安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.9341 0.0218 0.10% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 25.60% 8.35% -0.21% 26.61% -14.34% 27.17%

安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 21.9341 0.10% 2019/12/31 21.9837 0.01%
2020/01/16 21.9123 -0.18% 2019/12/30 21.9824 -0.59%
2020/01/15 21.9510 -0.45% 2019/12/27 22.1129 1.20%
2020/01/14 22.0505 -0.09% 2019/12/23 21.8508 -0.27%
2020/01/13 22.0695 0.01% 2019/12/20 21.9096 0.31%
2020/01/10 22.0681 0.46% 2019/12/19 21.8412 -0.12%
2020/01/09 21.9680 1.40% 2019/12/18 21.8679 -0.52%
2020/01/08 21.6644 -1.62% 2019/12/17 21.9823 0.41%
2020/01/07 22.0221 1.71% 2019/12/16 21.8919 0.08%
2020/01/06 21.6515 -1.51% 2019/12/13 21.8742 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.10% -0.61% -0.22% 7.06% 12.68% 26.28% -0.23%
東證二部指數 0.18% 1.50% 3.48% 10.60% 13.27% 15.36% 3.01%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.11% -0.64% -0.46% 6.45% 11.41% 23.30% -0.31%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.24% -0.99% -1.97% 4.85% 8.60% 13.91% -1.60%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.04% -0.42% 0.08% 8.28% 17.29% 19.64% -0.42%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.31% -0.91% 0.02% 6.97% 16.52% 21.39% -0.51%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.06% -0.90% -0.43% 6.73% 15.28% 18.33% -1.04%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
0.00% 0.68% 1.69% 11.54% 15.91% 21.05% 2.25%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.01% 0.66% 1.53% 11.02% 14.78% 18.28% 2.17%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.27% 0.95% 1.76% 11.37% 13.71% 17.73% 2.14%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
1.26% -0.45% -0.72% 7.01% 9.68% 6.71% 0.09%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.04% -0.45% 0.50% 9.20% 15.94% 21.65% 2.45%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
0.62% -0.94% -1.15% 6.42% 15.09% 24.78% -1.42%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.76% -1.20% 2.48% 11.66% 9.94% 10.88% -0.57%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-0.88% -1.66% 1.97% 10.33% 8.03% 9.61% -1.94%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.65% -1.06% 2.76% 12.39% 11.27% 13.69% -0.42%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.39% -0.11% 0.52% 11.34% 15.55% 19.02% -0.22%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.21% -0.50% -0.73% 6.01% 8.52% 14.45% 0.14%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.20% -0.51% -0.81% 5.79% 8.08% 13.53% 0.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.17% 0.48% 1.10% 12.81% 17.68% 20.57% 0.76%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.17% 0.47% 1.03% 12.59% 17.22% 19.63% 0.72%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.43% 0.09% -0.16% 7.40% 10.52% 15.93% 1.12%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.30% -1.71% -1.15% 4.04% 8.20% 17.09% -0.88%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.01% -1.20% -1.01% 5.30% 9.01% 15.44% -0.79%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.15% -1.68% -1.56% 3.89% 7.13% 14.03% -1.71%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.00% -0.47% -0.30% 7.34% 11.34% 15.90% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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