富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.20 0.00 0.00% -2.07% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.84% 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95% 1.34%
含息 0.58% 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95% 1.34%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 5.20 0.00% 2025/08/29 5.20 0.00%
2025/09/11 5.20 0.00% 2025/08/28 5.20 0.00%
2025/09/10 5.20 0.00% 2025/08/27 5.20 0.00%
2025/09/09 5.20 0.00% 2025/08/26 5.20 0.00%
2025/09/08 5.20 0.00% 2025/08/22 5.20 0.00%
2025/09/05 5.20 0.19% 2025/08/21 5.20 0.00%
2025/09/04 5.19 0.00% 2025/08/20 5.20 0.00%
2025/09/03 5.19 0.00% 2025/08/19 5.20 0.00%
2025/09/02 5.19 -0.19% 2025/08/18 5.20 0.00%
2025/09/01 5.20 0.00% 2025/08/15 5.20 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% -4.59% -2.80% 0.19% -2.07%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.16% 0.16% 1.35% 3.32% 7.09% 4.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.19% -0.37% -0.28% 0.00% 0.00% -0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.20% 0.14% 1.24% 3.12% 6.20% 3.84%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.18% -0.44% -0.35% 0.00% -0.09% -0.35%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.17% -0.34% -0.26% 0.26% 0.26% 0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.05% 0.36% 0.22% 1.75% 3.00% 7.13% 4.57%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.01% 0.91% 0.84% 4.44% 11.38% 14.06% 18.44%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.02% 0.19% 0.14% -3.44% -1.91% 1.85% -0.77%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.19% -0.19% 0.48% 0.76% 1.93% 0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.13% 0.13% 1.33% 3.17% 6.30% 3.92%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.38% -0.19% 0.19% 0.19% -0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.39% 0.26% 1.31% 8.12% 6.48% 12.87%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.20% -0.10% 0.51% 1.34% 2.18% 0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.03% 0.24% 0.16% 1.28% 2.87% 6.38% 3.79%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.03% 0.24% -0.10% 0.49% 1.25% 2.72% 1.63%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.03% 0.28% 0.37% 1.84% 3.95% 8.25% 5.15%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.03% 0.28% 0.02% 0.78% 1.77% 3.74% 2.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.05% 0.82% 0.31% 1.62% 3.15% 7.29% 4.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.05% 0.82% -0.17% 0.21% 0.32% 1.52% 0.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.05% 0.83% 0.36% 1.76% 3.44% 7.90% 4.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.06% 0.88% -0.14% 0.42% 0.69% 1.86% 0.92%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.05% 0.83% -0.18% 0.34% 0.52% 2.11% 0.76%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.06% 0.87% 0.52% 2.25% 4.36% 9.34% 5.82%
基金平均績效 0.03% 0.40% 0.05% 0.56% 2.13% 4.25% 3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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