柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 2313.0934 -3.7454 -0.16% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.41% -18.12% 27.46% 69.20% 16.15% 12.12% -4.16% 31.91% -19.31% 18.21%

柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響,並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 2313.0934 -0.16% 2020/07/21 2328.5773 0.44%
2020/08/06 2316.8388 0.40% 2020/07/20 2318.2911 0.40%
2020/08/05 2307.7169 0.18% 2020/07/17 2309.1608 -0.03%
2020/08/04 2303.4753 3.03% 2020/07/16 2309.8875 -0.84%
2020/07/31 2235.7460 -2.58% 2020/07/15 2329.3926 1.52%
2020/07/30 2294.8798 -0.16% 2020/07/14 2294.5755 -0.48%
2020/07/29 2298.6300 -0.92% 2020/07/13 2305.7309 2.33%
2020/07/28 2319.9515 -0.25% 2020/07/10 2253.2240 -1.53%
2020/07/27 2325.7198 0.47% 2020/07/09 2288.2080 0.07%
2020/07/22 2314.9330 -0.59% 2020/07/08 2286.7135 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.16% 3.46% 0.32% 11.75% -10.79% 3.21% -9.72%
東證二部指數 0.00% 1.80% -1.19% 13.21% -10.92% 1.22% -11.00%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.01% 1.28% -0.23% 5.53% -6.14% 4.67% -9.46%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.01% 1.30% -0.17% 5.68% -6.14% 5.87% -9.28%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.39% 3.54% -2.50% 4.04% -17.86% -8.21% -20.83%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.01% 1.52% 0.09% 5.40% -7.85% 10.24% -10.94%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.09% 1.59% -3.14% -2.41% -11.33% 4.70% -12.75%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.05% 2.09% 0.96% 6.25% -4.39% 10.25% -7.86%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-1.04% 1.51% 0.18% 8.56% -2.34% 14.10% -3.57%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-1.04% 1.48% 0.17% 8.55% -2.53% 12.78% -3.93%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-1.03% 1.48% 0.11% 8.35% -2.88% 11.94% -4.36%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.15% 2.34% -1.28% 0.90% -17.95% -7.11% -18.20%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.04% 0.99% 1.34% 12.91% -0.59% 18.48% -0.47%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.48% 2.49% 4.60% 3.11% -10.73% 3.72% -11.75%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.00% 1.19% 3.80% 10.21% -3.34% 2.99% -8.36%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
-0.46% 1.10% 4.33% 10.35% -0.05% 2.55% -6.27%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.00% 1.18% 3.76% 10.28% -3.44% 4.04% -8.31%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.29% 2.60% 2.34% 12.73% -10.05% 1.87% -12.35%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.27% 2.27% 2.21% 12.45% -7.14% 3.90% -6.67%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.27% 2.25% 2.13% 12.21% -7.51% 3.06% -7.13%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.18% 3.79% 0.45% 12.03% -13.59% 1.19% -15.21%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.19% 3.77% 0.37% 11.80% -13.93% 0.39% -15.63%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-1.36% 0.01% -5.87% -1.33% -11.01% 0.22% -10.83%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-1.47% 0.35% -3.26% 7.26% -7.57% 5.57% -8.83%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.50% -0.10% -1.43% 8.15% -3.92% 5.79% -5.76%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.44% 1.69% -0.21% 6.95% -7.58% 5.10% -9.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。