歐洲高收益基金-A/月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.59 0.03 0.54% 2020/06/04

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.64% -8.51% 15.15% 2.22% -0.93% -4.38% 1.64% 0.81% -7.67% 4.33%

歐洲高收益基金-A/月配(歐元)   基金資料   基金月報

● 投資區域橫跨美歐非等地,現階段以英美為主軸
分享兩國經濟成長動能較為強勁之優勢,同時加碼具轉機題材的義大利公司債,側重於擁有品牌優勢、多角化經營的通訊與金融公司。
● 掌握景氣回升利基,循環性產業配置接近七成(統計至2014/2月底)
現階段相對看好消費耐久財、工業與金融等產業的投資機會。
● 側重B級公司債
現階段配置接近五成水準(統計至201/2月底),期以兼顧收益與風險之雙重目標。
● 配息機制
歐元A股年配息股份2013年年配息率為5.21%。(註1)。
● 歐元/美元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇(註2)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。平均基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/04 5.59 0.54% 2020/05/21 5.36 0.37%
2020/06/03 5.56 0.54% 2020/05/20 5.34 0.38%
2020/06/02 5.53 0.73% 2020/05/19 5.32 0.57%
2020/06/01 5.49 0.37% 2020/05/18 5.29 0.19%
2020/05/29 5.47 0.00% 2020/05/15 5.28 0.00%
2020/05/28 5.47 0.37% 2020/05/14 5.28 -0.56%
2020/05/27 5.45 0.93% 2020/05/13 5.31 -0.19%
2020/05/26 5.40 0.75% 2020/05/12 5.32 0.00%
2020/05/25 5.36 0.00% 2020/05/11 5.32 0.19%
2020/05/22 5.36 0.00% 2020/05/08 5.31 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.54% 2.19% 4.88% -6.05% -6.83% -5.41% -7.30%
ML歐洲高收益指數 0.48% 2.07% 5.76% -4.20% -3.97% 0.44% -5.00%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.51% 2.07% 5.97% -5.03% -5.98% -3.25% -6.35%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.51% 2.39% 6.30% -4.14% -4.39% -0.07% -4.77%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.52% 2.08% 6.05% -4.40% -4.78% -0.62% -5.36%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.52% 2.42% 6.41% -3.52% -3.20% 2.58% -3.78%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.50% 1.46% 2.23% -3.97% N/A% N/A% -5.28%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
1.04% 3.29% 4.38% -3.52% N/A% N/A% -5.62%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.32% 2.08% 6.08% -5.59% -4.93% -3.50% -5.88%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.38% 1.91% 5.85% -6.40% -6.49% -3.26% -7.46%
歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.43% 2.06% 5.07% -5.18% -4.99% -1.72% -5.79%
歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.52% 2.12% 5.10% -5.10% -4.94% -5.41% -5.72%
歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.52% 2.11% 4.64% -6.46% -7.44% -6.82% -7.88%
歐洲高收益基金-A/月配(美元)
1.26% 4.43% 8.98% -4.42% -4.64% -4.87% -6.32%
歐洲高收益基金-B/月配(美元)
1.16% 4.40% 8.75% -4.86% -5.43% -6.23% -7.01%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.56% 1.83% 4.22% -4.74% -5.53% -1.82% -6.56%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.56% 1.83% 4.02% -5.32% -6.60% -4.08% -7.46%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.56% 1.85% 4.31% -4.10% -4.31% 0.73% -5.60%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.56% 1.85% 3.91% -5.25% -6.45% -3.62% -7.38%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.55% 1.85% 4.20% -5.85% -5.42% -1.42% -6.45%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.54% 1.84% 3.75% -7.05% -7.74% -6.11% -8.37%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.54% 1.86% 4.26% -5.73% -5.17% -0.88% -6.24%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.56% 2.00% 3.80% -6.96% -7.57% -5.60% -8.29%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.54% 1.86% 4.26% -5.70% -5.12% -0.76% -6.19%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.54% 1.80% 3.56% -7.73% -8.46% -7.02% -9.07%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.57% 2.00% 4.43% -5.30% -4.34% 1.06% -5.61%
基金平均績效 0.59% 2.22% 5.02% -5.29% -5.68% -2.96% -6.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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