安本基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本環球-美國股票基金 美元 12.33 -0.02 -0.16% 2010/09/01
安本環球-亞太股票基金 美元 58.83 0.95 1.64% 2010/09/01
安本環球-亞洲債券基金(已撤銷核備) 美元 6.48 0.04 0.62% 2010/09/01
安本環球-亞洲小型公司基金 美元 32.33 0.39 1.22% 2010/09/01
安本環球-澳洲股票基金 澳幣 25.18 0.42 1.70% 2010/09/01
安本環球-中國股票基金 美元 21.60 0.25 1.17% 2010/09/01
安本環球-新興市場債券基金A1 美元 17.97 -0.06 -0.33% 2010/09/01
安本環球-新興市場債券基金A2 美元 31.78 0.00 0.00% 2010/09/01
安本環球-新興市場股票基金 美元 54.19 0.82 1.54% 2010/09/01
安本環球-新興市場小型公司基金 美元 14.55 0.32 2.25% 2010/09/01
安本環球-歐元高收益債券基金A1 歐元 6.44 -0.08 -1.23% 2010/09/01
安本環球-歐元高收益債券基金A2 歐元 14.50 -0.01 -0.07% 2010/09/01
安本環球-歐洲股票基金 歐元 30.84 0.75 2.49% 2010/09/01
安本環球-印度股票基金 美元 91.50 1.09 1.21% 2010/09/01
安本環球-日本股票基金 日圓 197.99 2.19 1.12% 2010/09/01
安本環球-世界責任股票基金 美元 7.63 0.16 2.14% 2010/09/01
安本環球-科技基金 美元 2.75 0.03 1.10% 2010/09/01
安本環球-英國股票基金 英鎊 14.18 0.38 2.75% 2010/09/01
安本環球-世界股票基金 美元 12.19 0.23 1.92% 2010/09/01
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