貝萊德英國基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 151.97 -0.03 -0.02% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
14.33% -6.88% 14.76% 21.18% -6.32% 5.10% -10.44% 25.91% -15.50% 27.14%

貝萊德英國基金A2(美元)   基金資料
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 151.97 -0.02% 2020/07/27 146.3500 1.37%
2020/08/07 152.00 0.14% 2020/07/24 144.3700 -2.08%
2020/08/06 151.79 -0.37% 2020/07/23 147.4400 0.07%
2020/08/05 152.36 1.93% 2020/07/22 147.3400 -0.66%
2020/08/04 149.4700 -0.57% 2020/07/21 148.3200 1.68%
2020/08/03 150.3200 0.62% 2020/07/20 145.8700 1.47%
2020/07/31 149.3900 1.67% 2020/07/17 143.75 -0.08%
2020/07/30 146.9400 -1.08% 2020/07/16 143.87 -0.48%
2020/07/29 148.5500 1.31% 2020/07/15 144.56 2.98%
2020/07/28 146.6300 0.19% 2020/07/14 140.38 -2.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2(美元)
-0.02% 1.10% 6.68% 15.85% -3.49% 7.78% -2.68%
英國股市指數 0.31% 0.29% -0.74% 1.93% -18.75% -16.59% -19.78%
MSCI 英國指數 (price) 0.68% 0.64% 2.26% 6.18% -18.87% -11.40% -21.96%
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
0.81% 2.87% 1.37% 3.38% -11.45% -3.35% -10.90%
貝萊德英國基金A2(英鎊)
-0.44% 0.45% 2.94% 9.47% -4.63% -0.69% -1.79%
富達英國基金(英鎊)
0.71% 1.90% -0.09% 6.06% -21.98% -17.20% -23.59%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
0.00% -0.36% -4.82% 12.49% -25.28% -24.48% -25.12%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
0.95% 4.43% 1.92% 6.52% -25.67% -20.08% -27.86%
晉達英國Alpha基金-C股(英鎊)
0.48% 1.59% 0.36% 4.01% -12.19% -8.50% -12.99%
木星收益信託基金(美元)
1.42% 4.21% 4.22% 9.28% -24.11% N/A% -29.88%
木星收益信託基金(英鎊)
0.98% 3.59% 0.62% 2.51% -25.00% N/A% -29.55%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
1.03% 3.47% 0.92% 3.35% -24.50% -20.43% -27.12%
基金平均績效 0.59% 2.33% 1.41% 7.29% -17.83% -10.87% -19.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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