聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.07 0.01 0.03% 2.54% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 11.50% 1.45% 2.61% -14.78% 11.42% 6.82%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 29.07 0.03% 2025/06/16 29.05 0.03%
2025/07/01 29.06 0.07% 2025/06/13 29.04 -0.14%
2025/06/30 29.04 0.03% 2025/06/12 29.08 0.00%
2025/06/27 29.03 0.00% 2025/06/11 29.08 0.07%
2025/06/26 29.03 -0.10% 2025/06/10 29.06 0.10%
2025/06/25 29.06 0.00% 2025/06/06 29.03 0.07%
2025/06/24 29.06 0.14% 2025/06/05 29.01 0.07%
2025/06/20 29.02 -0.03% 2025/06/04 28.99 0.14%
2025/06/18 29.03 -0.03% 2025/06/03 28.95 0.10%
2025/06/17 29.04 -0.03% 2025/06/02 28.92 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.03% 0.52% 2.22% 2.47% 7.11% 2.54%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.03% 0.48% 2.14% 2.75% 8.13% 2.81%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.46% 0.09% 0.65% -0.64% 0.84% -0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% -0.44% 0.00% 0.71% -0.53% 0.80% -0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% -0.60% 0.09% 0.87% -0.43% 1.13% -0.34%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.11% 0.20% 0.95% 2.28% 3.10% 8.59% 3.10%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.45% 1.60% 4.73% 11.51% 17.28% 19.23% 17.28%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 0.18% 0.86% 2.10% 3.03% 4.04% 3.07%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% -0.28% 0.48% 0.86% 0.48% 3.24% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.04% 0.58% 2.04% 2.60% 7.19% 2.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -5.69% -5.17% -3.75% -3.20% 0.98% -3.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% -0.38% 0.97% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% 1.30% 3.32% 9.42% 14.75% 11.14% 13.74%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.20% 0.31% 1.13% 0.61% 2.82% 0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.04% 0.02% 0.95% 2.92% 2.95% 7.87% 2.95%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.03% 0.01% 0.68% 2.10% 1.33% 3.90% 1.33%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.05% 0.05% 1.14% 3.45% 3.86% 9.66% 3.86%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.05% 0.05% 0.79% 2.36% 1.68% 5.08% 1.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.07% 0.05% 0.60% 2.02% 2.62% 8.29% 2.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.07% 0.06% 0.14% 0.62% -0.18% 2.48% -0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.07% 0.07% 0.65% 2.16% 2.90% 8.90% 2.90%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.09% 0.13% 0.27% 0.86% 0.16% 2.77% 0.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.08% 0.11% 0.21% 0.73% 0.06% 3.10% 0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.09% 0.13% 0.85% 2.65% 3.73% 10.26% 3.73%
基金平均績效 0.07% -0.14% 0.57% 2.20% 2.53% 5.67% 2.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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