聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.54 -0.04 -0.14% 4.20% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 11.50% 1.45% 2.61% -14.78% 11.42% 6.82%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 29.54 -0.14% 2025/10/31 29.59 0.03%
2025/11/13 29.58 -0.07% 2025/10/30 29.58 -0.07%
2025/11/12 29.60 0.07% 2025/10/29 29.60 0.10%
2025/11/11 29.58 0.07% 2025/10/28 29.57 0.07%
2025/11/10 29.56 0.07% 2025/10/27 29.55 0.17%
2025/11/07 29.54 -0.03% 2025/10/24 29.50 0.07%
2025/11/06 29.55 0.00% 2025/10/23 29.48 0.00%
2025/11/05 29.55 0.00% 2025/10/22 29.48 0.03%
2025/11/04 29.55 -0.14% 2025/10/21 29.47 0.14%
2025/11/03 29.59 0.00% 2025/10/20 29.43 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.14% 0.00% 0.82% 0.34% 2.71% 4.71% 4.20%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.12% 0.67% 0.27% 2.66% 5.39% 4.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.19% 0.00% 0.28% -1.19% -0.28% -1.47% -0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% 0.00% 0.27% -1.14% -0.35% -1.48% -0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.17% 0.00% 0.35% -1.11% -0.17% -1.11% -0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.05% 0.03% 0.82% 0.23% 3.06% 5.49% 4.76%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.05% 1.04% 0.95% -0.31% 7.53% 15.31% 17.32%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.12% -0.15% 0.15% -0.51% -2.82% -0.35% -1.28%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% -0.19% -0.38% -1.79% -0.19% -0.38% -0.86%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.17% -0.22% 0.44% 0.26% 2.61% 5.01% 4.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.19% 0.58% 0.38% -3.15% -0.95% -1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.19% -0.19% -0.19% -1.15% -0.39% -0.96% -1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.26% 0.26% 0.00% -1.43% 3.69% 9.38% 10.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% -0.10% 0.10% -0.61% 0.82% 1.03% 0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.03% 0.10% 0.60% 0.50% 2.85% 5.04% 4.27%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.03% 0.10% 0.34% -0.29% 1.25% 1.66% 1.57%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.04% 0.14% 0.79% 1.07% 3.97% 7.04% 6.04%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.04% 0.14% 0.44% 0.02% 1.81% 2.60% 2.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.07% 0.08% 0.83% 0.92% 3.28% 6.23% 5.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.07% 0.07% 0.34% -0.54% 0.40% 0.46% 0.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.07% 0.09% 0.88% 1.06% 3.57% 6.83% 5.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.08% 0.13% 0.33% -0.53% 0.71% 0.87% 0.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.07% 0.11% 0.32% -0.58% 0.60% 0.96% 0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.08% 0.12% 1.00% 1.46% 4.52% 8.44% 7.05%
基金平均績效 -0.04% 0.06% 0.44% -0.21% 1.57% 3.23% 2.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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