百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 285.4700 0.4900 0.17% 0.89% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 3.78% 2.54% -7.11% 7.92% -3.38% -1.27% -13.43% 9.91% 4.49%
含息 - 7.69% 7.42% -2.42% 12.54% 0.62% 1.78% -11.05% 13.52% 8.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.69 253.5500 0.27%
02/21 0.69 255.5100 0.27%
03/21 0.69 247.3600 0.28%
04/21 0.69 252.7000 0.27%
05/23 0.69 254.0100 0.27%
06/21 0.69 257.3000 0.27%
07/21 0.69 258.2400 0.27%
08/22 0.69 257.8600 0.27%
09/21 0.69 261.0300 0.26%
10/23 0.69 255.8200 0.27%
11/21 1 262.0400 0.38%
12/21 1 271.1000 0.37%
總計 8.9 271.1000 3.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 1 271.3600 0.37%
02/21 1 272.4500 0.37%
03/21 1 273.4800 0.37%
04/23 1 272.8700 0.37%
05/22 1 274.4100 0.36%
06/21 1 274.3300 0.36%
07/23 1 275.6700 0.36%
08/21 1 277.9100 0.36%
09/23 1 280.5600 0.36%
10/22 1 282.2900 0.35%
11/21 1 282.5200 0.35%
12/23 1.01 283.6700 0.36%
總計 12.01 283.6700 4.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 285.4700 0.17% 2025/01/30 283.4300 -0.01%
2025/02/12 284.9800 -0.02% 2025/01/22 283.4600 0.08%
2025/02/11 285.0400 0.05% 2025/01/21 283.2200 0.07%
2025/02/10 284.9100 0.02% 2025/01/20 283.0100 0.06%
2025/02/07 284.8500 0.04% 2025/01/17 282.8400 0.06%
2025/02/06 284.7400 0.13% 2025/01/16 282.6600 0.11%
2025/02/05 284.3800 0.14% 2025/01/15 282.3600 0.22%
2025/02/04 283.9700 0.16% 2025/01/14 281.7300 0.11%
2025/02/03 283.5300 -0.10% 2025/01/13 281.4300 -0.22%
2025/01/31 283.8100 0.13% 2025/01/10 282.0500 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.17% 0.26% 1.44% 1.14% 3.24% 5.11% 0.89%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.21% 1.73% 1.99% 5.04% 9.07% 1.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.37% 1.30% 0.27% 1.20% 1.30% 0.83%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.14% 0.31% 1.74% 1.74% 4.25% 7.29% 1.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.17% 0.26% 1.23% 0.17% 1.14% 1.14% 0.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% 0.34% 1.20% 0.26% 1.20% 1.38% 0.77%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.22% 0.20% 2.11% 2.34% 5.69% 8.97% 1.63%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.82% 0.84% 4.58% 0.94% 0.77% 6.20% 2.50%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.14% 0.34% 2.15% 2.62% 5.63% 4.29% 1.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.19% 0.38% 1.63% 1.15% 2.82% 3.73% 0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.14% 0.27% 1.60% 2.02% 4.18% 7.67% 1.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 1.51% 1.90% 4.07% 1.70% 1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% -0.19% 1.16% 0.58% 1.16% 1.55% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.29% 1.31% 2.97% 0.14% -3.61% -0.72% 1.46%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% -0.10% 1.34% 0.93% 1.98% 3.15% 0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.17% 0.23% 1.68% 1.85% 4.71% 8.14% 1.08%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.17% 0.24% 1.41% 0.93% 2.59% 3.52% 0.81%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.17% 0.26% 1.80% 2.22% 5.48% 9.77% 1.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.52% 0.56% 1.63% 2.73% 5.82% 9.57% 1.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.52% 0.55% 1.15% 1.32% 2.94% 3.70% 1.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.52% 0.56% 1.67% 2.88% 6.12% 10.18% 1.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.52% 0.59% 1.17% 1.30% 2.85% 3.61% 1.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.53% 0.59% 1.19% 1.57% 3.28% 4.18% 1.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.52% 0.59% 1.77% 3.11% 6.54% 11.18% 1.74%
基金平均績效 0.29% 0.39% 1.71% 1.48% 3.22% 5.07% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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