施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.2899	-0.0142	-1.09%	12.04%	2026/05/19

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%	-3.15%	12.38%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/19	1.2899	-1.09%	2026/04/30	1.2777	1.83%
2026/05/18	1.3041	-0.04%	2026/04/28	1.2547	1.29%
2026/05/15	1.3046	-0.07%	2026/04/27	1.2387	-0.16%
2026/05/14	1.3055	0.69%	2026/04/24	1.2407	-0.10%
2026/05/13	1.2966	0.74%	2026/04/23	1.2419	-0.18%
2026/05/12	1.2871	0.45%	2026/04/22	1.2441	-0.76%
2026/05/11	1.2813	-0.48%	2026/04/21	1.2536	-0.67%
2026/05/08	1.2875	0.03%	2026/04/20	1.2620	-1.02%
2026/05/07	1.2871	2.73%	2026/04/17	1.2750	0.78%
2026/05/01	1.2529	-1.94%	2026/04/16	1.2651	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.09%	0.22%	1.17%	1.82%	18.11%	25.38%	12.04%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-1.23%	-1.36%	1.35%	2.49%	21.68%	45.42%	16.24%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.20%	-2.87%	2.07%	-0.45%	17.78%	47.75%	13.06%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.03%	-2.69%	3.42%	-1.23%	16.12%	30.51%	12.81%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.23%	-3.68%	1.80%	-2.82%	16.70%	34.49%	10.96%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-2.31%	-0.50%	2.57%	4.19%	29.89%	70.07%	23.54%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-2.35%	-0.58%	2.27%	3.26%	27.87%	64.73%	22.03%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-2.35%	-0.60%	2.20%	3.07%	27.40%	63.50%	21.67%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.79%	-0.85%	5.47%	13.38%	35.41%	53.32%	32.33%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.96%	-1.82%	5.49%	9.52%	32.82%	39.50%	30.19%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.80%	-0.78%	5.80%	13.74%	37.78%	59.24%	34.21%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.73%	0.68%	6.56%	3.96%	28.39%	36.95%	18.19%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.57%	2.98%	7.27%	6.32%	26.89%	29.88%	20.45%
日本股票基金Y/美元	0.68%	-0.39%	2.75%	-2.93%	15.94%	28.19%	11.16%
日本股票基金A/美元	0.68%	-0.40%	2.68%	-3.13%	15.48%	27.17%	10.82%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.70%	4.02%	7.08%	10.49%	29.81%	42.50%	22.92%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.70%	4.00%	7.01%	10.26%	29.30%	41.37%	22.54%
日本股票基金Y3/日圓	0.81%	0.62%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-1.16%	0.05%	-0.30%	3.50%	20.69%	41.92%	12.67%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-1.37%	-0.89%	-0.68%	-0.39%	18.58%	29.38%	10.66%
基金平均績效	-0.45%	-0.10%	3.59%	4.01%	23.34%	39.60%	17.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF