87% 28.82% 45.32% 30.36%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -2.19% -3.23% 4.26% 12.58% 23.78% 38.78% 21.88%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.71% -2.61% -1.60% 2.82% 18.72% 23.43% 15.91%
日本股票基金Y/美元 -1.47% -4.23% -2.92% 0.24% 8.77% 21.10% 7.58%
日本股票基金A/美元 -1.47% -4.25% -2.98% 0.04% 8.34% 20.14% 7.19%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.57% -2.38% 0.64% 4.82% 21.54% 36.91% 19.24%
日本股票基金Y3/日圓 -1.33% -3.99% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.51% -2.65% -3.39% -1.78% 10.02% 18.94% 8.03%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -1.59% -2.77% -2.95% -0.89% 11.85% 33.27% 8.93%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -1.72% -3.07% -5.22% -2.46% 9.17% 20.17% 6.08%
基金平均績效 -1.32% -2.97% -1.23% 5.02% 17.34% 33.54% 16.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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