摩根基金淨值

摩根環球天然資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	22.48	-0.32	-1.40%	14.05%	2026/07/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	55.36%	5.06%	-11.74%	15.00%	-8.81%	28.31%	20.89%	-4.70%	-3.52%	30.88%
含息	55.79%	5.25%	-11.22%	17.08%	-6.74%	30.49%	23.99%	-2.38%	-1.54%	30.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.31	15.00	2.07%
總計	0.31	15.00	2.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球天然資源基金/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/16	22.48	-1.40%	2026/06/30	22.00	-0.36%
2026/07/15	22.80	-0.31%	2026/06/29	22.08	-0.36%
2026/07/14	22.87	1.60%	2026/06/26	22.16	0.41%
2026/07/13	22.51	0.99%	2026/06/25	22.07	-0.81%
2026/07/10	22.29	0.45%	2026/06/24	22.25	-1.55%
2026/07/09	22.19	0.54%	2026/06/23	22.60	-1.09%
2026/07/08	22.07	-0.09%	2026/06/22	22.85	-0.65%
2026/07/07	22.09	-0.81%	2026/06/18	23.00	-1.84%
2026/07/06	22.27	0.63%	2026/06/17	23.43	-0.34%
2026/07/02	22.13	0.59%	2026/06/16	23.51	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元	-1.40%	1.31%	-4.38%	-7.34%	3.55%	42.73%	14.05%
道瓊世界原料指數	-1.33%	-1.92%	-8.94%	-11.22%	-2.99%	25.07%	4.78%
CRB指數	1.59%	4.32%	4.80%	5.29%	26.46%	25.55%	26.55%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-0.33%	-6.76%	-9.35%	-2.16%	22.43%	5.01%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	-1.27%	1.82%	-1.93%	-4.27%	7.94%	34.97%	16.12%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	-0.86%	2.16%	-3.22%	-6.90%	6.43%	33.18%	13.26%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	-1.80%	-3.39%	-13.95%	-14.00%	-7.29%	49.79%	3.46%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	-1.92%	-3.27%	-15.16%	-16.89%	-8.74%	47.84%	0.86%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-0.42%	1.58%	-2.56%	-7.25%	1.73%	34.90%	8.80%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	0.42%	0.42%	-2.35%	-3.84%	7.51%	38.28%	16.12%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	0.38%	0.19%	-1.86%	-1.13%	9.01%	40.21%	19.25%
復華全球原物料基金/台幣	-6.19%	-10.70%	-24.57%	-9.17%	-0.07%	46.12%	17.66%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-0.44%	-0.87%	-2.80%	0.68%	4.83%	4.19%	8.67%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-4.68%	-7.41%	-14.42%	-3.37%	-0.19%	56.78%	12.00%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-0.64%	1.98%	-3.64%	-8.80%	1.41%	34.81%	8.88%
摩根環球天然資源基金/美元	-1.24%	1.42%	-5.55%	-9.83%	2.09%	43.07%	11.08%
新加坡大華全球資源基金/星幣	-0.84%	1.86%	-2.98%	-6.41%	1.39%	35.46%	9.82%
新加坡大華全球資源基金/美元	-0.83%	2.24%	-3.57%	-7.76%	1.28%	35.00%	9.59%
基金平均績效	-1.46%	-0.70%	-6.54%	-5.50%	2.02%	35.65%	10.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF