安本環球歐元高收益債券基金-X1配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.7013 0.0233 0.24% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 0.77% -8.78% 5.20%

安本環球歐元高收益債券基金-X1配息(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 9.7013 0.24% 2020/07/23 9.6958 0.18%
2020/08/05 9.6780 0.22% 2020/07/22 9.6785 0.09%
2020/08/04 9.6564 0.11% 2020/07/21 9.6700 -0.27%
2020/08/03 9.6459 -0.29% 2020/07/20 9.6966 0.79%
2020/07/31 9.6738 -0.05% 2020/07/17 9.6206 0.12%
2020/07/30 9.6786 -0.14% 2020/07/16 9.6091 -0.49%
2020/07/29 9.6921 -0.03% 2020/07/15 9.6568 0.80%
2020/07/28 9.6950 -0.09% 2020/07/14 9.5797 -0.01%
2020/07/27 9.7041 0.03% 2020/07/13 9.5811 0.01%
2020/07/24 9.7014 0.06% 2020/07/10 9.5802 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-X1配息(歐元)
0.24% 0.23% 1.29% 8.33% -4.53% -2.50% -4.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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