施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.0822	-0.01	-0.90%	-7.15%	2024/04/17

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-3.85%	20.00%	3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/17	1.0822	-0.90%	2024/04/03	1.1081	0.06%
2024/04/16	1.0920	-2.47%	2024/04/02	1.1074	-1.51%
2024/04/15	1.1196	0.41%	2024/03/28	1.1244	0.12%
2024/04/12	1.1150	0.15%	2024/03/27	1.1231	0.31%
2024/04/11	1.1133	0.39%	2024/03/26	1.1196	0.55%
2024/04/10	1.1090	-0.62%	2024/03/25	1.1135	-1.18%
2024/04/09	1.1159	0.18%	2024/03/22	1.1268	0.21%
2024/04/08	1.1139	0.41%	2024/03/21	1.1244	0.76%
2024/04/05	1.1093	-0.88%	2024/03/19	1.1159	-0.51%
2024/04/04	1.1192	1.00%	2024/03/18	1.1216	0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.90%	-2.42%	-2.81%	-1.74%	4.33%	-3.72%	-7.15%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-1.89%	-1.43%	-0.79%	2.45%	10.92%	7.73%	1.67%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-1.10%	-2.63%	0.93%	10.16%	17.78%	31.74%	12.57%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-1.29%	-2.91%	-0.54%	7.67%	13.03%	17.51%	6.89%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-1.17%	-3.90%	-2.79%	5.64%	14.03%	14.39%	2.44%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.21%	-1.30%	1.50%	10.10%	18.03%	36.11%	11.57%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.23%	-1.44%	1.02%	8.89%	15.09%	29.38%	10.12%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.23%	-1.45%	0.95%	8.68%	14.66%	28.42%	9.87%
M&G日本小型股基金-A/歐元	-0.62%	-2.32%	0.48%	6.26%	9.71%	13.18%	5.95%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.06%	-3.43%	-3.95%	5.15%	12.48%	12.83%	2.13%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.12%	-5.19%	-7.67%	0.37%	8.76%	-2.22%	-6.50%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.00%	-3.25%	-3.43%	6.45%	15.55%	19.12%	3.69%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-1.32%	-5.52%	-5.31%	-3.83%	4.52%	1.24%	-8.37%
日本小型公司股票基金Y/美元	-1.21%	-4.47%	-4.17%	-1.87%	1.56%	-13.18%	-7.59%
日本股票基金Y/美元	-0.74%	-4.55%	-2.92%	6.41%	14.96%	17.98%	6.91%
日本股票基金A/美元	-0.74%	-4.56%	-2.98%	6.20%	14.49%	17.02%	6.66%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-1.21%	-2.77%	-0.36%	2.52%	4.84%	0.09%	0.96%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-1.21%	-2.79%	-0.43%	2.32%	4.42%	-0.71%	0.72%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.86%	-1.10%	-0.50%	0.36%	3.51%	-0.83%	-3.52%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.93%	-1.00%	0.93%	2.70%	7.71%	11.05%	1.24%
基金平均績效	-0.73%	-2.52%	-1.02%	4.75%	11.42%	11.42%	2.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF