百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	287.5600	1.2800	0.45%	1.63%	2025/06/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%
含息	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
11/21	1	262.0400	0.38%
12/21	1	271.1000	0.37%
總計	8.9	271.1000	3.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
05/21	1.01	285.3400	0.35%
總計	5.05	285.3400	1.77%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/30	287.5600	0.45%	2025/06/13	286.7500	-0.15%
2025/06/27	286.2800	0.01%	2025/06/12	287.1800	-0.00%
2025/06/26	286.2500	-0.04%	2025/06/11	287.1900	0.07%
2025/06/25	286.3700	-0.42%	2025/06/10	287.0000	0.17%
2025/06/24	287.5700	0.25%	2025/06/06	286.5100	0.04%
2025/06/20	286.8400	-0.34%	2025/06/05	286.3900	0.06%
2025/06/19	287.8300	0.35%	2025/06/04	286.2100	0.11%
2025/06/18	286.8300	-0.02%	2025/06/03	285.9000	0.11%
2025/06/17	286.8900	-0.02%	2025/06/02	285.5900	0.05%
2025/06/16	286.9400	0.07%	2025/05/30	285.4600	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.45%	0.25%	0.74%	1.75%	1.63%	5.15%	1.63%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.03%	0.46%	2.08%	2.75%	8.06%	2.75%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	-0.55%	0.09%	0.56%	-0.64%	0.84%	-0.64%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.00%	0.52%	2.22%	2.50%	7.15%	2.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.53%	0.00%	0.62%	-0.61%	0.80%	-0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	-0.60%	0.09%	0.87%	-0.34%	1.22%	-0.34%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.10%	0.30%	0.85%	1.91%	2.76%	8.66%	2.99%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.27%	2.25%	4.26%	10.48%	16.21%	19.04%	16.75%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.23%	-0.19%	0.83%	2.06%	3.02%	3.98%	3.02%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.57%	-0.57%	0.00%	0.77%	0.00%	3.24%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.00%	0.58%	2.00%	2.60%	7.15%	2.60%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-5.69%	-5.69%	-5.17%	-3.75%	-3.20%	1.18%	-3.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	0.00%	0.58%	-0.38%	0.97%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	1.57%	4.02%	9.90%	13.60%	11.00%	13.60%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.00%	0.31%	1.03%	0.61%	2.82%	0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.44%	0.55%	0.91%	2.31%	2.90%	7.97%	2.91%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.44%	0.29%	0.65%	1.51%	1.29%	4.00%	1.30%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.45%	0.60%	1.09%	2.84%	3.81%	9.74%	3.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.04%	0.17%	0.53%	1.81%	2.54%	8.44%	2.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.04%	0.17%	0.07%	0.42%	-0.25%	2.62%	-0.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.04%	0.18%	0.58%	1.96%	2.83%	9.05%	2.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.05%	0.24%	0.17%	0.67%	0.07%	2.91%	0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.04%	0.21%	0.13%	0.53%	-0.01%	3.26%	-0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.05%	0.25%	0.75%	2.44%	3.64%	10.41%	3.64%
基金平均績效	-0.16%	-0.05%	0.52%	1.98%	2.37%	5.72%	2.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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