安聯全球資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.73 -1.37 -1.67% 4.76% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35% -6.51%
含息 -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31% -4.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 80.73 -1.67% 2025/06/20 79.22 -1.50%
2025/07/04 82.10 -0.93% 2025/06/18 80.43 -0.92%
2025/07/03 82.87 2.17% 2025/06/17 81.18 -0.37%
2025/07/02 81.11 1.27% 2025/06/16 81.48 1.68%
2025/07/01 80.09 0.59% 2025/06/13 80.13 0.07%
2025/06/30 79.62 -1.99% 2025/06/12 80.07 -1.96%
2025/06/27 81.24 2.95% 2025/06/11 81.67 0.16%
2025/06/26 78.91 -0.08% 2025/06/10 81.54 -0.71%
2025/06/25 78.97 -1.21% 2025/06/06 82.12 0.31%
2025/06/24 79.94 0.91% 2025/06/05 81.87 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
道瓊世界原料指數 -0.95% 2.73% 0.21% 8.69% 18.39% 10.80% 25.95%
CRB指數 0.00% 0.48% 2.66% 2.46% 1.32% 8.63% 1.90%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 3.65% 1.07% 7.00% 14.89% 15.05% 22.67%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.48% 4.05% 3.40% 9.78% 11.37% 4.52% 10.20%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.75% 4.84% 3.59% 8.75% 16.39% 14.12% 22.89%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -2.23% 3.88% -0.33% 22.02% 34.55% 28.47% 34.62%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -2.30% 4.23% 0.04% 21.66% 39.37% 41.46% 50.72%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.95% 4.33% 4.14% 11.98% 15.11% 8.56% 12.76%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.11% 3.26% 1.13% 10.22% 18.62% 14.34% 21.71%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.52% 2.55% 0.48% 10.91% 14.05% 3.81% 8.34%
復華全球原物料基金/台幣 -4.02% -1.62% -3.41% 14.70% 22.68% 1.42% 6.57%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.90% 0.58% -3.02% -4.83% -1.48% 0.74% 6.48%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -5.26% -3.41% 5.04% 25.05% 43.64% 26.83% 28.05%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.63% 4.02% 1.52% 14.31% 21.27% 26.50% 33.31%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.21% 3.85% 3.74% 17.58% 23.66% 19.71% 27.03%
摩根環球天然資源基金/美元 0.65% 4.80% 4.16% 18.32% 30.75% 33.19% 43.72%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.83% 4.89% 4.97% 17.17% 24.04% 21.89% 26.76%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.79% 5.36% 4.71% 15.72% 23.70% 25.37% 32.86%
基金平均績效 -1.05% 2.82% 1.78% 14.47% 21.20% 16.50% 23.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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