NN(L)原物料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 940.83 -6.88 -0.73% 2019/02/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
83.13% 15.48% -23.11% 4.30% 2.58% -8.77% -15.37% 16.53% 28.80% -23.39%

NN(L)原物料基金(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/21 940.83 -0.73% 2019/01/31 907.46 -0.09%
2019/02/20 947.71 1.48% 2019/01/30 908.24 1.09%
2019/02/19 933.90 0.25% 2019/01/29 898.49 0.99%
2019/02/18 931.61 0.61% 2019/01/28 889.71 -0.04%
2019/02/15 925.92 0.81% 2019/01/25 890.06 1.96%
2019/02/14 918.47 0.37% 2019/01/24 872.95 0.13%
2019/02/13 915.10 0.20% 2019/01/23 871.78 -0.57%
2019/02/12 913.26 1.72% 2019/01/22 876.75 -1.33%
2019/02/11 897.82 0.22% 2019/01/21 888.55 0.00%
2019/02/08 895.84 -1.28% 2019/01/18 888.55 1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)原物料基金(美元)
-0.73% 2.43% 5.88% 3.82% -7.52% -14.10% 12.84%
道瓊世界原料指數 0.65% 2.62% 6.22% 6.36% -3.73% -11.29% 10.58%
CRB指數 0.35% 1.51% 2.83% -0.51% -3.69% -5.74% 8.40%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.60% 2.74% 6.14% 6.24% -3.37% -10.17% 10.58%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.70% 3.21% 5.15% 4.56% -0.55% -3.10% 11.56%
安聯全球資源基金(歐元)
1.08% 4.67% 9.78% 12.99% 9.87% 1.66% 14.77%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.49% 1.98% 5.58% 6.40% -5.35% -1.44% 15.03%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
0.65% 2.81% 5.48% 5.96% -6.74% -9.10% 14.04%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-0.51% 3.19% 7.52% 9.54% 9.00% -0.66% 12.16%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-0.47% 3.62% 7.30% 9.00% 7.30% -8.57% 11.25%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.78% 2.73% 4.21% 4.57% -4.79% 1.52% 12.58%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.64% 0.16% 5.56% 0.48% -12.18% -8.60% 16.11%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.73% -0.18% 5.73% 1.09% -10.21% -0.54% 17.37%
復華全球原物料基金(台幣)
0.71% 1.67% 3.16% 3.66% -8.80% -5.56% 9.68%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
3.00% 3.42% -3.08% -11.49% -8.48% -7.02% 3.42%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
1.01% 2.42% 8.08% 6.64% -3.49% -6.52% 12.62%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
1.06% 2.52% 8.23% 6.88% -3.06% -5.84% 12.80%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-0.26% 2.79% 6.04% 7.54% 1.69% 3.16% 13.31%
摩根環球天然資源基金(美元)
-0.21% 3.21% 5.78% 7.12% 0.65% -4.60% 12.41%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
-1.59% 1.64% 3.33% 3.33% -1.59% -3.13% 8.77%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 2.22% 4.55% 4.55% 0.00% -4.17% 9.52%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.55% 2.16% 1.51% 0.55% -6.25% -4.81% 8.85%
基金平均績效 0.18% 1.59% 3.70% 2.84% -2.32% -1.80% 8.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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