富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.20 0.00 0.00% -2.07% 2025/10/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95% 1.34%
含息 0.58% 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95% 1.34%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/10 5.20 0.00% 2025/09/26 5.22 0.00%
2025/10/09 5.20 -0.19% 2025/09/25 5.22 0.00%
2025/10/08 5.21 -0.19% 2025/09/24 5.22 0.00%
2025/10/07 5.22 0.00% 2025/09/23 5.22 0.00%
2025/10/06 5.22 0.00% 2025/09/22 5.22 0.00%
2025/10/03 5.22 0.00% 2025/09/19 5.22 0.00%
2025/10/02 5.22 0.00% 2025/09/18 5.22 0.19%
2025/10/01 5.22 0.00% 2025/09/17 5.21 0.00%
2025/09/30 5.22 0.00% 2025/09/16 5.21 0.00%
2025/09/29 5.22 0.00% 2025/09/15 5.21 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.38% 0.00% 0.78% -1.52% -0.38% -2.07%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.62% -0.26% 0.66% 5.06% 5.72% 3.97%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.19% -0.65% -0.74% -0.92% 1.61% -1.29% -1.10%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.20% -0.68% -0.24% 0.48% 4.68% 4.86% 3.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.27% -0.70% -0.79% -1.05% 1.44% -1.31% -1.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.26% -0.69% -0.77% -1.03% 1.76% -1.03% -0.86%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.43% -0.60% -0.23% 0.78% 6.70% 5.71% 4.28%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -1.13% -1.98% -1.51% -0.36% 11.94% 11.85% 16.64%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.24% -0.69% -0.56% -4.80% -0.85% 0.30% -1.38%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.29% -0.76% -0.95% -1.04% 1.85% 0.29% -0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.18% -0.48% -0.09% 0.66% 4.36% 5.42% 3.74%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.19% -0.39% -0.58% -0.77% 1.38% -0.39% -1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.26% -1.56% -1.43% -1.56% 5.13% 5.72% 10.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.20% -0.41% -0.41% -0.20% 2.51% 1.45% 0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.28% -0.27% 0.10% 0.96% 5.80% 5.50% 3.86%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.29% -0.27% -0.16% 0.18% 4.14% 1.99% 1.44%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.26% -0.21% 0.29% 1.53% 6.95% 7.44% 5.42%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.27% -0.21% -0.06% 0.47% 4.71% 2.97% 2.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.22% -0.25% 0.23% 1.35% 6.55% 6.54% 4.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.22% -0.25% -0.25% -0.07% 3.61% 0.78% 0.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.22% -0.24% 0.28% 1.50% 6.85% 7.14% 4.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.21% -0.21% -0.24% 0.02% 3.97% 1.14% 0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.21% -0.22% -0.26% -0.02% 3.81% 1.35% 0.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.21% -0.21% 0.42% 1.94% 7.83% 8.65% 6.20%
基金平均績效 -0.25% -0.54% -0.35% -0.05% 4.14% 3.25% 2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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