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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
162.40 |
-0.57 |
-0.35% |
-0.36% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -6.32% |
5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
162.40 |
-0.35% |
2024/04/04 |
167.92 |
1.25% |
| 2024/04/17 |
162.97 |
0.69% |
2024/04/03 |
165.84 |
-0.04% |
| 2024/04/16 |
161.86 |
-2.52% |
2024/04/02 |
165.91 |
-1.34% |
| 2024/04/15 |
166.04 |
0.15% |
2024/03/28 |
168.16 |
0.56% |
| 2024/04/12 |
165.79 |
-0.05% |
2024/03/27 |
167.23 |
0.14% |
| 2024/04/11 |
165.87 |
0.30% |
2024/03/26 |
166.99 |
-0.19% |
| 2024/04/10 |
165.37 |
-1.05% |
2024/03/25 |
167.31 |
-0.02% |
| 2024/04/09 |
167.13 |
0.31% |
2024/03/22 |
167.35 |
-0.45% |
| 2024/04/08 |
166.62 |
0.77% |
2024/03/21 |
168.10 |
2.16% |
| 2024/04/05 |
165.35 |
-1.53% |
2024/03/20 |
164.55 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
-0.35% |
-2.09% |
-1.07% |
2.84% |
9.53% |
9.30% |
-0.36% |
| 英國股市指數 |
0.37% |
-0.59% |
2.00% |
5.60% |
3.81% |
-0.41% |
1.86% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
-3.65% |
-1.05% |
2.96% |
5.47% |
-1.19% |
-1.23% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.24% |
-1.29% |
1.14% |
4.69% |
7.07% |
9.08% |
1.94% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
0.19% |
-1.01% |
1.69% |
4.24% |
1.89% |
-0.55% |
1.50% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
0.22% |
-1.43% |
-0.36% |
1.70% |
5.11% |
-0.36% |
-1.34% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
0.44% |
-1.17% |
1.45% |
5.09% |
1.98% |
-4.18% |
-0.86% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.48% |
-1.81% |
-1.32% |
0.33% |
2.85% |
-6.26% |
-2.08% |
| 基金平均績效 |
-0.04% |
-1.08% |
1.21% |
2.96% |
4.07% |
1.30% |
0.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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