晉達基金淨值

晉達環球天然資源基金-C股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.1200	-0.17	-1.11%	16.31%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.42%	18.51%	2.96%	26.90%	19.84%	2.95%	-4.55%
含息	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.36%	19.08%	3.43%	27.19%	20.02%	5.16%	-4.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.115	13.2300	0.87%
12/29	0.1776	13.8300	1.28%
總計	0.2926	13.8300	2.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球天然資源基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	15.1200	-1.11%	2025/06/19	14.9100	-0.47%
2025/07/03	15.2900	-0.13%	2025/06/18	14.9800	-0.27%
2025/07/02	15.3100	2.07%	2025/06/17	15.0200	-0.60%
2025/07/01	15.0000	0.33%	2025/06/16	15.1100	0.40%
2025/06/30	14.9500	0.40%	2025/06/13	15.0500	0.67%
2025/06/27	14.8900	-1.00%	2025/06/12	14.9500	0.47%
2025/06/26	15.0400	2.45%	2025/06/11	14.8800	0.54%
2025/06/25	14.6800	-0.74%	2025/06/10	14.8000	0.41%
2025/06/24	14.7900	-0.60%	2025/06/06	14.7400	0.07%
2025/06/20	14.8800	-0.20%	2025/06/05	14.7300	0.89%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-1.11%	-1.24%	2.58%	15.77%	13.60%	8.31%	16.31%
道瓊世界原料指數	0.82%	-0.43%	2.50%	16.89%	14.74%	1.55%	14.10%
CRB指數	-0.42%	0.15%	0.34%	5.34%	-1.83%	3.68%	1.23%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-0.92%	1.92%	14.84%	12.71%	2.64%	12.22%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	0.63%	1.07%	0.78%	12.16%	-4.69%	-5.90%	-1.10%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	0.45%	0.50%	3.32%	19.01%	8.29%	1.80%	11.22%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	1.36%	-0.48%	-0.42%	12.47%	0.21%	-4.52%	4.16%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	1.26%	-1.22%	1.75%	18.15%	14.37%	3.17%	17.37%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	0.28%	-0.44%	-0.32%	0.24%	-5.57%	-10.18%	-3.09%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	1.14%	0.57%	4.00%	19.11%	6.37%	3.87%	9.80%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	1.20%	0.93%	1.47%	14.01%	-6.89%	-3.93%	-2.82%
復華全球原物料基金/台幣	0.69%	0.69%	1.09%	6.22%	-12.03%	-13.44%	-10.33%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	0.00%	0.74%	1.48%	16.36%	10.16%	9.06%	11.08%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	0.84%	1.27%	2.79%	10.48%	-10.21%	-13.45%	-7.88%
摩根環球天然資源基金/歐元	-0.89%	0.26%	0.51%	14.46%	0.19%	-5.20%	4.05%
摩根環球天然資源基金/美元	-0.92%	-0.20%	3.14%	21.30%	13.97%	4.65%	16.98%
新加坡大華全球資源基金/星幣	-0.44%	1.61%	2.25%	16.36%	6.26%	1.61%	8.38%
新加坡大華全球資源基金/美元	-0.89%	1.02%	2.90%	22.82%	13.55%	6.99%	15.32%
基金平均績效	0.12%	0.29%	1.60%	14.82%	3.06%	-1.51%	5.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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