施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.2938	0.0000	0.00%	21.93%	2025/10/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20.00%	3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/16	1.2938	0.00%	2025/10/01	1.3193	-1.48%
2025/10/15	1.2938	2.63%	2025/09/30	1.3391	-0.19%
2025/10/14	1.2607	-1.19%	2025/09/29	1.3416	-0.19%
2025/10/10	1.2759	-2.71%	2025/09/26	1.3441	0.62%
2025/10/09	1.3115	0.70%	2025/09/25	1.3358	-0.73%
2025/10/08	1.3024	-1.30%	2025/09/24	1.3456	-0.41%
2025/10/07	1.3195	-0.84%	2025/09/22	1.3512	0.08%
2025/10/06	1.3307	0.60%	2025/09/19	1.3501	-0.17%
2025/10/03	1.3227	0.26%	2025/09/18	1.3524	0.11%
2025/10/02	1.3193	0.00%	2025/09/17	1.3509	-0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.00%	-1.35%	-4.80%	N/A%	19.93%	17.37%	21.93%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	1.54%	-1.35%	-0.50%	10.05%	26.68%	23.60%	20.60%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.27%	0.06%	-1.31%	10.13%	27.82%	24.37%	18.34%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.10%	0.70%	-2.50%	8.04%	17.62%	14.96%	10.96%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.22%	1.59%	-3.96%	8.83%	20.82%	23.86%	24.21%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.08%	-2.47%	-1.44%	13.14%	35.85%	32.42%	24.16%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.11%	-2.60%	-1.72%	12.12%	33.35%	27.03%	20.24%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.11%	-2.61%	-1.78%	11.90%	32.85%	26.08%	19.53%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.04%	-3.17%	-4.70%	3.57%	26.91%	17.30%	15.66%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.05%	-1.88%	-7.32%	1.90%	19.85%	15.86%	19.92%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.04%	-2.71%	-4.32%	4.57%	29.48%	22.49%	19.63%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.29%	0.06%	-3.93%	7.53%	15.78%	17.29%	22.63%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.05%	-1.43%	-6.06%	5.48%	13.49%	15.24%	20.96%
日本股票基金Y/美元	0.28%	-0.83%	-1.57%	11.36%	20.48%	17.53%	19.41%
日本股票基金A/美元	0.28%	-0.84%	-1.63%	11.14%	20.00%	16.59%	18.66%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.16%	-2.17%	-3.29%	7.31%	20.48%	16.74%	15.85%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.16%	-2.19%	-3.35%	7.09%	20.00%	15.81%	15.11%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.37%	-1.74%	-3.61%	N/A%	16.73%	9.59%	8.62%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.37%	-2.44%	-2.23%	N/A%	27.03%	18.64%	16.99%
基金平均績效	0.11%	-1.05%	-2.09%	8.05%	22.20%	18.07%	16.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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