施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.3935	0.0184	1.34%	3.20%	2026/01/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%	27.25%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	1.3935	1.34%	2025/12/23	1.3471	1.29%
2026/01/14	1.3751	-0.16%	2025/12/22	1.3299	-0.24%
2026/01/13	1.3773	0.45%	2025/12/19	1.3331	0.32%
2026/01/09	1.3711	0.00%	2025/12/18	1.3289	0.61%
2026/01/08	1.3711	-0.15%	2025/12/17	1.3209	-0.71%
2026/01/07	1.3732	0.50%	2025/12/16	1.3303	-0.86%
2026/01/06	1.3664	1.30%	2025/12/15	1.3418	1.89%
2026/01/05	1.3488	-0.11%	2025/12/12	1.3169	0.36%
2025/12/30	1.3503	-0.18%	2025/12/11	1.3122	0.01%
2025/12/29	1.3528	0.42%	2025/12/10	1.3121	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	1.34%	1.63%	3.85%	7.71%	N/A%	34.18%	3.20%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.77%	2.45%	5.31%	12.46%	21.96%	38.16%	5.11%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	1.44%	3.52%	6.35%	15.20%	28.62%	44.13%	5.83%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	1.61%	2.92%	5.23%	10.13%	20.85%	26.36%	5.74%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.13%	2.37%	3.79%	9.88%	20.44%	41.94%	4.11%
法巴日本小型股票基金-H/美元	1.54%	3.07%	4.75%	16.74%	31.99%	49.97%	5.78%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	1.55%	3.04%	4.51%	15.96%	29.91%	44.74%	5.67%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	1.55%	3.02%	4.44%	15.74%	29.42%	43.66%	5.63%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.89%	2.97%	4.94%	8.56%	12.49%	29.09%	5.99%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.84%	1.79%	2.51%	3.59%	4.75%	27.84%	4.64%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.88%	3.03%	5.21%	9.47%	14.51%	34.31%	6.09%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	1.22%	0.97%	3.17%	9.23%	15.12%	36.32%	2.71%
日本小型公司股票基金Y/美元	1.33%	0.04%	2.70%	3.19%	7.49%	29.51%	1.79%
日本股票基金Y/美元	1.32%	3.44%	3.33%	8.19%	19.14%	32.82%	4.67%
日本股票基金A/美元	1.32%	3.42%	3.26%	7.97%	18.67%	31.76%	4.63%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.96%	1.37%	4.90%	8.34%	15.41%	30.93%	3.53%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.96%	1.35%	4.83%	8.13%	14.95%	29.89%	3.50%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	1.79%	2.21%	5.20%	7.89%	N/A%	19.69%	4.66%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	1.48%	2.85%	6.31%	12.83%	N/A%	36.32%	4.95%
基金平均績效	1.26%	2.27%	4.49%	9.55%	18.37%	31.20%	4.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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