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NN(L)氣候與環境永續基金-X股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1298.32 |
36.46 |
2.89% |
8.67% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 2.58% |
-8.77% |
-15.37% |
16.53% |
28.80% |
-23.39% |
20.66% |
35.23% |
17.63% |
-25.34% |
| NN(L)氣候與環境永續基金-X股/美元
基金資料
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主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之10%）所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司：化學，建築材料，容器及包裝，金屬及採礦（包括鋼鐵），紙及樹木產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
1298.32 |
2.89% |
2023/03/29 |
1247.34 |
1.24% |
| 2023/05/31 |
1261.86 |
-0.09% |
2023/03/22 |
1232.01 |
2.12% |
| 2023/05/24 |
1263.00 |
-1.81% |
2023/03/15 |
1206.42 |
-4.41% |
| 2023/05/17 |
1286.28 |
-0.92% |
2023/03/08 |
1262.05 |
-0.22% |
| 2023/05/10 |
1298.19 |
2.08% |
2023/03/02 |
1264.83 |
-0.10% |
| 2023/05/03 |
1271.72 |
1.80% |
2023/03/01 |
1266.14 |
-0.03% |
| 2023/04/26 |
1249.22 |
-2.20% |
2023/02/28 |
1266.48 |
-0.10% |
| 2023/04/19 |
1277.29 |
1.61% |
2023/02/23 |
1267.70 |
0.30% |
| 2023/04/12 |
1257.03 |
1.52% |
2023/02/22 |
1263.87 |
-0.32% |
| 2023/04/05 |
1238.20 |
-0.73% |
2023/02/21 |
1267.88 |
-1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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