瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7542233.73	1417.61	0.02%	0.67%	2026/05/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.70%	7.26%	-4.21%	10.74%	1.80%	3.52%	-8.97%	13.31%	9.42%	6.08%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	7542233.73	0.02%	2026/04/27	7529220.40	0.03%
2026/05/12	7540816.12	-0.13%	2026/04/24	7527204.92	0.02%
2026/05/11	7550438.37	0.06%	2026/04/23	7525957.77	-0.04%
2026/05/08	7546273.17	-0.01%	2026/04/22	7528693.12	0.30%
2026/05/07	7547189.75	0.04%	2026/04/21	7506524.88	-0.26%
2026/05/06	7544374.98	0.29%	2026/04/20	7525935.78	0.03%
2026/05/05	7522451.15	0.08%	2026/04/17	7523548.25	0.24%
2026/04/30	7516497.90	-0.02%	2026/04/16	7505257.72	-0.20%
2026/04/29	7517711.17	-0.06%	2026/04/15	7520233.39	0.38%
2026/04/28	7522501.32	-0.09%	2026/04/14	7491750.95	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	-0.03%	0.94%	-0.25%	1.23%	4.99%	0.67%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.08%	0.79%	0.04%	1.51%	4.13%	0.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.09%	0.09%	-1.77%	-1.95%	-2.13%	-1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.03%	-0.13%	0.61%	-0.30%	0.98%	3.79%	0.10%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.18%	0.09%	-1.86%	-2.12%	-2.38%	-1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.18%	0.09%	-1.81%	-1.98%	-2.07%	-1.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.16%	0.08%	0.69%	-0.28%	1.31%	4.40%	0.88%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.53%	0.34%	0.72%	-1.33%	2.54%	10.26%	0.80%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.20%	-0.21%	0.37%	-0.45%	1.03%	-2.04%	0.46%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.19%	-0.19%	0.00%	-1.63%	-1.44%	-1.91%	-1.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.17%	-0.22%	0.22%	-0.39%	0.66%	3.33%	0.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	-0.19%	0.19%	-0.38%	0.57%	-2.60%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.20%	-0.20%	-0.20%	-1.75%	-2.14%	-2.51%	-2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.54%	-1.59%	-1.72%	-3.76%	-2.11%	1.37%	-3.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.21%	-0.10%	-1.22%	-1.22%	-0.41%	-1.52%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.01%	0.04%	0.92%	-0.28%	0.89%	3.56%	0.45%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.01%	0.03%	0.46%	-1.62%	-1.79%	-0.75%	-1.34%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.01%	0.07%	1.06%	0.15%	1.77%	5.61%	1.07%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.01%	0.07%	0.60%	-1.21%	-0.96%	0.64%	-0.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.02%	-0.04%	0.90%	-0.38%	0.95%	4.40%	0.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	-0.03%	0.41%	-1.35%	-1.94%	-1.41%	-1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.02%	-0.01%	0.38%	-1.29%	-2.06%	-1.23%	-1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.01%	0.00%	0.39%	-1.24%	-2.08%	-1.36%	-1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.02%	-0.02%	1.03%	0.02%	1.89%	6.64%	1.11%
基金平均績效	-0.11%	-0.13%	0.35%	-1.06%	-0.35%	1.23%	-0.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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