安本環球歐元高收益債券基金-X1配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 10.1668 0.0110 0.11% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 0.77% -8.78% 5.20%

安本環球歐元高收益債券基金-X1配息(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 10.1668 0.11% 2020/01/06 10.1202 -0.07%
2020/01/17 10.1558 0.07% 2020/01/03 10.1270 0.05%
2020/01/16 10.1489 -0.01% 2020/01/02 10.1215 -0.22%
2020/01/15 10.1497 0.08% 2019/12/31 10.1436 0.04%
2020/01/14 10.1418 0.01% 2019/12/30 10.1393 -0.01%
2020/01/13 10.1409 0.08% 2019/12/27 10.1401 0.01%
2020/01/10 10.1331 0.08% 2019/12/23 10.1391 0.05%
2020/01/09 10.1253 0.09% 2019/12/20 10.1341 -0.00%
2020/01/08 10.1160 -0.04% 2019/12/19 10.1344 0.02%
2020/01/07 10.1202 0.00% 2019/12/18 10.1324 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-X1配息(歐元)
0.11% 0.26% 0.32% 1.39% 1.98% 4.33% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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