安聯全球資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	80.73	-1.37	-1.67%	4.76%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-36.55%	61.07%	13.44%	-14.70%	14.26%	6.24%	20.01%	5.59%	-6.35%	-6.51%
含息	-35.62%	62.68%	13.44%	-14.08%	14.80%	7.59%	20.33%	7.75%	-3.31%	-4.82%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	2.6744	93.49	2.86%
總計	2.6744	93.49	2.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	1.39893	75.6700	1.85%
總計	1.39893	75.6700	1.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球資源基金/歐元 基金資料

投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	80.73	-1.67%	2025/06/20	79.22	-1.50%
2025/07/04	82.10	-0.93%	2025/06/18	80.43	-0.92%
2025/07/03	82.87	2.17%	2025/06/17	81.18	-0.37%
2025/07/02	81.11	1.27%	2025/06/16	81.48	1.68%
2025/07/01	80.09	0.59%	2025/06/13	80.13	0.07%
2025/06/30	79.62	-1.99%	2025/06/12	80.07	-1.96%
2025/06/27	81.24	2.95%	2025/06/11	81.67	0.16%
2025/06/26	78.91	-0.08%	2025/06/10	81.54	-0.71%
2025/06/25	78.97	-1.21%	2025/06/06	82.12	0.31%
2025/06/24	79.94	0.91%	2025/06/05	81.87	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
道瓊世界原料指數	-0.25%	0.43%	2.40%	11.87%	12.80%	-0.82%	13.69%
CRB指數	0.00%	1.42%	0.25%	4.74%	-1.24%	4.50%	2.29%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	0.45%	3.13%	10.80%	11.50%	0.24%	12.70%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	0.77%	1.16%	1.06%	7.59%	-5.02%	-5.58%	0.00%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	0.78%	0.86%	2.72%	10.49%	8.34%	1.40%	12.36%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	0.97%	2.06%	2.40%	9.29%	2.57%	-4.12%	5.91%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	0.92%	1.60%	3.80%	12.70%	16.67%	2.82%	19.24%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-0.40%	1.05%	-1.45%	-1.30%	-7.07%	-12.29%	-2.94%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	-0.56%	1.26%	1.50%	13.95%	3.76%	1.73%	9.43%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	-0.39%	1.75%	0.53%	10.83%	-8.35%	-4.90%	-2.82%
復華全球原物料基金/台幣	0.00%	1.19%	-0.10%	3.44%	-11.81%	-14.89%	-10.42%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-0.13%	0.34%	1.61%	10.86%	10.73%	5.23%	10.81%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	0.72%	3.17%	5.05%	15.48%	-6.95%	-17.69%	-6.15%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-1.11%	-1.24%	2.58%	15.77%	13.60%	8.31%	16.31%
摩根環球天然資源基金/歐元	0.50%	1.34%	0.69%	9.03%	-0.25%	-4.49%	5.84%
摩根環球天然資源基金/美元	0.52%	0.92%	2.13%	12.47%	13.47%	4.64%	18.84%
新加坡大華全球資源基金/星幣	0.09%	0.26%	2.42%	11.71%	6.51%	1.69%	9.05%
新加坡大華全球資源基金/美元	0.22%	-0.11%	2.87%	15.34%	14.16%	6.67%	16.23%
基金平均績效	0.08%	0.95%	1.63%	10.99%	3.24%	-2.40%	6.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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