歐洲高收益基金-A/年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.66 0.01 0.18% 2020/05/29

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.49% -8.46% 14.92% 1.85% -1.21% -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26%

歐洲高收益基金-A/年配(歐元)   基金資料   基金月報

● 投資區域橫跨美歐非等地,現階段以英美為主軸
分享兩國經濟成長動能較為強勁之優勢,同時加碼具轉機題材的義大利公司債,側重於擁有品牌優勢、多角化經營的通訊與金融公司。
● 掌握景氣回升利基,循環性產業配置接近七成(統計至2014/2月底)
現階段相對看好消費耐久財、工業與金融等產業的投資機會。
● 側重B級公司債
現階段配置接近五成水準(統計至2014/2月底),期以兼顧收益與風險之雙重目標。
● 配息機制
歐元A股年配息股份2013年年配息率為5.21%。(註1)。
● 歐元/美元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇(註2)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。平均基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/29 5.66 0.18% 2020/05/15 5.46 0.00%
2020/05/28 5.65 0.36% 2020/05/14 5.46 -0.55%
2020/05/27 5.63 0.90% 2020/05/13 5.49 -0.18%
2020/05/26 5.58 0.72% 2020/05/12 5.50 0.00%
2020/05/25 5.54 0.00% 2020/05/11 5.50 0.18%
2020/05/22 5.54 0.18% 2020/05/08 5.49 0.00%
2020/05/21 5.53 0.18% 2020/05/07 5.49 0.00%
2020/05/20 5.52 0.55% 2020/05/06 5.49 0.00%
2020/05/19 5.49 0.37% 2020/05/05 5.49 0.00%
2020/05/18 5.47 0.18% 2020/05/04 5.49 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.18% 2.17% 2.72% -6.45% -6.75% -7.21% -7.52%
ML歐洲高收益指數 0.00% 2.27% 3.04% -5.35% -5.91% -1.79% -6.92%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.52% 2.01% 3.62% -5.65% -7.24% -4.97% -7.76%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.52% 2.01% 3.92% -4.82% -5.70% -1.86% -6.50%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.53% 2.02% 3.70% -5.01% -6.02% -2.34% -6.80%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.54% 2.04% 4.01% -4.18% -4.50% 0.77% -5.55%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.24% 1.93% 1.81% -5.27% N/A% N/A% -5.72%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
1.00% 2.52% 3.92% -4.66% N/A% N/A% -7.13%
富達歐洲高收益基金(歐元)
1.08% 3.28% 4.54% -5.72% -5.86% -4.28% -6.83%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
1.05% 3.22% 4.24% -6.54% -7.44% -4.17% -8.24%
歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.05% 2.15% 2.61% -6.47% -6.85% -3.65% -7.64%
歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% 2.05% 2.24% -7.60% -8.83% -7.45% -9.29%
歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.11% 2.15% 2.26% -7.76% -9.34% -8.65% -9.69%
歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.26% 4.06% 4.34% -6.79% -8.01% -7.68% -10.06%
歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.27% 3.87% 4.16% -7.27% -8.74% -9.07% -10.69%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.41% 2.41% 2.96% -4.31% -6.92% -3.67% -7.86%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.41% 2.21% 2.75% -4.90% -7.97% -5.89% -8.74%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.43% 2.44% 3.04% -3.68% -5.71% -1.15% -6.92%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.43% 2.04% 2.64% -4.83% -7.81% -5.43% -8.67%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.41% 2.42% 2.91% -6.54% -6.70% -3.29% -7.78%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.40% 2.42% 2.47% -7.72% -8.98% -7.89% -9.67%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.41% 2.43% 2.95% -6.42% -6.45% -2.76% -7.57%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.46% 2.47% 2.48% -7.70% -8.86% -7.44% -9.67%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.41% 2.44% 2.96% -6.38% -6.39% -2.64% -7.53%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.39% 2.42% 2.31% -8.37% -9.67% -8.73% -10.33%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.46% 2.47% 3.10% -6.06% -5.68% -0.92% -7.04%
基金平均績效 0.44% 2.47% 3.15% -6.04% -7.24% -4.80% -8.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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