富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.3150 -0.0020 -0.02% 0.98% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.55% 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20%
含息 0.94% 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3518 8.7730 4.01%
總計 0.3518 8.7730 4.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 9.3150 -0.02% 2025/04/15 9.2030 0.28%
2025/04/28 9.3170 0.12% 2025/04/14 9.1770 0.70%
2025/04/25 9.3060 0.15% 2025/04/11 9.1130 -0.69%
2025/04/24 9.2920 0.14% 2025/04/10 9.1760 1.11%
2025/04/23 9.2790 0.38% 2025/04/09 9.0750 -1.05%
2025/04/22 9.2440 0.09% 2025/04/08 9.1710 0.52%
2025/04/21 9.2360 0.02% 2025/04/07 9.1240 -1.26%
2025/04/18 9.2340 0.02% 2025/04/04 9.2400 -0.51%
2025/04/17 9.2320 0.18% 2025/04/03 9.2870 -0.27%
2025/04/16 9.2150 0.13% 2025/04/02 9.3120 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.02% 0.77% -0.12% 0.40% 2.25% 3.65% 0.98%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.93% 0.25% 0.75% 2.14% 8.00% 1.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.03% -0.37% -1.10% -1.55% 0.56% -0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.04% 0.95% 0.25% 0.46% 1.49% 6.73% 0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.98% -0.26% -1.05% -1.57% 0.53% -0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 1.04% -0.09% -0.85% -1.36% 0.87% -0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.17% 1.28% -0.08% 0.47% 1.80% 8.18% 0.98%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.27% 1.53% 5.02% 8.85% 7.10% 15.30% 10.98%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.77% -0.48% -0.86% -0.38% 3.06% -0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.73% 0.14% 0.55% 1.94% 6.81% 0.87%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.75% 0.19% 0.56% 2.10% 0.94% 0.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.58% -0.39% -0.96% -0.96% 0.58% -1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.40% 0.40% 4.79% 8.45% 4.20% 7.05% 8.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.83% -0.21% -0.41% -0.21% 2.32% -0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.09% 1.47% 0.21% 0.35% 1.80% 7.19% 0.80%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.09% 1.20% -0.05% -0.44% 0.09% 2.99% -0.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.11% 1.53% 0.37% 0.78% 2.58% 8.88% 1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.11% 1.17% 0.01% -0.28% 0.41% 4.30% -0.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.12% 1.03% 0.05% 0.46% 2.18% 8.20% 0.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.13% 1.03% -0.42% -0.91% -0.60% 2.40% -1.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.13% 1.05% 0.10% 0.60% 2.47% 8.81% 0.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.14% 1.09% -0.34% -0.78% -0.51% 2.51% -0.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 1.07% -0.45% -0.86% -0.34% 2.87% -1.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.14% 1.09% 0.25% 0.98% 3.05% 9.99% 1.42%
基金平均績效 0.05% 1.02% 0.35% 0.63% 1.13% 4.99% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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