富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.0340 0.0090 0.10% 1.06% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.69% -3.55% 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13%
含息 2.32% 0.94% 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3233 8.7340 3.70%
總計 0.3233 8.7340 3.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3518 8.7730 4.01%
總計 0.3518 8.7730 4.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.0340 0.10% 2024/03/13 9.1040 0.12%
2024/03/26 9.0250 -0.08% 2024/03/12 9.0930 0.02%
2024/03/25 9.0320 0.16% 2024/03/11 9.0910 0.08%
2024/03/22 9.0180 -0.21% 2024/03/08 9.0840 0.21%
2024/03/21 9.0370 -0.34% 2024/03/07 9.0650 0.15%
2024/03/20 9.0680 -0.34% 2024/03/06 9.0510 0.07%
2024/03/19 9.0990 -0.02% 2024/03/05 9.0450 0.01%
2024/03/18 9.1010 0.01% 2024/03/04 9.0440 0.11%
2024/03/15 9.1000 0.00% 2024/03/01 9.0340 0.04%
2024/03/14 9.1000 -0.04% 2024/02/29 9.0300 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.10% -0.37% -0.06% 1.11% 6.53% 7.24% 1.06%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.09% 0.26% 1.61% 7.21% 11.54% 1.57%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.28% -0.74% -0.37% 3.85% 5.58% 0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% -0.30% -0.22% 1.06% 6.94% 11.85% 0.98%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.26% -0.70% -0.35% 3.94% 5.79% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% -0.26% -0.69% -0.26% 4.14% 6.04% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.06% -0.32% -0.07% 0.63% 7.15% 10.92% 0.49%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.15% -0.61% 0.00% -1.05% 9.63% 11.63% -1.49%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.29% -0.39% 0.00% 4.07% 6.65% -0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.00% 0.24% 1.52% 6.53% 10.91% 1.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% 1.53% 6.41% 2.91% 1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.19% -0.39% 0.00% 3.41% 4.67% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.98% -0.42% -2.49% 6.65% 5.06% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.00% -0.10% 0.42% 4.38% 6.71% 0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.06% -0.83% 0.26% 1.40% 6.54% 11.70% 1.27%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.07% -1.22% -0.14% 0.22% 4.06% 6.48% 0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.08% -0.82% 0.37% 1.77% 7.27% 13.52% 1.59%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.08% -1.17% 0.01% 0.67% 5.04% 9.37% 0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.10% -0.83% 0.03% 1.57% 6.94% 12.14% 1.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.10% -0.83% -0.42% 0.19% 4.11% 6.47% 0.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.10% -0.82% 0.09% 1.72% 7.25% 12.79% 1.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.10% -0.80% -0.43% 0.17% 4.03% 5.95% 0.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.10% -0.83% -0.39% 0.27% 3.98% 5.65% 0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.10% -0.80% 0.15% 1.94% 7.80% 14.05% 1.78%
基金平均績效 -0.03% -0.56% -0.17% 0.51% 5.68% 8.44% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)