百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 438.7000 2.2000 0.50% 4.03% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 7.87% 7.58% -2.52% 12.76% 0.87% 1.81% -11.08% 13.78% 9.12%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 438.7000 0.50% 2025/06/18 435.1100 -0.02%
2025/07/02 436.5000 -0.34% 2025/06/17 435.2100 -0.02%
2025/07/01 437.9700 0.05% 2025/06/16 435.2900 0.07%
2025/06/30 437.7500 0.45% 2025/06/13 434.9900 -0.15%
2025/06/27 435.8000 0.01% 2025/06/12 435.6500 0.00%
2025/06/26 435.7600 -0.04% 2025/06/11 435.6500 0.06%
2025/06/25 435.9400 -0.42% 2025/06/10 435.3700 0.17%
2025/06/24 437.7600 0.60% 2025/06/06 434.6300 0.04%
2025/06/20 435.1300 -0.34% 2025/06/05 434.4400 0.06%
2025/06/19 436.6300 0.35% 2025/06/04 434.1700 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.50% 0.67% 1.15% 3.60% 3.99% 9.72% 4.03%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.27% 0.45% 4.20% 3.17% 8.03% 3.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.37% 0.09% 1.12% -0.64% 0.75% -0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.14% 0.28% 0.55% 2.83% 2.57% 7.10% 2.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% -0.26% 0.00% 1.25% -0.53% 0.80% -0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% -0.34% 0.09% 1.48% -0.26% 1.13% -0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.15% 0.42% 0.96% 2.88% 3.02% 8.60% 3.30%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.02% 0.80% 4.14% 8.74% 17.67% 18.16% 17.25%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.04% 0.35% 0.88% 3.99% 3.51% 3.97% 3.38%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.38% 0.57% 2.73% 0.96% 3.33% 0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.27% 0.49% 3.82% 2.97% 6.97% 2.87%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% -5.33% -2.09% -3.01% 0.78% -3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.38% -0.19% -0.57% 2.37% -0.57% 0.97% -0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.52% -0.90% 2.39% 9.38% 13.07% 9.22% 12.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.51% -0.20% -0.30% 2.83% 0.41% 2.51% 0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.50% 0.63% 0.95% 3.05% 3.07% 7.92% 3.09%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.50% 0.63% 0.69% 2.23% 1.46% 3.95% 1.48%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.50% 0.67% 0.80% 2.50% 1.81% 5.13% 1.84%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.12% 0.26% 0.61% 2.51% 2.75% 8.39% 2.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.12% 0.26% 0.15% 1.11% -0.06% 2.57% -0.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.12% 0.27% 0.66% 2.66% 3.03% 9.00% 3.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.12% 0.31% 0.27% 1.32% 0.29% 2.85% 0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.30% 0.23% 1.21% 0.20% 3.21% 0.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.13% 0.32% 0.85% 3.12% 3.88% 10.35% 3.93%
基金平均績效 0.09% 0.21% 0.45% 2.81% 2.59% 5.54% 2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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