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百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
390.3900 |
-1.7100 |
-0.44% |
1.02% |
2024/04/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
7.87% |
7.58% |
-2.52% |
12.76% |
0.87% |
1.81% |
-11.08% |
13.78% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元
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本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/16 |
390.3900 |
-0.44% |
2024/03/27 |
394.4700 |
0.48% |
2024/04/15 |
392.1000 |
-0.09% |
2024/03/26 |
392.5800 |
-0.08% |
2024/04/12 |
392.4600 |
-0.02% |
2024/03/25 |
392.9000 |
0.14% |
2024/04/11 |
392.5400 |
-0.23% |
2024/03/22 |
392.3400 |
-0.57% |
2024/04/10 |
393.4300 |
0.00% |
2024/03/21 |
394.5800 |
0.37% |
2024/04/09 |
393.4200 |
0.09% |
2024/03/20 |
393.1200 |
-0.68% |
2024/04/08 |
393.0600 |
-0.43% |
2024/03/19 |
395.8100 |
-0.02% |
2024/04/05 |
394.7400 |
0.42% |
2024/03/18 |
395.8900 |
0.03% |
2024/04/04 |
393.0900 |
-0.38% |
2024/03/15 |
395.7600 |
0.44% |
2024/03/28 |
394.5900 |
0.03% |
2024/03/14 |
394.0300 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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