日本股票基金Y3/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2537.4589 -38.3401 -1.49% N/A% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-4.16% 31.91% -19.31% 18.21% - - - - - -

日本股票基金Y3/日圓   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 2537.4589 -1.49% 2026/06/24 2526.6547 -0.31%
2026/07/07 2575.7990 -0.88% 2026/06/23 2534.3986 -2.17%
2026/07/06 2598.7117 0.36% 2026/06/22 2590.6931 1.39%
2026/07/03 2589.4501 1.10% 2026/06/19 2555.2542 -0.92%
2026/07/02 2561.2134 0.06% 2026/06/18 2579.0995 1.05%
2026/07/01 2559.6275 0.61% 2026/06/17 2552.3908 0.54%
2026/06/30 2543.9901 -0.01% 2026/06/16 2538.8022 -0.29%
2026/06/29 2544.2458 1.05% 2026/06/15 2546.1562 1.91%
2026/06/26 2517.7259 -1.02% 2026/06/12 2498.4678 1.23%
2026/06/25 2543.7915 0.68% 2026/06/11 2468.0706 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金Y3/日圓 -1.49% -0.87% 1.55% N/A% N/A% N/A% N/A%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -1.48% 0.49% 3.75% 9.45% 17.77% 41.89% 20.83%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.24% -2.57% 3.55% 5.95% 12.55% 42.91% 17.10%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.29% -2.71% 3.95% 7.06% 11.93% 32.61% 16.61%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.11% -2.87% 2.68% 4.26% 9.88% 29.53% 13.02%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -1.00% -2.59% 0.82% 7.10% 24.29% 61.06% 27.56%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -1.02% -2.64% 0.61% 6.37% 22.45% 56.16% 25.58%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -1.02% -2.65% 0.55% 6.17% 22.00% 54.99% 25.09%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -3.00% -3.50% -0.89% 6.11% 27.67% 39.46% 31.41%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.57% -2.95% -2.26% 6.00% 24.20% 26.22% 27.38%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.57% -2.16% -0.54% 9.22% 30.47% 45.08% 34.77%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -1.67% -2.33% 1.31% 12.87% 22.37% 40.66% 24.48%
日本小型公司股票基金Y/美元 -1.26% 0.65% 0.86% 2.94% 15.31% 23.40% 17.32%
日本股票基金Y/美元 -1.59% -0.60% 0.30% 0.21% 7.54% 22.34% 8.82%
日本股票基金A/美元 -1.59% -0.61% 0.24% 0.02% 7.12% 21.36% 8.37%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -1.16% 0.37% 2.08% 5.55% 19.52% 36.87% 22.07%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -1.16% 0.35% 2.02% 5.34% 19.04% 35.78% 21.56%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.12% -1.41% 3.06% 2.13% 10.23% 24.07% 13.05%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.31% -0.74% 3.16% 1.99% 11.55% 35.50% 14.18%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.36% -1.63% 1.73% -0.15% 8.14% 20.47% 9.81%
基金平均績效 -0.69% -1.29% 1.72% 5.13% 16.55% 33.84% 18.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)