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安本環球歐元高收益債券基金-X2累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
13.5767 |
-0.1674 |
-1.22% |
2022/06/30 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.61% |
-4.76% |
9.51% |
4.18% |
3.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/06/30 |
13.5767 |
-1.22% |
2022/06/15 |
13.9696 |
-0.77% |
| 2022/06/29 |
13.7441 |
-0.54% |
2022/06/14 |
14.0783 |
-0.98% |
| 2022/06/28 |
13.8185 |
-0.22% |
2022/06/13 |
14.2176 |
-1.42% |
| 2022/06/27 |
13.8495 |
0.48% |
2022/06/10 |
14.4220 |
-0.82% |
| 2022/06/24 |
13.7835 |
-0.87% |
2022/06/09 |
14.5414 |
-0.28% |
| 2022/06/22 |
13.9042 |
-0.10% |
2022/06/08 |
14.5817 |
-0.09% |
| 2022/06/21 |
13.9187 |
0.51% |
2022/06/07 |
14.5944 |
-0.09% |
| 2022/06/20 |
13.8478 |
-0.04% |
2022/06/03 |
14.6073 |
0.03% |
| 2022/06/17 |
13.8539 |
-0.97% |
2022/06/02 |
14.6024 |
-0.03% |
| 2022/06/16 |
13.9901 |
0.15% |
2022/06/01 |
14.6069 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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