聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.39 0.01 0.03% 3.67% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 11.50% 1.45% 2.61% -14.78% 11.42% 6.82%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 29.39 0.03% 2025/08/14 29.44 0.03%
2025/08/28 29.38 0.00% 2025/08/13 29.43 0.10%
2025/08/27 29.38 0.03% 2025/08/12 29.40 0.03%
2025/08/26 29.37 -0.07% 2025/08/11 29.39 0.07%
2025/08/25 29.39 0.00% 2025/08/08 29.37 0.00%
2025/08/22 29.39 0.07% 2025/08/07 29.37 0.07%
2025/08/21 29.37 -0.14% 2025/08/06 29.35 0.03%
2025/08/20 29.41 -0.07% 2025/08/05 29.34 0.07%
2025/08/19 29.43 0.00% 2025/08/04 29.32 0.00%
2025/08/18 29.43 -0.03% 2025/08/01 29.32 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.00% 0.31% 1.94% 2.05% 5.87% 3.67%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.01% 0.21% 1.70% 2.32% 6.96% 4.01%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.55% -0.55% -0.73% -0.09% -1.10% -0.92% -0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.44% -0.44% -0.70% -0.09% -0.96% -0.79% -0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.68% -0.68% -0.85% -0.17% -0.85% -0.68% -0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.02% 0.04% 0.33% 2.55% 2.33% 7.30% 4.44%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.31% -0.07% 1.92% 6.19% 15.07% 13.49% 18.07%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.01% 0.07% 0.35% -3.03% -2.81% 1.92% -0.92%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.38% -0.28% 0.00% 0.38% -0.57% 1.44% 0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.00% 0.31% 1.79% 2.34% 6.21% 3.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.39% -4.06% -3.53% 0.19% -2.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.38% -0.38% -0.19% -0.19% -0.95% -0.19% -0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.26% -0.52% 1.05% 2.95% 11.77% 5.63% 12.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.40% -0.40% 0.00% 0.41% 0.00% 1.44% 0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.00% -0.00% 0.32% 1.99% 2.27% 6.45% 3.74%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.00% 0.00% 0.05% 1.20% 0.68% 2.79% 1.59%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.02% 0.06% 0.51% 2.55% 3.32% 8.32% 5.04%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.02% 0.06% 0.16% 1.47% 1.16% 3.81% 2.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.50% -0.49% -0.10% 1.30% 1.86% 6.94% 3.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.50% -0.50% -0.58% -0.11% -0.94% 1.19% -0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.50% -0.49% -0.05% 1.44% 2.14% 7.55% 3.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.51% -0.46% -0.56% 0.10% -0.53% 1.48% 0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.51% -0.49% -0.57% 0.04% -0.71% 1.77% 0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.50% -0.45% 0.10% 1.95% 3.10% 8.95% 5.05%
基金平均績效 -0.25% -0.26% 0.06% 0.89% 1.53% 3.92% 2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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