富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.1100	-0.0300	-0.30%	-1.17%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-2.40%	-3.34%	4.00%	2.10%	-9.25%	8.77%	-1.65%	0.53%	-15.85%	6.64%
含息	2.20%	0.99%	8.05%	6.10%	-5.60%	12.47%	1.29%	3.69%	-12.56%	11.33%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0338	11.4000	0.30%
02/01	0.0309	11.1400	0.28%
03/01	0.0249	10.7400	0.23%
04/01	0.0333	10.7100	0.31%
05/02	0.0293	10.4100	0.28%
06/01	0.0294	10.2200	0.29%
07/01	0.0319	9.5340	0.33%
08/01	0.0319	9.8360	0.32%
09/01	0.0329	9.6930	0.34%
10/03	0.033	9.2460	0.36%
11/01	0.0303	9.3680	0.32%
12/01	0.0338	9.6700	0.35%
總計	0.3754	9.6700	3.88%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0355	9.5930	0.37%
02/01	0.0344	9.9040	0.35%
03/01	0.0334	9.8370	0.34%
04/03	0.0433	9.6850	0.45%
05/01	0.0311	9.7360	0.32%
06/01	0.0389	9.7130	0.40%
07/03	0.036	9.7560	0.37%
08/01	0.0364	9.8270	0.37%
09/01	0.0423	9.8360	0.43%
10/02	0.0375	9.8260	0.38%
11/01	0.0426	9.7270	0.44%
12/01	0.0388	9.9730	0.39%
總計	0.4502	9.9730	4.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0394	10.2300	0.39%
02/01	0.0421	10.2900	0.41%
03/01	0.0379	10.2500	0.37%
04/01	0.0403	10.2200	0.39%
總計	0.1597	10.2200	1.56%

富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	10.1100	-0.30%	2024/04/11	10.1600	-0.20%
2024/04/24	10.1400	0.00%	2024/04/10	10.1800	-0.10%
2024/04/23	10.1400	0.20%	2024/04/09	10.1900	0.10%
2024/04/22	10.1200	0.10%	2024/04/08	10.1800	0.00%
2024/04/19	10.1100	0.10%	2024/04/05	10.1800	0.00%
2024/04/18	10.1000	0.00%	2024/04/04	10.1800	0.10%
2024/04/17	10.1000	0.20%	2024/04/03	10.1700	0.00%
2024/04/16	10.0800	-0.49%	2024/04/02	10.1700	-0.10%
2024/04/15	10.1300	-0.20%	2024/04/01	10.1800	-0.39%
2024/04/12	10.1500	-0.10%	2024/03/29	10.2200	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.30%	0.10%	-0.98%	-1.56%	3.55%	3.99%	-1.17%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.12%	-0.08%	0.67%	7.94%	10.55%	1.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.19%	0.28%	-0.74%	-1.20%	4.59%	4.09%	-0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.22%	0.23%	-0.30%	0.19%	7.57%	10.23%	0.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.27%	0.18%	-0.79%	-1.23%	4.56%	4.27%	-0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.17%	0.26%	-0.69%	-1.12%	4.74%	4.45%	-0.61%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.15%	0.45%	-0.31%	0.04%	7.69%	9.01%	0.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.24%	0.94%	-1.49%	-1.91%	8.60%	5.66%	-3.12%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.27%	0.10%	-0.62%	-0.37%	6.05%	4.55%	0.41%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.19%	0.10%	-0.29%	0.63%	7.04%	9.31%	1.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	0.19%	-0.19%	0.57%	7.07%	1.53%	1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.19%	0.20%	-0.58%	-0.78%	4.07%	3.43%	-0.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.14%	0.87%	-1.70%	-1.70%	5.62%	1.02%	-3.47%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.32%	0.11%	-0.63%	-0.42%	4.87%	4.98%	-0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.45%	0.47%	-0.02%	0.93%	7.48%	10.16%	1.19%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.46%	0.08%	-0.41%	-0.23%	5.00%	5.03%	-0.37%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.45%	0.50%	0.11%	1.28%	8.25%	11.87%	1.64%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.45%	0.13%	-0.25%	0.18%	5.89%	7.69%	0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.03%	0.46%	0.06%	0.27%	7.31%	10.38%	1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	0.46%	-0.41%	-1.11%	4.41%	4.75%	-0.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	0.48%	0.11%	0.41%	7.61%	11.01%	1.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.02%	0.49%	-0.41%	-1.15%	4.43%	4.26%	-0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.01%	0.45%	-0.41%	-1.08%	4.44%	4.01%	-0.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.03%	0.49%	0.18%	0.60%	8.16%	12.17%	1.88%
基金平均績效	-0.18%	0.35%	-0.47%	-0.38%	6.04%	6.43%	-0.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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