貝萊德世界礦業基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 27.83 0.64 2.35% 2016/04/28

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 103.89% 29.17% -28.69% -3.09% -24.02% -23.08% -41.35%

貝萊德世界礦業基金A2(美元)   基金資料
貝萊德世界礦業基金 (BlackRock World Mining Fund),是貝萊德集團旗下知名的基金之一,成立於1997年3月24日,原名美林世界礦業基金,後美林旗下基金轉手於貝萊德集團,故改為現名。它是唯一榮獲晨星(Morningstar)質化評級最高評等「卓越(Elite)」肯定的礦業基金,簡稱為世礦或世礦基金。 此基金提供投資礦業產業的機會。世礦基金專注投資在全球的多元化金屬、銅礦、鋁礦與金礦等礦業類股,並不會實際持有黃金或其他金屬,在全球將總資產至少70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及媒)的礦業及金屬公司之股權證券。是全球規模最大的礦業基金,所管理的金額達179.715億美元,約新台幣5200億元,在台灣也有頗多的投資人和愛好者。

基金經理人 Evy Hambro 自 1997 年至今,擔任貝萊德世界礦業基金貝萊德世界黃金基金經理人,該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定,且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/04/28 27.83 2.35% 2016/04/14 26.04 -0.72%
2016/04/27 27.19 1.12% 2016/04/13 26.23 2.86%
2016/04/26 26.89 -0.74% 2016/04/12 25.50 1.27%
2016/04/25 27.09 -2.24% 2016/04/11 25.18 4.22%
2016/04/22 27.71 0.65% 2016/04/08 24.16 0.88%
2016/04/21 27.53 -1.11% 2016/04/07 23.95 1.27%
2016/04/20 27.84 2.02% 2016/04/06 23.65 0.00%
2016/04/19 27.29 5.04% 2016/04/05 23.65 -5.36%
2016/04/18 25.98 1.52% 2016/03/31 24.99 -0.04%
2016/04/15 25.59 -1.73% 2016/03/30 25.00 4.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
2.35% 1.09% 15.10% 47.87% 10.57% -22.50% 35.49%
道瓊世界原料指數 0.53% 0.69% 9.35% 25.04% 6.12% -13.73% 13.27%
CRB指數 0.79% 2.76% 7.66% 10.71% -4.92% -18.78% 4.73%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 17.94% -1.52% -18.51% 3.79%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.29% 8.61% 24.88% 5.88% -13.34% 12.81%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.18% 0.64% 9.80% 24.50% 2.87% -15.84% 14.17%
安聯全球資源產業基金(歐元)
1.84% -2.56% 17.11% 52.09% 11.15% -27.26% 32.74%
霸菱全球資源基金(歐元)
-0.40% -0.20% 5.59% 14.23% -1.19% -20.03% 3.68%
霸菱全球資源基金(美元)
0.06% 0.95% 7.38% 19.35% 2.72% -17.14% 8.48%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
2.25% 0.74% 13.34% 42.54% 8.05% -25.05% 30.15%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.13% 0.35% 8.16% 19.51% 1.05% -10.93% 7.23%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.10% -2.97% 3.42% 11.98% -4.22% -16.21% -0.23%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-0.18% 0.96% 6.96% 14.97% -0.82% -11.10% 7.17%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
1.06% 1.24% 8.36% 19.70% 2.14% -18.13% 8.44%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
1.08% 1.02% 9.79% 24.55% 4.58% -14.86% 12.92%
首域全球資源基金(美元)
1.79% -1.30% 14.86% 42.95% 11.76% -16.94% 28.81%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.91% 2.82% 14.29% 31.73% 2.66% -20.58% 20.59%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-1.19% 2.30% 12.65% 26.97% -1.19% -23.21% 15.34%
復華全球原物料基金(台幣)
0.00% 1.21% 5.03% 9.01% 1.21% -4.90% 4.90%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
-0.41% 0.56% 3.75% 8.76% -1.23% -11.44% 3.45%
NN(L)原物料基金(美元)
0.89% -0.01% 9.02% 21.25% 0.96% -12.69% 7.02%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
0.73% 0.58% 11.94% 31.19% 5.31% -17.67% 20.28%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
0.55% 0.55% 11.86% 31.28% 5.37% -17.31% 20.40%
摩根環球天然資源基金(歐元)
1.40% 2.11% 15.52% 36.95% 7.27% -22.30% 24.61%
摩根環球天然資源基金(美元)
1.44% 2.47% 17.33% 41.94% 9.66% -19.45% 29.89%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 1.96% 10.64% 33.33% 8.33% -10.34% 20.93%
新加坡大華全球資源(美元)
2.63% 2.63% 14.71% 44.44% 14.71% -11.36% 30.00%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.39% 1.82% 4.99% 7.02% -9.70% -20.32% 3.65%
基金平均績效 0.52% 0.48% 9.63% 25.37% 2.77% -17.37% 14.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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