晉達基金淨值

晉達環球天然資源基金-C股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.9000	-0.0100	-0.07%	6.92%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.42%	18.51%	2.96%	26.90%	19.84%	2.95%	-4.55%
含息	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.36%	19.08%	3.43%	27.19%	20.02%	5.16%	-4.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.115	13.2300	0.87%
12/29	0.1776	13.8300	1.28%
總計	0.2926	13.8300	2.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球天然資源基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	13.9000	-0.07%	2025/04/11	13.2900	3.83%
2025/04/28	13.9100	0.36%	2025/04/10	12.8000	-1.99%
2025/04/25	13.8600	-0.22%	2025/04/09	13.0600	7.58%
2025/04/24	13.8900	1.61%	2025/04/08	12.1400	-1.62%
2025/04/23	13.6700	-0.73%	2025/04/07	12.3400	-1.04%
2025/04/22	13.7700	0.66%	2025/04/04	12.4700	-8.64%
2025/04/17	13.6800	0.59%	2025/04/03	13.6500	-4.55%
2025/04/16	13.6000	0.89%	2025/04/01	14.3000	0.49%
2025/04/15	13.4800	0.37%	2025/03/31	14.2300	-0.14%
2025/04/14	13.4300	1.05%	2025/03/28	14.2500	-1.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-0.07%	0.94%	-2.46%	-0.36%	-3.07%	-5.95%	6.92%
道瓊世界原料指數	0.16%	2.15%	-0.16%	1.71%	-7.45%	-7.78%	5.20%
CRB指數	-1.23%	-1.03%	-4.12%	-4.34%	5.71%	-0.36%	-0.84%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	1.87%	-0.23%	0.44%	-7.12%	-6.35%	4.72%
安聯全球資源基金/歐元	0.76%	3.15%	-5.56%	-3.24%	-10.10%	-11.19%	1.62%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	0.00%	3.01%	-10.48%	-9.39%	-9.68%	-14.21%	-3.91%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	0.22%	2.05%	-5.44%	-0.91%	-4.81%	-8.93%	5.04%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	-0.04%	1.72%	-4.85%	-2.83%	-12.37%	-11.19%	-0.72%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	0.33%	1.07%	0.26%	6.55%	-7.46%	-5.33%	9.12%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	0.57%	2.97%	-5.07%	-3.48%	-4.94%	-8.75%	1.97%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	-0.12%	2.16%	-4.85%	-4.17%	-4.63%	-9.87%	-0.25%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	0.14%	2.46%	-9.59%	-12.39%	-9.36%	-15.13%	-9.24%
復華全球原物料基金/台幣	0.49%	2.10%	-4.13%	-16.24%	-10.20%	-13.98%	-10.60%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	0.22%	2.66%	2.10%	-1.73%	-2.44%	1.54%	3.35%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	0.34%	10.36%	-3.28%	-15.89%	-15.65%	-10.16%	-15.08%
摩根環球天然資源基金/歐元	-0.13%	1.49%	-7.24%	-4.82%	-7.86%	-12.84%	-0.40%
摩根環球天然資源基金/美元	0.21%	0.86%	-2.29%	4.07%	-2.70%	-5.12%	9.15%
新加坡大華全球資源基金/星幣	0.28%	2.79%	-5.39%	-4.21%	-4.80%	-8.55%	1.90%
新加坡大華全球資源基金/美元	0.62%	2.26%	-3.20%	-0.85%	-4.00%	-5.01%	5.97%
基金平均績效	0.24%	2.63%	-4.47%	-4.37%	-7.13%	-9.04%	0.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF