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安本環球日本股票基金-X2累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 日圓 |
24.2290 |
-0.3932 |
-1.60% |
2022/06/30 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
19.29% |
-22.30% |
20.89% |
20.78% |
6.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/06/30 |
24.2290 |
-1.60% |
2022/06/15 |
23.8692 |
-1.26% |
| 2022/06/29 |
24.6222 |
-0.91% |
2022/06/14 |
24.1738 |
-1.65% |
| 2022/06/28 |
24.8492 |
0.81% |
2022/06/13 |
24.5793 |
-2.13% |
| 2022/06/27 |
24.6490 |
1.21% |
2022/06/10 |
25.1131 |
-1.38% |
| 2022/06/24 |
24.3534 |
1.77% |
2022/06/09 |
25.4639 |
-0.18% |
| 2022/06/22 |
23.9294 |
0.09% |
2022/06/08 |
25.5092 |
1.38% |
| 2022/06/21 |
23.9084 |
2.19% |
2022/06/07 |
25.1622 |
0.36% |
| 2022/06/20 |
23.3960 |
-0.51% |
2022/06/03 |
25.0728 |
0.23% |
| 2022/06/17 |
23.5153 |
0.49% |
2022/06/02 |
25.0157 |
-0.86% |
| 2022/06/16 |
23.4000 |
-1.97% |
2022/06/01 |
25.2335 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本環球日本股票基金-X2累積(日圓) |
-1.60% |
1.25% |
-3.55% |
-8.66% |
-15.21% |
-9.80% |
-15.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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