晉達環球天然資源基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.1200 -0.17 -1.11% 16.31% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.98% 33.97% 13.07% -18.42% 18.51% 2.96% 26.90% 19.84% 2.95% -4.55%
含息 -30.98% 33.97% 13.07% -18.36% 19.08% 3.43% 27.19% 20.02% 5.16% -4.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.115 13.2300 0.87%
12/29 0.1776 13.8300 1.28%
總計 0.2926 13.8300 2.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球天然資源基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 15.1200 -1.11% 2025/06/19 14.9100 -0.47%
2025/07/03 15.2900 -0.13% 2025/06/18 14.9800 -0.27%
2025/07/02 15.3100 2.07% 2025/06/17 15.0200 -0.60%
2025/07/01 15.0000 0.33% 2025/06/16 15.1100 0.40%
2025/06/30 14.9500 0.40% 2025/06/13 15.0500 0.67%
2025/06/27 14.8900 -1.00% 2025/06/12 14.9500 0.47%
2025/06/26 15.0400 2.45% 2025/06/11 14.8800 0.54%
2025/06/25 14.6800 -0.74% 2025/06/10 14.8000 0.41%
2025/06/24 14.7900 -0.60% 2025/06/06 14.7400 0.07%
2025/06/20 14.8800 -0.20% 2025/06/05 14.7300 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -1.11% -1.24% 2.58% 15.77% 13.60% 8.31% 16.31%
道瓊世界原料指數 0.82% -0.43% 2.50% 16.89% 14.74% 1.55% 14.10%
CRB指數 -0.42% 0.15% 0.34% 5.34% -1.83% 3.68% 1.23%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.92% 1.92% 14.84% 12.71% 2.64% 12.22%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.14% 0.00% 0.53% 6.40% -4.98% -5.24% -0.95%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.33% -0.57% 3.18% 12.62% 8.17% 2.70% 11.58%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.36% -0.48% -0.42% 12.47% 0.21% -4.52% 4.16%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.26% -1.22% 1.75% 18.15% 14.37% 3.17% 17.37%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.28% -0.44% -0.32% 0.24% -5.57% -10.18% -3.09%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.14% 0.57% 4.00% 19.11% 6.37% 3.87% 9.80%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.20% 0.93% 1.47% 14.01% -6.89% -3.93% -2.82%
復華全球原物料基金/台幣 0.69% 0.69% 1.09% 6.22% -12.03% -13.44% -10.33%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.45% 0.45% 1.39% 15.18% 12.23% 8.77% 11.58%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.84% 1.27% 2.79% 10.48% -10.21% -13.45% -7.88%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.45% -0.51% 0.13% 11.00% -1.75% -4.89% 4.52%
摩根環球天然資源基金/美元 0.40% -1.30% 2.36% 16.63% 12.14% 4.99% 17.44%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.26% -0.70% 2.07% 13.39% 5.19% 2.07% 8.10%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.23% -1.23% 2.43% 19.25% 12.44% 7.65% 15.06%
基金平均績效 0.33% -0.27% 1.46% 13.07% 2.79% -1.32% 5.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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