百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	290.3500	0.0900	0.03%	0.50%	2026/02/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%	2.10%
含息	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%	3.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
05/21	1.01	285.3400	0.35%
總計	5.05	285.3400	1.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/04	290.3500	0.03%	2026/01/21	289.2900	-0.35%
2026/02/03	290.2600	0.10%	2026/01/20	290.3100	-0.03%
2026/02/02	289.9800	0.01%	2026/01/19	290.3900	-0.11%
2026/01/30	289.9500	0.00%	2026/01/16	290.7000	0.01%
2026/01/29	289.9500	-0.05%	2026/01/15	290.6600	0.03%
2026/01/28	290.1000	-0.01%	2026/01/14	290.5700	0.00%
2026/01/27	290.1200	0.05%	2026/01/13	290.5700	0.01%
2026/01/26	289.9700	0.04%	2026/01/12	290.5500	0.06%
2026/01/23	289.8400	0.02%	2026/01/09	290.3700	0.06%
2026/01/22	289.7700	0.17%	2026/01/08	290.2100	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.03%	0.09%	0.46%	0.39%	0.63%	2.25%	0.50%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.12%	0.52%	1.40%	1.94%	5.00%	0.80%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.28%	-0.19%	-1.01%	-1.56%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.27%	1.35%	2.04%	4.76%	0.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.00%	-0.27%	-0.18%	-1.05%	-1.48%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.09%	-0.17%	-0.09%	-0.86%	-1.02%	0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.04%	0.16%	1.05%	1.54%	2.11%	5.19%	1.07%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.10%	-1.07%	1.43%	4.22%	4.16%	19.45%	1.51%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.02%	0.26%	0.68%	1.25%	1.32%	-1.06%	0.92%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.10%	0.29%	0.00%	-1.14%	-0.85%	0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.09%	0.30%	0.83%	1.54%	4.34%	0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.19%	0.76%	1.54%	-1.50%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.39%	-0.19%	-0.58%	-1.35%	-2.10%	-0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.39%	-0.65%	1.05%	1.72%	0.00%	11.47%	0.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.30%	0.00%	-0.10%	-0.30%	0.00%	-0.30%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.03%	0.06%	0.76%	1.28%	2.00%	4.89%	0.79%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.03%	0.06%	0.31%	-0.07%	-0.14%	1.08%	0.34%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.03%	0.09%	0.91%	1.75%	3.07%	6.97%	0.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.02%	0.09%	1.03%	1.51%	2.75%	5.76%	0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	0.09%	0.54%	0.04%	-0.19%	-0.06%	0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	0.10%	1.08%	1.65%	3.04%	6.35%	1.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.02%	0.10%	0.53%	0.07%	-0.15%	0.37%	0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.04%	0.09%	0.46%	-0.06%	-0.32%	0.07%	0.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.03%	0.10%	1.20%	2.06%	3.87%	8.14%	1.16%
基金平均績效	0.03%	-0.05%	0.51%	0.83%	0.94%	3.11%	0.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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