百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 460.3500 0.1500 0.03% 2.30% 2026/07/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.87% 7.58% -2.52% 12.76% 0.87% 1.81% -11.08% 13.78% 9.12% 6.72%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/07 460.3500 0.03% 2026/06/22 459.4900 0.08%
2026/07/06 460.2000 0.09% 2026/06/19 459.1400 -0.01%
2026/07/03 459.7900 0.03% 2026/06/18 459.1900 -0.03%
2026/07/02 459.6600 0.00% 2026/06/16 459.3200 -0.33%
2026/07/01 459.6400 -0.06% 2026/06/15 460.8200 0.64%
2026/06/30 459.9000 0.04% 2026/06/12 457.9000 0.14%
2026/06/29 459.7000 0.01% 2026/06/11 457.2500 0.01%
2026/06/26 459.6700 -0.04% 2026/06/10 457.2000 -0.01%
2026/06/25 459.8400 0.06% 2026/06/09 457.2300 0.09%
2026/06/24 459.5800 0.02% 2026/06/08 456.8200 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.03% 0.10% 0.69% 3.08% 1.88% 4.84% 2.30%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.03% 0.74% 2.24% 1.42% 3.74% 1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.00% 0.28% 0.67% -1.95% -2.40% -1.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% -0.03% 0.73% 2.10% 0.87% 3.43% 1.31%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% -0.09% 0.18% 0.54% -2.21% -2.72% -1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.00% 0.18% 0.53% -2.15% -2.57% -1.64%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.02% 0.12% 0.67% 3.02% 1.65% 3.90% 2.11%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.16% 0.09% -0.45% 1.82% -0.55% 1.26% -0.55%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.00% 0.09% 0.78% 1.95% 1.24% -2.53% 1.70%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.10% 0.29% 0.68% -1.25% -2.46% -1.25%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.00% 0.74% 1.62% 0.91% 2.92% 1.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.20% 0.00% -4.74% -4.02% -4.56% -2.71% -4.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% 0.00% 0.40% 0.40% -1.75% -2.69% -1.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.14% -0.14% -0.81% -2.40% -3.56% -5.06% -4.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.00% 0.41% 0.72% -0.91% -0.81% -1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.03% 0.07% 0.57% 2.67% 1.06% 2.91% 1.44%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.03% 0.07% 0.12% 1.29% -1.64% -1.75% -1.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.03% 0.10% 0.23% 1.69% -0.85% -0.29% -0.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.17% 0.05% 0.66% 1.95% 1.12% 3.67% 1.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.17% 0.05% 0.18% 0.49% -1.77% -2.16% -1.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.16% 0.06% 0.70% 2.09% 1.40% 4.25% 1.89%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.16% 0.08% 0.09% 0.32% -2.01% -2.30% -1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.16% 0.08% 0.22% 0.59% -1.75% -2.14% -1.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.17% 0.08% 0.75% 2.31% 1.94% 5.66% 2.45%
基金平均績效 -0.00% 0.04% 0.12% 1.05% -0.65% 0.01% -0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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