富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.53 0.01 0.12% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 17.39% 6.50% -12.47% -15.21% -2.97% 13.31% -12.99%

富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 投資區域橫跨美歐非等地,現階段以英美為主軸
分享兩國經濟成長動能較為強勁之優勢,同時加碼具轉機題材的義大利公司債,側重於擁有品牌優勢、多角化經營的通訊與金融公司。
● 掌握景氣回升利基,循環性產業配置接近七成(統計至2014/2月底)
現階段相對看好消費耐久財、工業與金融等產業的投資機會。
● 側重B級公司債
現階段配置接近五成水準(統計至2014/2月底),期以兼顧收益與風險之雙重目標。
● 每月配息
歐元B股月配息股份2013年年配息率為3.62%。(註1)。
● 歐元/美元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇(註2)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。平均基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 8.53 0.12% 2019/04/03 8.45 0.48%
2019/04/16 8.52 0.00% 2019/04/02 8.41 0.00%
2019/04/15 8.52 0.24% 2019/04/01 8.41 0.12%
2019/04/12 8.50 0.47% 2019/03/29 8.40 0.12%
2019/04/11 8.46 -0.12% 2019/03/28 8.39 -0.12%
2019/04/10 8.47 0.12% 2019/03/27 8.40 -0.12%
2019/04/09 8.46 0.12% 2019/03/26 8.41 -0.36%
2019/04/08 8.45 0.12% 2019/03/25 8.44 0.12%
2019/04/05 8.44 0.00% 2019/03/22 8.43 -0.71%
2019/04/04 8.44 -0.12% 2019/03/21 8.49 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.12% 0.71% 1.07% 1.79% -2.40% -12.33% 1.91%
ML歐洲高收益指數 0.07% 0.58% 1.93% 5.32% 3.38% 2.49% 6.78%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.08% 0.61% 1.38% 2.77% -1.90% -4.32% 3.76%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.08% 0.61% 1.70% 3.79% 0.05% -0.66% 5.14%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.09% 0.67% 1.67% 3.52% -0.36% -1.54% 4.69%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.09% 0.67% 1.99% 4.54% 1.72% 2.40% 6.06%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.10% 0.30% 1.76% 5.11% 3.04% -2.84% 6.83%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.09% 0.27% 1.45% 4.19% 1.18% -2.61% 5.47%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.05% 0.52% 1.68% 3.96% 2.05% 1.30% 5.20%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.16% 0.49% 1.64% 4.04% 2.15% -2.68% 5.28%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% 0.50% 1.35% 2.92% 0.00% -2.60% 3.81%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.09% 0.47% 1.24% 2.62% -0.66% -3.99% 3.42%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.23% 0.82% 1.18% 2.14% -1.72% -11.09% 2.39%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.06% 0.47% 1.59% 4.69% 2.61% 0.83% 5.82%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.06% 0.47% 1.38% 4.04% 1.24% -2.28% 5.17%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.08% 0.53% 1.85% 5.48% 4.14% 3.68% 6.76%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.08% 0.53% 1.47% 4.29% 1.76% -1.13% 5.56%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.09% 0.41% 1.59% 4.57% 2.04% 0.69% 6.10%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.09% 0.02% 1.19% 3.32% -0.41% -4.02% 4.39%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.09% 0.43% 1.64% 4.71% 2.33% 1.26% 6.27%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.10% -0.07% 1.26% 3.53% 0.06% -3.37% 4.60%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.08% 0.43% 1.65% 4.74% 2.39% 1.38% 6.31%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.09% -0.11% 1.20% 3.41% -0.18% -3.76% 4.40%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.09% 0.48% 1.83% 5.31% 3.57% 3.41% 7.02%
基金平均績效 0.07% 0.44% 1.46% 3.68% 0.61% -1.99% 4.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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