柏瑞日本小型公司股票基金Y
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 80.2409 -0.2912 -0.36% 2019/05/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
16.08% 17.84% -12.69% 13.96% 48.11% 5.03% 8.49% 12.09% 53.09% -25.43%

柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/23 80.2409 -0.36% 2019/05/09 83.6379 -1.96%
2019/05/22 80.5321 0.10% 2019/05/08 85.3130 -1.44%
2019/05/21 80.4530 -1.00% 2019/05/07 86.5616 0.31%
2019/05/20 81.2676 -1.22% 2019/04/26 86.2963 -0.31%
2019/05/17 82.2685 0.63% 2019/04/25 86.5645 1.28%
2019/05/16 81.7573 -0.65% 2019/04/24 85.4744 -0.34%
2019/05/15 82.2920 1.22% 2019/04/23 85.7645 0.67%
2019/05/14 81.2965 -0.56% 2019/04/18 85.1957 -2.13%
2019/05/13 81.7552 -2.66% 2019/04/17 87.0515 0.42%
2019/05/10 83.9922 0.42% 2019/04/16 86.6894 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.36% -1.85% -6.44% -7.43% -7.40% -27.17% 2.46%
東證二部指數 -0.44% -1.98% -4.22% -3.44% -7.39% -10.26% 5.85%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.08% 0.80% -4.14% -0.48% -0.77% -12.08% 9.04%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.09% 0.85% -3.93% 0.15% 0.51% -10.01% 10.13%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.09% 0.31% -4.09% -3.37% -5.49% -19.34% 3.81%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.27% 0.03% -4.79% -4.49% -7.74% -22.43% 3.56%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.47% 0.51% -2.30% -2.03% -3.43% -18.27% 7.13%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.22% 0.07% -2.95% -3.75% -5.22% -22.24% 4.38%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-1.09% -2.67% -7.36% -5.10% -7.57% -23.26% 2.75%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
-1.08% -2.70% -7.49% -5.68% -8.69% -24.92% 1.70%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
0.00% -0.42% -6.81% -4.83% -8.04% -25.52% 2.51%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.23% 0.56% -7.41% -8.69% -9.73% -22.40% -2.77%
富達日本小型企業基金(日圓)
-1.56% -3.90% -10.02% -6.00% -7.04% -21.33% 3.85%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.51% -1.40% -4.97% -2.38% -2.75% -19.42% 5.92%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-1.80% -2.20% -6.02% -2.27% -6.39% -19.22% 3.80%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-1.40% -2.51% -4.44% -1.56% -4.04% -19.44% 3.75%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-1.78% -2.16% -5.86% -1.71% -5.26% -17.37% 4.77%
摩根日本小型企業基金(日圓)
-0.35% -1.09% -4.15% -0.25% -0.16% -15.12% 10.97%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.20% -0.74% -3.76% -2.23% 0.11% -14.76% 6.60%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.20% -0.75% -3.83% -2.42% -0.28% -15.44% 6.26%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.51% -1.16% -7.81% -7.84% -9.67% -27.22% 2.33%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.51% -1.17% -7.85% -8.01% -10.01% -27.81% 2.02%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.35% -0.04% -5.17% -2.66% -2.34% -14.81% 6.46%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.11% -0.82% -2.32% -0.36% -1.45% -12.76% 8.09%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.73% -1.06% -4.76% -2.74% -6.30% -16.91% 4.69%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.39% -1.28% -3.03% -2.13% -3.77% -16.97% 5.03%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.50% -1.00% -5.63% -3.82% -4.98% -18.27% 4.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。