霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.5200 0.1200 0.47% 16.85% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63%
含息 -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
總計 0.33701 23.1900 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 25.5200 0.47% 2025/08/15 24.7700 0.04%
2025/08/29 25.4000 0.24% 2025/08/14 24.7600 0.32%
2025/08/28 25.3400 0.40% 2025/08/13 24.6800 1.02%
2025/08/27 25.2400 0.00% 2025/08/12 24.4300 -0.45%
2025/08/26 25.2400 1.82% 2025/08/11 24.5400 0.49%
2025/08/22 24.7900 0.49% 2025/08/08 24.4200 0.54%
2025/08/21 24.6700 0.78% 2025/08/07 24.2900 0.33%
2025/08/20 24.4800 -0.61% 2025/08/06 24.2100 1.09%
2025/08/19 24.6300 -0.24% 2025/08/05 23.9500 1.70%
2025/08/18 24.6900 -0.32% 2025/08/01 23.5500 -1.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.47% 2.94% 8.37% 10.52% 9.48% 3.24% 16.85%
道瓊世界原料指數 0.01% 0.39% 7.52% 9.87% 14.97% 5.43% 19.11%
CRB指數 0.00% 0.21% 2.39% 4.10% 0.17% 9.14% 1.90%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.20% 7.26% 8.98% 11.68% 4.28% 17.09%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.05% 1.87% 5.52% 6.87% -2.85% -2.38% 3.81%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.58% 1.79% 10.98% 13.77% 13.19% 10.12% 15.21%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.90% 1.85% 12.25% 17.67% 27.31% 16.40% 29.97%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.33% 0.55% 6.68% 10.53% 0.66% -2.01% 5.49%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.43% 1.87% 4.27% 13.33% 11.55% 7.92% 15.01%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.38% 2.06% 3.12% 10.28% -1.00% 2.19% 1.93%
復華全球原物料基金/台幣 0.00% 1.30% 5.02% 10.01% -2.33% -4.39% -4.73%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.69% -1.61% -0.71% 1.14% 5.55% 2.80% 10.34%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.70% -0.81% 6.18% 22.66% 16.79% 1.38% 5.57%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.26% 1.69% 7.19% 9.21% 14.47% 11.62% 20.46%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.01% 3.67% 5.21% 10.49% 7.75% 6.40% 12.62%
摩根環球天然資源基金/美元 0.99% 3.76% 6.33% 13.60% 20.85% 14.40% 26.28%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.51% 1.64% 3.25% 8.29% 7.31% 9.20% 11.90%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.55% 1.55% 3.74% 8.66% 12.95% 11.03% 18.96%
基金平均績效 0.15% 1.48% 5.36% 11.58% 8.94% 5.06% 12.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)