日本股票基金Y3/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2496.9180 12.6292 0.51% N/A% 2020/09/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-4.16% 31.91% -19.31% 18.21% - - - - - -

日本股票基金Y3/日圓   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.10% 2.50% 2.88% 6.55% 19.83% 31.38% 2.50%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.76% 4.04% 5.56% 10.81% 26.44% 38.83% 4.04%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.39% 4.18% 4.61% 6.93% 17.95% 22.92% 4.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.14% 2.86% 4.69% 7.29% 17.24% 38.72% 2.86%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.10% 2.63% 2.52% 11.12% 29.59% 42.62% 2.63%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.10% 2.55% 2.25% 10.27% 27.53% 37.50% 2.55%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.09% 2.53% 2.18% 10.06% 27.04% 36.47% 2.53%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.30% 2.43% 0.90% 2.43% 9.21% 24.08% 3.24%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.24% 1.97% 0.00% -0.42% 1.63% 24.34% 2.56%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.31% 2.47% 1.20% 3.73% 11.19% 29.16% 3.29%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.43% 1.29% 3.49% 7.47% 13.52% 32.37% 1.29%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.38% 1.36% 4.05% 1.24% 6.57% 28.48% 1.36%
日本股票基金Y/美元 -0.03% 1.16% 2.02% 3.41% 14.05% 27.17% 1.16%
日本股票基金A/美元 -0.04% 1.13% 1.95% 3.19% 13.59% 26.15% 1.13%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.24% 2.38% 4.90% 4.63% 14.29% 27.87% 2.38%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.23% 2.35% 4.82% 4.41% 13.82% 26.84% 2.35%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.15% 2.56% 4.00% 4.26% 12.55% 16.60% 2.56%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.32% 2.36% 4.85% 7.76% 21.47% 31.57% 2.36%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.00% 1.54% 4.10% 4.54% 11.40% 31.72% 1.54%
基金平均績效 0.26% 2.21% 3.41% 5.84% 16.01% 27.25% 2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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