安本環球世界資源基金-A2累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.7229 0.0441 0.35% 2019/06/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -10.97% 7.00% -0.36% -11.43% -25.53% 25.47% 22.96% -14.35%

安本環球世界資源基金-A2累積(美元)         配息資訊
本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產,投資於全球活躍於以下產品﹕化學品、建築材料、金屬及其他原材料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及買賣的公司及能源資源業公司,以獲得長期總回報。此外,本基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。」



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/18 12.7229 0.35% 2019/05/31 12.1679 -0.53%
2019/06/17 12.6788 -0.75% 2019/05/29 12.2331 -1.32%
2019/06/14 12.7747 0.22% 2019/05/28 12.3962 0.35%
2019/06/13 12.7471 -0.52% 2019/05/27 12.3533 0.06%
2019/06/12 12.8142 0.67% 2019/05/24 12.3454 -0.65%
2019/06/11 12.7292 1.34% 2019/05/23 12.4264 -1.40%
2019/06/07 12.5615 -0.00% 2019/05/22 12.6033 0.61%
2019/06/05 12.5621 1.40% 2019/05/21 12.5265 -0.03%
2019/06/04 12.3892 1.72% 2019/05/20 12.5306 -0.65%
2019/06/03 12.1795 0.10% 2019/05/17 12.6129 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.35% -0.05% 0.87% -1.40% 7.35% -6.60% 8.84%
道瓊世界原料指數 1.22% 0.53% 3.57% -2.63% 7.48% -11.08% 7.19%
CRB指數 0.96% 0.70% -2.70% -4.74% 0.96% -10.24% 3.71%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 1.17% 0.39% 3.80% -0.23% 10.24% -7.70% 9.93%
安聯全球資源基金(歐元)
0.49% 1.71% 3.27% -4.64% 5.42% -10.34% 7.04%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-0.37% 0.13% -2.33% -3.16% 6.69% -10.84% 11.54%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-0.72% -0.61% -1.81% -3.97% 5.48% -15.37% 9.28%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
2.55% 3.81% 6.84% 0.15% 12.39% -3.07% 13.67%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
2.16% 2.72% 7.08% -1.15% 10.72% -6.46% 11.31%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-0.22% 0.00% -0.78% -1.11% 8.33% -7.53% 10.90%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
1.94% 1.40% -3.50% -7.80% 4.89% -21.33% 7.22%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
1.97% 2.38% -4.08% -6.85% 6.16% -18.58% 9.53%
復華全球原物料基金(台幣)
0.00% 0.49% -0.72% -3.85% 3.39% -13.81% 6.32%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
-0.24% -0.12% 0.97% -0.48% 10.67% 1.34% 13.70%
NN(L)原物料基金(美元)
1.10% 0.59% 2.76% 0.68% 13.52% -11.45% 14.34%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
1.94% 1.81% 2.60% -1.75% 10.99% -10.05% 10.52%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
1.94% 1.82% 2.69% -1.52% 11.39% -9.37% 10.95%
摩根環球天然資源基金(歐元)
2.13% 1.86% 1.06% -0.78% 13.09% -5.43% 14.10%
摩根環球天然資源基金(美元)
1.64% 0.76% 1.20% -2.11% 11.28% -8.22% 11.69%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 1.67% 1.67% -1.61% 5.17% -11.59% 7.02%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -4.35% 4.76% -15.38% 4.76%
元大商品指數期貨基金(台幣)
-0.28% 0.40% -5.52% -5.07% -1.15% -12.96% 3.98%
基金平均績效 0.53% 0.55% 0.20% -2.68% 5.73% -6.42% 6.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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