歐洲高收益基金-B/月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.89 0.01 0.10% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.88% -8.50% 15.17% 2.12% -1.00% -5.04% 0.09% -0.53% -8.98% 2.83%

歐洲高收益基金-B/月配(歐元)   基金資料   基金月報

● 投資區域橫跨美歐非等地,現階段以英美為主軸
分享兩國經濟成長動能較為強勁之優勢,同時加碼具轉機題材的義大利公司債,側重於擁有品牌優勢、多角化經營的通訊與金融公司。
● 掌握景氣回升利基,循環性產業配置接近七成(統計至2014/2月底)
現階段相對看好消費耐久財、工業與金融等產業的投資機會。
● 側重B級公司債
現階段配置接近五成水準(統計至2014/2月底),期以兼顧收益與風險之雙重目標。
● 每月配息
歐元B股月配息股份2013年年配息率為3.62%。(註1)。
● 歐元/美元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇(註2)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。平均基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 9.89 0.10% 2020/07/30 9.81 -0.10%
2020/08/12 9.88 0.20% 2020/07/29 9.82 -0.10%
2020/08/11 9.86 0.10% 2020/07/28 9.83 -0.10%
2020/08/10 9.85 -0.20% 2020/07/27 9.84 0.00%
2020/08/07 9.87 0.10% 2020/07/24 9.84 0.00%
2020/08/06 9.86 0.10% 2020/07/23 9.84 0.20%
2020/08/05 9.85 0.20% 2020/07/22 9.82 0.10%
2020/08/04 9.83 0.10% 2020/07/21 9.81 0.31%
2020/08/03 9.82 0.10% 2020/07/20 9.78 0.20%
2020/07/31 9.81 0.00% 2020/07/17 9.76 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.10% 0.30% 1.75% 7.15% -6.17% -5.63% -6.08%
ML歐洲高收益指數 -0.15% 0.47% 2.29% 9.17% -3.43% 0.71% -2.31%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.14% 0.52% 1.79% 8.52% -4.20% -2.08% -3.82%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.14% 0.52% 2.10% 9.50% -2.48% 1.29% -1.63%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.15% 0.54% 1.87% 8.76% -3.29% 0.21% -2.65%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.15% 0.54% 2.19% 9.77% -1.56% 3.59% -0.43%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.17% 0.59% 2.00% 6.05% -2.93% N/A% -2.16%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
0.17% 0.68% 6.03% 15.27% 4.64% N/A% 2.57%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.04% 0.60% -0.82% 5.39% -7.53% -2.76% -6.06%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.00% 0.55% 2.43% 8.40% -5.67% -2.58% -4.86%
歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.05% 0.57% 2.10% 8.58% -3.56% -0.46% -2.70%
歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.00% 0.70% 2.14% 4.19% -7.44% -4.51% -6.54%
歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% 0.35% 1.78% 7.53% -5.46% -4.36% -5.31%
歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.24% -0.35% 5.83% 17.33% 2.90% 1.07% -0.23%
歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.24% -0.24% 5.84% 16.99% 2.21% -0.24% -1.07%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.17% 0.62% 2.67% 7.30% -4.48% -1.86% -4.04%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.17% 0.63% 2.48% 6.67% -5.59% -4.10% -5.33%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.17% 0.64% 2.75% 7.50% -3.63% 0.28% -2.94%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.17% 0.64% 2.37% 6.28% -5.83% -4.08% -5.48%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.30% 0.73% 2.62% 8.15% -4.37% -0.51% -3.11%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.30% 0.73% 2.23% 6.85% -6.69% -5.23% -5.84%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.30% 0.74% 2.67% 8.31% -4.11% 0.04% -2.78%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.32% 0.71% 2.40% 7.05% -6.50% -4.80% -5.62%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.31% 0.75% 2.68% 8.35% -4.04% 0.16% -2.71%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.31% 0.74% 2.15% 6.44% -7.57% -6.37% -6.73%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.32% 0.70% 2.96% 8.89% -3.25% 1.88% -1.79%
基金平均績效 0.18% 0.54% 2.60% 8.61% -3.86% -1.78% -3.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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