富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.3050 -0.0010 -0.01% 1.59% 2026/07/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20% -0.72%
含息 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80% -0.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/22 9.3050 -0.01% 2026/07/08 9.3100 -0.15%
2026/07/21 9.3060 0.00% 2026/07/07 9.3240 0.04%
2026/07/20 9.3060 -0.20% 2026/07/06 9.3200 0.14%
2026/07/17 9.3250 0.16% 2026/07/03 9.3070 0.02%
2026/07/16 9.3100 -0.02% 2026/07/02 9.3050 0.03%
2026/07/15 9.3120 0.05% 2026/07/01 9.3020 -0.05%
2026/07/14 9.3070 -0.05% 2026/06/30 9.3070 0.05%
2026/07/13 9.3120 -0.03% 2026/06/29 9.3020 0.06%
2026/07/10 9.3150 0.00% 2026/06/26 9.2960 -0.04%
2026/07/09 9.3150 0.05% 2026/06/25 9.3000 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.01% -0.08% 0.16% 1.02% 0.92% -2.69% 1.59%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.11% 0.06% 1.36% 1.13% 3.50% 1.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.19% -0.57% -0.66% -2.31% -2.76% -1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% -0.17% -0.10% 0.80% 0.57% 3.12% 1.01%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.18% -0.63% -0.72% -2.47% -2.99% -2.04%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% -0.18% -0.61% -0.79% -2.49% -2.91% -1.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.04% -0.28% -0.12% 0.73% 1.33% 3.47% 1.69%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.34% -0.30% -0.73% -2.38% -1.45% 1.34% -1.23%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.00% -0.29% -0.19% -1.53% -2.55% -1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.04% -0.13% 0.09% 0.87% 0.69% 2.70% 1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% -5.47% -4.75% -4.93% -2.91% -4.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.39% -0.39% -1.94% -2.88% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.68% -0.55% -3.06% -4.83% -5.81% -4.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.10% -0.20% -0.10% -1.12% -1.02% -1.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.01% -0.10% -0.12% 0.82% 0.61% 2.77% 1.11%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.47% -0.55% -1.02% -0.54% -2.08% -2.32% -2.03%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.01% -0.08% -0.00% 1.21% 1.43% 4.70% 2.02%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.47% -0.53% -0.91% -0.16% -1.30% -0.88% -1.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.01% -0.07% 0.15% 1.42% 0.94% 3.77% 1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.01% -0.56% -0.34% -0.04% -1.95% -2.09% -1.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.01% -0.06% 0.20% 1.57% 1.22% 4.35% 1.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.01% -0.71% -0.39% -0.21% -2.20% -2.32% -2.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.02% -0.65% -0.28% 0.11% -1.91% -2.13% -1.97%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.02% -0.05% 0.27% 1.78% 1.74% 5.72% 2.35%
基金平均績效 -0.06% -0.25% -0.52% -0.16% -1.00% -0.19% -0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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