施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.3485	-0.0039	-0.29%	27.09%	2025/09/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20.00%	3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	1.3485	-0.29%	2025/08/29	1.3088	-0.36%
2025/09/11	1.3524	0.63%	2025/08/28	1.3135	0.98%
2025/09/10	1.3439	0.55%	2025/08/27	1.3007	-0.60%
2025/09/09	1.3366	0.27%	2025/08/26	1.3085	-0.52%
2025/09/08	1.3330	0.66%	2025/08/25	1.3154	0.72%
2025/09/05	1.3243	1.69%	2025/08/22	1.3060	0.11%
2025/09/04	1.3023	0.37%	2025/08/21	1.3045	-0.53%
2025/09/03	1.2975	0.77%	2025/08/20	1.3114	-0.48%
2025/09/02	1.2876	-1.99%	2025/08/19	1.3177	0.43%
2025/09/01	1.3137	0.37%	2025/08/18	1.3121	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.29%	1.83%	3.01%	11.06%	24.69%	21.39%	27.09%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.53%	1.84%	3.43%	14.94%	23.98%	31.19%	21.20%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.27%	0.48%	3.63%	17.97%	26.80%	31.62%	20.95%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.17%	0.68%	2.72%	13.09%	18.20%	18.37%	14.90%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.53%	0.71%	3.65%	15.37%	27.76%	25.45%	29.56%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.12%	2.31%	5.06%	20.63%	31.26%	42.22%	25.68%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.12%	2.24%	4.69%	19.58%	28.53%	36.23%	22.12%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.11%	2.22%	4.62%	19.36%	28.04%	35.21%	21.47%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.09%	1.21%	1.57%	11.98%	27.93%	27.79%	21.10%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.31%	1.49%	0.95%	9.63%	29.06%	21.90%	28.76%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.14%	1.30%	1.94%	12.95%	30.77%	33.49%	24.77%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.23%	1.57%	4.12%	12.18%	18.54%	19.51%	26.75%
日本小型公司股票基金Y/美元	1.55%	3.66%	7.33%	9.10%	23.05%	19.51%	28.20%
日本股票基金Y/美元	0.44%	1.91%	3.77%	9.37%	21.64%	17.56%	20.58%
日本股票基金A/美元	0.43%	1.89%	3.69%	9.15%	21.14%	16.62%	19.90%
日本小型公司股票基金Y3/美元	1.33%	3.08%	6.69%	11.85%	22.05%	23.55%	19.69%
日本小型公司股票基金A3/日圓	1.32%	3.06%	6.61%	11.62%	21.55%	22.56%	19.01%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.23%	2.02%	2.37%	10.12%	15.86%	14.27%	12.72%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.07%	2.22%	2.88%	14.61%	24.03%	26.34%	19.33%
基金平均績效	0.35%	1.82%	3.95%	12.43%	23.10%	23.16%	19.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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