富達歐洲非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.5800	0	0.00%	0.67%	2025/09/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.34%	4.00%	2.10%	-9.25%	8.77%	-1.65%	0.53%	-15.85%	6.64%	2.74%
含息	0.99%	8.05%	6.10%	-5.60%	12.47%	1.29%	3.69%	-12.56%	11.33%	7.72%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0355	9.5930	0.37%
02/01	0.0344	9.9040	0.35%
03/01	0.0334	9.8370	0.34%
04/03	0.0433	9.6850	0.45%
05/01	0.0311	9.7360	0.32%
06/01	0.0389	9.7130	0.40%
07/03	0.036	9.7560	0.37%
08/01	0.0364	9.8270	0.37%
09/01	0.0423	9.8360	0.43%
10/02	0.0375	9.8260	0.38%
11/01	0.0426	9.7270	0.44%
12/01	0.0388	9.9730	0.39%
總計	0.4502	9.9730	4.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0394	10.2300	0.39%
02/01	0.0421	10.2900	0.41%
03/01	0.0379	10.2500	0.37%
04/01	0.0403	10.2200	0.39%
05/01	0.041	10.1100	0.41%
06/03	0.0376	10.1900	0.37%
07/01	0.0382	10.2100	0.37%
08/01	0.0496	10.3000	0.48%
09/02	0.0506	10.4000	0.49%
10/01	0.0374	10.4700	0.36%
11/01	0.0466	10.4600	0.45%
12/02	0.0486	10.5000	0.46%
總計	0.5093	10.5000	4.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0495	10.5100	0.47%
02/03	0.0545	10.5500	0.52%
03/03	0.0374	10.6100	0.35%
04/01	0.0428	10.4700	0.41%
05/01	0.0459	10.4200	0.44%
06/02	0.0432	10.5100	0.41%
07/01	0.0396	10.5700	0.37%
總計	0.3129	10.5700	2.96%

富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	10.5800	0.00%	2025/09/03	10.5200	-0.09%
2025/09/16	10.5800	0.00%	2025/09/02	10.5300	-0.19%
2025/09/15	10.5800	0.09%	2025/09/01	10.5500	-0.38%
2025/09/12	10.5700	0.00%	2025/08/29	10.5900	0.00%
2025/09/11	10.5700	0.09%	2025/08/28	10.5900	0.00%
2025/09/10	10.5600	0.09%	2025/08/27	10.5900	0.00%
2025/09/09	10.5500	0.00%	2025/08/26	10.5900	0.09%
2025/09/08	10.5500	0.00%	2025/08/25	10.5800	-0.09%
2025/09/05	10.5500	0.19%	2025/08/22	10.5900	0.00%
2025/09/04	10.5300	0.10%	2025/08/21	10.5900	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.19%	-0.19%	0.57%	0.95%	1.63%	0.67%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.19%	0.05%	1.61%	3.67%	6.90%	4.36%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.18%	-0.46%	0.00%	0.37%	-0.28%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.24%	0.10%	1.48%	3.51%	5.97%	3.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.26%	-0.35%	0.00%	0.44%	-0.26%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.26%	-0.34%	0.09%	0.69%	0.09%	0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.03%	0.27%	0.19%	2.01%	3.84%	7.02%	4.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.83%	1.30%	1.83%	4.30%	13.15%	14.05%	19.97%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	0.20%	0.16%	-3.29%	-1.66%	1.62%	-0.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.22%	0.13%	1.51%	3.45%	6.14%	4.06%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.19%	-4.23%	-2.43%	0.00%	-1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	-0.38%	0.00%	0.58%	0.19%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.38%	1.17%	0.65%	2.91%	8.81%	6.58%	13.74%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.30%	-0.10%	0.71%	1.75%	2.07%	1.13%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.02%	0.17%	0.07%	1.49%	3.52%	6.34%	3.94%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.02%	0.17%	-0.19%	0.69%	1.90%	2.67%	1.77%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.03%	0.22%	0.29%	2.06%	4.64%	8.22%	5.35%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.03%	0.22%	-0.06%	0.99%	2.44%	3.71%	2.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.02%	0.24%	0.18%	1.85%	3.88%	7.24%	4.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	-0.24%	-0.79%	0.42%	0.55%	0.98%	0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	0.25%	0.23%	2.00%	4.18%	7.84%	4.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.05%	-0.35%	-0.90%	0.55%	0.80%	1.16%	0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.04%	-0.35%	-0.93%	0.48%	0.63%	1.44%	0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.04%	0.31%	0.41%	2.47%	5.16%	9.30%	6.08%
基金平均績效	0.04%	0.24%	-0.01%	0.83%	2.66%	4.07%	3.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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