晉達環球天然資源基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.3300 -0.0200 -0.14% 5.21% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.42% 18.51% 2.96% 26.90% 19.84% 2.95%
含息 -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.36% 19.08% 3.43% 27.19% 20.02% 5.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0199 11.0400 0.18%
總計 0.0199 11.0400 0.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.115 13.2300 0.87%
12/29 0.1776 13.8300 1.28%
總計 0.2926 13.8300 2.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球天然資源基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 14.3300 -0.14% 2024/04/03 14.5000 1.05%
2024/04/17 14.3500 0.63% 2024/04/02 14.3500 1.99%
2024/04/16 14.2600 -1.52% 2024/03/28 14.0700 0.86%
2024/04/15 14.4800 -0.55% 2024/03/27 13.9500 1.16%
2024/04/12 14.5600 -1.02% 2024/03/26 13.7900 -0.51%
2024/04/11 14.7100 0.07% 2024/03/25 13.8600 0.58%
2024/04/10 14.7000 -0.68% 2024/03/22 13.7800 -0.51%
2024/04/09 14.8000 0.82% 2024/03/21 13.8500 0.22%
2024/04/08 14.6800 0.55% 2024/03/20 13.8200 1.54%
2024/04/05 14.6000 0.69% 2024/03/19 13.6100 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.14% -2.58% 5.60% 14.09% 9.72% 3.77% 5.21%
道瓊世界原料指數 0.56% -2.07% 1.35% 6.65% 10.36% -1.64% -1.30%
CRB指數指數 0.39% 0.02% 2.91% 11.35% 3.42% 5.98% 12.04%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -2.68% -0.06% 6.89% 9.97% 0.63% -1.00%
安聯全球資源基金/歐元 0.76% -0.62% 10.49% 14.77% 6.71% -5.96% 4.89%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.47% -2.36% 4.71% 14.27% 5.61% 5.81% 9.56%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.12% -2.83% 2.66% 12.06% 6.88% 2.92% 5.64%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.17% -0.17% 9.51% 12.66% 7.90% -4.74% 4.03%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.09% -0.92% 7.16% 10.51% 8.95% -7.42% 0.08%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.07% -2.25% 5.45% 13.45% 4.75% 5.37% 8.65%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.12% -3.57% 3.23% 14.74% 5.24% 7.73% 7.33%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.25% -2.75% 5.45% 17.15% 4.10% 11.07% 11.37%
復華全球原物料基金/台幣 -0.17% -1.78% 4.31% 11.95% 8.19% -1.44% 7.10%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.89% -2.03% -3.27% 5.20% 17.84% -0.50% -1.20%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.21% -5.35% -1.14% -6.00% -9.39% -4.02% -17.39%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.82% -1.28% 8.90% 16.68% 5.92% 2.97% 8.90%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.75% -1.95% 6.57% 14.51% 6.96% 2.53% 4.81%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.44% -1.79% 7.65% 15.40% 10.11% 7.45% 8.46%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.59% -2.98% 5.74% 14.00% 10.57% 5.35% 4.96%
基金平均績效 0.01% -2.20% 5.19% 12.21% 6.88% 1.93% 4.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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