富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.97 -0.01 -0.17% 2019/08/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
35.27% 5.49% -8.46% 14.92% 1.85% -1.21% -3.84% 1.12% 0.63% -7.85%

富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)   基金資料   基金月報

● 投資區域橫跨美歐非等地,現階段以英美為主軸
分享兩國經濟成長動能較為強勁之優勢,同時加碼具轉機題材的義大利公司債,側重於擁有品牌優勢、多角化經營的通訊與金融公司。
● 掌握景氣回升利基,循環性產業配置接近七成(統計至2014/2月底)
現階段相對看好消費耐久財、工業與金融等產業的投資機會。
● 側重B級公司債
現階段配置接近五成水準(統計至2014/2月底),期以兼顧收益與風險之雙重目標。
● 配息機制
歐元A股年配息股份2013年年配息率為5.21%。(註1)。
● 歐元/美元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇(註2)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。平均基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 5.98 0.17% 2019/08/01 6.01 0.00%
2019/08/15 5.97 -0.17% 2019/07/31 6.01 0.00%
2019/08/14 5.98 -0.17% 2019/07/30 6.01 -0.17%
2019/08/13 5.99 0.00% 2019/07/29 6.02 0.00%
2019/08/12 5.99 0.00% 2019/07/26 6.02 0.00%
2019/08/09 5.99 0.00% 2019/07/25 6.02 0.17%
2019/08/07 5.99 0.00% 2019/07/24 6.01 0.17%
2019/08/06 5.99 0.00% 2019/07/23 6.00 0.17%
2019/08/05 5.99 -0.17% 2019/07/22 5.99 0.00%
2019/08/02 6.00 -0.17% 2019/07/19 5.99 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
-0.17% -0.33% -0.50% -2.45% -0.50% -1.32% 1.70%
ML歐洲高收益指數 0.06% -0.30% -0.34% 2.05% 4.96% 4.26% 7.89%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-0.01% 0.34% -0.33% 0.79% 1.93% -2.86% 3.31%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
-0.01% 0.34% -0.14% 1.54% 3.67% 0.69% 5.79%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.00% 0.39% -0.06% 1.56% 3.43% 0.14% 5.25%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.00% 0.39% 0.13% 2.30% 5.16% 3.80% 7.74%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
-0.10% -0.44% -3.76% -1.00% 1.59% 1.92% 4.78%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
-0.09% -0.44% -0.44% 1.72% 3.50% 2.00% 6.04%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
-0.10% -0.26% -0.46% 1.45% 3.61% 2.74% 5.80%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% -0.50% -0.67% 0.51% 1.71% -1.16% 3.11%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
-0.10% -0.66% -0.95% 0.10% 0.87% -2.61% 2.15%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
-0.24% -1.41% -1.99% -0.24% 0.00% -3.23% 0.00%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
-0.24% -1.43% -2.13% -0.72% -0.72% -4.60% -0.96%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
-0.10% -0.10% -0.52% 2.32% 4.34% 3.52% 7.00%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
-0.10% -0.09% -0.71% 1.70% 3.07% 0.69% 5.48%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
-0.09% -0.03% -0.28% 3.05% 5.88% 6.54% 8.98%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
-0.09% -0.03% -0.64% 1.93% 3.56% 1.76% 6.19%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
-0.05% -0.15% 0.06% 2.14% 4.13% 3.19% 7.08%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
-0.05% -0.15% -0.35% 0.91% 1.64% -1.69% 4.08%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
-0.05% -0.14% 0.11% 2.28% 4.42% 3.76% 7.45%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
-0.04% -0.11% -0.24% 1.18% 2.11% -0.75% 4.80%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
-0.05% -0.14% 0.12% 2.31% 4.48% 3.88% 7.53%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
-0.04% -0.13% -0.30% 0.94% 1.76% -1.34% 4.34%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
-0.04% -0.10% 0.32% 2.91% 5.66% 6.26% 9.07%
基金平均績效 -0.05% -0.13% -0.44% 1.17% 2.32% 0.61% 4.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。