柏瑞日本小型公司股票基金Y
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 96.2680 0.0278 0.03% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
16.08% 17.84% -12.69% 13.96% 48.11% 5.03% 8.49% 12.09% 53.09% -25.43%

柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 96.2680 0.03% 2019/11/28 94.3743 -0.54%
2019/12/11 96.2402 -0.50% 2019/11/27 94.8903 0.34%
2019/12/10 96.7271 0.17% 2019/11/26 94.5694 0.29%
2019/12/09 96.5666 0.68% 2019/11/25 94.2988 0.95%
2019/12/06 95.9108 0.51% 2019/11/22 93.4082 0.37%
2019/12/05 95.4254 -0.24% 2019/11/21 93.0675 -0.14%
2019/12/04 95.6535 0.12% 2019/11/20 93.2009 -0.00%
2019/12/03 95.5423 0.65% 2019/11/19 93.2050 0.35%
2019/12/02 94.9251 0.42% 2019/11/18 92.8790 0.16%
2019/11/29 94.5258 0.16% 2019/11/15 92.7333 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.03% 0.88% 3.21% 13.47% 16.52% 13.67% 22.93%
東證二部指數 0.33% -0.14% 3.00% 10.13% 10.35% 4.57% 15.50%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.47% 0.17% 0.91% 10.74% 10.87% 14.41% 23.06%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.48% 0.20% 1.04% 11.33% 12.13% 17.22% 25.86%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.38% 1.16% 1.46% 12.70% 12.53% 12.25% 17.85%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.06% 0.21% 1.81% 15.95% 18.27% 11.15% 22.52%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.61% -0.14% 0.96% 13.27% 19.72% 18.02% 27.82%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.29% 0.07% 1.98% 14.62% 17.71% 15.53% 24.43%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
0.49% 1.50% 3.58% 14.94% 14.71% 10.61% 22.03%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
0.49% 1.42% 3.38% 14.46% 13.49% 8.01% 19.25%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.10% 0.58% 3.23% 13.73% 14.10% 8.24% 17.82%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.49% 0.55% -0.80% 8.08% 12.10% 6.08% 11.42%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.97% 1.52% 2.21% 12.48% 14.41% 12.17% 23.64%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.42% -0.08% 0.32% 13.02% 20.82% 25.52% 32.19%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.73% -0.60% 1.77% 8.07% 4.02% N/A% 9.50%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-0.66% -0.36% 2.36% 7.13% 3.83% N/A% 10.90%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.75% -0.50% 1.91% 8.64% 5.27% N/A% 11.99%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.09% 0.36% 0.85% 7.79% 8.66% 14.17% 19.37%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.09% 0.34% 0.79% 7.57% 8.23% 13.26% 18.47%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.06% 0.65% 2.64% 14.39% 16.87% 8.88% 20.97%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.06% 0.64% 2.58% 14.17% 16.41% 8.04% 20.08%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.01% 0.13% 0.30% 8.67% 9.00% 9.37% 17.47%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.97% -0.76% -0.12% 7.60% 9.60% N/A% 20.97%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.62% -0.63% 0.44% 9.76% 8.04% N/A% 15.67%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.50% -0.35% 0.96% 8.95% 7.86% N/A% 17.58%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.21% 0.29% 0.96% 10.07% 11.23% 11.16% 18.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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