NN(L)原物料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1162.62 9.43 0.82% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
15.48% -23.11% 4.30% 2.58% -8.77% -15.37% 16.53% 28.80% -23.39% 20.66%

NN(L)原物料基金(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 1162.62 0.82% 2020/07/30 1096.3000 -0.68%
2020/08/12 1153.19 1.08% 2020/07/29 1103.7900 1.01%
2020/08/11 1140.92 0.95% 2020/07/28 1092.7600 -1.32%
2020/08/10 1130.14 -0.23% 2020/07/27 1107.3700 1.57%
2020/08/07 1132.78 0.62% 2020/07/24 1090.3000 -0.98%
2020/08/06 1125.82 -0.30% 2020/07/23 1101.1000 -0.09%
2020/08/05 1129.16 1.90% 2020/07/22 1102.1100 0.86%
2020/08/04 1108.0700 0.16% 2020/07/21 1092.6900 0.02%
2020/08/03 1106.2900 1.33% 2020/07/20 1092.5000 1.44%
2020/07/31 1091.7400 -0.42% 2020/07/17 1076.9800 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)原物料基金(美元)
0.82% 3.27% 11.76% 31.16% 13.08% 26.78% 15.56%
道瓊世界原料指數 -0.37% 0.90% 5.72% 26.37% 4.29% 14.05% 0.54%
CRB指數 0.00% 0.00% 4.90% 19.27% -15.09% -13.94% -20.96%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) -0.35% 0.92% 6.26% 26.82% 3.99% 14.08% 0.75%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.48% 0.68% 6.87% 22.54% -5.45% 1.54% -7.77%
安聯全球資源基金(歐元)
-0.39% -4.44% 2.01% 16.14% -3.32% 7.76% -5.25%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-0.43% 2.29% 3.05% 8.88% -17.36% -9.48% -18.86%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
0.12% 2.31% 7.75% 18.74% -9.84% -4.43% -14.35%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-0.05% -2.28% 4.51% 19.44% 6.30% 17.25% 4.39%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-0.25% -1.74% 8.57% 30.95% 15.85% 24.36% 10.12%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.58% 0.45% 8.36% 14.96% -10.40% -8.25% -14.78%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
天然資源基金-A/累積(美元)
-0.96% 0.98% 9.89% 19.48% -21.26% -22.01% -29.62%
天然資源基金-A/累積(歐元)
-1.13% 1.75% 5.76% 9.75% -27.74% -26.22% -33.14%
復華全球原物料基金(台幣)
0.69% -2.77% 3.66% 16.31% 0.00% 8.14% -0.79%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
1.38% 1.76% 7.56% 17.20% -5.81% -0.86% -6.35%
晉達環球天然資源基金-C股(美元)
0.00% 0.39% 9.62% 25.81% -3.49% 1.57% -8.28%
晉達環球天然資源基金-F股(美元)
1.07% 2.45% -0.92% 25.29% -16.89% -13.45% -16.70%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-0.10% -1.28% 2.56% 9.03% -10.93% -7.90% -13.47%
摩根環球天然資源基金(美元)
0.58% -1.24% 7.12% 18.94% -2.68% -0.46% -8.59%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 0.66% 8.39% 21.40% -5.16% 1.17% -6.62%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 0.68% 8.05% 26.57% -3.70% 0.68% -7.71%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.00% -0.16% 4.19% -5.18% -35.27% -34.85% -35.33%
基金平均績效 -0.02% -0.13% 4.46% 13.25% -6.06% -0.09% -8.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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