霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.9500 -0.16 -0.66% 9.66% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63%
含息 -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
總計 0.33701 23.1900 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 23.9500 -0.66% 2025/07/03 24.5100 1.41%
2025/07/16 24.1100 -1.19% 2025/07/02 24.1700 1.30%
2025/07/15 24.4000 -0.57% 2025/07/01 23.8600 0.13%
2025/07/14 24.5400 0.78% 2025/06/30 23.8300 -0.79%
2025/07/11 24.3500 -0.08% 2025/06/27 24.0200 1.56%
2025/07/10 24.3700 0.33% 2025/06/26 23.6500 -0.08%
2025/07/09 24.2900 0.45% 2025/06/25 23.6700 -1.29%
2025/07/08 24.1800 -0.62% 2025/06/24 23.9800 0.50%
2025/07/07 24.3300 0.00% 2025/06/23 23.8600 -0.54%
2025/07/04 24.3300 -0.73% 2025/06/20 23.9900 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.66% -1.72% -0.95% 7.30% 3.32% -1.28% 9.66%
道瓊世界原料指數 0.44% -0.86% 2.58% 10.59% 9.68% -0.28% 12.98%
CRB指數 0.62% 0.86% -2.63% 3.29% -1.59% 7.19% 3.17%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -1.71% 2.21% 8.76% 6.98% -0.62% 10.77%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.43% -0.53% -1.10% 5.19% -8.09% -6.89% -1.48%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.62% -0.09% 0.55% 6.83% -0.52% -3.15% 4.81%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.31% -0.29% 2.09% 9.68% 12.66% 3.54% 17.82%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.24% -2.13% -2.13% -4.03% -9.46% -14.14% -4.21%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.46% -1.69% -0.11% 10.83% 0.00% -0.80% 7.94%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.81% -0.79% -1.18% 8.53% -11.44% -6.48% -3.59%
復華全球原物料基金/台幣 0.30% -0.78% -0.29% 1.39% -14.79% -14.43% -10.68%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 1.76% -0.08% 2.60% 11.18% 8.15% 6.49% 11.48%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.23% 2.75% 10.38% 22.42% -6.65% -12.86% -2.98%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.00% -1.39% -0.73% 8.99% 6.88% 4.41% 14.69%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.25% 0.51% -0.63% 6.35% -3.61% -4.95% 4.58%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.79% -0.60% -0.86% 8.30% 8.54% 3.16% 16.28%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.71% -1.06% -0.62% 6.65% 0.36% -0.97% 6.95%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.68% -1.35% -1.13% 8.98% 6.72% 3.68% 13.51%
基金平均績效 0.13% -0.61% 0.26% 8.55% -0.41% -3.23% 5.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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