富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.02 0.01 0.20% -4.20% 2026/07/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95% 1.34% -1.32%
含息 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95% 1.34% -1.32%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/10 5.02 0.20% 2026/06/26 5.31 0.19%
2026/07/09 5.01 0.00% 2026/06/25 5.30 0.00%
2026/07/08 5.01 -0.20% 2026/06/24 5.30 0.00%
2026/07/07 5.02 0.00% 2026/06/23 5.30 0.00%
2026/07/06 5.02 0.00% 2026/06/22 5.30 0.00%
2026/07/03 5.02 0.00% 2026/06/19 5.30 0.00%
2026/07/02 5.02 0.20% 2026/06/18 5.30 0.19%
2026/07/01 5.01 -5.65% 2026/06/17 5.29 -0.19%
2026/06/30 5.31 0.00% 2026/06/16 5.30 0.19%
2026/06/29 5.31 0.00% 2026/06/15 5.29 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.20% 0.00% -4.74% -4.02% -4.56% -2.71% -4.20%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.03% 0.74% 2.24% 1.42% 3.74% 1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.09% 0.19% 0.67% -2.04% -2.40% -1.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% -0.10% 0.60% 2.13% 0.80% 3.46% 1.24%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.18% 0.09% 0.54% -2.29% -2.72% -1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% -0.09% 0.09% 0.53% -2.23% -2.49% -1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.02% 0.12% 0.67% 3.02% 1.65% 3.90% 2.11%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.16% 0.09% -0.45% 1.82% -0.55% 1.26% -0.55%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.05% 0.11% 1.04% 1.98% 1.24% -2.44% 1.70%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.19% 0.59% 0.78% -1.25% -2.37% -1.25%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.00% 0.74% 1.62% 0.91% 2.92% 1.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% 0.00% 0.40% 0.40% -1.75% -2.69% -1.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.14% -0.14% -0.81% -2.40% -3.56% -5.06% -4.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.00% 0.41% 0.72% -0.91% -0.81% -1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.03% 0.07% 0.57% 2.67% 1.06% 2.91% 1.44%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.03% 0.07% 0.12% 1.29% -1.64% -1.75% -1.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.03% 0.10% 0.69% 3.08% 1.88% 4.84% 2.30%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.03% 0.10% 0.23% 1.69% -0.85% -0.29% -0.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.17% 0.05% 0.66% 1.95% 1.12% 3.67% 1.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.17% 0.05% 0.18% 0.49% -1.77% -2.16% -1.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.16% 0.06% 0.70% 2.09% 1.40% 4.25% 1.89%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.16% 0.08% 0.09% 0.32% -2.01% -2.30% -1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.16% 0.08% 0.22% 0.59% -1.75% -2.14% -1.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.17% 0.08% 0.75% 2.31% 1.94% 5.66% 2.45%
基金平均績效 -0.01% 0.03% 0.13% 1.06% -0.66% 0.02% -0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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