施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.2047	-0.0027	-0.22%	4.64%	2026/01/27

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%	-3.15%	12.38%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	1.2047	-0.22%	2026/01/13	1.1839	0.26%
2026/01/26	1.2074	0.17%	2026/01/09	1.1808	0.15%
2026/01/23	1.2053	-0.16%	2026/01/08	1.1790	0.08%
2026/01/22	1.2072	1.51%	2026/01/07	1.1780	0.68%
2026/01/21	1.1892	0.08%	2026/01/06	1.1701	0.98%
2026/01/20	1.1882	-2.29%	2026/01/05	1.1588	0.65%
2026/01/19	1.2160	0.21%	2025/12/30	1.1513	-0.12%
2026/01/16	1.2135	0.71%	2025/12/29	1.1527	0.46%
2026/01/15	1.2050	1.79%	2025/12/23	1.1474	1.08%
2026/01/14	1.1838	-0.01%	2025/12/22	1.1351	-0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.22%	1.39%	4.99%	5.96%	12.67%	18.58%	4.64%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-1.38%	-1.22%	5.65%	8.78%	19.00%	35.95%	5.58%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.32%	-0.01%	4.47%	8.92%	22.73%	39.13%	4.30%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.09%	1.20%	5.06%	6.01%	16.06%	23.33%	4.86%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.67%	3.18%	6.65%	8.82%	18.30%	40.22%	6.32%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.36%	0.92%	4.92%	11.46%	27.35%	45.74%	4.98%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.35%	0.92%	4.68%	10.62%	25.31%	40.61%	4.80%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.35%	0.91%	4.61%	10.41%	24.83%	39.56%	4.74%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.01%	1.14%	4.10%	2.44%	7.52%	27.35%	4.51%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.96%	3.77%	5.62%	1.71%	3.33%	27.54%	6.43%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.05%	1.18%	4.33%	3.18%	9.41%	32.43%	4.66%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.08%	1.91%	5.87%	7.87%	15.86%	36.59%	5.23%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.25%	1.92%	3.81%	3.77%	6.39%	28.49%	3.16%
日本股票基金Y/美元	-0.07%	0.17%	3.50%	6.15%	13.33%	29.10%	3.76%
日本股票基金A/美元	-0.07%	0.16%	3.43%	5.93%	12.87%	28.06%	3.70%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.06%	-0.41%	3.12%	5.00%	11.94%	26.96%	2.39%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.06%	-0.42%	3.05%	4.79%	11.49%	25.94%	2.32%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.17%	0.04%	4.23%	8.68%	18.84%	32.41%	4.06%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.36%	3.02%	6.32%	8.59%	14.65%	35.07%	6.07%
基金平均績效	0.19%	1.10%	4.66%	6.72%	15.23%	28.99%	4.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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