富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.5530 -0.0040 -0.04% 3.56% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.55% 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20%
含息 0.94% 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3518 8.7730 4.01%
總計 0.3518 8.7730 4.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 9.5530 -0.04% 2025/06/27 9.4900 0.00%
2025/07/10 9.5570 0.09% 2025/06/26 9.4900 -0.01%
2025/07/09 9.5480 0.12% 2025/06/25 9.4910 -0.33%
2025/07/08 9.5370 -0.04% 2025/06/24 9.5220 0.17%
2025/07/07 9.5410 0.05% 2025/06/23 9.5060 0.30%
2025/07/04 9.5360 0.22% 2025/06/20 9.4780 0.06%
2025/07/03 9.5150 0.07% 2025/06/19 9.4720 -0.09%
2025/07/02 9.5080 0.04% 2025/06/18 9.4810 0.02%
2025/07/01 9.5040 -0.23% 2025/06/17 9.4790 0.00%
2025/06/30 9.5260 0.38% 2025/06/16 9.4790 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.04% 0.18% 0.81% 4.83% 3.93% 4.00% 3.56%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.29% 0.48% 4.41% 3.70% 8.15% 3.33%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.28% -0.18% 2.94% 0.09% 0.65% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% 0.24% 0.34% 4.48% 3.26% 6.93% 2.93%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.26% -0.18% 2.89% 0.18% 0.62% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.34% -0.09% 3.18% 0.43% 1.04% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.06% 0.22% 0.73% 4.85% 3.74% 8.43% 3.53%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.24% -0.40% 2.98% 9.52% 18.22% 17.04% 16.78%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.09% 0.09% 0.38% 3.53% 1.34% 3.23% 0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.04% 0.18% 0.44% 3.91% 3.29% 6.96% 3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% -5.32% -1.90% -2.46% 0.98% -2.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.19% 0.00% 2.56% 0.39% 0.97% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.13% -1.03% 1.72% 5.63% 14.43% 8.62% 12.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.30% 0.20% 3.04% 1.34% 2.61% 0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.08% -0.14% 0.47% 3.99% 3.33% 7.49% 2.95%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.08% -0.14% 0.20% 3.17% 1.70% 3.53% 1.34%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.07% -0.13% 0.63% 4.52% 4.24% 9.25% 3.90%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.07% -0.13% 0.28% 3.41% 2.04% 4.68% 1.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.09% 0.29% 0.53% 3.98% 3.36% 8.38% 3.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.09% 0.30% 0.07% 2.56% 0.55% 2.57% 0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.09% 0.30% 0.58% 4.13% 3.65% 8.99% 3.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.09% 0.34% 0.18% 2.78% 0.92% 2.86% 0.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.08% 0.31% 0.14% 2.71% 0.79% 3.21% 0.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.09% 0.33% 0.76% 4.60% 4.51% 10.34% 4.27%
基金平均績效 0.01% 0.06% 0.25% 3.71% 3.19% 5.36% 2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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