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百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
438.7000 |
2.2000 |
0.50% |
4.03% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
7.87% |
7.58% |
-2.52% |
12.76% |
0.87% |
1.81% |
-11.08% |
13.78% |
9.12% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元
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本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
438.7000 |
0.50% |
2025/06/18 |
435.1100 |
-0.02% |
2025/07/02 |
436.5000 |
-0.34% |
2025/06/17 |
435.2100 |
-0.02% |
2025/07/01 |
437.9700 |
0.05% |
2025/06/16 |
435.2900 |
0.07% |
2025/06/30 |
437.7500 |
0.45% |
2025/06/13 |
434.9900 |
-0.15% |
2025/06/27 |
435.8000 |
0.01% |
2025/06/12 |
435.6500 |
0.00% |
2025/06/26 |
435.7600 |
-0.04% |
2025/06/11 |
435.6500 |
0.06% |
2025/06/25 |
435.9400 |
-0.42% |
2025/06/10 |
435.3700 |
0.17% |
2025/06/24 |
437.7600 |
0.60% |
2025/06/06 |
434.6300 |
0.04% |
2025/06/20 |
435.1300 |
-0.34% |
2025/06/05 |
434.4400 |
0.06% |
2025/06/19 |
436.6300 |
0.35% |
2025/06/04 |
434.1700 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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