摩根基金淨值

摩根環球天然資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	21.54	0.38	1.80%	9.28%	2026/01/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	55.36%	5.06%	-11.74%	15.00%	-8.81%	28.31%	20.89%	-4.70%	-3.52%	30.88%
含息	55.79%	5.25%	-11.22%	17.08%	-6.74%	30.49%	23.99%	-2.38%	-1.54%	30.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.31	15.00	2.07%
總計	0.31	15.00	2.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球天然資源基金/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/13	21.54	1.80%	2025/12/23	19.71	0.00%
2026/01/12	21.16	1.44%	2025/12/22	19.71	1.60%
2026/01/09	20.86	3.06%	2025/12/19	19.40	0.83%
2026/01/08	20.24	-0.34%	2025/12/18	19.24	0.42%
2026/01/07	20.31	-1.36%	2025/12/17	19.16	0.52%
2026/01/06	20.59	1.48%	2025/12/16	19.06	-1.14%
2026/01/05	20.29	2.47%	2025/12/15	19.28	-1.78%
2026/01/02	19.80	0.46%	2025/12/12	19.63	1.55%
2025/12/30	19.71	1.18%	2025/12/11	19.33	0.57%
2025/12/29	19.48	-1.17%	2025/12/10	19.22	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元	1.80%	4.61%	9.73%	16.81%	35.81%	34.54%	9.28%
道瓊世界原料指數	0.90%	2.50%	9.42%	14.79%	26.17%	44.22%	7.09%
CRB指數	0.00%	0.65%	1.93%	2.88%	0.17%	-1.61%	0.74%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	1.80%	8.15%	13.44%	21.60%	37.09%	6.12%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	1.32%	1.69%	6.22%	13.10%	21.47%	15.64%	4.81%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	1.23%	1.30%	5.69%	13.89%	21.19%	32.33%	4.09%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	1.09%	5.31%	13.46%	24.49%	59.38%	61.73%	10.86%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	0.97%	4.90%	12.70%	25.44%	59.03%	84.78%	10.23%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	1.28%	1.99%	7.55%	15.96%	28.28%	21.81%	5.00%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	1.00%	2.50%	8.11%	14.02%	24.69%	31.51%	6.76%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	1.17%	2.81%	8.93%	13.21%	25.13%	15.27%	7.70%
復華全球原物料基金/台幣	2.72%	7.08%	15.05%	17.02%	40.47%	24.31%	13.78%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-0.25%	0.21%	1.76%	-1.87%	-2.88%	8.59%	2.58%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	1.86%	4.43%	9.98%	20.72%	57.94%	46.32%	10.77%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	0.92%	2.29%	8.99%	15.06%	29.89%	46.79%	6.39%
摩根環球天然資源基金/美元	1.65%	4.18%	8.95%	17.64%	37.31%	55.69%	8.39%
新加坡大華全球資源基金/星幣	1.38%	2.30%	7.15%	15.77%	28.21%	36.56%	5.23%
新加坡大華全球資源基金/美元	1.60%	2.33%	7.73%	16.99%	27.71%	45.79%	5.44%
基金平均績效	1.13%	2.97%	8.14%	16.03%	30.94%	34.67%	7.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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