瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7129196.58 8925.23 0.13% 0.95% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.56% 7.70% 7.26% -4.21% 10.74% 1.80% 3.52% -8.97% 13.31% 9.42%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7129196.58 0.13% 2025/04/10 7012857.38 1.19%
2025/04/25 7120271.35 0.14% 2025/04/09 6930535.16 -0.93%
2025/04/24 7110570.28 0.10% 2025/04/08 6995641.95 0.68%
2025/04/23 7103143.55 0.58% 2025/04/07 6948676.34 -1.07%
2025/04/22 7062281.03 0.10% 2025/04/04 7023794.17 -0.96%
2025/04/17 7055396.83 0.25% 2025/04/03 7091897.23 -0.30%
2025/04/16 7037984.88 0.08% 2025/03/31 7113347.73 -0.13%
2025/04/15 7032343.50 0.30% 2025/03/28 7122388.98 -0.07%
2025/04/14 7011656.68 0.25% 2025/03/27 7127410.38 -0.14%
2025/04/11 6994220.42 -0.27% 2025/03/26 7137228.83 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.13% 1.05% 0.10% 0.60% 2.47% 8.81% 0.95%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.93% 0.25% 0.75% 2.14% 8.00% 1.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.03% -0.37% -1.10% -1.55% 0.56% -0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.04% 0.95% 0.25% 0.46% 1.49% 6.73% 0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.98% -0.26% -1.05% -1.57% 0.53% -0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 1.04% -0.09% -0.85% -1.36% 0.87% -0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.17% 1.28% -0.08% 0.47% 1.80% 8.18% 0.98%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.27% 1.53% 5.02% 8.85% 7.10% 15.30% 10.98%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.02% 0.77% -0.12% 0.40% 2.25% 3.65% 0.98%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.77% -0.48% -0.86% -0.38% 3.06% -0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.73% 0.14% 0.55% 1.94% 6.81% 0.87%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.75% 0.19% 0.56% 2.10% 0.94% 0.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.58% -0.39% -0.96% -0.96% 0.58% -1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.40% 0.40% 4.79% 8.45% 4.20% 7.05% 8.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.83% -0.21% -0.41% -0.21% 2.32% -0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.09% 1.47% 0.21% 0.35% 1.80% 7.19% 0.80%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.09% 1.20% -0.05% -0.44% 0.09% 2.99% -0.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.11% 1.53% 0.37% 0.78% 2.58% 8.88% 1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.11% 1.17% 0.01% -0.28% 0.41% 4.30% -0.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.12% 1.03% 0.05% 0.46% 2.18% 8.20% 0.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.13% 1.03% -0.42% -0.91% -0.60% 2.40% -1.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.14% 1.09% -0.34% -0.78% -0.51% 2.51% -0.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 1.07% -0.45% -0.86% -0.34% 2.87% -1.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.14% 1.09% 0.25% 0.98% 3.05% 9.99% 1.42%
基金平均績效 0.05% 1.02% 0.35% 0.63% 1.13% 4.99% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)