安聯全球資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.73 -1.37 -1.67% 4.76% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35% -6.51%
含息 -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31% -4.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 80.73 -1.67% 2025/06/20 79.22 -1.50%
2025/07/04 82.10 -0.93% 2025/06/18 80.43 -0.92%
2025/07/03 82.87 2.17% 2025/06/17 81.18 -0.37%
2025/07/02 81.11 1.27% 2025/06/16 81.48 1.68%
2025/07/01 80.09 0.59% 2025/06/13 80.13 0.07%
2025/06/30 79.62 -1.99% 2025/06/12 80.07 -1.96%
2025/06/27 81.24 2.95% 2025/06/11 81.67 0.16%
2025/06/26 78.91 -0.08% 2025/06/10 81.54 -0.71%
2025/06/25 78.97 -1.21% 2025/06/06 82.12 0.31%
2025/06/24 79.94 0.91% 2025/06/05 81.87 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
道瓊世界原料指數 -1.13% 5.66% 9.62% 22.71% 35.06% 48.73% 16.35%
CRB指數 -0.68% -1.01% 0.72% 1.18% 3.68% -1.72% 1.46%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 6.42% 9.84% 22.60% 31.72% 42.27% 16.56%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.70% 0.81% 10.34% 20.42% 30.14% 19.17% 13.63%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.74% 1.65% 12.85% 23.95% 33.09% 37.46% 15.20%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.42% 5.78% 8.46% 30.67% 62.06% 66.58% 18.94%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.22% 6.47% 10.38% 34.14% 65.25% 91.27% 20.50%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 2.41% 3.98% 14.47% 25.34% 42.61% 32.14% 18.67%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -2.67% 3.71% 9.77% 21.17% 36.13% 43.10% 16.02%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -2.69% 2.94% 7.87% 18.32% 33.95% 25.19% 14.84%
復華全球原物料基金/台幣 1.59% 3.50% 9.86% 22.96% 47.36% 30.03% 21.69%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.51% 4.03% 6.10% 7.06% 4.20% 9.00% 8.94%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 1.09% 2.79% 5.25% 10.31% 54.89% 61.20% 14.46%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 2.32% 3.95% 15.23% 27.61% 47.36% 57.67% 19.66%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.09% 5.81% 10.96% 23.00% 44.76% 41.96% 19.13%
摩根環球天然資源基金/美元 0.26% 6.50% 12.91% 26.28% 49.58% 65.08% 20.39%
新加坡大華全球資源基金/星幣 2.05% 2.76% 13.26% 24.24% 44.88% 46.04% 17.56%
新加坡大華全球資源基金/美元 2.04% 3.51% 15.38% 27.88% 47.67% 56.57% 19.74%
基金平均績效 0.38% 3.61% 10.09% 22.60% 40.33% 42.22% 16.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)