摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.49 -0.05 -0.32% 2.86% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70% -3.52%
含息 -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38% -1.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 15.49 -0.32% 2025/06/12 15.70 0.13%
2025/06/26 15.54 0.52% 2025/06/11 15.68 -0.25%
2025/06/25 15.46 -0.32% 2025/06/10 15.72 0.83%
2025/06/24 15.51 -2.39% 2025/06/09 15.59 -0.64%
2025/06/23 15.89 0.13% 2025/06/06 15.69 0.45%
2025/06/20 15.87 -1.18% 2025/06/05 15.62 -0.32%
2025/06/18 16.06 0.37% 2025/06/04 15.67 1.10%
2025/06/17 16.00 0.95% 2025/06/03 15.50 0.13%
2025/06/16 15.85 0.13% 2025/06/02 15.48 1.18%
2025/06/13 15.83 0.83% 2025/05/30 15.30 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.32% -2.39% 0.52% -5.14% 1.91% -5.61% 2.86%
道瓊世界原料指數 -0.05% 2.56% 2.14% 4.51% 10.73% 0.63% 11.41%
CRB指數 1.05% -4.09% 1.69% -2.38% 2.82% 2.90% 1.02%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 2.45% 1.01% 3.22% 8.86% 1.12% 9.70%
安聯全球資源基金/歐元 2.95% 2.55% 1.11% -2.46% 5.14% -3.90% 5.42%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 1.54% -1.54% -0.39% -9.01% -2.57% -7.57% -2.29%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 1.56% 0.13% 2.87% -1.15% 9.83% 1.18% 9.98%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.31% -1.40% 0.13% -2.82% 1.85% -5.12% 1.40%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.42% 0.31% 3.66% 5.20% 14.68% 3.93% 14.50%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.36% -1.83% -0.76% -12.45% -4.16% -11.98% -4.60%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.92% -0.69% 4.38% 0.23% 7.38% 0.94% 6.45%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.94% -2.26% 1.10% -7.67% -4.30% -7.67% -5.78%
復華全球原物料基金/台幣 -0.49% -0.69% 2.11% -5.94% -12.13% -12.21% -11.21%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.83% 2.51% -0.21% 7.55% 9.37% 8.66% 10.28%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.95% 1.41% 2.08% -0.43% -12.22% -13.76% -10.28%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -1.00% 0.07% 3.12% 3.04% 14.71% 7.05% 14.54%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.20% -0.60% 3.82% 3.10% 14.65% 5.43% 15.89%
新加坡大華全球資源基金/星幣 2.18% -0.18% 3.89% -2.43% 7.26% 0.81% 6.95%
新加坡大華全球資源基金/美元 2.80% 1.15% 4.75% 2.68% 14.55% 7.56% 14.55%
基金平均績效 0.37% -0.22% 2.01% -1.73% 4.12% -2.02% 4.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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