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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
180.98 |
-0.37 |
-0.20% |
11.04% |
2024/10/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -6.32% |
5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
180.98 |
-0.20% |
2024/10/08 |
180.06 |
-0.72% |
| 2024/10/22 |
181.35 |
-0.90% |
2024/10/07 |
181.36 |
-0.27% |
| 2024/10/18 |
183.00 |
-0.10% |
2024/10/04 |
181.86 |
-0.10% |
| 2024/10/17 |
183.18 |
0.49% |
2024/10/03 |
182.04 |
-1.16% |
| 2024/10/16 |
182.29 |
-0.01% |
2024/10/02 |
184.17 |
0.08% |
| 2024/10/15 |
182.30 |
0.46% |
2024/10/01 |
184.03 |
-0.64% |
| 2024/10/14 |
181.46 |
0.22% |
2024/09/30 |
185.22 |
-0.96% |
| 2024/10/11 |
181.07 |
0.54% |
2024/09/27 |
187.02 |
0.20% |
| 2024/10/10 |
180.10 |
-0.23% |
2024/09/26 |
186.65 |
0.39% |
| 2024/10/09 |
180.52 |
0.26% |
2024/09/25 |
185.93 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
-0.20% |
-0.72% |
-2.19% |
2.87% |
9.76% |
25.99% |
11.04% |
| 英國股市指數 |
-0.14% |
0.69% |
0.93% |
1.31% |
3.52% |
12.22% |
7.41% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
0.14% |
-0.90% |
2.14% |
9.00% |
18.15% |
9.41% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.14% |
-0.16% |
0.70% |
2.58% |
5.45% |
18.42% |
9.18% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-0.92% |
0.76% |
-0.25% |
2.06% |
8.08% |
14.53% |
11.74% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
0.07% |
1.53% |
2.18% |
2.37% |
4.89% |
13.98% |
5.29% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.95% |
0.14% |
-0.70% |
0.02% |
3.20% |
10.10% |
4.49% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.68% |
-0.29% |
-1.52% |
0.24% |
2.23% |
10.46% |
1.88% |
| 基金平均績效 |
-0.41% |
0.36% |
0.73% |
1.71% |
4.81% |
13.65% |
6.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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