安聯全球資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	80.73	-1.37	-1.67%	4.76%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-36.55%	61.07%	13.44%	-14.70%	14.26%	6.24%	20.01%	5.59%	-6.35%	-6.51%
含息	-35.62%	62.68%	13.44%	-14.08%	14.80%	7.59%	20.33%	7.75%	-3.31%	-4.82%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	2.6744	93.49	2.86%
總計	2.6744	93.49	2.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	1.39893	75.6700	1.85%
總計	1.39893	75.6700	1.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球資源基金/歐元 基金資料

投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	80.73	-1.67%	2025/06/20	79.22	-1.50%
2025/07/04	82.10	-0.93%	2025/06/18	80.43	-0.92%
2025/07/03	82.87	2.17%	2025/06/17	81.18	-0.37%
2025/07/02	81.11	1.27%	2025/06/16	81.48	1.68%
2025/07/01	80.09	0.59%	2025/06/13	80.13	0.07%
2025/06/30	79.62	-1.99%	2025/06/12	80.07	-1.96%
2025/06/27	81.24	2.95%	2025/06/11	81.67	0.16%
2025/06/26	78.91	-0.08%	2025/06/10	81.54	-0.71%
2025/06/25	78.97	-1.21%	2025/06/06	82.12	0.31%
2025/06/24	79.94	0.91%	2025/06/05	81.87	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
道瓊世界原料指數	-3.59%	-4.16%	-1.73%	-2.09%	15.13%	35.23%	11.52%
CRB指數	-1.99%	-1.07%	-5.54%	11.74%	23.02%	26.04%	24.71%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-0.74%	1.82%	0.46%	16.28%	32.17%	12.15%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	-1.24%	2.26%	0.31%	1.94%	25.89%	42.54%	21.92%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	-1.13%	2.46%	-0.67%	1.91%	25.35%	45.68%	20.71%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	-4.02%	-2.07%	3.80%	-1.75%	22.49%	67.82%	17.06%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	-4.55%	-2.71%	2.70%	-2.01%	21.68%	69.19%	15.50%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-0.11%	0.83%	-1.07%	-1.18%	17.00%	41.20%	14.38%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	-4.01%	-1.82%	-3.19%	0.40%	21.96%	48.80%	20.08%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	-3.31%	-0.74%	-1.82%	1.03%	23.15%	47.54%	22.31%
復華全球原物料基金/台幣	-1.55%	3.26%	20.61%	24.51%	55.66%	94.46%	55.66%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-0.46%	1.49%	2.76%	9.31%	12.00%	9.35%	14.34%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-0.80%	1.53%	13.70%	34.96%	39.30%	117.94%	44.03%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-0.23%	1.16%	-1.71%	-1.04%	20.80%	49.18%	17.98%
摩根環球天然資源基金/歐元	-0.98%	2.50%	1.94%	-0.45%	25.55%	54.31%	22.68%
摩根環球天然資源基金/美元	-0.68%	2.58%	1.30%	-0.34%	25.19%	59.48%	21.43%
新加坡大華全球資源基金/星幣	0.18%	0.73%	-0.30%	-0.18%	20.85%	49.50%	18.42%
新加坡大華全球資源基金/美元	-0.08%	0.31%	-1.00%	-0.31%	21.85%	50.29%	18.82%
基金平均績效	-1.54%	0.71%	2.23%	5.31%	23.76%	52.52%	21.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF