安本基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本環球新興市場股票基金-A2累積 美元 87.5289 -0.2384 -0.27% 12/03
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積 美元 25.7915 0.1338 0.52% 12/03
安本環球新興市場基礎建設股票基金-A2累積 美元 9.1567 0.0476 0.52% 12/02
安本環球亞太股票基金-A2累積 美元 108.6382 -0.7372 -0.67% 12/03
安本環球亞太股票基金-X2累積 美元 16.6360 -0.1125 -0.67% 12/03
安本環球亞洲小型公司基金-A2累積 美元 59.7422 0.0319 0.05% 12/03
安本環球亞洲小型公司基金-X2累積 美元 15.0944 0.0083 0.06% 12/03
安本環球澳洲股票基金-A2累積 澳幣 59.3578 0.0011 0.00% 12/03
安本環球澳洲股票基金-X2累積 澳幣 23.7591 0.0009 0.00% 12/03
安本環球中國股票基金-A2累積 美元 36.6926 -0.1000 -0.27% 12/03
安本環球中國股票基金-X2累積 美元 16.4604 -0.0445 -0.27% 12/03
安本環球日本股票基金-A2累積 日圓 622.8461 10.4063 1.70% 12/03
安本環球日本股票基金-A2累積/基本貨幣避險 美元 18.2259 0.3053 1.70% 12/03
安本環球日本股票基金-X2累積 日圓 28.0660 0.4695 1.70% 12/03
安本環球日本小型公司基金-A2累積 日圓 1896.3066 43.8676 2.37% 12/03
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險 美元 24.1365 0.5588 2.37% 12/03
安本環球日本小型公司基金-X2累積 日圓 33.7739 0.7819 2.37% 12/03
安本環球印度股票基金-A2累積 美元 212.9558 -2.6499 -1.23% 12/03
安本環球印度股票基金-X2累積 美元 23.5284 -0.2923 -1.23% 12/03
安本環球歐洲股票基金-A2累積 歐元 77.8325 0.5022 0.65% 12/03
安本環球歐洲股票基金-X2累積 歐元 22.3685 0.1448 0.65% 12/03
安本環球東歐股票基金-A2累積 歐元 138.9414 0.4993 0.36% 12/03
安本環球東歐股票基金-X2累積 歐元 15.9596 0.0577 0.36% 12/03
安本環球歐洲股息基金-A2累積 歐元 263.0150 1.4704 0.56% 12/03
安本環球歐洲股息基金-A2累積/基本貨幣避險 美元 286.8517 1.6342 0.57% 12/03
安本環球歐洲股息基金-X2累積 歐元 17.7897 0.0998 0.56% 12/03
安本環球英國股票基金-A2累積 英鎊 30.4610 0.1481 0.49% 12/03
安本環球英國股票基金-X2累積 英鎊 18.4264 0.0900 0.49% 12/03
安本環球北美股票基金-A2累積 美元 48.2901 0.8754 1.85% 12/03
安本環球北美股票基金-X2累積 美元 28.9819 0.5259 1.85% 12/03
安本環球北美小型公司基金-A2累積 美元 29.1651 0.6361 2.23% 12/03
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積 美元 2830.4303 72.4607 2.63% 12/02
安本環球拉丁美洲股票基金-X2累積 美元 6.8973 0.1767 2.63% 12/02
安本環球世界股票基金-A2累積 美元 29.1076 0.2126 0.74% 12/03
安本環球世界股票基金-X2累積 美元 19.3938 0.1420 0.74% 12/03
安本環球世界資源基金-A2累積 美元 16.7586 0.1707 1.03% 12/03
安本環球世界資源股票基金-X2累積 美元 13.3978 0.1366 1.03% 12/03
安本環球科技股票基金-A2累積 美元 12.0165 0.0260 0.22% 12/03
安本環球科技股票基金-X2累積 美元 36.1235 0.0793 0.22% 12/03
安本環球新興市場債券基金-A1配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 15.7672 0.0656 0.42% 12/03
安本環球新興市場債券基金-A2累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 46.6656 0.1940 0.42% 12/03
安本環球新興市場債券基金-A3配息/月中配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 9.3768 0.0390 0.42% 12/03
安本環球新興市場債券基金-X1配息 美元 7.8868 0.0330 0.42% 12/03
安本環球新興市場債券基金-X2累積 美元 12.4754 0.0522 0.42% 12/03
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息
(本基金配息可能涉及本金)
美元 5.2454 0.0071 0.14% 12/03
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積
(本基金配息可能涉及本金)
美元 9.2383 0.0125 0.14% 12/03
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息
(本基金配息可能涉及本金)
美元 8.3309 0.0113 0.14% 12/03
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X1配息 美元 5.2068 0.0071 0.14% 12/03
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X2累積 美元 8.3842 0.0115 0.14% 12/03
安本環球新興市場公司債券基金-A1配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 10.3425 0.0044 0.04% 12/03
安本環球新興市場公司債券基金-A2累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 15.8225 0.0067 0.04% 12/03
安本環球新興市場公司債券基金-A3配息/月中配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 10.7236 0.0044 0.04% 12/03
安本環球新興市場公司債券基金-X1配息 美元 9.7544 0.0044 0.05% 12/03
安本環球新興市場公司債券基金-X2累積 美元 14.4698 0.0064 0.04% 12/03
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
歐元 5.9461 0.0060 0.10% 12/03
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
歐元 25.1213 0.0250 0.10% 12/03
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 10.9314 0.0121 0.11% 12/03
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 20.6876 0.0227 0.11% 12/03
安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/月中配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
歐元 9.7754 0.0097 0.10% 12/03
安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/基本貨幣避險/月中配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 10.9438 0.0120 0.11% 12/03
安本環球歐元高收益債券基金-X1配息 歐元 10.0324 0.0102 0.10% 12/03
安本環球歐元高收益債券基金-X2累積 歐元 15.7044 0.0159 0.10% 12/03
安本印度債券基金-A1/配息
(本基金配息政策可能致配息來源為本金)
美元 9.5432 -0.0277 -0.29% 12/03
安本印度債券基金-A2/累積 美元 13.3156 -0.0386 -0.29% 12/03
安本印度債券基金-A3/月中配息
(本基金配息政策可能致配息來源為本金)
美元 8.8265 -0.0256 -0.29% 12/03
安本印度債券基金-X2/累積 美元 13.7364 -0.0397 -0.29% 12/03
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