新加坡大華全球資源(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.589 0.004 0.68% 2021/07/28

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-30.29% 3.61% -25.16% -25.86% -30.23% 36.67% 19.51% -14.29% 14.29% 3.75%

新加坡大華全球資源(美元)   基金月報
本基金主要以由下而上的基本面選股方式，投資於能源、貴金屬、大宗物資、基本金屬、工業原料或化學品、軟性商品、森林及造紙、替代能源等產業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/07/28 0.589 0.68% 2021/07/13 0.588 -0.68%
2021/07/27 0.585 0.00% 2021/07/12 0.592 0.17%
2021/07/26 0.585 2.27% 2021/07/09 0.591 2.43%
2021/07/23 0.572 0.35% 2021/07/08 0.577 -1.54%
2021/07/22 0.570 0.00% 2021/07/07 0.586 0.34%
2021/07/21 0.570 3.83% 2021/07/06 0.584 -2.67%
2021/07/19 0.549 -3.68% 2021/07/05 0.600 0.84%
2021/07/16 0.570 -2.40% 2021/07/02 0.595 0.17%
2021/07/15 0.584 -0.68% 2021/07/01 0.594 1.02%
2021/07/14 0.588 0.00% 2021/06/30 0.588 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球資源(美元) 0.68% 3.33% 0.51% -0.17% 16.40% 37.30% 18.27%
道瓊世界原料指數 1.90% 3.55% 3.44% 1.40% 16.28% 37.17% 15.18%
CRB指數指數 1.42% 2.25% 4.68% 10.24% 26.99% 53.26% 31.83%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.80% 1.45% -0.36% 14.23% 34.42% 12.87%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元) 1.49% 1.93% 1.18% 0.55% 13.57% 40.78% 15.68%
安聯全球資源基金(歐元) 2.38% 3.79% 5.76% 0.67% 19.65% 32.65% 20.62%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元) 1.33% 1.98% -0.29% 1.28% 14.26% 30.28% 16.62%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元) 1.97% 2.67% -0.53% -0.34% 11.86% 31.75% 12.83%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元) 2.87% 7.30% 5.45% 4.35% 25.45% 45.81% 26.65%
貝萊德世界礦業基金A2(美元) 3.73% 7.91% 5.40% 2.42% 22.73% 47.40% 22.70%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣) 0.67% 2.36% -0.10% 0.72% 13.06% 27.74% 14.52%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(美元) 0.90% 3.14% -3.62% 0.18% 20.47% 38.71% 23.13%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(歐元) 0.64% 2.17% -3.48% 2.17% 22.98% 37.72% 26.27%
復華全球原物料基金(台幣) 1.27% -1.33% -1.98% -5.54% -3.35% 20.93% 0.19%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣) 0.10% 0.63% -0.93% -1.04% 1.38% 21.47% 3.24%
NN(L)原物料基金(美元) 0.97% 1.33% 3.03% 4.67% 14.01% 38.43% 12.31%
晉達環球天然資源基金-C股(美元) 2.44% 5.74% 2.54% 2.04% 21.25% 38.89% 20.69%
新加坡大華全球資源(星幣) 0.63% 2.83% 1.65% 2.17% 18.87% 35.14% 21.58%
基金平均績效 1.47% 3.05% 0.97% 0.94% 15.51% 35.00% 17.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
貝萊德基金 - 摩根基金 - 富蘭克林基金 - 安聯基金淨值 - 聯博基金 - 法巴基金淨值 - 富達基金