富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.13	0.00	0.00%	-0.39%	2024/05/10

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-0.93%	-4.38%	1.64%	0.81%	-7.67%	4.33%	-2.82%	-2.22%	-14.31%	4.89%
含息	3.41%	0.44%	6.48%	5.06%	-3.85%	8.37%	0.90%	1.55%	-11.33%	4.89%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.019	5.74	0.33%
02/08	0.018	5.54	0.32%
03/08	0.018	5.39	0.33%
04/08	0.02	5.43	0.37%
05/09	0.018	5.17	0.35%
06/08	0.02	5.16	0.39%
07/08	0.019	4.76	0.40%
08/08	0.02	5.02	0.40%
09/08	0.019	4.88	0.39%
總計	0.171	4.88	3.50%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/10	5.13	0.00%	2024/04/25	5.12	-0.19%
2024/05/09	5.13	0.00%	2024/04/24	5.13	0.00%
2024/05/08	5.13	-0.39%	2024/04/23	5.13	0.20%
2024/05/07	5.15	0.19%	2024/04/22	5.12	0.20%
2024/05/03	5.14	0.19%	2024/04/19	5.11	0.00%
2024/05/02	5.13	0.20%	2024/04/18	5.11	0.00%
2024/05/01	5.12	0.00%	2024/04/17	5.11	0.20%
2024/04/30	5.12	-0.19%	2024/04/16	5.10	-0.39%
2024/04/29	5.13	0.20%	2024/04/15	5.12	-0.19%
2024/04/26	5.12	0.00%	2024/04/12	5.13	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.19%	0.00%	-0.39%	3.64%	3.64%	-0.39%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.35%	0.20%	1.44%	7.02%	10.76%	2.14%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.37%	-0.09%	-0.65%	3.97%	4.58%	-0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.04%	0.45%	0.37%	0.79%	6.95%	10.82%	1.51%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.45%	-0.09%	-0.62%	3.96%	4.74%	-0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.44%	-0.09%	-0.60%	4.16%	4.92%	-0.35%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.30%	0.79%	0.28%	0.89%	6.59%	9.64%	0.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.27%	1.60%	-0.09%	1.20%	7.52%	7.38%	-1.65%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.41%	0.01%	-0.38%	0.19%	5.79%	4.83%	0.76%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.39%	0.00%	-0.79%	-0.98%	3.29%	4.12%	-1.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.29%	0.39%	1.12%	6.55%	9.69%	1.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.38%	0.38%	1.14%	6.59%	1.91%	1.91%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.14%	0.14%	-0.43%	4.33%	1.60%	-2.92%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.21%	0.00%	0.00%	4.39%	5.43%	0.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.07%	0.52%	0.38%	1.28%	6.60%	10.65%	1.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.07%	0.52%	-0.01%	0.12%	4.15%	5.50%	0.15%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.08%	0.56%	0.53%	1.68%	7.40%	12.42%	2.25%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.08%	0.56%	0.16%	0.57%	5.04%	8.21%	0.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.57%	0.99%	0.88%	1.77%	7.48%	11.02%	2.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.57%	1.00%	0.43%	0.38%	4.60%	5.36%	0.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.57%	1.01%	0.93%	1.91%	7.78%	11.66%	2.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.56%	1.03%	0.42%	0.36%	4.58%	4.87%	0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.58%	0.99%	0.42%	0.41%	4.64%	4.68%	0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.57%	1.04%	1.01%	2.15%	8.32%	12.82%	2.93%
基金平均績效	0.15%	0.54%	0.23%	0.53%	5.58%	6.98%	0.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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