施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.3137	0.0049	0.37%	23.81%	2025/09/01

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20.00%	3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/01	1.3137	0.37%	2025/08/18	1.3121	-0.03%
2025/08/29	1.3088	-0.36%	2025/08/15	1.3125	0.08%
2025/08/28	1.3135	0.98%	2025/08/14	1.3114	-0.36%
2025/08/27	1.3007	-0.60%	2025/08/13	1.3162	0.54%
2025/08/26	1.3085	-0.52%	2025/08/12	1.3091	0.26%
2025/08/25	1.3154	0.72%	2025/08/08	1.3057	0.02%
2025/08/22	1.3060	0.11%	2025/08/07	1.3054	0.87%
2025/08/21	1.3045	-0.53%	2025/08/06	1.2942	0.60%
2025/08/20	1.3114	-0.48%	2025/08/05	1.2865	0.47%
2025/08/19	1.3177	0.43%	2025/08/04	1.2805	1.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.37%	-0.13%	4.08%	10.29%	23.57%	15.99%	23.81%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.15%	-0.04%	5.86%	14.00%	21.37%	26.39%	18.21%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.58%	-0.01%	7.96%	17.13%	25.88%	24.82%	18.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.14%	-0.01%	7.12%	10.73%	14.52%	16.71%	13.29%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.46%	0.04%	8.34%	14.54%	28.80%	23.36%	27.21%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.60%	-0.06%	6.88%	19.80%	28.00%	31.95%	21.69%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.58%	-0.14%	6.43%	18.75%	25.34%	26.40%	18.38%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.56%	-0.15%	6.36%	18.52%	24.86%	25.46%	17.77%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.04%	-0.69%	2.90%	12.01%	28.37%	23.75%	19.39%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.00%	-0.54%	5.13%	9.55%	31.22%	22.17%	27.15%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.04%	-0.63%	3.16%	13.01%	31.24%	29.21%	22.78%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.04%	-0.56%	3.92%	6.96%	18.33%	14.68%	22.73%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.30%	-0.52%	4.43%	6.13%	21.14%	11.46%	23.08%
日本股票基金Y/美元	-0.23%	-0.83%	7.66%	7.01%	20.68%	12.60%	18.14%
日本股票基金A/美元	-0.23%	-0.85%	7.60%	6.79%	20.19%	11.70%	17.50%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.45%	-0.68%	1.88%	8.37%	18.30%	12.98%	14.54%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.45%	-0.70%	1.81%	8.15%	17.82%	12.08%	13.93%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.04%	-0.20%	2.61%	6.89%	9.84%	9.64%	9.84%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.29%	-0.25%	3.12%	12.96%	20.76%	17.25%	15.74%
基金平均績效	0.10%	-0.12%	5.06%	10.93%	21.52%	17.88%	17.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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