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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
232.43 |
0.25 |
0.11% |
0.98% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.96% |
0.99% |
7.09% |
6.66% |
-4.74% |
10.12% |
1.24% |
2.94% |
-9.48% |
12.67% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金
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本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
232.43 |
0.11% |
2024/03/28 |
233.55 |
0.01% |
2024/04/16 |
232.18 |
-0.41% |
2024/03/27 |
233.52 |
-0.01% |
2024/04/15 |
233.14 |
-0.12% |
2024/03/26 |
233.54 |
-0.10% |
2024/04/12 |
233.41 |
-0.02% |
2024/03/25 |
233.78 |
0.17% |
2024/04/11 |
233.46 |
-0.21% |
2024/03/22 |
233.38 |
-0.25% |
2024/04/10 |
233.94 |
0.02% |
2024/03/21 |
233.96 |
-0.20% |
2024/04/09 |
233.90 |
0.09% |
2024/03/20 |
234.42 |
-0.45% |
2024/04/08 |
233.69 |
0.03% |
2024/03/19 |
235.49 |
-0.03% |
2024/04/05 |
233.62 |
-0.04% |
2024/03/18 |
235.56 |
-0.47% |
2024/04/04 |
233.71 |
0.07% |
2024/03/15 |
236.67 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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