貝萊德世界礦業基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 50.39 0.34 0.68% 2014/07/29

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 103.89% 29.17% -28.69% -3.09% -24.02%

貝萊德世界礦業基金(美元)   基金資料
貝萊德世界礦業基金 (BlackRock World Mining Fund),是貝萊德集團旗下知名的基金之一,成立於1997年3月24日,原名美林世界礦業基金,後美林旗下基金轉手於貝萊德集團,故改為現名。它是唯一榮獲晨星(Morningstar)質化評級最高評等「卓越(Elite)」肯定的礦業基金,簡稱為世礦或世礦基金。 此基金提供投資礦業產業的機會。世礦基金專注投資在全球的多元化金屬、銅礦、鋁礦與金礦等礦業類股,並不會實際持有黃金或其他金屬,在全球將總資產至少70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及媒)的礦業及金屬公司之股權證券。是全球規模最大的礦業基金,所管理的金額達179.715億美元,約新台幣5200億元,在台灣也有頗多的投資人和愛好者。

基金經理人 Evy Hambro 自 1997 年至今,擔任貝萊德世界礦業基金貝萊德世界黃金基金經理人,該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定,且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/29 50.39 0.68% 2014/07/15 49.23 0.51%
2014/07/28 50.05 0.36% 2014/07/14 48.98 0.37%
2014/07/25 49.87 -0.06% 2014/07/11 48.80 -0.20%
2014/07/24 49.90 -0.08% 2014/07/10 48.90 -0.65%
2014/07/23 49.94 0.36% 2014/07/09 49.22 0.31%
2014/07/22 49.76 1.57% 2014/07/08 49.07 0.68%
2014/07/21 48.99 0.08% 2014/07/07 48.74 -0.89%
2014/07/18 48.95 -0.81% 2014/07/04 49.18 0.94%
2014/07/17 49.35 -0.24% 2014/07/03 48.72 1.73%
2014/07/16 49.47 0.49% 2014/07/02 47.89 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界礦業基金(美元) 0.68% 1.27% 7.60% 10.24% 14.21% 16.54% 10.67%
道瓊世界原料指數 -0.04% 0.63% 2.47% 5.48% 9.29% 16.01% 5.63%
CRB指數 -0.56% -0.24% -4.56% -4.88% 4.31% 4.59% 5.88%
msci世界原料 -0.09% 0.48% 2.40% 4.89% 10.75% 17.33% 7.43%
MSCI 原物料指數 (price) -0.06% 0.65% 2.75% 5.38% 9.87% 15.91% 6.42%
安本環球-世界資源基金(美元) 0.18% 0.42% 1.22% 7.36% 18.20% 17.07% 12.07%
德盛德利全球資源產業基金(歐元) 0.80% 3.38% 9.04% 11.69% 15.74% 15.15% 14.07%
霸菱全球資源基金(歐元) 0.00% 0.64% 1.77% 7.06% 13.23% 12.35% 10.27%
霸菱全球資源基金(美元) 0.00% 0.26% 0.43% 3.75% 11.36% 13.59% 7.60%
貝萊德世界礦業基金(歐元) 0.86% 1.71% 9.37% 13.64% 16.35% 15.07% 13.64%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣) -0.33% -0.19% 0.09% 4.44% 13.29% 17.45% 9.30%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元) -0.12% 1.41% 1.59% 8.63% 16.90% 16.53% 12.42%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元) -0.07% 0.80% 0.10% 5.47% 14.93% 18.14% 9.68%
首域全球資源基金(美元) 0.13% 2.06% 5.09% 11.06% 21.41% 22.61% 18.12%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元) -0.35% 0.28% 1.35% 3.84% 10.45% 15.66% 6.06%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元) -0.14% 0.69% 3.09% 6.99% 9.75% 11.49% 6.28%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元) -0.18% -0.45% -1.00% 3.40% 17.51% 21.29% 13.37%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元) 0.00% 0.00% 0.74% 6.52% 19.79% 19.97% 16.38%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣) -0.56% -0.79% 0.23% 3.53% 13.09% 20.03% 9.71%
ING(L)原物料投資基金(美元) 0.30% 0.72% 1.83% 4.02% 9.66% 17.66% 5.55%
天達環球天然資源基金-C股(美元) -0.38% -0.28% 1.35% 5.82% 15.19% 17.24% 10.02%
天達環球天然資源基金-F股(美元) -0.36% -0.36% 1.39% 6.01% 15.42% 17.91% 10.29%
瑞士寶盛天然資源基金(美元) -0.16% -0.64% -0.71% -0.78% 4.95% 7.17% -0.70%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元) 0.06% -0.22% 1.00% 2.22% 6.79% 5.95% 2.03%
摩根環球天然資源基金(歐元) 0.15% 0.83% 6.75% 13.32% 19.36% 20.65% 17.89%
摩根環球天然資源基金(美元) 0.00% 0.39% 4.99% 9.94% 17.17% 22.19% 14.76%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) 0.21% 1.78% 2.63% 6.22% 12.50% 15.57% 7.17%
新加坡大華全球資源(星幣) 0.00% 1.30% 2.63% 4.00% 6.85% 5.41% 6.85%
新加坡大華全球資源(美元) 0.00% 1.61% 3.28% 6.78% 10.53% 6.78% 8.62%
元大寶來商品指數期貨基金(台幣) -0.446% -0.35% -4.71% -4.91% 1.52% -0.14% 1.47%
基金平均績效 0.01% 0.63% 2.35% 6.16% 13.31% 14.97% 9.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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