安本環球歐元高收益債券基金-A2累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 22.7639 0.0510 0.22% 2019/06/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 14.46% -8.71% 26.37% 8.75% 2.61% 5.14% 7.19% 5.03% -5.29%

安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具 有次級投資評級的歐元定息證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/18 22.7639 0.22% 2019/05/31 22.6459 0.55%
2019/06/17 22.7129 0.06% 2019/05/29 22.5227 -0.55%
2019/06/14 22.6992 0.03% 2019/05/28 22.6479 -0.09%
2019/06/13 22.6935 0.01% 2019/05/27 22.6691 0.06%
2019/06/12 22.6908 0.01% 2019/05/24 22.6558 0.02%
2019/06/11 22.6889 0.34% 2019/05/23 22.6512 -0.18%
2019/06/07 22.6113 0.14% 2019/05/22 22.6925 0.04%
2019/06/05 22.5798 0.22% 2019/05/21 22.6831 0.01%
2019/06/04 22.5295 0.12% 2019/05/20 22.6797 0.06%
2019/06/03 22.5016 -0.64% 2019/05/17 22.6664 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.22% 0.33% 0.43% 1.39% 4.65% -0.22% 4.89%
ML歐洲高收益指數 0.00% -0.07% 0.33% 1.02% 5.89% 3.02% 6.15%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.23% 0.33% 0.13% 0.48% 2.66% -3.89% 2.90%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.23% 0.38% 0.39% 1.24% 4.24% -1.01% 4.34%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.23% 0.38% 0.68% 2.17% 6.23% 2.83% 6.34%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.40% 0.54% 1.38% 2.15% 7.11% -0.59% 7.46%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.36% 0.54% 1.08% 1.18% 5.17% -0.27% 5.47%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.36% 0.36% 0.62% 1.41% 4.86% 2.16% 5.09%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.33% 0.33% 0.65% 1.48% 4.93% -1.91% 5.11%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.51% 0.51% 0.34% 0.51% 2.94% -1.81% 3.11%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.38% 0.29% 0.19% 0.10% 2.04% -3.23% 2.34%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.24% -0.82% 0.60% -0.82% 1.32% -5.27% 0.72%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.24% -0.83% 0.48% -1.18% 0.60% -6.69% 0.00%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.01% 0.35% 0.56% 1.30% 5.14% 1.94% 5.53%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.01% 0.35% 0.35% 0.69% 3.84% -1.02% 4.45%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.02% 0.41% 0.79% 2.09% 6.75% 4.90% 7.00%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.02% 0.41% 0.41% 0.96% 4.37% 0.10% 5.02%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.03% 0.33% 0.41% 1.03% 5.04% 1.37% 5.52%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
-0.37% -0.07% 0.01% -0.18% 2.51% -3.41% 2.98%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.03% 0.35% 0.46% 1.18% 5.33% 1.94% 5.79%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
-0.51% -0.17% 0.11% 0.08% 3.07% -2.57% 3.38%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.03% 0.35% 0.47% 1.20% 5.39% 2.05% 5.85%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
-0.52% -0.16% 0.03% -0.08% 2.82% -2.99% 3.09%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.05% 0.41% 0.68% 1.80% 6.67% 4.32% 6.99%
基金平均績效 0.09% 0.23% 0.52% 0.90% 3.61% -0.75% 3.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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