霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.8000 -0.3100 -0.97% 12.17% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63% 29.81%
含息 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61% 31.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 31.8000 -0.97% 2026/07/03 31.2200 1.27%
2026/07/16 32.1100 -0.86% 2026/07/02 30.8300 -0.26%
2026/07/15 32.3900 0.81% 2026/07/01 30.9100 -0.32%
2026/07/14 32.1300 1.23% 2026/06/30 31.0100 -1.12%
2026/07/13 31.7400 0.67% 2026/06/29 31.3600 0.80%
2026/07/10 31.5300 0.32% 2026/06/26 31.1100 -0.03%
2026/07/09 31.4300 1.00% 2026/06/25 31.1200 -1.52%
2026/07/08 31.1200 -0.26% 2026/06/24 31.6000 -0.28%
2026/07/07 31.2000 -0.45% 2026/06/23 31.6900 -0.94%
2026/07/06 31.3400 0.38% 2026/06/22 31.9900 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.97% 0.86% -4.10% -8.23% 5.40% 32.78% 12.17%
道瓊世界原料指數 -1.33% -1.92% -8.94% -11.22% -2.99% 25.07% 4.78%
CRB指數 1.59% 4.32% 4.80% 5.29% 26.46% 25.55% 26.55%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.33% -6.76% -9.35% -2.16% 22.43% 5.01%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.68% 0.91% -2.69% -5.24% 7.20% 34.64% 15.33%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -1.80% -3.39% -13.95% -14.00% -7.29% 49.79% 3.46%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -1.92% -3.27% -15.16% -16.89% -8.74% 47.84% 0.86%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.42% 1.58% -2.56% -7.25% 1.73% 34.90% 8.80%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.42% 0.42% -2.35% -3.84% 7.51% 38.28% 16.12%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.38% 0.19% -1.86% -1.13% 9.01% 40.21% 19.25%
復華全球原物料基金/台幣 -6.19% -10.70% -24.57% -9.17% -0.07% 46.12% 17.66%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.98% -1.83% -3.07% -1.83% 3.80% 1.38% 7.60%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -4.68% -7.41% -14.42% -3.37% -0.19% 56.78% 12.00%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.75% 1.96% -1.12% -6.25% 2.17% 35.81% 9.70%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.27% 0.58% -4.31% -5.36% 3.27% 42.35% 13.75%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.37% 0.75% -5.61% -8.48% 1.71% 42.53% 10.66%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.33% 1.53% -3.05% -7.68% 1.66% 35.98% 9.46%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.42% 1.81% -3.74% -9.00% 1.55% 35.35% 9.13%
基金平均績效 -1.20% -1.03% -6.52% -5.59% 1.88% 35.49% 10.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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