富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 6.01 0.00 0.00% 2019/08/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
36.30% 5.64% -8.51% 15.15% 2.22% -0.93% -4.38% 1.64% 0.81% -7.67%

富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)   基金資料   基金月報

● 投資區域橫跨美歐非等地,現階段以英美為主軸
分享兩國經濟成長動能較為強勁之優勢,同時加碼具轉機題材的義大利公司債,側重於擁有品牌優勢、多角化經營的通訊與金融公司。
● 掌握景氣回升利基,循環性產業配置接近七成(統計至2014/2月底)
現階段相對看好消費耐久財、工業與金融等產業的投資機會。
● 側重B級公司債
現階段配置接近五成水準(統計至201/2月底),期以兼顧收益與風險之雙重目標。
● 配息機制
歐元A股年配息股份2013年年配息率為5.21%。(註1)。
● 歐元/美元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇(註2)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。平均基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/23 6.01 0.00% 2019/08/07 5.99 0.00%
2019/08/22 6.01 0.17% 2019/08/06 5.99 0.00%
2019/08/21 6.00 0.33% 2019/08/05 5.99 -0.17%
2019/08/20 5.98 0.34% 2019/08/02 6.00 -0.17%
2019/08/16 5.96 0.00% 2019/08/01 6.01 -0.17%
2019/08/15 5.96 0.00% 2019/07/31 6.02 0.17%
2019/08/14 5.96 -0.17% 2019/07/30 6.01 -0.17%
2019/08/13 5.97 -0.17% 2019/07/29 6.02 0.00%
2019/08/12 5.98 0.00% 2019/07/26 6.02 0.00%
2019/08/09 5.98 -0.17% 2019/07/25 6.02 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% 0.84% 0.17% 1.52% 2.04% -0.50% 3.98%
ML歐洲高收益指數 0.11% 1.00% 0.67% 3.21% 5.37% 5.09% 8.97%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.28% 0.59% 0.43% 1.02% 2.35% -2.43% 3.92%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.28% 0.59% 0.63% 1.77% 4.10% 1.13% 6.41%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.29% 0.67% 0.69% 1.79% 3.87% 0.56% 5.96%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.28% 0.67% 0.88% 2.53% 5.61% 4.28% 8.45%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.21% 0.65% -2.84% -0.60% 1.82% 2.15% 5.47%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.18% 0.62% 0.35% 2.17% 3.67% 2.17% 6.70%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.15% 0.82% 0.51% 2.18% 4.01% 3.41% 6.66%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.17% 0.84% 0.50% -1.47% 0.17% -0.50% 2.73%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.09% 0.76% 0.00% 1.15% 1.34% -1.95% 3.03%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.59% 1.19% 0.12% 1.07% 0.36% -3.97% 1.07%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.60% 1.21% 0.00% 0.72% -0.36% -5.31% 0.12%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.31% 0.68% 0.42% 2.51% 4.65% 4.13% 7.74%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.11% 0.48% 0.01% 1.89% 3.38% 1.39% 5.99%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.32% 0.74% 0.66% 3.25% 6.18% 7.18% 9.79%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
-0.04% 0.37% -0.07% 2.12% 3.87% 2.42% 6.59%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.27% 0.55% 0.68% 2.35% 4.29% 3.62% 7.66%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.26% 0.14% 0.27% 1.12% 1.80% -1.29% 4.23%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.27% 0.56% 0.73% 2.50% 4.57% 4.19% 8.05%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.28% 0.03% 0.37% 1.38% 2.26% -0.37% 4.84%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.27% 0.56% 0.74% 2.53% 4.63% 4.32% 8.14%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.28% 0.01% 0.33% 1.13% 1.88% -0.90% 4.35%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.28% 0.61% 0.94% 3.12% 5.79% 6.69% 9.73%
基金平均績效 0.22% 0.60% 0.33% 1.61% 2.60% 0.99% 4.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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