貝萊德英國基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 199.39 2.56 1.30% 12.99% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.10% -10.44% 25.91% -15.50% 27.14% 7.83% 13.05% -30.17% 22.61% 8.28%

貝萊德英國基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 199.39 1.30% 2025/06/18 195.69 -0.86%
2025/07/02 196.83 -1.56% 2025/06/17 197.38 -0.97%
2025/07/01 199.94 0.09% 2025/06/16 199.32 1.00%
2025/06/30 199.77 -0.17% 2025/06/13 197.34 -1.01%
2025/06/27 200.11 0.54% 2025/06/12 199.35 0.50%
2025/06/26 199.03 1.18% 2025/06/11 198.36 -0.82%
2025/06/25 196.71 -0.30% 2025/06/10 200.01 0.88%
2025/06/24 197.30 0.55% 2025/06/06 198.26 0.18%
2025/06/20 196.23 0.32% 2025/06/05 197.91 0.12%
2025/06/19 195.60 -0.05% 2025/06/04 197.68 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2/美元 1.30% 0.18% 1.82% 7.72% 13.55% 15.01% 12.99%
英國股市指數 0.55% 1.00% 0.41% 4.11% 7.29% 7.98% 7.96%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% -0.44% 0.23% 6.19% 16.50% 13.79% 16.13%
貝萊德英國基金A2/英鎊 0.69% 0.70% 0.63% 3.71% 3.10% 7.36% 3.56%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.64% -0.40% -0.40% 5.47% 6.93% 8.34% 7.87%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 0.95% 1.75% 3.64% 11.21% 9.60% 11.24% 9.48%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 -0.11% -3.03% -1.01% 4.96% 9.35% 12.24% 7.72%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 1.03% 0.96% -0.48% 2.64% 1.16% 0.16% 1.31%
基金平均績效 0.45% 0.20% 1.59% 5.36% 6.25% 8.06% 6.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)