富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.27 0.00 0.00% 0.57% 2026/02/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95% 1.34% -1.32%
含息 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95% 1.34% -1.32%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/06 5.27 0.00% 2026/01/23 5.27 0.00%
2026/02/05 5.27 0.00% 2026/01/22 5.27 0.19%
2026/02/04 5.27 0.00% 2026/01/21 5.26 0.00%
2026/02/03 5.27 0.00% 2026/01/20 5.26 0.00%
2026/02/02 5.27 0.00% 2026/01/19 5.26 -0.19%
2026/01/30 5.27 0.00% 2026/01/16 5.27 0.19%
2026/01/29 5.27 0.00% 2026/01/15 5.26 0.00%
2026/01/28 5.27 0.00% 2026/01/14 5.26 -0.19%
2026/01/27 5.27 0.00% 2026/01/13 5.27 0.00%
2026/01/26 5.27 0.00% 2026/01/12 5.27 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% 0.76% 1.54% -1.50% 0.57%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.12% 0.52% 1.40% 1.94% 5.00% 0.80%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.28% -0.19% -1.01% -1.56% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.27% 1.35% 2.04% 4.76% 0.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.00% -0.27% -0.18% -1.05% -1.48% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.09% -0.17% -0.09% -0.86% -1.02% 0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.04% 0.16% 1.05% 1.54% 2.11% 5.19% 1.07%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.10% -1.07% 1.43% 4.22% 4.16% 19.45% 1.51%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.02% 0.26% 0.68% 1.25% 1.32% -1.06% 0.92%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.10% 0.29% 0.00% -1.14% -0.85% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.09% 0.30% 0.83% 1.54% 4.34% 0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.39% -0.19% -0.58% -1.35% -2.10% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.39% -0.65% 1.05% 1.72% 0.00% 11.47% 0.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.30% 0.00% -0.10% -0.30% 0.00% -0.30%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.03% 0.06% 0.76% 1.28% 2.00% 4.89% 0.79%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.03% 0.06% 0.31% -0.07% -0.14% 1.08% 0.34%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.03% 0.09% 0.91% 1.75% 3.07% 6.97% 0.95%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.03% 0.09% 0.46% 0.39% 0.63% 2.25% 0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.02% 0.09% 1.03% 1.51% 2.75% 5.76% 0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% 0.09% 0.54% 0.04% -0.19% -0.06% 0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% 0.10% 1.08% 1.65% 3.04% 6.35% 1.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% 0.10% 0.53% 0.07% -0.15% 0.37% 0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.04% 0.09% 0.46% -0.06% -0.32% 0.07% 0.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.03% 0.10% 1.20% 2.06% 3.87% 8.14% 1.16%
基金平均績效 0.03% -0.05% 0.51% 0.83% 0.94% 3.11% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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