柏瑞日本小型公司股票基金Y3
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2582.7841 33.83 1.33% 2010/04/21

柏瑞日本小型公司股票基金Y3   基金月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2010/04/21 2582.7841 1.33% 2010/04/07 2507.7704 0.17%
2010/04/20 2548.9500 0.68% 2010/04/06 2503.4724 0.53%
2010/04/19 2531.6515 -0.93% 2010/04/01 2490.3298 0.58%
2010/04/16 2555.5265 0.07% 2010/03/31 2476.0440 0.35%
2010/04/15 2553.7527 0.85% 2010/03/30 2467.4731 1.72%
2010/04/14 2532.2851 0.19% 2010/03/29 2425.6396 1.02%
2010/04/13 2527.5302 -0.10% 2010/03/26 2401.2434 1.09%
2010/04/12 2530.0009 -0.10% 2010/03/25 2375.3930 -0.23%
2010/04/09 2532.5148 0.81% 2010/03/24 2380.8144 -0.01%
2010/04/08 2512.2354 0.18% 2010/03/23 2381.0056 0.35%


基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 1.33% 1.99% 8.85% 8.51% 4.26% 37.21% 12.89%
東證二部 0.44% -0.37% -2.48% -6.11% -1.41% -9.93% 0.07%
貝萊德日本特別時機基金(日圓) 1.89% 1.05% -2.69% -7.28% -5.62% -7.05% -5.34%
貝萊德日本特別時機基金(歐元) 2.38% 0.34% 1.87% -5.06% 6.65% 13.12% 16.33%
貝萊德日本特別時機基金(美元) 2.48% 1.69% -1.49% 1.42% 1.18% 2.48% 4.26%
富達日本小型企業基金 1.54% 1.83% -2.91% -8.48% -10.59% -11.72% -11.07%
景順日本企業基金 - A股 2.31% 1.70% -0.48% -0.91% -6.96% -3.93% -7.52%
景順日本小型企業基金 - A股 2.12% 0.95% -2.57% -9.85% -12.41% -12.52% -15.98%
JF日本小型企業(日圓)基金 0.25% -1.49% -3.86% -16.27% -15.79% -19.45% -16.00%
百利達日本小型公司基金 1.01% -0.07% -7.06% -12.29% -5.26% -12.05% -8.18%
保誠M&G日本小型股EUR基金 1.88% 0.27% -0.88% -8.56% 4.31% 9.05% 20.34%
柏瑞日本小型公司股票基金Y 1.32% 2.21% -1.59% -2.05% 0.07% -4.29% 3.91%
柏瑞日本中小型公司增值基金Y 1.62% 2.15% -0.52% 2.33% 2.70% 3.36% 6.28%
柏瑞日本中小型公司增值基金A 1.62% 2.13% -0.58% 2.13% 2.29% 2.54% 5.70%
柏瑞日本小型公司股票基金A3 1.33% 1.98% 8.77% 8.30% 3.85% 36.12% 12.62%
柏瑞日本中小型公司增值基金Y3 1.60% 1.20% -2.58% -6.98% -3.14% -5.93% -2.85%
施羅德日本小型公司(歐元)基金 2.33% 2.33% 2.33% -4.35% 10.00% 15.79% 22.22%
施羅德日本小型公司(日圓)基金 2.03% 1.72% -2.21% -7.62% -3.86% -6.32% -2.17%
施羅德日本小型公司基金 3.70% 1.82% -1.75% 0.00% 1.82% 3.70% 7.69%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金 0.65% -1.80% -7.36% -9.49% -5.90% -11.17% -4.17%


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