百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	272.4800	-0.3900	-0.14%	0.62%	2024/04/23

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%
含息	-	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.54	282.8500	0.19%
02/22	0.54	272.4100	0.20%
03/22	0.54	268.1000	0.20%
04/21	0.54	265.3900	0.20%
05/23	0.54	256.4700	0.21%
06/21	0.54	246.3300	0.22%
07/21	0.54	245.6400	0.22%
08/23	0.54	249.1400	0.22%
09/21	0.54	243.6600	0.22%
10/21	0.54	236.6300	0.23%
11/22	0.69	246.7300	0.28%
12/21	0.69	246.6400	0.28%
總計	6.78	246.6400	2.75%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
11/21	1	262.0400	0.38%
12/21	1	271.1000	0.37%
總計	8.9	271.1000	3.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
總計	2	272.4500	0.73%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/23	272.4800	-0.14%	2024/04/09	272.7100	0.09%
2024/04/22	272.8700	0.63%	2024/04/08	272.4600	-0.42%
2024/04/19	271.1700	0.03%	2024/04/05	273.6200	0.42%
2024/04/18	271.1000	0.07%	2024/04/04	272.4800	-0.38%
2024/04/17	270.9100	0.11%	2024/03/28	273.5200	0.03%
2024/04/16	270.6100	-0.43%	2024/03/27	273.4300	0.48%
2024/04/15	271.7900	-0.09%	2024/03/26	272.1300	-0.08%
2024/04/12	272.0400	-0.02%	2024/03/25	272.3500	0.15%
2024/04/11	272.1000	-0.23%	2024/03/22	271.9400	-0.57%
2024/04/10	272.7200	0.00%	2024/03/21	273.5000	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.14%	0.69%	0.20%	0.74%	6.75%	8.17%	0.62%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.29%	0.10%	0.98%	7.94%	10.42%	1.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.19%	0.66%	-0.37%	-0.74%	5.30%	4.18%	-0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.22%	0.68%	0.07%	0.64%	8.42%	10.34%	0.90%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.27%	0.71%	-0.35%	-0.70%	5.43%	4.35%	-0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.17%	0.61%	-0.43%	-0.69%	5.60%	4.54%	-0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.21%	-0.24%	-0.45%	0.04%	8.21%	8.71%	-0.03%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.02%	-0.10%	-2.03%	-2.17%	8.80%	5.48%	-3.66%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.18%	0.56%	-0.16%	0.19%	7.43%	4.83%	0.73%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.20%	0.60%	-0.59%	-0.98%	4.88%	4.25%	-0.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.34%	0.00%	0.93%	7.31%	9.46%	1.42%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.38%	0.00%	0.95%	7.27%	1.72%	1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.39%	-0.39%	-0.39%	4.27%	3.64%	-0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.58%	-1.42%	-2.12%	5.31%	0.29%	-3.61%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.11%	0.53%	-0.21%	-0.11%	5.20%	5.32%	0.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.21%	1.04%	0.44%	1.49%	8.35%	10.63%	1.65%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.17%	0.65%	0.05%	0.33%	5.86%	5.49%	0.09%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.22%	1.06%	0.56%	1.85%	9.13%	12.38%	2.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.18%	-0.04%	-0.15%	0.74%	8.13%	11.19%	1.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.17%	-0.04%	-0.61%	-0.63%	5.22%	5.52%	-0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.18%	-0.03%	-0.10%	0.88%	8.44%	11.83%	1.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.18%	-0.01%	-0.61%	-0.67%	5.25%	5.05%	-0.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.17%	-0.04%	-0.59%	-0.59%	5.24%	4.81%	-0.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.18%	-0.01%	-0.03%	1.10%	9.00%	13.01%	1.67%
基金平均績效	0.22%	0.31%	-0.32%	-0.03%	6.70%	6.74%	0.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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