霸菱基金淨值

霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	34.6000	0.7400	2.19%	22.05%	2026/05/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	15.49%	16.61%	-22.48%	16.97%	-4.02%	15.82%	8.26%	1.43%	-6.63%	29.81%
含息	15.57%	16.67%	-22.48%	17.55%	-3.14%	16.86%	9.55%	2.89%	-5.61%	31.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.23732	25.1900	0.94%
總計	0.23732	25.1900	0.94%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.27455	22.9400	1.20%
總計	0.27455	22.9400	1.20%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元

主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	34.6000	2.19%	2026/04/24	34.4000	0.20%
2026/05/11	33.8600	0.53%	2026/04/23	34.3300	0.03%
2026/05/08	33.6800	-1.49%	2026/04/22	34.3200	0.03%
2026/05/07	34.1900	-1.01%	2026/04/21	34.3100	0.50%
2026/05/06	34.5400	1.02%	2026/04/20	34.1400	-1.47%
2026/05/05	34.1900	-0.75%	2026/04/17	34.6500	0.46%
2026/05/01	34.4500	1.32%	2026/04/16	34.4900	-0.72%
2026/04/29	34.0000	-0.76%	2026/04/15	34.7400	-0.94%
2026/04/28	34.2600	-0.70%	2026/04/14	35.0700	1.07%
2026/04/27	34.5000	0.29%	2026/04/13	34.7000	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	2.19%	1.20%	0.06%	4.09%	29.88%	47.61%	22.05%
道瓊世界原料指數	-0.27%	4.41%	2.19%	1.84%	24.96%	49.84%	18.48%
CRB指數	3.96%	1.61%	9.63%	32.20%	33.76%	36.99%	34.14%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	4.73%	1.20%	0.10%	21.34%	39.88%	15.36%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	2.40%	0.68%	-0.20%	5.33%	28.03%	39.22%	22.09%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	1.94%	4.99%	3.03%	5.99%	34.44%	82.76%	22.75%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	1.75%	4.61%	3.08%	4.65%	35.40%	92.19%	22.54%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	0.14%	0.20%	-1.18%	-1.72%	21.97%	43.97%	16.62%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	0.46%	1.09%	1.88%	8.07%	30.95%	58.80%	25.39%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	0.82%	0.73%	1.74%	9.27%	29.29%	50.14%	25.48%
復華全球原物料基金/台幣	0.27%	12.45%	17.05%	23.94%	44.56%	87.42%	45.13%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-2.18%	-1.38%	3.96%	2.87%	8.03%	8.07%	10.50%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-2.28%	1.13%	18.54%	17.99%	27.72%	101.23%	29.93%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	0.50%	0.14%	-0.09%	3.02%	26.95%	57.13%	19.93%
摩根環球天然資源基金/歐元	0.21%	1.17%	-0.70%	3.15%	26.87%	56.16%	22.88%
摩根環球天然資源基金/美元	-0.29%	1.46%	-0.67%	1.81%	28.56%	66.88%	22.57%
新加坡大華全球資源基金/星幣	2.17%	-0.54%	-1.02%	0.37%	24.70%	53.40%	17.99%
新加坡大華全球資源基金/美元	2.12%	0.08%	-0.69%	0.00%	27.88%	56.95%	19.74%
基金平均績效	0.53%	1.72%	2.69%	6.69%	26.67%	55.93%	21.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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