安聯全球資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	80.73	-1.37	-1.67%	4.76%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-36.55%	61.07%	13.44%	-14.70%	14.26%	6.24%	20.01%	5.59%	-6.35%	-6.51%
含息	-35.62%	62.68%	13.44%	-14.08%	14.80%	7.59%	20.33%	7.75%	-3.31%	-4.82%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	2.6744	93.49	2.86%
總計	2.6744	93.49	2.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	1.39893	75.6700	1.85%
總計	1.39893	75.6700	1.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球資源基金/歐元 基金資料

投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	80.73	-1.67%	2025/06/20	79.22	-1.50%
2025/07/04	82.10	-0.93%	2025/06/18	80.43	-0.92%
2025/07/03	82.87	2.17%	2025/06/17	81.18	-0.37%
2025/07/02	81.11	1.27%	2025/06/16	81.48	1.68%
2025/07/01	80.09	0.59%	2025/06/13	80.13	0.07%
2025/06/30	79.62	-1.99%	2025/06/12	80.07	-1.96%
2025/06/27	81.24	2.95%	2025/06/11	81.67	0.16%
2025/06/26	78.91	-0.08%	2025/06/10	81.54	-0.71%
2025/06/25	78.97	-1.21%	2025/06/06	82.12	0.31%
2025/06/24	79.94	0.91%	2025/06/05	81.87	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
道瓊世界原料指數	0.91%	2.25%	2.85%	2.83%	26.24%	50.07%	19.56%
CRB指數	-0.11%	4.22%	7.95%	31.92%	33.75%	34.56%	33.98%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	4.25%	0.79%	-0.15%	20.89%	38.54%	14.83%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	0.88%	1.43%	0.17%	8.98%	28.55%	43.16%	23.17%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	0.61%	0.78%	0.32%	7.64%	29.69%	50.95%	22.79%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	1.94%	4.99%	3.03%	5.99%	34.44%	82.76%	22.75%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	1.75%	4.61%	3.08%	4.65%	35.40%	92.19%	22.54%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	0.06%	0.56%	-1.78%	-1.67%	23.21%	41.83%	16.69%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	0.15%	1.96%	1.64%	6.55%	32.62%	57.32%	25.58%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	0.36%	2.21%	2.02%	8.07%	31.75%	50.27%	25.93%
復華全球原物料基金/台幣	3.76%	16.69%	20.08%	27.14%	56.29%	91.73%	50.59%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	0.65%	-1.97%	3.97%	3.54%	9.72%	8.10%	11.22%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	2.89%	3.35%	20.38%	17.85%	38.71%	99.25%	33.69%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	0.63%	1.87%	0.09%	3.68%	28.56%	55.91%	20.69%
摩根環球天然資源基金/歐元	1.07%	2.34%	0.33%	6.85%	27.97%	58.24%	24.20%
摩根環球天然資源基金/美元	0.93%	2.01%	0.38%	5.57%	28.91%	68.55%	23.71%
新加坡大華全球資源基金/星幣	0.79%	-0.06%	-0.24%	3.24%	24.64%	54.61%	18.92%
新加坡大華全球資源基金/美元	0.46%	0.23%	-0.23%	2.27%	27.47%	57.68%	20.30%
基金平均績效	0.95%	2.53%	3.22%	8.04%	28.71%	56.60%	22.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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