霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.7200 0 0.00% 23.17% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66% 15.01%
含息 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39% 16.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 29.7200 0.00% 2026/04/28 29.2900 -0.27%
2026/05/13 29.7200 0.88% 2026/04/27 29.3700 -0.07%
2026/05/12 29.4600 2.40% 2026/04/24 29.3900 0.00%
2026/05/11 28.7700 0.52% 2026/04/23 29.3900 0.62%
2026/05/08 28.6200 -1.48% 2026/04/22 29.2100 0.14%
2026/05/07 29.0500 -0.85% 2026/04/21 29.1700 0.59%
2026/05/06 29.3000 0.14% 2026/04/20 29.0000 -1.26%
2026/05/05 29.2600 -0.24% 2026/04/17 29.3700 0.34%
2026/05/01 29.3300 1.00% 2026/04/16 29.2700 -0.78%
2026/04/29 29.0400 -0.85% 2026/04/15 29.5000 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.00% 2.31% 0.00% 8.98% 31.16% 43.57% 23.17%
道瓊世界原料指數 -0.89% 1.22% 0.91% 1.91% 26.32% 49.55% 18.49%
CRB指數 -1.02% 3.24% 7.78% 30.58% 32.39% 34.14% 32.62%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.95% 0.49% 0.70% 23.45% 40.08% 15.81%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.03% 1.78% -0.77% 7.61% 32.12% 49.68% 22.75%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.94% 4.99% 3.03% 5.99% 34.44% 82.76% 22.75%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.75% 4.61% 3.08% 4.65% 35.40% 92.19% 22.54%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.70% 2.00% -1.76% -2.35% 22.48% 42.53% 15.88%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.15% 3.75% 2.20% 6.39% 31.88% 58.22% 25.39%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.27% 4.40% 3.34% 8.36% 31.33% 51.49% 26.27%
復華全球原物料基金/台幣 -2.31% 6.29% 12.88% 24.20% 53.30% 89.40% 47.11%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.55% -0.16% 3.47% 4.11% 11.05% 8.94% 11.83%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.59% 7.95% 17.50% 18.55% 39.22% 100.43% 34.49%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.63% 1.87% 0.09% 3.68% 28.56% 55.91% 20.69%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.33% 2.87% 0.12% 6.50% 29.58% 58.34% 23.80%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.54% 2.15% -0.83% 4.99% 30.32% 67.04% 23.03%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.54% 2.21% 0.06% 3.80% 25.70% 53.03% 19.57%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.46% 1.79% 0.15% 2.75% 28.31% 56.51% 20.85%
基金平均績效 0.06% 3.02% 2.55% 7.90% 29.14% 56.44% 22.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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