日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 9690.8231 -66.5401 -0.68% 2.06% 2026/01/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61% 3.20% 20.07%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/21 9690.8231 -0.68% 2026/01/06 9647.0853 1.11%
2026/01/20 9757.3632 -0.82% 2026/01/05 9541.5659 0.49%
2026/01/19 9838.5173 -0.43% 2025/12/30 9495.4831 0.71%
2026/01/16 9881.3344 0.55% 2025/12/24 9428.1164 -0.47%
2026/01/15 9827.6074 0.96% 2025/12/23 9472.7733 0.86%
2026/01/14 9734.4717 -0.41% 2025/12/22 9392.2351 -0.09%
2026/01/13 9774.4322 0.58% 2025/12/19 9400.4808 0.91%
2026/01/09 9718.3330 0.23% 2025/12/18 9315.2518 0.64%
2026/01/08 9696.2879 0.12% 2025/12/17 9256.1566 0.01%
2026/01/07 9684.8276 0.39% 2025/12/16 9254.9091 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.68% -0.45% 3.09% 5.41% 13.85% 25.93% 2.06%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.54% 1.92% 6.90% 11.35% 22.50% 38.49% 6.31%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.51% 0.49% 5.35% 13.26% 26.33% 42.00% 4.84%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.42% -0.01% 4.91% 7.55% 17.27% 23.73% 4.05%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.47% 0.56% 4.87% 8.59% 17.87% 39.67% 3.52%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.70% 0.55% 4.06% 15.03% 30.25% 46.85% 4.75%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.70% 0.50% 3.77% 14.24% 28.15% 41.70% 4.57%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.70% 0.48% 3.70% 14.03% 27.67% 40.64% 4.52%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.55% -0.13% 4.40% 4.53% 9.35% 25.26% 3.89%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.42% 0.24% 4.01% 0.57% 2.31% 23.64% 3.00%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.58% -0.10% 4.65% 5.35% 11.32% 30.25% 4.03%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.95% 0.80% 4.22% 7.43% 15.66% 32.20% 2.29%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.40% 0.35% 2.40% 1.15% 7.66% 25.16% 0.80%
日本股票基金Y/美元 -0.96% -0.69% 3.56% 4.39% 17.27% 28.38% 2.59%
日本股票基金A/美元 -0.96% -0.71% 3.49% 4.18% 16.79% 27.36% 2.54%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.68% -0.43% 3.16% 5.62% 14.31% 26.94% 2.11%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.08% 0.46% 4.25% 6.36% 13.10% 17.00% 3.29%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.16% 0.75% 4.78% 11.67% 21.18% 34.40% 4.19%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.12% 1.21% 4.40% 7.52% 13.90% 32.34% 3.07%
基金平均績效 0.04% 0.46% 4.28% 7.59% 16.82% 28.49% 3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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