百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	282.6600	0.3100	0.11%	-0.11%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%
含息	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
11/21	1	262.0400	0.38%
12/21	1	271.1000	0.37%
總計	8.9	271.1000	3.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
總計	3.03	284.1100	1.07%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	282.6600	0.11%	2025/04/10	278.3200	0.85%
2025/04/25	282.3500	0.16%	2025/04/09	275.9700	-0.66%
2025/04/24	281.9100	0.13%	2025/04/08	277.7900	1.72%
2025/04/23	281.5500	0.22%	2025/04/07	273.1000	-1.81%
2025/04/22	280.9400	0.55%	2025/04/04	278.1400	-1.07%
2025/04/17	279.4000	-0.14%	2025/04/03	281.1400	0.02%
2025/04/16	279.8000	0.14%	2025/03/31	281.0800	-0.54%
2025/04/15	279.4200	0.35%	2025/03/28	282.6200	-0.07%
2025/04/14	278.4500	0.32%	2025/03/27	282.8100	-0.13%
2025/04/11	277.5500	-0.28%	2025/03/26	283.1900	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.11%	1.17%	0.01%	-0.28%	0.41%	4.30%	-0.11%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.93%	0.25%	0.75%	2.14%	8.00%	1.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	1.03%	-0.37%	-1.10%	-1.55%	0.56%	-0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.04%	0.95%	0.25%	0.46%	1.49%	6.73%	0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.98%	-0.26%	-1.05%	-1.57%	0.53%	-0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	1.04%	-0.09%	-0.85%	-1.36%	0.87%	-0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.17%	1.28%	-0.08%	0.47%	1.80%	8.18%	0.98%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.27%	1.53%	5.02%	8.85%	7.10%	15.30%	10.98%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.02%	0.77%	-0.12%	0.40%	2.25%	3.65%	0.98%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.77%	-0.48%	-0.86%	-0.38%	3.06%	-0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.73%	0.14%	0.55%	1.94%	6.81%	0.87%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.75%	0.19%	0.56%	2.10%	0.94%	0.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.58%	-0.39%	-0.96%	-0.96%	0.58%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.40%	0.40%	4.79%	8.45%	4.20%	7.05%	8.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.83%	-0.21%	-0.41%	-0.21%	2.32%	-0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.09%	1.47%	0.21%	0.35%	1.80%	7.19%	0.80%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.09%	1.20%	-0.05%	-0.44%	0.09%	2.99%	-0.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.11%	1.53%	0.37%	0.78%	2.58%	8.88%	1.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.12%	1.03%	0.05%	0.46%	2.18%	8.20%	0.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.13%	1.03%	-0.42%	-0.91%	-0.60%	2.40%	-1.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.13%	1.05%	0.10%	0.60%	2.47%	8.81%	0.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.14%	1.09%	-0.34%	-0.78%	-0.51%	2.51%	-0.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.12%	1.07%	-0.45%	-0.86%	-0.34%	2.87%	-1.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.14%	1.09%	0.25%	0.98%	3.05%	9.99%	1.42%
基金平均績效	0.05%	1.02%	0.35%	0.63%	1.13%	4.99%	0.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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