施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.1132	-0.0136	-1.21%	8.66%	2025/10/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
33.87%	6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%	-3.15%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/29	1.1132	-1.21%	2025/10/15	1.1169	2.07%
2025/10/28	1.1268	-0.89%	2025/10/14	1.0942	-1.06%
2025/10/27	1.1369	0.88%	2025/10/10	1.1059	-2.35%
2025/10/24	1.1270	0.09%	2025/10/09	1.1325	0.85%
2025/10/23	1.1260	-0.07%	2025/10/08	1.1229	-1.01%
2025/10/22	1.1268	0.78%	2025/10/07	1.1344	-0.64%
2025/10/21	1.1181	-0.71%	2025/10/06	1.1417	1.04%
2025/10/20	1.1261	1.25%	2025/10/03	1.1300	0.23%
2025/10/17	1.1122	-0.05%	2025/10/02	1.1274	0.10%
2025/10/16	1.1128	-0.37%	2025/10/01	1.1263	-1.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.21%	-1.21%	-2.79%	2.33%	11.89%	12.49%	8.66%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.55%	0.86%	0.65%	9.52%	24.24%	32.67%	22.66%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-1.76%	-1.32%	-1.29%	9.26%	23.97%	27.94%	19.05%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-1.68%	-1.83%	-2.77%	5.79%	13.44%	19.65%	10.60%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-1.79%	-1.37%	-3.54%	6.76%	15.86%	29.06%	23.58%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-1.34%	-0.49%	-0.94%	10.80%	29.93%	34.20%	25.10%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-1.39%	-0.54%	-1.18%	9.78%	27.82%	28.91%	21.06%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-1.39%	-0.56%	-1.24%	9.57%	27.34%	27.95%	20.30%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-1.31%	-0.53%	-2.12%	2.54%	22.70%	21.25%	17.42%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-1.45%	-0.80%	-4.45%	0.00%	14.96%	22.37%	20.90%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-1.30%	-0.42%	-1.68%	3.57%	25.11%	26.69%	21.70%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-1.63%	-1.81%	-1.91%	4.55%	9.66%	23.28%	22.83%
日本小型公司股票基金Y/美元	-1.37%	-2.83%	-5.24%	1.54%	7.69%	19.50%	19.30%
日本股票基金Y/美元	0.17%	0.17%	1.60%	10.53%	16.62%	23.55%	21.35%
日本股票基金A/美元	0.17%	0.15%	1.54%	10.31%	16.15%	22.57%	20.54%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-1.40%	-2.61%	-3.19%	3.96%	13.83%	18.59%	14.89%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-1.40%	-2.63%	-3.25%	3.75%	13.37%	17.65%	14.13%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-1.35%	-0.70%	-1.52%	5.63%	21.64%	20.12%	17.51%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-1.22%	-0.76%	-3.73%	3.33%	14.70%	21.24%	21.72%
基金平均績效	-1.02%	-0.68%	-1.04%	6.01%	17.92%	21.57%	17.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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