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日本小型公司股票基金Y3 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10548.1861 |
106.0662 |
1.02% |
9.06% |
2025/07/17 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
8.57% |
9.01% |
47.29% |
-26.93% |
23.72% |
5.61% |
9.63% |
-4.69% |
-1.83% |
4.03% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/17 |
10548.1861 |
1.02% |
2025/07/03 |
10300.0655 |
-0.26% |
2025/07/16 |
10442.1199 |
-0.56% |
2025/07/02 |
10327.2537 |
-0.81% |
2025/07/15 |
10501.3821 |
-0.42% |
2025/07/01 |
10411.4976 |
-0.41% |
2025/07/14 |
10545.5293 |
0.10% |
2025/06/30 |
10454.4441 |
0.75% |
2025/07/11 |
10535.1330 |
0.31% |
2025/06/27 |
10376.3270 |
0.16% |
2025/07/10 |
10502.7913 |
0.16% |
2025/06/26 |
10359.4112 |
0.29% |
2025/07/09 |
10485.8491 |
0.44% |
2025/06/25 |
10329.5804 |
-0.14% |
2025/07/08 |
10440.3352 |
1.24% |
2025/06/24 |
10344.3953 |
0.73% |
2025/07/07 |
10312.5432 |
0.24% |
2025/06/23 |
10269.5771 |
0.41% |
2025/07/04 |
10287.3705 |
-0.12% |
2025/06/20 |
10227.1868 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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