安本環球日本股票基金-X2累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 22.6175 0.1290 0.57% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 19.29% -22.30% 20.89%

安本環球日本股票基金-X2累積(日圓)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 22.6175 0.57% 2020/01/06 21.8193 -1.48%
2020/01/17 22.4885 0.16% 2019/12/31 22.1471 0.00%
2020/01/16 22.4517 0.06% 2019/12/30 22.1461 -0.47%
2020/01/15 22.4375 -0.67% 2019/12/27 22.2513 0.46%
2020/01/14 22.5892 0.77% 2019/12/23 22.1489 -0.03%
2020/01/13 22.4164 -0.01% 2019/12/20 22.1564 0.02%
2020/01/10 22.4181 0.81% 2019/12/19 22.1519 -0.20%
2020/01/09 22.2381 1.68% 2019/12/18 22.1956 -0.59%
2020/01/08 21.8704 -1.55% 2019/12/17 22.3280 0.43%
2020/01/07 22.2147 1.81% 2019/12/16 22.2325 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球日本股票基金-X2累積(日圓)
0.57% 0.90% 2.08% 8.73% 14.57% 20.04% 2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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