霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.24 0.01 0.05% 2019/09/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
60.91% 19.68% -24.60% -4.29% -6.13% -8.71% -20.40% 15.49% 16.61% -22.48%

霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
主要投資全球天然資源相關類股,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/20 18.24 0.05% 2019/09/05 17.45 1.75%
2019/09/19 18.23 -0.05% 2019/09/04 17.15 0.35%
2019/09/18 18.24 -0.11% 2019/09/03 17.09 -0.52%
2019/09/17 18.26 0.50% 2019/09/02 17.18 0.12%
2019/09/16 18.17 0.55% 2019/08/30 17.16 1.18%
2019/09/13 18.07 0.84% 2019/08/29 16.96 1.13%
2019/09/11 17.92 1.36% 2019/08/28 16.77 -0.36%
2019/09/10 17.68 0.63% 2019/08/27 16.83 -1.41%
2019/09/09 17.57 0.57% 2019/08/23 17.07 -0.23%
2019/09/06 17.47 0.11% 2019/08/22 17.11 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
0.05% 0.94% 6.48% 1.90% -2.82% -10.46% 11.36%
道瓊世界原料指數 0.08% -0.99% 6.22% -2.16% -2.77% -8.94% 6.71%
CRB指數 -0.24% 1.46% 4.07% -0.72% -4.45% -7.98% 4.44%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.03% -1.01% 5.48% -2.69% -1.43% -7.36% 8.64%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.17% 0.31% 5.19% 0.82% -0.86% -4.38% 9.73%
安聯全球資源基金(歐元)
0.29% -0.93% 8.73% 0.45% -2.84% 1.28% 9.31%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.24% 1.35% 6.79% 3.51% -0.12% -5.01% 15.45%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
1.17% -0.47% 6.54% 0.33% 0.77% 6.65% 14.05%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
0.81% -0.88% 5.96% -1.24% -2.23% -0.03% 9.93%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.06% 0.96% 6.75% -0.83% -1.71% -7.80% 11.21%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.00% 0.54% 7.14% -4.15% -12.74% -22.81% 2.78%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.20% 1.00% 7.92% -2.51% -9.68% -17.65% 6.78%
復華全球原物料基金(台幣)
0.00% 1.21% 4.63% 0.24% -3.13% -12.73% 7.87%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.12% 0.83% 5.22% 1.19% 0.71% 0.00% 16.03%
NN(L)原物料基金(美元)
-0.31% -1.29% 5.03% -2.38% 0.20% -10.09% 13.18%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
0.12% 0.50% 7.18% 0.50% 0.50% -5.95% 13.04%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
0.00% 0.47% 7.10% 0.58% 0.70% -5.39% 13.46%
摩根環球天然資源基金(歐元)
0.44% 0.98% 5.67% -1.13% -1.39% -0.79% 12.81%
摩根環球天然資源基金(美元)
0.11% 0.55% 7.10% -0.76% -2.44% -5.25% 10.84%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 1.61% 6.78% 3.28% 0.00% -3.08% 10.53%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 2.22% 6.98% 2.22% -2.13% -4.17% 9.52%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.28% 2.69% 4.27% 0.94% -4.69% -11.73% 4.96%
基金平均績效 0.03% 0.22% 4.57% -0.53% -2.05% -3.32% 7.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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