瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5670714.75 1784.24 0.03% 2019/06/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 10.43% 4.55% 1.56% 7.70% 7.26% -4.21%

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/14 5670714.75 0.03% 2019/05/28 5643908.96 -0.05%
2019/06/13 5668930.51 0.08% 2019/05/27 5646480.69 0.04%
2019/06/12 5664666.11 -0.12% 2019/05/24 5644133.83 0.12%
2019/06/11 5671432.36 0.33% 2019/05/23 5637254.68 -0.26%
2019/06/07 5653022.47 0.19% 2019/05/22 5652125.37 -0.01%
2019/06/06 5642136.14 0.26% 2019/05/21 5652612.58 0.06%
2019/06/04 5627426.11 0.19% 2019/05/20 5648974.92 0.04%
2019/06/03 5616748.86 -0.08% 2019/05/17 5646878.42 0.10%
2019/05/31 5621207.04 -0.19% 2019/05/16 5641507.27 0.10%
2019/05/29 5631822.84 -0.21% 2019/05/15 5635590.44 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.03% 0.31% 0.67% 1.17% 5.26% 2.20% 5.76%
ML歐洲高收益指數 0.00% 0.42% 0.33% 1.34% 5.82% 2.86% 6.15%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.06% 0.45% -0.09% 0.31% 2.35% -3.90% 2.67%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.06% 0.45% 0.21% 1.23% 4.34% -0.23% 4.66%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.08% 0.53% 0.16% 1.10% 3.94% -1.03% 4.10%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.08% 0.53% 0.45% 2.02% 5.92% 2.90% 6.09%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.00% 0.34% 0.98% 1.96% 6.57% -1.20% 7.03%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.09% 0.36% 0.72% 1.09% 4.70% -0.89% 5.09%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.05% 0.16% 0.26% 1.20% 4.37% 1.79% 4.71%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.00% 0.16% 0.33% 1.15% 4.41% -2.23% 4.77%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% 0.17% -0.17% 0.17% 2.24% -2.31% 2.60%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.00% 0.10% -0.19% -0.19% 1.56% -3.60% 1.95%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.12% -0.82% 0.36% -0.71% 1.20% -5.50% 0.48%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.12% -0.83% 0.24% -1.07% 0.48% -6.81% -0.24%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.38% 0.34% 0.90% 1.33% 5.07% 2.23% 5.52%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.38% 0.34% 0.69% 0.71% 3.77% -0.75% 4.44%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.40% 0.39% 1.16% 2.13% 6.70% 5.21% 6.99%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.40% 0.39% 0.79% 1.01% 4.32% 0.40% 5.01%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.03% 0.30% 0.63% 1.03% 4.96% 1.63% 5.49%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.03% 0.31% 0.22% -0.18% 2.43% -3.15% 3.37%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.03% 0.34% 0.32% 0.05% 2.96% -2.32% 3.91%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.03% 0.31% 0.68% 1.20% 5.31% 2.32% 5.81%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.03% 0.36% 0.25% -0.10% 2.72% -2.78% 3.63%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.04% 0.35% 0.89% 1.77% 6.58% 4.57% 6.93%
基金平均績效 0.08% 0.25% 0.49% 0.83% 3.39% -0.76% 3.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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