NN(L)原物料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1527.94 14.70 0.97% 2021/07/29

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-23.11% 4.30% 2.58% -8.77% -15.37% 16.53% 28.80% -23.39% 20.66% 35.23%

NN(L)原物料基金(美元)   基金資料
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/07/29 1527.94 0.97% 2021/07/15 1483.24 -0.76%
2021/07/28 1513.24 0.41% 2021/07/14 1494.66 -0.53%
2021/07/27 1506.99 -0.34% 2021/07/13 1502.63 -0.19%
2021/07/26 1512.18 -0.11% 2021/07/12 1505.55 0.59%
2021/07/23 1513.88 0.40% 2021/07/09 1496.75 0.80%
2021/07/22 1507.85 1.19% 2021/07/08 1484.82 -1.28%
2021/07/21 1490.17 1.11% 2021/07/07 1504.05 0.48%
2021/07/20 1473.82 0.85% 2021/07/06 1496.89 0.36%
2021/07/19 1461.34 -1.03% 2021/07/05 1491.57 0.35%
2021/07/16 1476.50 -0.45% 2021/07/02 1486.31 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)原物料基金(美元) 0.97% 1.33% 3.03% 4.67% 14.01% 38.43% 12.31%
道瓊世界原料指數 1.90% 3.55% 3.44% 1.40% 16.28% 37.17% 15.18%
CRB指數指數 1.42% 2.25% 4.68% 10.24% 26.99% 53.26% 31.83%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.80% 1.45% -0.36% 14.23% 34.42% 12.87%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元) 1.49% 1.93% 1.18% 0.55% 13.57% 40.78% 15.68%
安聯全球資源基金(歐元) 2.38% 3.79% 5.76% 0.67% 19.65% 32.65% 20.62%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元) 1.33% 1.98% -0.29% 1.28% 14.26% 30.28% 16.62%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元) 1.97% 2.67% -0.53% -0.34% 11.86% 31.75% 12.83%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元) 2.87% 7.30% 5.45% 4.35% 25.45% 45.81% 26.65%
貝萊德世界礦業基金A2(美元) 3.73% 7.91% 5.40% 2.42% 22.73% 47.40% 22.70%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣) 0.67% 2.36% -0.10% 0.72% 13.06% 27.74% 14.52%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(美元) 0.90% 3.14% -3.62% 0.18% 20.47% 38.71% 23.13%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(歐元) 0.64% 2.17% -3.48% 2.17% 22.98% 37.72% 26.27%
復華全球原物料基金(台幣) 1.27% -1.33% -1.98% -5.54% -3.35% 20.93% 0.19%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣) 0.10% 0.63% -0.93% -1.04% 1.38% 21.47% 3.24%
晉達環球天然資源基金-C股(美元) 2.44% 5.74% 2.54% 2.04% 21.25% 38.89% 20.69%
新加坡大華全球資源(星幣) 0.63% 2.83% 1.65% 2.17% 18.87% 35.14% 21.58%
新加坡大華全球資源(美元) 0.68% 3.33% 0.51% -0.17% 16.40% 37.30% 18.27%
基金平均績效 1.47% 3.05% 0.97% 0.94% 15.51% 35.00% 17.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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