柏瑞日本小型公司股票基金Y3
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9029.2286 -83.4168 -0.92% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 80.62% 20.39% 8.57% 9.01% 47.29% -26.93% 23.72% 5.61%

柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 9029.2286 -0.92% 2020/12/29 9080.9463 1.99%
2021/01/14 9112.6454 -1.17% 2020/12/24 8903.5687 1.38%
2021/01/13 9220.7804 0.36% 2020/12/23 8782.7321 1.23%
2021/01/12 9187.6498 -0.14% 2020/12/22 8675.6212 -2.79%
2021/01/08 9200.8258 0.60% 2020/12/21 8924.4389 -0.41%
2021/01/07 9145.6880 0.83% 2020/12/18 8961.5641 -0.47%
2021/01/06 9070.6917 0.21% 2020/12/17 9003.5295 -0.22%
2021/01/05 9052.1262 0.51% 2020/12/16 9023.0777 0.30%
2021/01/04 9006.0971 -0.63% 2020/12/15 8996.3305 -0.58%
2020/12/30 9063.3433 -0.19% 2020/12/14 9049.2482 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.92% -1.87% 0.37% 8.32% 23.89% 4.18% -0.38%
東證二部指數 -0.08% -0.60% 0.82% 7.65% 3.22% -10.20% 2.28%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-1.13% -2.35% 2.50% 8.02% 18.44% 11.18% -0.36%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-1.13% -2.35% 2.57% 8.09% 18.62% 11.44% -0.35%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.07% 1.76% 2.86% N/A% 13.87% -7.51% 2.31%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.38% -0.30% 2.90% 11.46% 14.57% 4.29% 1.30%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.02% 0.86% 3.94% 9.99% 12.10% 1.83% 2.78%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.23% 0.33% 2.54% 13.20% 18.37% 10.74% 1.15%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-1.88% -0.69% 3.31% 12.84% 21.27% 13.89% 2.44%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-1.88% -0.69% 3.26% 12.66% 20.94% 13.22% 2.42%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.15% 2.60% 4.87% 12.81% 23.80% 15.34% 4.35%
M&G日本小型股基金-A(歐元)
-0.33% 0.73% 5.63% 13.86% 20.45% 3.60% 4.25%
富達日本小型企業基金(日圓)
-2.34% -1.20% 2.90% 13.91% 20.76% 17.84% 1.77%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-2.36% -2.25% 0.81% 3.27% 21.64% 9.80% 0.23%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
-2.11% -2.15% 1.02% 4.77% 25.38% 16.28% -0.42%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-2.41% -2.31% 0.87% 3.39% 21.97% 10.06% 0.22%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.73% -0.04% 2.55% 13.06% 26.00% 13.01% 2.08%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.61% -1.59% 0.72% 9.97% 28.02% 10.43% -0.72%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.57% 0.31% 4.24% 14.30% 22.21% 13.06% 2.41%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.58% 0.29% 4.16% 14.06% 21.71% 12.14% 2.36%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.92% -1.88% 0.29% 8.09% 23.39% 3.35% -0.42%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.93% 1.38% 3.78% 8.99% 15.39% 8.62% 2.52%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.49% -0.23% 2.68% 10.35% 17.94% 11.13% 1.31%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.52% -0.31% 2.23% 12.09% 21.93% 18.06% 0.64%
基金平均績效 -0.75% -0.36% 2.86% 10.30% 20.54% 9.60% 1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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