柏瑞日本小型公司股票基金Y
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 98.1605 -0.1094 -0.11% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
17.84% -12.69% 13.96% 48.11% 5.03% 8.49% 12.09% 53.09% -25.43% 25.12%

柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 98.1605 -0.11% 2019/12/24 96.7853 0.18%
2020/01/15 98.2699 0.39% 2019/12/23 96.6128 -0.65%
2020/01/14 97.8897 0.00% 2019/12/20 97.2428 0.27%
2020/01/10 97.8872 0.19% 2019/12/19 96.9856 0.34%
2020/01/09 97.7047 1.00% 2019/12/18 96.6610 -0.63%
2020/01/08 96.7374 -1.85% 2019/12/17 97.2705 1.15%
2020/01/07 98.5586 1.39% 2019/12/16 96.1600 0.33%
2020/01/06 97.2112 -0.79% 2019/12/13 95.8407 -0.44%
2019/12/30 97.9896 0.07% 2019/12/12 96.2680 0.03%
2019/12/27 97.9203 1.17% 2019/12/11 96.2402 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.11% 0.47% 2.08% 11.83% 15.76% 20.08% 0.17%
東證二部指數 0.18% 1.50% 3.48% 10.60% 13.27% 15.36% 3.01%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.18% -0.29% -0.15% 5.76% 11.17% 23.11% -0.42%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.18% -0.25% 0.09% 6.38% 12.46% 26.11% -0.32%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.48% 0.59% -1.76% 5.76% 8.76% 13.35% -1.36%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.01% 0.18% 0.82% 8.52% 16.79% 20.31% -0.46%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.02% -0.62% 0.36% 6.32% 15.64% 21.77% -0.82%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.10% -0.32% 0.29% 7.17% 14.88% 19.03% -0.98%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-0.25% 0.99% 1.99% 12.09% 15.27% 21.39% 2.25%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.26% 0.97% 1.83% 11.58% 14.15% 18.62% 2.18%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
0.70% 2.22% 3.04% 11.99% 14.05% 18.65% 2.41%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.59% -1.43% -1.83% 4.25% 7.81% 5.61% -1.15%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.74% -0.21% 0.12% 8.71% 15.67% 21.23% 2.41%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.57% -1.54% -1.54% 5.56% 12.79% 24.65% -2.03%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.00% -0.13% 4.28% 13.16% 9.71% 12.60% 0.19%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-0.15% -0.59% 3.77% 11.87% 7.67% 11.44% -1.07%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.06% -0.12% 4.45% 13.74% 10.97% 15.29% 0.24%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.17% -0.36% -0.43% 5.43% 8.27% 14.65% -0.06%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.17% -0.37% -0.49% 5.22% 7.84% 13.73% -0.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.06% 1.04% 2.60% 13.10% 17.81% 21.57% 0.93%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.06% 1.02% 2.53% 12.89% 17.35% 20.64% 0.89%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.12% 0.21% 0.08% 6.63% 10.19% 16.07% 0.69%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.59% -2.35% -0.84% 2.83% 7.48% 16.35% -1.17%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.41% -1.51% -0.35% 5.15% 8.61% 15.17% -0.79%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.57% -2.04% -0.87% 3.86% 6.82% 13.91% -1.55%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.19% -0.15% 0.28% 7.32% 10.95% 16.23% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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