百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	443.2700	-0.3800	-0.09%	5.12%	2025/10/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	7.87%	7.58%	-2.52%	12.76%	0.87%	1.81%	-11.08%	13.78%	9.12%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/13	443.2700	-0.09%	2025/09/24	445.7000	0.05%
2025/10/10	443.6500	-0.20%	2025/09/23	445.4700	0.03%
2025/10/09	444.5500	-0.26%	2025/09/22	445.3300	0.07%
2025/10/07	445.7200	0.08%	2025/09/19	445.0300	0.05%
2025/10/06	445.3500	-0.09%	2025/09/18	444.7900	0.11%
2025/10/03	445.7500	0.06%	2025/09/17	444.3000	0.01%
2025/10/01	445.5000	-0.00%	2025/09/16	444.2400	0.03%
2025/09/30	445.5200	-0.02%	2025/09/15	444.1000	0.10%
2025/09/29	445.6000	0.04%	2025/09/12	443.6400	0.03%
2025/09/26	445.4300	-0.06%	2025/09/11	443.4900	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.09%	-0.47%	-0.08%	1.20%	6.04%	7.00%	5.12%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.62%	-0.35%	0.58%	4.73%	5.62%	3.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.56%	-0.92%	-0.92%	1.51%	-1.47%	-1.20%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.03%	-0.61%	-0.48%	0.48%	4.61%	4.61%	3.35%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.53%	-0.88%	-0.97%	1.53%	-1.49%	-1.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.60%	-0.94%	-1.03%	1.67%	-1.28%	-0.94%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.11%	-1.05%	-0.83%	0.31%	5.48%	5.20%	3.80%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.27%	-2.37%	-2.24%	-0.82%	7.54%	11.15%	15.90%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	-0.58%	-0.67%	-4.80%	-0.92%	0.06%	-1.43%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.57%	-1.04%	-0.95%	1.85%	0.10%	-0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	-0.44%	-0.22%	0.66%	4.41%	5.23%	3.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.57%	-0.19%	0.58%	-1.52%	-0.76%	-2.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.19%	-0.39%	-0.58%	-0.77%	1.57%	-0.58%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.40%	-0.79%	-1.81%	-1.30%	3.84%	5.72%	10.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	-0.41%	-0.51%	-0.10%	2.62%	1.24%	0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.10%	-0.52%	-0.27%	0.60%	4.89%	5.06%	3.54%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.10%	-0.51%	-0.53%	-0.18%	3.26%	1.56%	1.13%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.09%	-0.47%	-0.43%	0.14%	3.82%	2.55%	1.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.07%	-0.54%	-0.17%	1.00%	5.29%	6.12%	4.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.07%	-0.54%	-0.65%	-0.42%	2.39%	0.38%	-0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.06%	-0.53%	-0.13%	1.15%	5.59%	6.72%	4.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.06%	-0.51%	-0.64%	-0.31%	2.69%	0.76%	0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.06%	-0.51%	-0.65%	-0.34%	2.61%	0.97%	0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.05%	-0.50%	0.01%	1.59%	6.52%	8.24%	5.93%
基金平均績效	-0.02%	-0.63%	-0.65%	-0.23%	3.36%	2.92%	2.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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