施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.4879	0.0100	0.68%	10.19%	2026/07/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%	27.25%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	1.4879	0.68%	2026/06/30	1.4766	-1.05%
2026/07/13	1.4779	-0.99%	2026/06/29	1.4922	0.87%
2026/07/10	1.4927	0.67%	2026/06/26	1.4794	-0.98%
2026/07/09	1.4827	0.36%	2026/06/25	1.4940	1.34%
2026/07/08	1.4774	-1.78%	2026/06/24	1.4743	0.87%
2026/07/07	1.5041	-0.78%	2026/06/23	1.4616	-3.14%
2026/07/06	1.5159	0.07%	2026/06/22	1.5090	0.73%
2026/07/03	1.5149	0.51%	2026/06/19	1.4981	0.09%
2026/07/02	1.5072	2.04%	2026/06/18	1.4968	0.77%
2026/07/01	1.4771	0.03%	2026/06/17	1.4854	0.69%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.68%	-1.08%	2.39%	-0.61%	8.20%	N/A%	10.19%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.81%	-2.88%	3.47%	4.21%	14.20%	38.52%	19.12%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.93%	-0.60%	2.11%	4.60%	12.40%	42.08%	17.27%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.76%	-0.79%	2.08%	5.70%	11.78%	31.84%	16.33%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.11%	-0.63%	1.07%	2.62%	9.85%	29.28%	13.08%
法巴日本小型股票基金-H/美元	1.25%	0.45%	3.68%	8.33%	24.24%	61.95%	29.43%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	1.24%	0.38%	3.47%	7.57%	22.39%	57.02%	27.35%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	1.23%	0.37%	3.41%	7.36%	21.93%	55.85%	26.84%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.23%	-2.62%	0.60%	5.82%	26.83%	40.15%	31.93%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.11%	-2.84%	-0.75%	3.54%	23.87%	27.10%	27.29%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.23%	-2.56%	0.87%	6.75%	29.19%	45.37%	34.52%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.74%	-1.90%	0.86%	13.25%	22.38%	39.18%	24.18%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.23%	-1.37%	1.37%	3.55%	16.67%	22.86%	17.19%
日本股票基金Y/美元	0.71%	-1.33%	0.62%	1.67%	5.62%	23.70%	9.10%
日本股票基金A/美元	0.71%	-1.35%	0.55%	1.46%	5.20%	22.72%	8.64%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.30%	-1.19%	2.64%	5.63%	19.00%	35.47%	22.04%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.30%	-1.20%	2.57%	5.42%	18.53%	34.39%	21.51%
日本股票基金Y3/日圓	0.78%	-1.15%	1.91%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.52%	-1.18%	3.43%	2.50%	10.13%	N/A%	13.24%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.54%	-1.05%	3.42%	1.37%	10.42%	N/A%	14.20%
基金平均績效	0.54%	-0.99%	2.23%	4.76%	16.01%	34.88%	18.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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