安本基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本環球亞太股票基金 美元 55.25 0.00 0.00% 2010/03/11
安本環球亞洲小型企業基金 美元 26.62 0.08 0.30% 2010/03/11
安本環球澳洲股票基金 澳幣 27.02 -0.05 -0.18% 2010/03/11
安本環球日本股票基金 日圓 219.57 2.08 0.96% 2010/03/11
安本環球日本小型企業基金 日圓 509.28 3.95 0.78% 2010/03/11
安本環球中國機會基金 美元 19.54 0.08 0.41% 2010/03/11
安本環球印度機會基金 美元 85.04 0.04 0.05% 2010/03/11
安本環球歐洲股票基金 歐元 30.11 0.20 0.67% 2010/03/11
安本英國股票基金 英鎊 14.01 0.08 0.57% 2010/03/11
安本環球美國股票基金 美元 13.76 0.05 0.36% 2010/03/11
安本環球新興市場股票基金 美元 51.75 0.07 0.14% 2010/03/11
安本環球新興市場小型企業基金 美元 12.26 0.02 0.16% 2010/03/11
安本環球世界股票基金 美元 12.88 0.09 0.70% 2010/03/11
安本環球科技基金 美元 2.87 0.02 0.70% 2010/03/11
安本環球亞洲債券基金 美元 6.17 0.00 0.00% 2010/03/11
安本環球新興市場債券A1基金 美元 16.98 0.05 0.30% 2010/03/11
安本環球新興市場債券A2基金 美元 29.29 0.09 0.31% 2010/03/11
安本環球歐元高收益債券A1基金 歐元 6.66 0.03 0.45% 2010/03/11
安本環球歐元高收益債券A2基金 歐元 14.00 0.05 0.36% 2010/03/11
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