霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.8200 -0.0400 -0.18% 4.00% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66%
含息 -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 21.8200 -0.18% 2025/09/02 21.8300 0.23%
2025/09/15 21.8600 -0.59% 2025/09/01 21.7800 0.05%
2025/09/12 21.9900 0.46% 2025/08/29 21.7700 0.28%
2025/09/11 21.8900 0.97% 2025/08/28 21.7100 -0.41%
2025/09/10 21.6800 -0.05% 2025/08/27 21.8000 0.55%
2025/09/09 21.6900 -0.18% 2025/08/26 21.6800 1.40%
2025/09/08 21.7300 0.00% 2025/08/22 21.3800 0.99%
2025/09/05 21.7300 -0.18% 2025/08/21 21.1700 0.76%
2025/09/04 21.7700 -1.05% 2025/08/20 21.0100 -0.28%
2025/09/03 22.0000 0.78% 2025/08/19 21.0700 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.18% 0.60% 2.97% 3.81% 1.07% 2.83% 4.00%
道瓊世界原料指數 -0.11% 1.45% 4.89% 9.78% 14.96% 9.96% 22.41%
CRB指數 0.59% 2.63% 3.97% -0.93% 1.52% 10.99% 3.56%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.04% 3.62% 8.54% 12.27% 7.52% 19.35%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.23% 1.02% 4.00% 5.88% 9.48% 9.43% 17.95%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.40% 0.74% 9.55% 16.45% 16.95% 17.79% 20.87%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.96% 1.36% 11.16% 18.65% 27.13% 25.14% 37.71%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.48% 1.37% 5.67% 7.75% -0.65% 1.11% 5.84%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.32% 2.06% 5.86% 7.80% 13.53% 13.39% 16.63%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.50% 0.76% 4.34% 4.89% 4.07% 6.30% 1.80%
復華全球原物料基金/台幣 0.18% 3.10% 7.11% 10.24% 4.05% 0.71% -1.05%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.36% -0.27% -1.43% -0.29% 5.74% 2.25% 9.41%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.98% 5.22% 6.21% 19.34% 22.98% 4.54% 8.45%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.49% 2.52% 8.40% 7.61% 15.32% 17.83% 25.08%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.40% 0.81% 7.96% 10.41% 12.11% 15.13% 16.20%
摩根環球天然資源基金/美元 0.95% 1.43% 9.03% 12.56% 21.82% 22.34% 32.02%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.08% 2.19% 6.86% 7.81% 9.36% 14.73% 15.71%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.00% 2.38% 6.88% 7.73% 13.81% 16.18% 23.12%
基金平均績效 0.16% 1.55% 5.80% 9.93% 11.14% 10.17% 14.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)