摩根基金淨值

摩根環球天然資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	18.38	0.40	2.22%	22.05%	2025/10/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-30.52%	55.36%	5.06%	-11.74%	15.00%	-8.81%	28.31%	20.89%	-4.70%	-3.52%
含息	-30.42%	55.79%	5.25%	-11.22%	17.08%	-6.74%	30.49%	23.99%	-2.38%	-1.54%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
09/13	0.38	16.14	2.35%
總計	0.38	16.14	2.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.31	15.00	2.07%
總計	0.31	15.00	2.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球天然資源基金/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/30	18.38	2.22%	2025/10/15	18.60	1.42%
2025/10/28	17.98	-0.11%	2025/10/14	18.34	-0.54%
2025/10/27	18.00	-1.32%	2025/10/13	18.44	0.66%
2025/10/24	18.24	-0.16%	2025/10/10	18.32	-2.03%
2025/10/23	18.27	1.84%	2025/10/09	18.70	0.75%
2025/10/22	17.94	0.28%	2025/10/08	18.56	0.32%
2025/10/21	17.89	-2.56%	2025/10/06	18.50	1.09%
2025/10/20	18.36	0.27%	2025/10/03	18.30	-0.05%
2025/10/17	18.31	-1.45%	2025/10/02	18.31	0.60%
2025/10/16	18.58	-0.11%	2025/09/30	18.20	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元	2.22%	0.60%	0.99%	13.32%	25.12%	14.16%	22.05%
道瓊世界原料指數	-0.76%	-1.52%	-1.42%	11.11%	17.52%	8.48%	23.31%
CRB指數	0.59%	-0.15%	0.65%	0.92%	4.77%	8.70%	1.96%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-0.96%	-1.29%	9.59%	14.11%	8.18%	20.06%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	0.09%	0.54%	0.09%	5.79%	10.57%	0.91%	6.24%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	-0.27%	0.70%	-1.15%	6.33%	12.73%	8.16%	18.41%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	0.50%	1.51%	2.22%	25.34%	36.42%	21.91%	32.38%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	0.17%	0.70%	0.51%	26.70%	38.41%	29.47%	47.13%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-0.53%	-2.09%	0.83%	11.38%	9.59%	2.11%	8.62%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	-0.10%	-0.42%	-0.93%	10.24%	21.11%	13.91%	18.86%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	0.36%	0.60%	0.97%	9.32%	19.17%	7.62%	6.93%
復華全球原物料基金/台幣	-0.81%	4.51%	4.33%	19.32%	22.29%	8.09%	7.62%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-1.77%	-2.30%	-1.63%	-1.39%	5.19%	2.80%	8.71%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-2.37%	1.50%	12.24%	32.00%	57.24%	31.62%	30.36%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-0.77%	0.84%	-0.18%	13.48%	22.74%	18.18%	29.54%
摩根環球天然資源基金/美元	1.43%	0.28%	-0.39%	15.81%	28.95%	23.38%	37.44%
新加坡大華全球資源基金/星幣	1.10%	1.58%	0.47%	13.18%	20.71%	14.80%	22.67%
新加坡大華全球資源基金/美元	1.12%	1.94%	0.20%	12.80%	22.21%	17.59%	29.35%
基金平均績效	-0.08%	0.63%	1.05%	14.49%	22.12%	12.98%	20.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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