晉達基金淨值

晉達環球天然資源基金-C股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.1100	0.16	1.15%	8.54%	2025/01/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.42%	18.51%	2.96%	26.90%	19.84%	2.95%	-4.55%
含息	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.36%	19.08%	3.43%	27.19%	20.02%	5.16%	-4.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.115	13.2300	0.87%
12/29	0.1776	13.8300	1.28%
總計	0.2926	13.8300	2.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球天然資源基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/20	14.1100	1.15%	2025/01/06	13.2600	0.68%
2025/01/17	13.9500	0.79%	2025/01/03	13.1700	0.15%
2025/01/16	13.8400	0.80%	2025/01/02	13.1500	1.15%
2025/01/15	13.7300	1.33%	2024/12/31	13.0000	0.62%
2025/01/14	13.5500	1.27%	2024/12/30	12.9200	-0.46%
2025/01/13	13.3800	1.13%	2024/12/27	12.9800	0.00%
2025/01/10	13.2300	-0.60%	2024/12/23	12.9800	0.15%
2025/01/09	13.3100	0.68%	2024/12/20	12.9600	1.09%
2025/01/08	13.2200	-0.45%	2024/12/19	12.8200	-1.23%
2025/01/07	13.2800	0.15%	2024/12/18	12.9800	-2.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元	1.15%	5.46%	8.87%	-3.09%	0.79%	11.81%	8.54%
道瓊世界原料指數	0.85%	4.20%	3.57%	-10.59%	-7.13%	-1.92%	3.89%
CRB指數指數	0.00%	0.67%	6.46%	11.28%	10.96%	17.22%	4.84%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	3.58%	2.98%	-10.05%	-5.99%	0.44%	3.54%
安聯全球資源基金/歐元	0.42%	1.99%	7.11%	-6.79%	-2.04%	7.74%	5.71%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	0.40%	3.25%	9.40%	0.09%	1.39%	11.78%	7.63%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	0.56%	4.53%	8.67%	-4.74%	-3.84%	6.00%	6.73%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	0.35%	2.28%	5.94%	-6.59%	-0.49%	9.29%	5.73%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	1.44%	4.33%	6.11%	-10.42%	-4.76%	4.60%	6.09%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	0.84%	2.22%	8.19%	-1.25%	-3.06%	10.80%	6.69%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	0.81%	4.57%	7.27%	0.58%	-0.80%	15.69%	7.94%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	1.07%	4.31%	9.42%	6.00%	5.60%	22.54%	8.86%
復華全球原物料基金/台幣	0.76%	3.55%	0.76%	2.48%	0.42%	15.32%	4.82%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	0.51%	4.42%	2.77%	-4.08%	-0.08%	9.38%	3.61%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	0.65%	3.34%	-1.46%	4.64%	-6.64%	6.50%	3.94%
摩根環球天然資源基金/歐元	0.43%	2.43%	6.98%	-0.18%	-1.97%	12.24%	8.96%
摩根環球天然資源基金/美元	0.65%	2.96%	4.90%	-5.12%	-5.76%	8.84%	7.83%
新加坡大華全球資源基金/星幣	0.89%	5.02%	6.21%	0.71%	0.00%	12.90%	7.52%
新加坡大華全球資源基金/美元	0.85%	5.36%	4.96%	-3.17%	-1.90%	11.17%	7.27%
基金平均績效	0.74%	3.75%	6.01%	-1.93%	-1.45%	11.04%	6.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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