霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.9400 0.0500 0.22% 5.04% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63%
含息 -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
總計 0.33701 23.1900 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 22.9400 0.22% 2025/04/11 21.4500 -0.88%
2025/04/28 22.8900 -0.04% 2025/04/10 21.6400 6.03%
2025/04/25 22.9000 1.01% 2025/04/09 20.4100 -3.82%
2025/04/24 22.6700 -1.95% 2025/04/08 21.2200 2.02%
2025/04/23 23.1200 2.85% 2025/04/07 20.8000 -6.77%
2025/04/22 22.4800 0.72% 2025/04/04 22.3100 -7.16%
2025/04/17 22.3200 1.09% 2025/04/01 24.0300 1.31%
2025/04/16 22.0800 -0.27% 2025/03/31 23.7200 -2.23%
2025/04/15 22.1400 -0.32% 2025/03/28 24.2600 -0.16%
2025/04/14 22.2100 3.54% 2025/03/27 24.3000 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.22% 2.05% -5.44% -0.91% -4.81% -8.93% 5.04%
道瓊世界原料指數 0.16% 2.15% -0.16% 1.71% -7.45% -7.78% 5.20%
CRB指數 -1.23% -1.03% -4.12% -4.34% 5.71% -0.36% -0.84%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.87% -0.23% 0.44% -7.12% -6.35% 4.72%
安聯全球資源基金/歐元 0.76% 3.15% -5.56% -3.24% -10.10% -11.19% 1.62%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.00% 3.01% -10.48% -9.39% -9.68% -14.21% -3.91%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.04% 1.72% -4.85% -2.83% -12.37% -11.19% -0.72%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.33% 1.07% 0.26% 6.55% -7.46% -5.33% 9.12%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.57% 2.97% -5.07% -3.48% -4.94% -8.75% 1.97%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.12% 2.16% -4.85% -4.17% -4.63% -9.87% -0.25%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.14% 2.46% -9.59% -12.39% -9.36% -15.13% -9.24%
復華全球原物料基金/台幣 0.49% 2.10% -4.13% -16.24% -10.20% -13.98% -10.60%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.22% 2.66% 2.10% -1.73% -2.44% 1.54% 3.35%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.34% 10.36% -3.28% -15.89% -15.65% -10.16% -15.08%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.07% 0.94% -2.46% -0.36% -3.07% -5.95% 6.92%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.13% 1.49% -7.24% -4.82% -7.86% -12.84% -0.40%
摩根環球天然資源基金/美元 0.21% 0.86% -2.29% 4.07% -2.70% -5.12% 9.15%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.28% 2.79% -5.39% -4.21% -4.80% -8.55% 1.90%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.62% 2.26% -3.20% -0.85% -4.00% -5.01% 5.97%
基金平均績效 0.24% 2.63% -4.47% -4.37% -7.13% -9.04% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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