瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7339569.48	-37049.35	-0.50%	3.93%	2025/08/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.56%	7.70%	7.26%	-4.21%	10.74%	1.80%	3.52%	-8.97%	13.31%	9.42%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/29	7339569.48	-0.50%	2025/08/13	7381903.30	0.07%
2025/08/28	7376618.83	0.00%	2025/08/12	7376866.15	0.05%
2025/08/27	7376369.48	0.02%	2025/08/11	7373379.22	0.16%
2025/08/26	7374650.32	-0.01%	2025/08/08	7361686.83	0.01%
2025/08/22	7375425.05	-0.47%	2025/08/07	7360756.20	0.08%
2025/08/21	7410393.57	0.39%	2025/08/06	7354679.65	0.04%
2025/08/20	7381729.53	-0.07%	2025/08/05	7352026.68	0.09%
2025/08/19	7386629.68	-0.02%	2025/08/04	7345261.52	0.03%
2025/08/18	7387839.88	0.02%	2025/08/01	7342993.87	-0.08%
2025/08/14	7386200.77	0.06%	2025/07/31	7348808.40	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.50%	-0.49%	-0.05%	1.44%	2.14%	7.55%	3.93%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.01%	0.21%	1.70%	2.32%	6.96%	4.01%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.55%	-0.55%	-0.73%	-0.09%	-1.10%	-0.92%	-0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.00%	0.31%	1.94%	2.05%	5.87%	3.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.44%	-0.44%	-0.70%	-0.09%	-0.96%	-0.79%	-0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.68%	-0.68%	-0.85%	-0.17%	-0.85%	-0.68%	-0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.02%	0.04%	0.33%	2.55%	2.33%	7.30%	4.44%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.31%	-0.07%	1.92%	6.19%	15.07%	13.49%	18.07%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.01%	0.07%	0.35%	-3.03%	-2.81%	1.92%	-0.92%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.38%	-0.28%	0.00%	0.38%	-0.57%	1.44%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.00%	0.31%	1.79%	2.34%	6.21%	3.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.39%	-4.06%	-3.53%	0.19%	-2.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.38%	-0.38%	-0.19%	-0.19%	-0.95%	-0.19%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.26%	-0.52%	1.05%	2.95%	11.77%	5.63%	12.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.40%	-0.40%	0.00%	0.41%	0.00%	1.44%	0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.00%	-0.00%	0.32%	1.99%	2.27%	6.45%	3.74%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.00%	0.00%	0.05%	1.20%	0.68%	2.79%	1.59%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.02%	0.06%	0.51%	2.55%	3.32%	8.32%	5.04%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.02%	0.06%	0.16%	1.47%	1.16%	3.81%	2.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.50%	-0.49%	-0.10%	1.30%	1.86%	6.94%	3.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.50%	-0.50%	-0.58%	-0.11%	-0.94%	1.19%	-0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.51%	-0.46%	-0.56%	0.10%	-0.53%	1.48%	0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.51%	-0.49%	-0.57%	0.04%	-0.71%	1.77%	0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.50%	-0.45%	0.10%	1.95%	3.10%	8.95%	5.05%
基金平均績效	-0.25%	-0.26%	0.06%	0.89%	1.53%	3.92%	2.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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