富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.1400 0.0110 0.12% -0.92% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.55% 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20%
含息 0.94% 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3518 8.7730 4.01%
總計 0.3518 8.7730 4.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 9.1400 0.12% 2025/10/10 9.0980 -0.24%
2025/10/23 9.1290 0.27% 2025/10/09 9.1200 -0.16%
2025/10/22 9.1040 -0.33% 2025/10/08 9.1350 -0.12%
2025/10/21 9.1340 0.09% 2025/10/07 9.1460 -0.10%
2025/10/20 9.1260 0.11% 2025/10/06 9.1550 -0.07%
2025/10/17 9.1160 -0.15% 2025/10/03 9.1610 0.00%
2025/10/16 9.1300 0.25% 2025/10/02 9.1610 0.05%
2025/10/15 9.1070 0.15% 2025/10/01 9.1560 -0.05%
2025/10/14 9.0930 0.00% 2025/09/30 9.1610 -0.07%
2025/10/13 9.0930 -0.05% 2025/09/29 9.1670 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.12% 0.26% -0.47% -4.49% -1.64% 0.33% -0.92%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.22% -0.30% 0.70% 3.51% 5.61% 4.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.37% -0.64% -0.55% 0.56% -1.10% -0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.31% -0.17% 0.92% 3.55% 4.94% 4.06%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.27% -0.70% -0.61% 0.44% -1.22% -0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.34% -0.68% -0.60% 0.60% -0.85% -0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.10% 0.49% -0.58% 0.91% 4.74% 5.27% 4.44%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.33% 0.58% -1.88% 0.11% 7.08% 12.76% 17.05%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.29% -0.85% -0.66% 1.06% 0.38% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.22% 0.00% 0.93% 3.49% 5.45% 4.24%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.00% 0.97% -2.43% -0.57% -1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% -0.58% -0.58% 0.39% -0.58% -0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% -0.13% -1.42% -1.68% 2.69% 6.86% 11.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.30% -0.30% 0.10% 1.75% 1.44% 1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.09% 0.42% -0.13% 0.97% 4.65% 5.04% 3.96%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.18% 0.16% -0.66% -0.08% 2.75% 1.28% 1.27%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.09% 0.46% 0.06% 1.54% 5.81% 6.99% 5.60%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.26% 0.11% -0.64% 0.13% 3.24% 2.18% 1.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.09% 0.45% -0.05% 1.39% 4.84% 6.05% 4.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.09% -0.04% -0.54% -0.07% 1.92% 0.29% -0.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.10% 0.46% -0.00% 1.53% 5.14% 6.65% 5.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.09% -0.16% -0.53% -0.02% 2.23% 0.66% 0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.10% -0.14% -0.52% -0.06% 2.15% 0.79% 0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.09% 0.49% 0.13% 1.97% 6.10% 8.21% 6.44%
基金平均績效 0.04% 0.26% -0.48% 0.09% 2.66% 3.10% 2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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