安本環球英國股票基金-A2累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 26.3697 0.0614 0.23% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
20.46% -2.60% 12.35% 20.23% -3.02% -4.05% 14.28% 10.81% -9.51% 28.63%

安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在英國設有註冊辦事處的公司; 及/或在英國進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的 控股公司所發行的股票及股票相關證券。該項基金的基本貨幣是英鎊。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 26.3697 0.23% 2020/07/29 25.5531 -0.17%
2020/08/11 26.3083 1.45% 2020/07/28 25.5968 0.18%
2020/08/10 25.9324 0.81% 2020/07/27 25.5500 -0.31%
2020/08/07 25.7250 1.58% 2020/07/24 25.6286 -1.10%
2020/08/06 25.3256 -0.90% 2020/07/23 25.9124 -0.30%
2020/08/05 25.5561 0.51% 2020/07/22 25.9891 -0.84%
2020/08/04 25.4264 0.86% 2020/07/21 26.2093 0.71%
2020/08/03 25.2101 -0.57% 2020/07/20 26.0254 0.02%
2020/07/31 25.3534 0.59% 2020/07/17 26.0212 0.32%
2020/07/30 25.2053 -1.36% 2020/07/16 25.9374 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
0.23% 3.18% 3.08% 4.82% -10.93% -0.85% -9.40%
英國股市指數 2.04% 2.87% 3.03% 4.76% -16.65% -13.10% -16.74%
MSCI 英國指數 (price) 1.80% 2.17% 5.90% 9.90% -17.21% -7.92% -19.18%
貝萊德英國基金A2(英鎊)
1.13% 0.54% 3.35% 8.11% -4.98% 0.60% -1.39%
貝萊德英國基金A2(美元)
0.45% -0.39% 6.54% 14.08% -4.52% 8.35% -2.81%
富達英國基金(英鎊)
0.83% 2.35% 2.26% 9.73% -20.99% -14.85% -21.79%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
0.00% -0.36% -4.82% 12.49% -25.28% -24.48% -25.12%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
0.15% 3.15% 4.80% 8.62% -24.19% -16.98% -25.82%
晉達英國Alpha基金-C股(英鎊)
1.80% 2.82% 3.17% 6.77% -10.45% -5.05% -10.54%
木星收益信託基金(美元)
0.05% 2.19% 7.07% 9.72% -22.72% N/A% -27.96%
木星收益信託基金(英鎊)
0.53% 3.00% 3.86% 3.79% -23.03% N/A% -27.28%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
0.78% 3.86% 4.30% 5.55% -22.85% -17.01% -24.68%
基金平均績效 0.60% 2.03% 3.36% 8.37% -16.99% -8.78% -17.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。