百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 443.4900 0.0900 0.02% 5.17% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 7.87% 7.58% -2.52% 12.76% 0.87% 1.81% -11.08% 13.78% 9.12%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 443.4900 0.02% 2025/08/28 442.8800 0.02%
2025/09/10 443.4000 0.03% 2025/08/27 442.8000 -0.01%
2025/09/09 443.2500 0.02% 2025/08/26 442.8500 0.03%
2025/09/08 443.1500 0.07% 2025/08/22 442.7000 0.02%
2025/09/05 442.8500 0.11% 2025/08/21 442.6200 -0.07%
2025/09/04 442.3600 0.05% 2025/08/20 442.9500 -0.04%
2025/09/03 442.1400 -0.05% 2025/08/19 443.1200 0.00%
2025/09/02 442.3700 -0.15% 2025/08/18 443.1200 0.04%
2025/09/01 443.0300 0.02% 2025/08/14 442.9400 0.04%
2025/08/29 442.9600 0.02% 2025/08/13 442.7600 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.02% 0.26% 0.31% 1.80% 4.13% 8.40% 5.17%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.16% 0.16% 1.35% 3.32% 7.09% 4.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.19% -0.37% -0.28% 0.00% 0.00% -0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.20% 0.14% 1.24% 3.12% 6.20% 3.84%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.18% -0.44% -0.35% 0.00% -0.09% -0.35%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.17% -0.34% -0.26% 0.26% 0.26% 0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.06% 0.35% 0.18% 1.74% 3.28% 7.33% 4.63%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.06% 1.15% 1.31% 3.92% 10.80% 14.36% 18.52%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.02% 0.19% 0.14% -3.44% -1.91% 1.85% -0.77%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.19% -0.19% 0.48% 0.76% 1.93% 0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.13% 0.13% 1.33% 3.17% 6.30% 3.92%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% -4.59% -2.80% 0.19% -2.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.38% -0.19% 0.19% 0.19% -0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.39% 0.26% 1.31% 8.12% 6.48% 12.87%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.20% -0.10% 0.51% 1.34% 2.18% 0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.01% 0.21% 0.10% 1.23% 3.03% 6.51% 3.79%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.01% 0.21% -0.16% 0.44% 1.42% 2.85% 1.63%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.02% 0.25% -0.04% 0.73% 1.95% 3.89% 2.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.04% 0.34% 0.20% 1.60% 3.34% 7.48% 4.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.04% 0.34% -0.29% 0.19% 0.51% 1.68% 0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.05% 0.35% 0.25% 1.75% 3.64% 8.08% 4.66%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.06% 0.40% -0.25% 0.39% 0.88% 2.04% 0.97%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.05% 0.36% -0.29% 0.32% 0.70% 2.28% 0.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.05% 0.40% 0.41% 2.23% 4.55% 9.54% 5.87%
基金平均績效 0.03% 0.28% 0.03% 0.53% 2.19% 4.34% 3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)