霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.8000 0.2200 0.86% 18.13% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63%
含息 -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
總計 0.33701 23.1900 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 25.8000 0.86% 2025/08/29 25.4000 0.24%
2025/09/11 25.5800 0.83% 2025/08/28 25.3400 0.40%
2025/09/10 25.3700 -0.51% 2025/08/27 25.2400 0.00%
2025/09/09 25.5000 0.08% 2025/08/26 25.2400 1.82%
2025/09/08 25.4800 0.28% 2025/08/22 24.7900 0.49%
2025/09/05 25.4100 0.16% 2025/08/21 24.6700 0.78%
2025/09/04 25.3700 -0.98% 2025/08/20 24.4800 -0.61%
2025/09/03 25.6200 0.91% 2025/08/19 24.6300 -0.24%
2025/09/02 25.3900 -0.51% 2025/08/18 24.6900 -0.32%
2025/09/01 25.5200 0.47% 2025/08/15 24.7700 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.86% 1.53% 5.61% 8.22% 10.35% 11.02% 18.13%
道瓊世界原料指數 0.02% 1.60% 5.65% 9.34% 16.25% 11.73% 22.20%
CRB指數 0.47% 1.33% 2.15% -0.34% -0.67% 10.52% 1.69%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.40% 4.69% 8.45% 13.81% 9.78% 19.63%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.46% 1.20% 4.52% 6.96% 2.52% 4.27% 4.81%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.24% 2.55% 9.78% 17.97% 22.41% 20.98% 21.51%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.02% 2.24% 10.35% 19.31% 31.40% 28.41% 37.16%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.77% 0.18% 4.70% 7.56% 0.33% 1.30% 5.03%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.53% 1.63% 5.89% 8.47% 15.29% 14.86% 16.00%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.50% 1.40% 5.42% 6.97% 6.97% 8.28% 2.44%
復華全球原物料基金/台幣 -0.71% 2.46% 5.84% 9.56% 5.35% 1.08% -1.66%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.78% -1.03% -1.61% -0.93% 6.64% 3.53% 9.36%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.27% -0.18% 5.05% 17.72% 20.81% 2.51% 5.96%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.31% 3.06% 7.16% 8.09% 17.78% 19.00% 24.31%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.15% 2.27% 8.45% 12.04% 16.18% 18.21% 16.80%
摩根環球天然資源基金/美元 0.95% 1.92% 9.07% 13.29% 24.80% 25.44% 31.47%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.75% 3.14% 7.51% 8.86% 12.89% 19.08% 15.90%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.64% 3.72% 7.96% 9.08% 17.16% 21.20% 23.25%
基金平均績效 0.10% 1.60% 5.88% 10.71% 13.27% 12.01% 14.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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