日本小型公司股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 91.4584 0.3913 0.43% 19.81% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.49% 12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55% -1.61% -16.96% -8.26% -6.83%

日本小型公司股票基金Y/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 91.4584 0.43% 2025/10/29 91.0686 -1.37%
2025/11/12 91.0671 0.58% 2025/10/28 92.3301 -0.74%
2025/11/11 90.5409 -0.24% 2025/10/24 93.0168 -0.75%
2025/11/10 90.7578 1.18% 2025/10/22 93.7202 0.51%
2025/11/07 89.6953 0.35% 2025/10/21 93.2401 -0.78%
2025/11/06 89.3797 -0.12% 2025/10/20 93.9709 1.34%
2025/11/05 89.4836 -0.84% 2025/10/17 92.7279 0.43%
2025/11/04 90.2401 0.44% 2025/10/16 92.3343 0.05%
2025/10/31 89.8471 -0.66% 2025/10/15 92.2923 1.99%
2025/10/30 90.4462 -0.68% 2025/10/14 90.4899 -1.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元 0.43% 2.33% -0.62% -0.32% 8.54% 22.72% 19.81%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.65% 1.17% 2.28% 5.92% 21.69% 28.01% 24.12%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.27% 2.66% 6.88% 6.37% 25.38% 29.18% 24.15%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.14% 1.57% 4.88% 1.85% 14.49% 18.43% 13.93%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.20% 1.92% 5.27% 1.57% 18.61% 30.39% 26.97%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.47% 3.18% 6.52% 9.65% 32.09% 35.61% 32.00%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.46% 3.13% 6.32% 8.77% 29.98% 30.41% 27.66%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.46% 3.11% 6.25% 8.57% 29.49% 29.44% 26.82%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.26% 2.58% 5.06% -0.56% 18.14% 21.24% 19.54%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.24% 1.79% 3.23% -5.30% 13.02% 21.21% 21.07%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.24% 2.61% 5.40% 0.49% 20.45% 26.62% 23.99%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.39% 1.14% 3.43% 0.87% 10.41% 24.98% 22.63%
日本股票基金Y/美元 0.89% 1.15% 3.89% 4.94% 15.99% 24.64% 23.02%
日本股票基金A/美元 0.88% 1.14% 3.82% 4.72% 15.53% 23.65% 22.16%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.49% 2.92% 0.78% 4.36% 13.52% 22.39% 17.41%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.49% 2.91% 0.71% 4.15% 13.07% 21.42% 16.59%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.53% 0.69% 2.03% -0.01% 9.71% 12.90% 10.13%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.30% 2.19% 3.86% 4.20% 19.69% 23.48% 21.00%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.11% 1.43% 2.46% -0.68% 14.53% 23.35% 23.20%
基金平均績效 0.18% 2.00% 3.93% 3.56% 17.62% 22.49% 19.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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