貝萊德英國基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 201.88 0.31 0.15% 14.40% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.10% -10.44% 25.91% -15.50% 27.14% 7.83% 13.05% -30.17% 22.61% 8.28%

貝萊德英國基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 201.88 0.15% 2025/08/18 201.34 -0.34%
2025/08/29 201.57 -0.41% 2025/08/14 202.02 -0.24%
2025/08/28 202.40 0.05% 2025/08/13 202.51 0.76%
2025/08/27 202.30 -0.51% 2025/08/12 200.98 0.07%
2025/08/26 203.33 -0.80% 2025/08/11 200.84 0.37%
2025/08/25 204.98 0.23% 2025/08/08 200.10 -0.82%
2025/08/22 204.50 0.85% 2025/08/07 201.75 0.68%
2025/08/21 202.77 -0.33% 2025/08/06 200.39 -0.12%
2025/08/20 203.45 0.65% 2025/08/05 200.63 0.54%
2025/08/19 202.13 0.39% 2025/08/04 199.55 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2/美元 0.15% -1.51% 1.74% 3.12% 7.62% 9.40% 14.40%
英國股市指數 0.10% -1.34% 1.41% 4.83% 4.39% 9.79% 12.52%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% -1.35% 3.42% 5.09% 11.78% 12.36% 21.16%
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.34% -1.72% -0.17% 2.47% 0.21% 6.24% 5.88%
景順英國動力基金-A股/英鎊 0.16% -2.16% 1.85% 2.67% 5.58% 5.32% 10.84%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -0.17% -1.51% 2.91% 5.38% 7.04% 9.64% 11.69%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 -0.42% -3.66% -1.22% 10.06% 8.89% 10.20% 7.27%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.31% -1.58% 0.18% -0.75% -1.13% -4.09% 1.44%
基金平均績效 -0.14% -1.56% 1.74% 3.54% 4.04% 5.54% 7.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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