安本環球日本股票基金-X2累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 22.0219 -0.0006 -0.00% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 19.29% -22.30% 20.89%

安本環球日本股票基金-X2累積(日圓)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 22.0219 -0.00% 2020/07/27 22.5640 0.32%
2020/08/07 22.0225 -0.47% 2020/07/22 22.4928 -0.64%
2020/08/06 22.1264 -0.33% 2020/07/21 22.6367 0.71%
2020/08/05 22.1999 -0.04% 2020/07/20 22.4762 0.48%
2020/08/04 22.2090 1.67% 2020/07/17 22.3692 -0.34%
2020/08/03 21.8451 1.97% 2020/07/16 22.4460 -1.18%
2020/07/31 21.4238 -2.91% 2020/07/15 22.7146 1.72%
2020/07/30 22.0648 -0.50% 2020/07/14 22.3310 -0.53%
2020/07/29 22.1760 -1.27% 2020/07/13 22.4496 1.90%
2020/07/28 22.4604 -0.46% 2020/07/10 22.0309 -1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球日本股票基金-X2累積(日圓)
-0.00% 0.81% -0.04% 9.28% -1.48% 16.34% -0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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