瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7403041.43 1806.55 0.02% 4.83% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.56% 7.70% 7.26% -4.21% 10.74% 1.80% 3.52% -8.97% 13.31% 9.42%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 7403041.43 0.02% 2025/09/02 7365501.55 -0.14%
2025/09/15 7401234.88 0.09% 2025/09/01 7375567.52 0.49%
2025/09/12 7394380.53 0.04% 2025/08/29 7339569.48 -0.50%
2025/09/11 7391560.42 0.05% 2025/08/28 7376618.83 0.00%
2025/09/10 7388129.57 0.05% 2025/08/27 7376369.48 0.02%
2025/09/09 7384554.57 0.01% 2025/08/26 7374650.32 -0.01%
2025/09/08 7383542.20 0.08% 2025/08/22 7375425.05 -0.47%
2025/09/05 7377519.47 0.16% 2025/08/21 7410393.57 0.39%
2025/09/04 7365488.98 0.52% 2025/08/20 7381729.53 -0.07%
2025/09/03 7327267.65 -0.52% 2025/08/19 7386629.68 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% 0.25% 0.23% 2.00% 4.18% 7.84% 4.83%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.19% 0.05% 1.61% 3.67% 6.90% 4.36%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% -0.46% 0.00% 0.37% -0.28% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.24% 0.10% 1.48% 3.51% 5.97% 3.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.26% -0.35% 0.00% 0.44% -0.26% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.26% -0.34% 0.09% 0.69% 0.09% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.03% 0.27% 0.19% 2.01% 3.84% 7.02% 4.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.83% 1.30% 1.83% 4.30% 13.15% 14.05% 19.97%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.00% 0.20% 0.16% -3.29% -1.66% 1.62% -0.63%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.19% -0.19% 0.57% 0.95% 1.63% 0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.22% 0.13% 1.51% 3.45% 6.14% 4.06%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.19% -4.23% -2.43% 0.00% -1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% -0.38% 0.00% 0.58% 0.19% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.38% 1.17% 0.65% 2.91% 8.81% 6.58% 13.74%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.30% -0.10% 0.71% 1.75% 2.07% 1.13%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.02% 0.17% 0.07% 1.49% 3.52% 6.34% 3.94%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.02% 0.17% -0.19% 0.69% 1.90% 2.67% 1.77%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.03% 0.22% 0.29% 2.06% 4.64% 8.22% 5.35%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.03% 0.22% -0.06% 0.99% 2.44% 3.71% 2.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.02% 0.24% 0.18% 1.85% 3.88% 7.24% 4.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% -0.24% -0.79% 0.42% 0.55% 0.98% 0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.05% -0.35% -0.90% 0.55% 0.80% 1.16% 0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.04% -0.35% -0.93% 0.48% 0.63% 1.44% 0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.04% 0.31% 0.41% 2.47% 5.16% 9.30% 6.08%
基金平均績效 0.04% 0.24% -0.01% 0.83% 2.66% 4.07% 3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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