日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 11227.2288 -301.1411 -2.61% 18.24% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61% 3.20% 20.07%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 11227.2288 -2.61% 2026/07/02 11521.6958 0.17%
2026/07/16 11528.3699 -1.31% 2026/07/01 11502.3859 -0.18%
2026/07/15 11681.0763 1.24% 2026/06/30 11522.7602 -0.13%
2026/07/14 11538.2360 0.30% 2026/06/29 11537.6667 1.10%
2026/07/13 11503.8740 -0.70% 2026/06/26 11412.0241 -0.82%
2026/07/10 11584.6152 0.36% 2026/06/25 11506.1031 0.23%
2026/07/08 11542.8666 -1.16% 2026/06/24 11480.1596 -0.47%
2026/07/07 11678.8274 -1.18% 2026/06/23 11534.4025 -2.09%
2026/07/06 11818.4708 0.60% 2026/06/22 11780.4459 0.16%
2026/07/03 11747.6390 1.96% 2026/06/19 11761.8785 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 -2.61% -3.09% -4.10% 3.25% 13.62% 30.74% 18.24%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -2.72% -2.90% -1.67% 1.67% 9.16% 33.99% 16.61%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.34% -2.10% -6.29% 2.69% 9.05% 37.24% 13.75%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.44% -2.26% -6.57% 3.45% 8.90% 28.00% 12.84%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.26% -2.26% -6.97% 0.29% 6.10% 25.25% 9.32%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -2.55% -3.53% -4.60% 3.18% 17.77% 54.03% 24.27%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -2.56% -3.60% -4.81% 2.46% 15.99% 49.30% 22.25%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -2.56% -3.61% -4.87% 2.26% 15.56% 48.18% 21.75%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.35% -2.63% -6.15% 2.73% 24.05% 35.02% 28.17%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.31% -2.82% -6.82% 0.55% 20.47% 23.50% 23.56%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.36% -2.58% -5.92% 3.64% 26.40% 40.11% 30.74%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.05% -3.00% -6.78% 7.74% 15.79% 35.88% 19.57%
日本小型公司股票基金Y/美元 -2.69% -3.46% -5.20% 1.64% 11.20% 20.75% 14.12%
日本股票基金Y/美元 -2.91% -3.54% -4.61% -2.28% 0.77% 20.40% 5.72%
日本股票基金A/美元 -2.92% -3.56% -4.68% -2.48% 0.37% 19.44% 5.25%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -2.60% -3.07% -4.03% 3.46% 14.08% 31.80% 18.76%
日本股票基金Y3/日圓 -2.82% -3.15% -3.40% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -2.26% -4.38% -2.45% -1.76% 3.22% N/A% 8.80%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -2.35% -4.02% -2.62% -2.75% 4.34% N/A% 9.90%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -2.41% -4.38% -3.91% -5.12% 1.53% N/A% 5.70%
基金平均績效 -1.17% -2.79% -3.96% 1.61% 11.52% 30.78% 15.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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