富達歐洲高收益基金-月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 10.67 0.04 0.38% 2020/06/04

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
7.02% -7.92% 15.56% 3.37% -2.40% -3.34% 4.00% 2.10% -9.25% 8.77%

富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/04 10.67 0.38% 2020/05/21 10.310 1.28%
2020/06/03 10.63 -0.09% 2020/05/20 10.180 0.39%
2020/06/02 10.64 1.43% 2020/05/19 10.140 0.50%
2020/06/01 10.49 -0.85% 2020/05/18 10.090 0.30%
2020/05/29 10.58 1.05% 2020/05/15 10.060 0.00%
2020/05/28 10.470 0.48% 2020/05/14 10.060 -0.59%
2020/05/27 10.420 0.97% 2020/05/13 10.12 -0.10%
2020/05/26 10.320 0.68% 2020/05/12 10.130 -0.78%
2020/05/25 10.250 0.00% 2020/05/11 10.210 1.09%
2020/05/22 10.250 -0.58% 2020/05/08 10.100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.38% 1.91% 5.85% -6.40% -6.49% -3.26% -7.46%
ML歐洲高收益指數 0.48% 2.07% 5.76% -4.20% -3.97% 0.44% -5.00%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.51% 2.07% 5.97% -5.03% -5.98% -3.25% -6.35%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.51% 2.39% 6.30% -4.14% -4.39% -0.07% -4.77%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.52% 2.08% 6.05% -4.40% -4.78% -0.62% -5.36%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.52% 2.42% 6.41% -3.52% -3.20% 2.58% -3.78%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.50% 1.46% 2.23% -3.97% N/A% N/A% -5.28%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
1.04% 3.29% 4.38% -3.52% N/A% N/A% -5.62%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.32% 2.08% 6.08% -5.59% -4.93% -3.50% -5.88%
歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.43% 2.06% 5.07% -5.18% -4.99% -1.72% -5.79%
歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.52% 2.12% 5.10% -5.10% -4.94% -5.41% -5.72%
歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.54% 2.19% 4.88% -6.05% -6.83% -5.41% -7.30%
歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.52% 2.11% 4.64% -6.46% -7.44% -6.82% -7.88%
歐洲高收益基金-A/月配(美元)
1.26% 4.43% 8.98% -4.42% -4.64% -4.87% -6.32%
歐洲高收益基金-B/月配(美元)
1.16% 4.40% 8.75% -4.86% -5.43% -6.23% -7.01%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.56% 1.83% 4.22% -4.74% -5.53% -1.82% -6.56%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.56% 1.83% 4.02% -5.32% -6.60% -4.08% -7.46%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.56% 1.85% 4.31% -4.10% -4.31% 0.73% -5.60%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.56% 1.85% 3.91% -5.25% -6.45% -3.62% -7.38%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.55% 1.85% 4.20% -5.85% -5.42% -1.42% -6.45%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.54% 1.84% 3.75% -7.05% -7.74% -6.11% -8.37%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.54% 1.86% 4.26% -5.73% -5.17% -0.88% -6.24%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.56% 2.00% 3.80% -6.96% -7.57% -5.60% -8.29%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.54% 1.86% 4.26% -5.70% -5.12% -0.76% -6.19%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.54% 1.80% 3.56% -7.73% -8.46% -7.02% -9.07%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.57% 2.00% 4.43% -5.30% -4.34% 1.06% -5.61%
基金平均績效 0.59% 2.22% 5.02% -5.29% -5.68% -2.96% -6.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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