富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.26 0.00 0.00% 0.38% 2026/01/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.12% 0.63% -7.85% 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95% 1.34% -1.32%
含息 6.36% 5.07% -3.92% 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95% 1.34% -1.32%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 5.26 0.00% 2025/12/23 5.24 0.00%
2026/01/08 5.26 0.00% 2025/12/22 5.24 0.00%
2026/01/07 5.26 0.00% 2025/12/19 5.24 0.19%
2026/01/06 5.26 0.19% 2025/12/18 5.23 0.00%
2026/01/05 5.25 0.19% 2025/12/17 5.23 0.00%
2026/01/02 5.24 0.00% 2025/12/16 5.23 0.00%
2025/12/31 5.24 0.00% 2025/12/15 5.23 0.00%
2025/12/30 5.24 0.00% 2025/12/12 5.23 0.00%
2025/12/29 5.24 0.00% 2025/12/11 5.23 0.00%
2025/12/24 5.24 0.00% 2025/12/10 5.23 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.38% 0.57% 1.15% 1.94% -0.75% 0.38%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.57% 0.76% 1.35% 2.35% 5.91% 0.48%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.37% 0.28% 0.28% -0.37% -0.64% 0.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.10% 0.40% 0.77% 1.84% 2.64% 5.61% 0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.35% 0.27% 0.27% -0.44% -0.61% 0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% 0.43% 0.34% 0.34% -0.26% -0.17% 0.52%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.14% 0.46% 0.65% 0.92% 2.22% 5.45% 0.46%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.08% 0.00% 1.02% 1.15% 1.81% 18.84% 0.00%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.07% 0.51% 0.82% 0.89% -3.63% -0.03% 0.46%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.48% 0.38% -0.48% -1.14% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.44% 0.70% 1.14% 2.08% 5.35% 0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.59% 0.19% -0.39% -0.77% -0.58% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.13% -0.26% 0.26% 0.26% -1.69% 12.13% -1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.51% 0.41% 0.10% 0.20% 1.34% -0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.11% 0.38% 0.57% 0.87% 1.83% 5.08% 0.38%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.12% 0.38% 0.13% -0.29% -0.12% 1.45% 0.38%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.12% 0.41% 0.75% 1.38% 2.91% 7.15% 0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.12% 0.41% 0.29% 0.11% 0.57% 2.51% 0.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.12% 0.40% 0.60% 1.22% 2.95% 5.86% 0.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.12% 0.40% 0.11% -0.25% 0.02% 0.06% 0.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.13% 0.41% 0.65% 1.36% 3.24% 6.46% 0.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.14% 0.43% 0.12% -0.24% 0.13% 0.50% 0.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.41% 0.11% -0.31% 0.00% 0.30% 0.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.13% 0.42% 0.78% 1.75% 4.08% 8.20% 0.42%
基金平均績效 0.09% 0.38% 0.47% 0.57% 0.79% 3.63% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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