安本環球世界資源基金-A2累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.3602 -0.0532 -0.40% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -10.97% 7.00% -0.36% -11.43% -25.53% 25.47% 22.96% -14.35%

安本環球世界資源基金-A2累積(美元)         配息資訊
本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產,投資於全球活躍於以下產品﹕化學品、建築材料、金屬及其他原材料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及買賣的公司及能源資源業公司,以獲得長期總回報。此外,本基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。」



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 13.3602 -0.40% 2019/04/02 13.1882 0.94%
2019/04/17 13.4134 0.01% 2019/04/01 13.0656 1.24%
2019/04/16 13.4123 -0.18% 2019/03/29 12.9054 0.64%
2019/04/15 13.4362 0.26% 2019/03/28 12.8227 -0.49%
2019/04/12 13.4019 -0.22% 2019/03/27 12.8860 0.36%
2019/04/11 13.4316 -0.20% 2019/03/26 12.8399 0.63%
2019/04/10 13.4582 -0.38% 2019/03/25 12.7590 -2.14%
2019/04/09 13.5100 0.74% 2019/03/22 13.0376 -0.18%
2019/04/08 13.4105 0.83% 2019/03/21 13.0610 0.95%
2019/04/05 13.3007 0.85% 2019/03/20 12.9380 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-0.40% -0.53% 3.53% 8.72% 0.87% -2.43% 14.29%
道瓊世界原料指數 0.04% -0.52% 1.84% 7.00% 4.20% -9.64% 12.58%
CRB指數 0.00% -0.65% 1.02% 2.70% -5.10% -7.30% 10.21%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.47% 2.93% 8.31% 6.81% -7.17% 13.97%
安聯全球資源基金(歐元)
0.06% 0.74% 5.56% 13.09% 10.60% 4.29% 18.49%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.35% 1.47% 4.61% 11.59% 3.55% 2.56% 20.49%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-0.15% 1.20% 4.02% 10.11% 1.20% -6.73% 18.38%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-0.46% -0.34% 3.50% 11.94% 10.45% 3.72% 17.48%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-0.93% -0.51% 2.64% 10.66% 8.13% -5.79% 15.58%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.16% 1.18% 4.55% 10.63% 1.73% 1.40% 17.25%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.91% 1.40% 3.50% 6.56% -5.66% -12.52% 20.37%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.17% 1.58% 4.50% 7.81% -3.65% -3.49% 22.88%
復華全球原物料基金(台幣)
0.23% 0.11% 1.98% 8.03% -4.79% -4.27% 12.77%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.23% 0.00% 2.40% N/A% 5.17% 4.91% 16.99%
NN(L)原物料基金(美元)
0.03% -0.40% 3.15% 9.93% 3.02% -11.51% 17.15%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
-0.24% -0.49% 2.00% 8.06% 1.74% -7.26% 14.73%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
-0.34% -0.57% 1.99% 8.20% 1.99% -6.75% 14.91%
摩根環球天然資源基金(歐元)
0.34% -0.99% 4.45% 12.59% 5.36% 6.77% 18.97%
摩根環球天然資源基金(美元)
0.41% -0.51% 4.16% 11.80% 2.63% -1.81% 17.59%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
-1.56% -1.56% 1.61% 6.78% -1.56% 0.00% 10.53%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 0.00% 2.17% 9.30% 0.00% -2.08% 11.90%
元大商品指數期貨基金(台幣)
-0.18% -0.92% 2.51% 6.36% -7.11% -6.55% 12.28%
基金平均績效 -0.26% -0.25% 2.22% 6.50% 1.05% -0.44% 11.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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