日本小型公司股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 98.2868 0.4213 0.43% 28.76% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.49% 12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55% -1.61% -16.96% -8.26% -6.83%

日本小型公司股票基金Y/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 98.2868 0.43% 2025/09/01 93.9556 -0.30%
2025/09/12 97.8655 1.55% 2025/08/29 94.2375 0.34%
2025/09/11 96.3687 0.31% 2025/08/28 93.9187 0.25%
2025/09/10 96.0672 -0.03% 2025/08/27 93.6799 -0.09%
2025/09/09 96.0926 0.52% 2025/08/26 93.7663 -0.72%
2025/09/08 95.5979 1.26% 2025/08/25 94.4444 1.79%
2025/09/05 94.4121 1.02% 2025/08/22 92.7803 -0.51%
2025/09/04 93.4606 0.82% 2025/08/21 93.2519 -0.32%
2025/09/03 92.6969 -0.65% 2025/08/20 93.5472 0.04%
2025/09/02 93.3050 -0.69% 2025/08/19 93.5137 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元 0.43% 2.28% 6.08% 10.76% 23.08% 19.76% 28.76%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.53% 1.84% 3.43% 14.94% 23.98% 31.19% 21.20%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.01% 1.49% 3.63% 17.25% 26.81% 31.65% 20.95%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.17% 0.85% 2.54% 12.70% 18.00% 18.63% 14.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.39% 1.45% 4.05% 14.82% 28.26% 26.03% 30.08%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.23% 2.16% 5.18% 20.74% 29.50% 42.53% 25.97%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.18% 2.09% 4.78% 19.68% 26.81% 36.49% 22.34%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.18% 2.08% 4.71% 19.46% 26.33% 35.47% 21.69%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.21% 2.09% 1.78% 11.58% 28.20% 28.06% 21.36%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.49% 1.71% 1.44% 9.31% 29.69% 22.04% 29.39%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.21% 2.15% 2.15% 12.49% 31.04% 33.70% 25.03%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.70% 1.26% 4.85% 12.47% 19.37% 20.35% 27.64%
日本股票基金Y/美元 0.61% 1.32% 2.63% 10.52% 21.27% 18.11% 21.32%
日本股票基金A/美元 0.61% 1.31% 2.56% 10.30% 20.79% 17.17% 20.63%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.09% 2.17% 5.93% 12.79% 21.55% 24.67% 19.79%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.08% 2.15% 5.86% 12.57% 21.06% 23.67% 19.11%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.03% 1.08% 2.59% 10.09% 14.57% 14.27% 12.69%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.28% 1.81% 3.72% 14.54% 23.07% 27.16% 19.66%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.79% 1.68% 3.55% 12.19% 24.38% 21.62% 28.08%
基金平均績效 0.30% 1.70% 3.89% 12.64% 22.77% 23.52% 20.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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