霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.7800 0.0100 0.05% 3.81% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66%
含息 -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 21.7800 0.05% 2025/08/15 21.1900 0.05%
2025/08/29 21.7700 0.28% 2025/08/14 21.1800 0.57%
2025/08/28 21.7100 -0.41% 2025/08/13 21.0600 0.10%
2025/08/27 21.8000 0.55% 2025/08/12 21.0400 -0.14%
2025/08/26 21.6800 1.40% 2025/08/11 21.0700 0.38%
2025/08/22 21.3800 0.99% 2025/08/08 20.9900 0.86%
2025/08/21 21.1700 0.76% 2025/08/07 20.8100 -0.24%
2025/08/20 21.0100 -0.28% 2025/08/06 20.8600 0.58%
2025/08/19 21.0700 -0.33% 2025/08/05 20.7400 0.48%
2025/08/18 21.1400 -0.24% 2025/08/01 20.6400 -1.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.05% 1.87% 5.52% 6.87% -2.85% -2.38% 3.81%
道瓊世界原料指數 0.01% 0.39% 7.52% 9.87% 14.97% 5.43% 19.11%
CRB指數 0.00% 0.21% 2.39% 4.10% 0.17% 9.14% 1.90%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.20% 7.26% 8.98% 11.68% 4.28% 17.09%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.47% 2.94% 8.37% 10.52% 9.48% 3.24% 16.85%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.58% 1.79% 10.98% 13.77% 13.19% 10.12% 15.21%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.90% 1.85% 12.25% 17.67% 27.31% 16.40% 29.97%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.33% 0.55% 6.68% 10.53% 0.66% -2.01% 5.49%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.43% 1.87% 4.27% 13.33% 11.55% 7.92% 15.01%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.38% 2.06% 3.12% 10.28% -1.00% 2.19% 1.93%
復華全球原物料基金/台幣 0.00% 1.30% 5.02% 10.01% -2.33% -4.39% -4.73%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.69% -1.61% -0.71% 1.14% 5.55% 2.80% 10.34%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.70% -0.81% 6.18% 22.66% 16.79% 1.38% 5.57%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.26% 1.69% 7.19% 9.21% 14.47% 11.62% 20.46%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.01% 3.67% 5.21% 10.49% 7.75% 6.40% 12.62%
摩根環球天然資源基金/美元 0.99% 3.76% 6.33% 13.60% 20.85% 14.40% 26.28%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.51% 1.64% 3.25% 8.29% 7.31% 9.20% 11.90%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.55% 1.55% 3.74% 8.66% 12.95% 11.03% 18.96%
基金平均績效 0.15% 1.48% 5.36% 11.58% 8.94% 5.06% 12.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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