施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.0114	0.00	0.25%	-4.39%	2024/04/24

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10.71%	33.87%	6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	1.0114	0.25%	2024/04/10	1.0319	0.31%
2024/04/23	1.0089	-0.04%	2024/04/09	1.0287	-0.22%
2024/04/22	1.0093	0.22%	2024/04/08	1.0310	0.17%
2024/04/19	1.0071	-1.56%	2024/04/05	1.0292	-0.36%
2024/04/18	1.0231	0.24%	2024/04/04	1.0329	0.18%
2024/04/17	1.0206	-0.86%	2024/04/03	1.0310	-0.22%
2024/04/16	1.0295	-2.34%	2024/04/02	1.0333	-0.91%
2024/04/15	1.0542	0.29%	2024/03/28	1.0428	0.13%
2024/04/12	1.0511	1.11%	2024/03/27	1.0414	0.66%
2024/04/11	1.0396	0.75%	2024/03/26	1.0346	0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.25%	-0.90%	-3.09%	-3.13%	5.19%	-2.26%	-4.39%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.12%	-0.88%	-4.73%	0.26%	13.65%	8.93%	0.78%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.83%	1.41%	-2.16%	9.97%	21.29%	32.83%	14.16%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.70%	0.74%	-3.45%	6.39%	16.37%	18.94%	7.68%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.60%	1.21%	-4.55%	4.33%	17.25%	15.34%	3.69%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.73%	0.72%	-1.13%	8.60%	20.05%	35.13%	12.38%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.73%	0.63%	-1.64%	7.29%	17.10%	28.44%	10.81%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.73%	0.61%	-1.71%	7.09%	16.66%	27.48%	10.54%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.64%	0.89%	-2.47%	5.78%	13.64%	13.21%	6.89%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.28%	0.34%	-5.81%	2.47%	16.17%	14.16%	2.47%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.18%	0.12%	-7.97%	-2.46%	12.28%	-0.85%	-6.38%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.29%	0.38%	-5.30%	3.72%	19.24%	20.40%	4.09%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.75%	1.30%	-4.88%	-2.91%	6.47%	2.98%	-7.17%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.99%	2.01%	-3.74%	-2.12%	6.69%	-11.18%	-5.74%
日本股票基金Y/美元	1.49%	1.20%	-5.00%	5.61%	19.06%	18.92%	8.20%
日本股票基金A/美元	1.49%	1.18%	-5.07%	5.39%	18.57%	17.95%	7.92%
日本小型公司股票基金Y3/美元	1.10%	2.31%	-1.49%	2.63%	10.63%	2.59%	3.29%
日本小型公司股票基金A3/日圓	1.10%	2.29%	-1.55%	2.43%	10.19%	1.76%	3.03%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.48%	-0.21%	-1.97%	0.03%	9.54%	9.17%	1.02%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.39%	-0.43%	-4.37%	-5.26%	5.91%	-5.24%	-7.54%
基金平均績效	0.63%	0.81%	-2.80%	3.44%	14.40%	11.95%	3.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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