霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.5800 0.0900 0.40% 7.63% 2025/01/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66%
含息 -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/20 22.5800 0.40% 2025/01/06 21.5400 0.00%
2025/01/17 22.4900 0.22% 2025/01/03 21.5400 0.51%
2025/01/16 22.4400 0.94% 2025/01/02 21.4300 2.14%
2025/01/15 22.2300 0.63% 2024/12/31 20.9800 -0.10%
2025/01/14 22.0900 1.01% 2024/12/30 21.0000 -0.19%
2025/01/13 21.8700 0.00% 2024/12/24 21.0400 0.53%
2025/01/10 21.8700 0.46% 2024/12/23 20.9300 1.41%
2025/01/09 21.7700 0.55% 2024/12/20 20.6400 -1.53%
2025/01/08 21.6500 1.17% 2024/12/19 20.9600 -1.87%
2025/01/07 21.4000 -0.65% 2024/12/18 21.3600 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.40% 3.25% 9.40% 0.09% 1.39% 11.78% 7.63%
道瓊世界原料指數 0.85% 4.20% 3.57% -10.59% -7.13% -1.92% 3.89%
CRB指數指數 0.00% 0.67% 6.46% 11.28% 10.96% 17.22% 4.84%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 3.58% 2.98% -10.05% -5.99% 0.44% 3.54%
安聯全球資源基金/歐元 0.42% 1.99% 7.11% -6.79% -2.04% 7.74% 5.71%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.56% 4.53% 8.67% -4.74% -3.84% 6.00% 6.73%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.35% 2.28% 5.94% -6.59% -0.49% 9.29% 5.73%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.44% 4.33% 6.11% -10.42% -4.76% 4.60% 6.09%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.84% 2.22% 8.19% -1.25% -3.06% 10.80% 6.69%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.81% 4.57% 7.27% 0.58% -0.80% 15.69% 7.94%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.07% 4.31% 9.42% 6.00% 5.60% 22.54% 8.86%
復華全球原物料基金/台幣 0.76% 3.55% 0.76% 2.48% 0.42% 15.32% 4.82%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.51% 4.42% 2.77% -4.08% -0.08% 9.38% 3.61%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.65% 3.34% -1.46% 4.64% -6.64% 6.50% 3.94%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.15% 5.46% 8.87% -3.09% 0.79% 11.81% 8.54%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.43% 2.43% 6.98% -0.18% -1.97% 12.24% 8.96%
摩根環球天然資源基金/美元 0.65% 2.96% 4.90% -5.12% -5.76% 8.84% 7.83%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.89% 5.02% 6.21% 0.71% 0.00% 12.90% 7.52%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.85% 5.36% 4.96% -3.17% -1.90% 11.17% 7.27%
基金平均績效 0.74% 3.75% 6.01% -1.93% -1.45% 11.04% 6.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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