霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.6600 -0.1200 -0.58% -1.53% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66%
含息 -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 20.6600 -0.58% 2025/06/20 20.8200 -0.53%
2025/07/03 20.7800 1.22% 2025/06/19 20.9300 -0.38%
2025/07/02 20.5300 1.63% 2025/06/18 21.0100 0.53%
2025/07/01 20.2000 -0.59% 2025/06/17 20.9000 -0.57%
2025/06/30 20.3200 -0.88% 2025/06/16 21.0200 1.25%
2025/06/27 20.5000 1.54% 2025/06/13 20.7600 0.97%
2025/06/26 20.1900 -0.98% 2025/06/12 20.5600 -1.25%
2025/06/25 20.3900 -1.35% 2025/06/11 20.8200 0.73%
2025/06/24 20.6700 -0.67% 2025/06/10 20.6700 0.39%
2025/06/23 20.8100 -0.05% 2025/06/09 20.5900 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.58% 0.78% 0.10% 2.18% -4.09% -7.81% -1.53%
道瓊世界原料指數 0.02% 0.63% 2.60% 21.93% 13.25% 0.83% 13.23%
CRB指數 1.01% 2.11% 0.47% 8.04% 1.65% 3.91% 1.88%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.86% 2.80% 20.49% 12.05% 2.20% 12.19%
安聯全球資源基金/歐元 -0.93% 1.06% 0.76% 9.76% 4.32% -5.74% 6.54%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.73% 1.29% 3.58% 9.05% 9.69% 0.50% 11.40%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.66% 2.44% -0.30% 14.12% 2.60% -3.67% 4.46%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.41% 1.70% 2.45% 22.17% 16.72% 4.03% 17.83%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.72% -1.62% -0.60% 1.84% -5.73% -12.16% -3.94%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.92% 1.74% 4.64% 23.11% 5.65% 3.41% 9.06%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.94% 2.32% 1.62% 15.01% -6.94% -4.45% -3.59%
復華全球原物料基金/台幣 -0.20% -2.51% -0.30% 7.67% -12.84% -14.39% -11.47%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.73% 1.56% 1.66% 10.84% 11.09% 9.14% 11.07%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.25% -1.15% 3.61% 15.49% -12.96% -13.36% -9.03%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.13% 1.66% 4.44% 12.01% 16.10% 7.60% 17.62%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.22% 1.80% 2.06% 2.99% 1.61% -4.98% 5.05%
摩根環球天然資源基金/美元 1.52% 2.47% 5.72% 9.49% 16.38% 5.86% 18.99%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.00% 1.78% 3.44% 6.13% 7.02% 0.88% 8.86%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.11% 1.59% 4.55% 10.75% 15.02% 7.05% 16.36%
基金平均績效 0.11% 1.06% 2.34% 10.79% 3.98% -1.76% 6.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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