霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.1700 0.3100 1.30% 10.67% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63%
含息 -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
總計 0.33701 23.1900 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 24.1700 1.30% 2025/06/18 24.1400 -0.17%
2025/07/01 23.8600 0.13% 2025/06/17 24.1800 -0.62%
2025/06/30 23.8300 -0.79% 2025/06/16 24.3300 1.84%
2025/06/27 24.0200 1.56% 2025/06/13 23.8900 0.21%
2025/06/26 23.6500 -0.08% 2025/06/12 23.8400 0.08%
2025/06/25 23.6700 -1.29% 2025/06/11 23.8200 0.85%
2025/06/24 23.9800 0.50% 2025/06/10 23.6200 0.47%
2025/06/23 23.8600 -0.54% 2025/06/09 23.5100 0.17%
2025/06/20 23.9900 -0.08% 2025/06/06 23.4700 0.00%
2025/06/19 24.0100 -0.54% 2025/06/05 23.4700 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 1.30% 2.11% 4.68% 0.58% 9.12% 1.34% 10.67%
道瓊世界原料指數 1.52% 4.28% 4.23% 8.99% 14.21% 3.61% 14.23%
CRB指數 1.57% 1.38% 1.96% -4.10% 0.58% 2.86% 1.34%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 3.03% 2.52% 5.92% 11.36% 3.31% 11.23%
安聯全球資源基金/歐元 1.27% 2.71% 2.85% 1.21% 4.77% -3.58% 5.26%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 1.63% 0.69% 0.74% -7.73% -4.20% -7.77% -2.14%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.56% 0.69% 0.69% -0.40% 1.97% -4.07% 1.97%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.19% 2.43% 4.90% 8.87% 15.87% 5.14% 15.87%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -1.54% -0.32% 0.73% -10.99% -3.87% -11.18% -3.87%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.97% 3.89% 6.27% 2.68% 7.83% 3.65% 9.31%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.77% 2.61% 3.03% -5.68% -6.39% -5.68% -4.11%
復華全球原物料基金/台幣 -2.41% -1.08% 2.33% -5.15% -11.38% -12.53% -11.38%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.22% 1.40% 1.03% 8.72% 10.61% 9.48% 10.26%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -2.71% -1.27% 4.02% 0.32% -10.47% -11.41% -10.47%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 2.07% 4.29% 4.72% 7.06% 16.43% 9.83% 17.77%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.17% 1.10% 0.97% -2.50% 0.39% -5.56% 3.78%
摩根環球天然資源基金/美元 1.48% 2.44% 3.77% 5.81% 14.55% 5.59% 17.21%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.45% 1.17% 3.32% -1.41% 6.67% 0.54% 6.67%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.34% 1.62% 4.52% 3.90% 14.16% 7.20% 14.16%
基金平均績效 0.52% 1.53% 3.04% 0.33% 4.13% -1.19% 5.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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