百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	453.3400	0.1900	0.04%	0.74%	2026/04/20

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.87%	7.58%	-2.52%	12.76%	0.87%	1.81%	-11.08%	13.78%	9.12%	6.72%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/20	453.3400	0.04%	2026/04/02	446.2100	0.42%
2026/04/17	453.1500	0.24%	2026/03/31	444.3600	0.11%
2026/04/16	452.0500	0.13%	2026/03/30	443.8700	-0.18%
2026/04/15	451.4500	0.08%	2026/03/27	444.6800	-0.32%
2026/04/14	451.1100	0.23%	2026/03/26	446.1100	-0.14%
2026/04/13	450.0700	-0.06%	2026/03/25	446.7400	0.32%
2026/04/10	450.3200	0.08%	2026/03/24	445.3100	0.10%
2026/04/09	449.9500	-0.11%	2026/03/23	444.8600	-0.23%
2026/04/08	450.4300	0.86%	2026/03/20	445.8800	-0.26%
2026/04/07	446.5800	0.08%	2026/03/19	447.0500	-0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.04%	0.73%	1.67%	0.25%	1.90%	7.73%	0.74%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.46%	1.67%	-0.10%	1.14%	5.50%	0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.66%	1.34%	-1.58%	-1.76%	-0.56%	-1.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.61%	1.85%	-0.23%	1.12%	5.45%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.63%	1.28%	-1.77%	-1.94%	-0.80%	-1.51%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.70%	1.33%	-1.64%	-1.72%	-0.44%	-1.30%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.01%	0.82%	2.10%	0.59%	1.79%	6.52%	0.95%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.35%	1.32%	4.10%	0.96%	2.82%	10.46%	1.18%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.08%	0.22%	1.63%	0.12%	0.85%	-0.26%	0.58%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.19%	1.08%	-1.15%	-1.71%	-0.19%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.48%	1.54%	0.00%	0.79%	4.97%	0.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.57%	1.54%	0.00%	0.77%	-0.94%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.40%	1.00%	-1.36%	-2.12%	-0.98%	-1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.53%	-0.13%	2.59%	-1.05%	-1.05%	2.17%	-1.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.52%	1.25%	-0.91%	-1.12%	1.14%	-1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.03%	0.70%	1.52%	-0.17%	0.99%	5.60%	0.23%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.03%	0.69%	1.06%	-1.51%	-1.50%	1.38%	-1.11%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.04%	0.73%	1.21%	-1.10%	-0.72%	2.76%	-0.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.03%	0.71%	1.51%	-0.14%	1.27%	6.07%	0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.03%	0.23%	1.02%	-1.59%	-1.64%	0.16%	-1.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.03%	0.73%	1.56%	-0.00%	1.55%	6.67%	0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.04%	0.09%	1.02%	-1.66%	-1.74%	0.36%	-1.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.05%	0.10%	1.03%	-1.67%	-1.82%	0.19%	-1.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.04%	0.75%	1.69%	0.31%	2.24%	8.37%	0.83%
基金平均績效	0.00%	0.54%	1.56%	-0.67%	-0.12%	2.86%	-0.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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