摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.91 -0.34 -1.46% 16.24% 2026/07/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70% -3.52% 30.88%
含息 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38% -1.54% 30.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/28 22.91 -1.46% 2026/07/14 22.87 1.60%
2026/07/27 23.25 -0.98% 2026/07/13 22.51 0.99%
2026/07/24 23.48 -0.63% 2026/07/10 22.29 0.45%
2026/07/23 23.63 0.30% 2026/07/09 22.19 0.54%
2026/07/22 23.56 3.29% 2026/07/08 22.07 -0.09%
2026/07/21 22.81 1.24% 2026/07/07 22.09 -0.81%
2026/07/20 22.53 0.49% 2026/07/06 22.27 0.63%
2026/07/17 22.42 -0.27% 2026/07/02 22.13 0.59%
2026/07/16 22.48 -1.40% 2026/06/30 22.00 -0.36%
2026/07/15 22.80 -0.31% 2026/06/29 22.08 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.46% 0.44% 3.38% -2.84% -0.39% 43.37% 16.24%
道瓊世界原料指數 0.00% -1.88% -1.06% -5.85% -8.46% 24.93% 5.99%
CRB指數 1.66% -2.14% 9.73% -2.28% 19.08% 26.00% 27.72%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.92% 0.27% -3.83% -7.65% 21.12% 5.40%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -1.68% 1.27% 5.24% -1.98% 7.33% 37.24% 18.98%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -1.98% 0.71% 4.82% -4.82% 1.87% 33.70% 15.03%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.11% -2.27% -0.64% -4.04% -12.38% 51.47% 7.34%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.29% -2.46% -0.82% -6.47% -16.61% 49.45% 4.25%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.26% 1.47% 5.69% -2.10% -1.20% 36.04% 12.14%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.31% -1.88% 1.18% -4.91% 0.42% 35.67% 16.02%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.40% -1.77% 1.15% -2.22% 5.28% 37.99% 19.71%
復華全球原物料基金/台幣 -7.08% -12.64% -29.97% -17.73% -20.84% 26.24% 2.85%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.36% -0.22% -2.17% -1.71% 3.43% 1.55% 7.64%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -3.98% -9.94% -15.35% -13.97% -11.56% 35.65% 2.89%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.82% -0.34% 5.03% -5.98% -5.41% 35.70% 10.78%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.45% 0.14% 2.89% -5.52% -5.28% 41.96% 12.42%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -1.63% 1.89% 5.67% -4.28% -1.39% 37.16% 12.19%
新加坡大華全球資源基金/美元 -1.70% 1.85% 5.85% -5.61% -3.43% 36.18% 11.81%
基金平均績效 -1.62% -1.51% -0.61% -4.12% -3.67% 33.27% 10.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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