摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.14 0.30 1.78% 9.80% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -11.75% -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70%
含息 -11.67% -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.42 16.86 2.49%
總計 0.42 16.86 2.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 17.14 1.78% 2024/04/02 16.70 2.64%
2024/04/16 16.84 -2.66% 2024/03/28 16.27 1.50%
2024/04/15 17.30 -1.54% 2024/03/27 16.03 0.44%
2024/04/12 17.57 2.03% 2024/03/26 15.96 -0.87%
2024/04/11 17.22 0.47% 2024/03/25 16.10 0.75%
2024/04/10 17.14 0.29% 2024/03/22 15.98 0.00%
2024/04/09 17.09 1.00% 2024/03/21 15.98 1.40%
2024/04/08 16.92 0.83% 2024/03/20 15.76 0.19%
2024/04/05 16.78 0.30% 2024/03/19 15.73 0.77%
2024/04/03 16.73 0.18% 2024/03/18 15.61 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 1.78% 0.00% 9.80% 17.24% 7.26% 3.75% 9.80%
道瓊世界原料指數 0.34% -2.83% 1.00% 6.07% 8.16% -1.45% -1.85%
CRB指數指數 -0.81% -1.15% 3.45% 11.93% 4.01% 6.37% 11.60%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -3.19% -0.22% 6.76% 9.68% 1.13% -1.26%
安聯全球資源基金/歐元 0.00% -1.92% 10.34% 12.82% 6.49% -5.87% 4.10%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.26% -1.40% 5.20% 14.70% 6.70% 5.97% 10.09%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.12% -3.43% 2.78% 12.20% 7.57% 2.70% 5.77%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 2.85% 0.74% 10.04% 12.64% 7.92% -3.97% 4.20%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 2.97% -0.28% 7.55% 10.52% 8.88% -6.52% 0.17%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.25% -1.91% 5.76% 13.26% 4.24% 5.76% 8.73%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.00% -3.89% 3.35% 15.03% 4.85% 8.13% 7.45%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.49% -3.22% 5.32% 17.20% 3.84% 10.64% 11.10%
復華全球原物料基金/台幣 -1.10% -1.94% 4.49% 11.28% 9.09% -1.10% 7.28%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.52% -3.39% -3.94% 4.76% 13.65% -0.97% -2.08%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.14% -7.83% -1.35% -7.74% -9.24% -4.22% -17.56%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.63% -2.38% 5.75% 14.34% 9.46% 4.59% 5.36%
摩根環球天然資源基金/美元 1.94% -1.01% 7.37% 15.10% 8.32% 3.52% 5.60%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -1.63% -2.21% 7.18% 12.87% 10.48% 7.28% 7.99%
新加坡大華全球資源基金/美元 -1.75% -3.55% 5.12% 11.08% 10.79% 4.60% 4.34%
基金平均績效 0.21% -2.35% 5.30% 11.71% 6.89% 2.14% 4.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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