施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	200.1259	2.1746	1.10%	19.65%	2025/09/18

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21.53%	-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%	1.09%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/18	200.1259	1.10%	2025/09/03	193.1756	0.72%
2025/09/17	197.9513	-1.09%	2025/09/02	191.7988	-0.92%
2025/09/16	200.1315	0.28%	2025/09/01	193.5864	0.29%
2025/09/12	199.5811	-0.07%	2025/08/29	193.0200	-0.21%
2025/09/11	199.7191	0.61%	2025/08/28	193.4212	0.33%
2025/09/10	198.5025	0.98%	2025/08/27	192.7924	-0.25%
2025/09/09	196.5778	-0.26%	2025/08/26	193.2741	-0.41%
2025/09/08	197.0811	0.94%	2025/08/25	194.0727	-0.17%
2025/09/05	195.2395	0.92%	2025/08/22	194.3984	0.75%
2025/09/04	193.4590	0.15%	2025/08/21	192.9442	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	1.10%	0.20%	3.13%	14.35%	21.62%	26.23%	19.65%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.88%	-0.15%	2.30%	13.33%	21.22%	30.81%	20.26%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.66%	-0.04%	1.61%	16.72%	23.74%	30.68%	20.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.18%	-0.73%	0.71%	11.52%	16.05%	18.42%	14.02%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.52%	-0.52%	1.46%	14.20%	25.11%	25.11%	28.66%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-1.22%	-0.31%	3.90%	19.21%	27.08%	39.64%	24.43%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-1.23%	-0.38%	3.49%	18.17%	24.48%	33.82%	20.84%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-1.23%	-0.39%	3.42%	17.94%	24.01%	32.82%	20.19%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.04%	0.86%	0.04%	11.43%	26.23%	27.05%	21.25%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.31%	1.31%	0.13%	9.55%	28.31%	22.17%	29.05%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.01%	0.94%	0.38%	12.36%	28.96%	32.63%	24.95%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.35%	1.38%	4.48%	12.18%	17.57%	19.42%	27.20%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.44%	1.04%	4.63%	9.78%	20.52%	18.15%	27.56%
日本股票基金Y/美元	0.10%	0.62%	1.83%	9.56%	18.39%	18.36%	20.79%
日本股票基金A/美元	0.10%	0.60%	1.76%	9.34%	17.91%	17.41%	20.10%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.19%	0.84%	4.65%	11.69%	18.58%	23.05%	19.10%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.18%	0.82%	4.58%	11.46%	18.11%	22.07%	18.42%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.53%	-0.65%	2.02%	9.34%	13.86%	14.29%	12.25%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.11%	0.00%	3.07%	12.07%	23.08%	21.18%	27.45%
基金平均績效	0.02%	0.45%	2.80%	11.95%	20.82%	22.64%	19.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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