安本環球歐元高收益債券基金-A1配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.9271 0.0047 0.08% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 1.41% -17.62% 14.82% 1.92% -2.94% 0.14% 2.49% 0.77% -8.78%

安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具 有次級投資評級的歐元定息證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 5.9271 0.08% 2019/04/01 5.8532 -0.10%
2019/04/16 5.9224 0.13% 2019/03/29 5.8588 0.57%
2019/04/15 5.9148 0.20% 2019/03/28 5.8257 -0.41%
2019/04/12 5.9027 0.12% 2019/03/27 5.8496 0.07%
2019/04/11 5.8954 0.07% 2019/03/26 5.8458 0.05%
2019/04/10 5.8914 0.03% 2019/03/25 5.8430 -0.12%
2019/04/09 5.8895 0.04% 2019/03/22 5.8501 -0.08%
2019/04/08 5.8869 0.06% 2019/03/21 5.8545 -0.07%
2019/04/05 5.8835 0.31% 2019/03/20 5.8586 0.02%
2019/04/02 5.8652 0.21% 2019/03/19 5.8575 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.08% 0.61% 1.38% 2.77% -1.90% -4.32% 3.76%
ML歐洲高收益指數 0.07% 0.58% 1.93% 5.32% 3.38% 2.49% 6.78%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.08% 0.61% 1.70% 3.79% 0.05% -0.66% 5.14%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.09% 0.67% 1.67% 3.52% -0.36% -1.54% 4.69%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.09% 0.67% 1.99% 4.54% 1.72% 2.40% 6.06%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.10% 0.30% 1.76% 5.11% 3.04% -2.84% 6.83%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.09% 0.27% 1.45% 4.19% 1.18% -2.61% 5.47%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.05% 0.52% 1.68% 3.96% 2.05% 1.30% 5.20%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.16% 0.49% 1.64% 4.04% 2.15% -2.68% 5.28%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% 0.50% 1.35% 2.92% 0.00% -2.60% 3.81%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.09% 0.47% 1.24% 2.62% -0.66% -3.99% 3.42%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.23% 0.82% 1.18% 2.14% -1.72% -11.09% 2.39%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.12% 0.71% 1.07% 1.79% -2.40% -12.33% 1.91%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.06% 0.47% 1.59% 4.69% 2.61% 0.83% 5.82%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.06% 0.47% 1.38% 4.04% 1.24% -2.28% 5.17%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.08% 0.53% 1.85% 5.48% 4.14% 3.68% 6.76%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.08% 0.53% 1.47% 4.29% 1.76% -1.13% 5.56%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.09% 0.41% 1.59% 4.57% 2.04% 0.69% 6.10%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.09% 0.02% 1.19% 3.32% -0.41% -4.02% 4.39%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.09% 0.43% 1.64% 4.71% 2.33% 1.26% 6.27%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.10% -0.07% 1.26% 3.53% 0.06% -3.37% 4.60%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.08% 0.43% 1.65% 4.74% 2.39% 1.38% 6.31%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.09% -0.11% 1.20% 3.41% -0.18% -3.76% 4.40%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.09% 0.48% 1.83% 5.31% 3.57% 3.41% 7.02%
基金平均績效 0.07% 0.44% 1.46% 3.68% 0.61% -1.99% 4.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。