富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.2200 0.0190 0.21% 0.67% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20% -0.72%
含息 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80% -0.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 9.2200 0.21% 2026/01/08 9.1950 0.04%
2026/01/21 9.2010 0.10% 2026/01/07 9.1910 0.11%
2026/01/20 9.1920 -0.09% 2026/01/06 9.1810 0.09%
2026/01/19 9.2000 -0.11% 2026/01/05 9.1730 0.21%
2026/01/16 9.2100 0.03% 2026/01/02 9.1540 -0.05%
2026/01/15 9.2070 -0.01% 2025/12/31 9.1590 -0.03%
2026/01/14 9.2080 0.00% 2025/12/30 9.1620 0.04%
2026/01/13 9.2080 0.00% 2025/12/29 9.1580 0.04%
2026/01/12 9.2080 0.08% 2025/12/26 9.1540 0.04%
2026/01/09 9.2010 0.07% 2025/12/24 9.1500 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.21% 0.14% 0.81% 1.27% -3.58% -0.34% 0.67%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.12% 0.76% 1.40% 2.23% 5.69% 0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.28% 0.09% 0.19% 0.00% -0.46% -0.74% 0.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.20% 0.07% 0.64% 1.53% 2.54% 5.46% 0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.18% 0.00% 0.09% 0.00% -0.53% -0.79% 0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.26% 0.17% 0.17% 0.09% -0.43% -0.34% 0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.17% 0.00% 0.71% 1.27% 2.19% 5.35% 0.53%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.05% 0.36% 0.64% 2.13% 2.24% 18.48% 0.17%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.19% 0.10% 0.38% -0.10% -1.04% -0.29% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.00% 0.52% 0.92% 1.90% 5.06% 0.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.57% 0.96% 1.93% -0.75% 0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% -0.58% -1.15% -0.96% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.65% 1.98% 0.39% 1.18% -0.64% 12.55% 0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.00% 0.20% -0.10% 0.00% 1.13% 0.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.10% -0.02% 0.63% 1.17% 2.15% 4.80% 0.49%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.35% -0.47% -0.26% -0.17% -0.25% 0.99% 0.05%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.10% 0.01% 0.79% 1.65% 3.22% 6.86% 0.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.35% -0.44% -0.11% 0.29% 0.42% 2.14% 0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.08% -0.10% 0.64% 1.39% 2.80% 5.84% 0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.07% -0.58% 0.16% -0.07% -0.14% 0.02% 0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.08% -0.09% 0.69% 1.54% 3.09% 6.44% 0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.08% -0.71% 0.14% -0.09% -0.12% 0.42% -0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.08% -0.70% 0.12% -0.17% -0.23% 0.20% -0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.09% -0.05% 0.80% 1.91% 3.91% 8.18% 0.60%
基金平均績效 0.09% -0.01% 0.39% 0.70% 0.77% 3.47% 0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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