富達歐洲高收益基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.745 0.02 0.21% 2019/08/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
54.97% 7.00% -7.95% 15.97% 3.18% -2.69% -3.55% 3.79% 2.25% -9.50%

富達歐洲高收益基金(歐元)
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/22 9.745 0.23% 2019/08/07 9.720 0.10%
2019/08/21 9.723 0.20% 2019/08/06 9.71 -0.02%
2019/08/20 9.704 0.17% 2019/08/05 9.712 -0.18%
2019/08/16 9.688 0.06% 2019/08/02 9.73 -0.13%
2019/08/15 9.682 -0.11% 2019/08/01 9.743 -3.44%
2019/08/14 9.693 -0.07% 2019/07/31 10.090 0.10%
2019/08/13 9.700 -0.13% 2019/07/30 10.080 -0.20%
2019/08/12 9.713 -0.09% 2019/07/29 10.100 0.00%
2019/08/09 9.722 -0.03% 2019/07/26 10.100 0.10%
2019/08/08 9.725 0.05% 2019/07/25 10.090 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.21% 0.65% -2.84% -0.60% 1.82% 2.15% 5.47%
ML歐洲高收益指數 0.11% 1.00% 0.67% 3.21% 5.37% 5.09% 8.97%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.28% 0.59% 0.43% 1.02% 2.35% -2.43% 3.92%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.28% 0.59% 0.63% 1.77% 4.10% 1.13% 6.41%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.29% 0.67% 0.69% 1.79% 3.87% 0.56% 5.96%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.28% 0.67% 0.88% 2.53% 5.61% 4.28% 8.45%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.18% 0.62% 0.35% 2.17% 3.67% 2.17% 6.70%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.15% 0.82% 0.51% 2.18% 4.01% 3.41% 6.66%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.17% 0.84% 0.50% -1.47% 0.17% -0.50% 2.73%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% 0.84% 0.17% 1.52% 2.04% -0.50% 3.98%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.09% 0.76% 0.00% 1.15% 1.34% -1.95% 3.03%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.59% 1.19% 0.12% 1.07% 0.36% -3.97% 1.07%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.60% 1.21% 0.00% 0.72% -0.36% -5.31% 0.12%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.31% 0.68% 0.42% 2.51% 4.65% 4.13% 7.74%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.11% 0.48% 0.01% 1.89% 3.38% 1.39% 5.99%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.32% 0.74% 0.66% 3.25% 6.18% 7.18% 9.79%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
-0.04% 0.37% -0.07% 2.12% 3.87% 2.42% 6.59%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.27% 0.55% 0.68% 2.35% 4.29% 3.62% 7.66%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.26% 0.14% 0.27% 1.12% 1.80% -1.29% 4.23%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.27% 0.56% 0.73% 2.50% 4.57% 4.19% 8.05%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.28% 0.03% 0.37% 1.38% 2.26% -0.37% 4.84%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.27% 0.56% 0.74% 2.53% 4.63% 4.32% 8.14%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.28% 0.01% 0.33% 1.13% 1.88% -0.90% 4.35%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.28% 0.61% 0.94% 3.12% 5.79% 6.69% 9.73%
基金平均績效 0.22% 0.60% 0.33% 1.61% 2.60% 0.99% 4.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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