摩根基金淨值

摩根環球天然資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	23.42	0.42	1.83%	18.82%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	55.36%	5.06%	-11.74%	15.00%	-8.81%	28.31%	20.89%	-4.70%	-3.52%	30.88%
含息	55.79%	5.25%	-11.22%	17.08%	-6.74%	30.49%	23.99%	-2.38%	-1.54%	30.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.31	15.00	2.07%
總計	0.31	15.00	2.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球天然資源基金/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	23.42	1.83%	2026/01/14	21.77	1.07%
2026/01/28	23.00	2.50%	2026/01/13	21.54	1.80%
2026/01/27	22.44	-1.88%	2026/01/12	21.16	1.44%
2026/01/26	22.87	1.60%	2026/01/09	20.86	3.06%
2026/01/23	22.51	1.49%	2026/01/08	20.24	-0.34%
2026/01/22	22.18	-0.89%	2026/01/07	20.31	-1.36%
2026/01/21	22.38	2.24%	2026/01/06	20.59	1.48%
2026/01/20	21.89	0.83%	2026/01/05	20.29	2.47%
2026/01/16	21.71	-0.55%	2026/01/02	19.80	0.46%
2026/01/15	21.83	0.28%	2025/12/30	19.71	1.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元	1.83%	5.59%	20.23%	30.26%	45.29%	48.60%	18.82%
道瓊世界原料指數	-4.40%	-2.12%	10.39%	19.60%	31.96%	42.36%	10.68%
CRB指數	-1.12%	2.51%	6.05%	6.42%	4.62%	4.47%	6.05%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	2.78%	13.57%	22.76%	32.70%	39.75%	14.13%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	2.02%	3.49%	13.00%	22.54%	29.77%	22.65%	13.10%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	1.87%	5.67%	14.50%	25.76%	33.98%	40.86%	15.03%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	-6.42%	-1.79%	14.82%	31.26%	60.75%	67.49%	14.64%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	-6.94%	-0.48%	16.18%	35.00%	66.88%	91.14%	16.34%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-0.31%	3.08%	13.11%	23.36%	36.24%	27.52%	13.15%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	0.33%	4.71%	16.04%	24.71%	35.10%	43.15%	15.93%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	0.10%	2.87%	14.07%	20.94%	30.52%	24.54%	13.82%
復華全球原物料基金/台幣	-2.44%	2.30%	25.96%	29.22%	54.54%	31.34%	26.76%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	0.39%	0.72%	3.41%	-0.84%	-1.25%	4.34%	4.47%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-2.49%	-1.69%	10.81%	12.88%	51.59%	49.29%	13.45%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	0.51%	5.90%	17.91%	28.05%	44.19%	55.77%	17.71%
摩根環球天然資源基金/美元	1.92%	7.80%	22.10%	33.70%	52.55%	72.73%	20.96%
新加坡大華全球資源基金/星幣	1.39%	4.01%	14.60%	26.30%	41.39%	44.05%	15.34%
新加坡大華全球資源基金/美元	1.43%	5.64%	16.36%	29.24%	43.84%	54.68%	17.44%
基金平均績效	-0.53%	2.96%	14.46%	24.41%	39.18%	41.95%	15.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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