NN(L)原物料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 974.42 8.06 0.83% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
83.13% 15.48% -23.11% 4.30% 2.58% -8.77% -15.37% 16.53% 28.80% -23.39%

NN(L)原物料基金(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 974.42 0.83% 2019/11/01 958.65 1.01%
2019/11/14 966.36 -0.17% 2019/10/31 949.11 -0.52%
2019/11/13 968.02 -0.32% 2019/10/30 954.08 -0.51%
2019/11/12 971.16 0.07% 2019/10/29 958.97 0.62%
2019/11/11 970.49 -0.29% 2019/10/28 953.09 0.29%
2019/11/08 973.35 -0.15% 2019/10/25 950.38 0.83%
2019/11/07 974.81 0.30% 2019/10/24 942.54 0.41%
2019/11/06 971.90 0.31% 2019/10/23 938.71 0.42%
2019/11/05 968.86 0.14% 2019/10/22 934.80 -0.10%
2019/11/04 967.49 0.92% 2019/10/21 935.75 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)原物料基金(美元)
0.83% 0.11% 4.08% 9.23% 6.06% 6.34% 16.87%
道瓊世界原料指數 0.63% -0.56% 4.42% 9.57% 5.97% 3.66% 9.43%
CRB指數 0.51% -0.15% 3.58% 6.45% 0.19% -2.45% 6.60%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -1.10% 3.77% 8.67% 4.98% 4.75% 10.82%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.14% -2.05% 2.36% 2.04% 0.61% 0.78% 7.95%
安聯全球資源基金(歐元)
0.51% -2.67% 3.93% 8.14% 5.97% 6.45% 9.52%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-0.41% -1.29% 5.13% 11.92% 4.60% 6.80% 17.55%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
0.00% -1.22% 5.34% 10.68% 3.11% 4.15% 13.25%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
0.18% -0.98% 3.25% 3.38% 5.38% 8.64% 12.23%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
0.60% -0.78% 3.75% 2.36% 4.10% 6.17% 8.42%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.06% -1.28% 3.80% 5.40% 0.17% 1.37% 10.59%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
1.13% -1.10% 3.47% 6.55% -10.95% -14.76% -0.56%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
1.04% -1.42% 3.40% 7.03% -9.65% -12.57% 3.18%
復華全球原物料基金(台幣)
0.12% -0.71% 2.94% 4.74% 2.19% 0.24% 8.26%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.00% -0.83% 1.82% 3.84% 2.82% 7.02% 14.79%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
0.12% -0.49% 4.48% 9.68% 6.53% 6.67% 14.45%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
0.11% -0.57% 4.43% 9.82% 6.73% 7.39% 15.04%
摩根環球天然資源基金(歐元)
0.18% -1.58% 3.12% 4.36% -0.09% 5.44% 11.62%
摩根環球天然資源基金(美元)
0.00% -2.16% 2.83% 4.85% -0.11% 4.25% 9.40%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% -1.56% 3.28% 6.78% 5.00% 5.00% 10.53%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% -2.13% 2.22% 9.52% 4.55% 6.98% 9.52%
元大商品指數期貨基金(台幣)
-0.13% -0.80% 1.08% 2.74% -4.05% -6.09% 4.07%
基金平均績效 0.06% -1.22% 2.30% 4.27% 1.02% 3.47% 6.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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