安本環球英國股票基金-A2累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 29.3456 -0.2771 -0.94% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
20.46% -2.60% 12.35% 20.23% -3.02% -4.05% 14.28% 10.81% -9.51% 28.63%

安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在英國設有註冊辦事處的公司; 及/或在英國進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的 控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 29.3456 -0.94% 2020/01/06 29.1125 0.07%
2020/01/17 29.6227 0.76% 2020/01/03 29.0916 -0.72%
2020/01/16 29.3994 -0.85% 2020/01/02 29.3038 0.68%
2020/01/15 29.6526 0.76% 2019/12/31 29.1046 -1.06%
2020/01/14 29.4296 0.48% 2019/12/30 29.4157 -0.20%
2020/01/13 29.2878 0.18% 2019/12/27 29.4733 0.37%
2020/01/10 29.2347 -0.33% 2019/12/23 29.3641 0.73%
2020/01/09 29.3327 0.92% 2019/12/20 29.1500 0.47%
2020/01/08 29.0657 -0.22% 2019/12/19 29.0132 0.65%
2020/01/07 29.1295 0.06% 2019/12/18 28.8271 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
-0.94% 0.20% 0.67% 11.20% 8.83% 22.27% 0.83%
英國股市指數 -0.30% 0.44% 0.91% 7.00% 1.90% 9.80% 1.45%
MSCI 英國指數 (price) -0.56% 0.67% 0.53% 7.44% 5.26% 9.42% -0.43%
貝萊德英國基金A2(英鎊)
-0.30% 1.44% 2.69% 9.00% 4.81% 21.25% 3.00%
貝萊德英國基金A2(美元)
-0.54% 1.48% 2.38% 9.90% 8.71% 22.08% 1.31%
富達英國基金(英鎊)
-0.00% -0.17% 1.02% 6.49% 4.54% 12.20% 0.54%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
-0.51% 0.06% 0.67% 6.88% 4.17% N/A% 0.09%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
-0.22% -0.56% 0.57% 6.59% 8.55% 8.81% 0.68%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
-0.87% -0.31% -0.53% 5.65% 3.26% 13.75% -0.14%
木星木星收益信託基金(美元)
-0.66% 0.35% 3.63% 11.36% N/A% N/A% N/A%
木星木星收益信託基金(英鎊)
-0.87% -1.37% 1.65% 4.10% N/A% N/A% N/A%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
-0.32% -0.08% -0.13% 5.72% 5.68% 8.23% 0.49%
基金平均績效 -0.52% 0.10% 1.26% 7.69% 6.07% 15.51% 0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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