施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.3070 -0.00 -0.21% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 23.08% -9.38% 6.90% 25.81% -3.85% 20.00% 3.06% 46.06% -18.48%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增值。2.專注中型與小型公司,掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散,精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 1.3070 -0.21% 2019/11/25 1.3070 0.45%
2019/12/06 1.3097 0.51% 2019/11/22 1.3012 0.14%
2019/12/05 1.3031 -0.18% 2019/11/21 1.2994 0.26%
2019/12/04 1.3054 2.10% 2019/11/20 1.2960 -0.71%
2019/12/03 1.2786 -0.94% 2019/11/19 1.3053 0.30%
2019/12/02 1.2907 -0.20% 2019/11/18 1.3014 0.77%
2019/11/29 1.2933 -0.32% 2019/11/15 1.2915 1.56%
2019/11/28 1.2974 -0.54% 2019/11/14 1.2716 -0.46%
2019/11/27 1.3045 0.19% 2019/11/13 1.2775 -0.68%
2019/11/26 1.3020 -0.38% 2019/11/12 1.2862 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.21% 1.26% 2.76% 8.70% 8.97% 5.33% 18.34%
東證二部指數 0.01% -0.33% 5.43% 12.48% 9.29% 2.75% 15.67%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.57% -0.42% 1.89% 12.30% 12.94% 12.64% 23.67%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.60% -0.34% 2.07% 12.94% 14.29% 15.51% 26.50%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.25% 1.39% 1.52% 13.87% 15.02% 8.18% 17.60%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.44% 0.71% 3.02% 17.69% 19.95% 9.87% 23.09%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.62% 1.36% 3.22% 15.89% 22.15% 17.49% 29.60%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.74% 1.49% 3.64% 16.06% 19.48% 14.25% 25.55%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
1.29% 1.96% 4.33% 16.93% 18.12% 9.49% 21.78%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
1.22% 1.86% 4.13% 16.45% 16.73% 6.87% 19.02%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
1.22% 1.85% 4.07% 16.22% 16.30% 6.07% 18.18%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
1.19% 1.47% 1.29% 13.50% 15.43% 5.73% 13.02%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.75% 2.19% 2.05% 13.46% 15.27% 11.76% 22.56%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
0.78% 2.05% 2.69% 16.69% 23.90% 23.66% 33.86%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.13% 0.33% 4.04% 9.52% 6.75% -5.18% 10.96%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.25% 1.33% 4.92% 8.01% 6.79% -0.80% 12.49%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.12% 0.37% 4.12% 10.07% 7.94% -2.77% 13.39%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.68% 1.73% 3.85% 14.22% 18.90% 10.89% 23.31%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.59% 1.27% 1.47% 8.78% 10.96% 13.22% 19.86%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.59% 1.26% 1.41% 8.57% 10.52% 12.31% 18.96%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.58% 0.76% 3.17% 15.96% 18.98% 6.74% 21.26%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.58% 0.75% 3.11% 15.74% 18.51% 5.92% 20.38%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.49% 0.31% 0.81% 10.44% 11.03% 8.98% 17.87%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.18% 0.87% 2.34% 8.38% 11.35% 8.00% 22.46%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.53% 0.28% 1.94% 10.18% 9.46% 0.63% 16.32%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.44% 1.02% 2.11% 11.58% 13.33% 7.74% 19.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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