施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.2737	-0.0050	-0.39%	10.63%	2026/07/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%	-3.15%	12.38%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	1.2737	-0.39%	2026/07/08	1.3000	-1.46%
2026/07/22	1.2787	0.13%	2026/07/07	1.3193	-0.97%
2026/07/21	1.2770	1.95%	2026/07/06	1.3322	0.37%
2026/07/17	1.2526	-2.26%	2026/07/03	1.3273	0.54%
2026/07/16	1.2815	-2.40%	2026/07/02	1.3202	1.34%
2026/07/15	1.3130	0.71%	2026/07/01	1.3028	0.25%
2026/07/14	1.3037	0.52%	2026/06/30	1.2995	-0.99%
2026/07/13	1.2969	-1.00%	2026/06/29	1.3125	1.09%
2026/07/10	1.3100	0.65%	2026/06/26	1.2983	-1.63%
2026/07/09	1.3016	0.12%	2026/06/25	1.3198	1.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.39%	-0.61%	-1.04%	2.56%	5.67%	19.19%	10.63%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.31%	-0.49%	-0.02%	5.71%	11.42%	35.89%	19.29%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.46%	1.78%	-3.39%	4.65%	8.50%	34.69%	14.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.38%	1.42%	-4.85%	4.93%	8.27%	24.76%	12.82%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.36%	0.89%	-4.58%	1.97%	4.86%	20.55%	8.92%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.02%	2.12%	-2.78%	7.61%	19.63%	54.65%	26.91%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.01%	2.08%	-2.99%	6.86%	17.84%	49.93%	24.79%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.01%	2.07%	-3.05%	6.66%	17.40%	48.81%	24.26%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.61%	2.08%	-4.41%	3.95%	22.80%	33.17%	29.09%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.86%	1.19%	-5.62%	1.35%	18.54%	19.21%	23.42%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.58%	2.14%	-4.13%	4.88%	25.14%	38.09%	31.76%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.17%	1.02%	-4.42%	9.70%	16.32%	32.21%	20.84%
日本小型公司股票基金Y/美元	-1.05%	0.13%	-2.35%	3.30%	11.50%	17.63%	14.27%
日本股票基金Y/美元	-1.38%	0.94%	-1.84%	0.53%	3.17%	15.07%	6.72%
日本股票基金A/美元	-1.39%	0.93%	-1.91%	0.33%	2.76%	14.14%	6.23%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.65%	1.07%	-1.10%	5.94%	15.36%	31.70%	20.03%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.66%	1.06%	-1.17%	5.73%	14.90%	30.64%	19.49%
日本股票基金Y3/日圓	-0.98%	1.90%	-0.56%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.23%	-0.31%	0.22%	2.47%	6.04%	29.38%	12.20%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.59%	-1.15%	-1.08%	-0.14%	2.53%	15.74%	7.07%
基金平均績效	-0.46%	1.04%	-1.89%	4.20%	12.20%	27.90%	16.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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