貝萊德英國基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 175.93 -0.69 -0.39% 7.95% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-6.32% 5.10% -10.44% 25.91% -15.50% 27.14% 7.83% 13.05% -30.17% 22.61%

貝萊德英國基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 175.93 -0.39% 2024/07/09 172.98 -1.18%
2024/07/22 176.62 0.57% 2024/07/08 175.04 0.22%
2024/07/19 175.62 -1.56% 2024/07/05 174.66 -0.01%
2024/07/18 178.40 -0.04% 2024/07/04 174.67 0.75%
2024/07/17 178.47 0.95% 2024/07/03 173.37 -0.01%
2024/07/16 176.79 -0.59% 2024/07/01 173.39 0.31%
2024/07/15 177.84 -0.19% 2024/06/28 172.86 -0.43%
2024/07/12 178.18 1.12% 2024/06/27 173.61 0.25%
2024/07/11 176.21 1.46% 2024/06/26 173.18 -0.56%
2024/07/10 173.67 0.40% 2024/06/25 174.16 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2/美元 -0.39% -0.49% 1.45% 6.70% 10.77% 12.08% 7.95%
英國股市指數 0.53% 0.19% -0.47% 2.18% 9.50% 6.98% 6.02%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% -0.85% 1.18% 6.15% 10.24% 7.03% 6.56%
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.36% -0.17% -0.76% 2.80% 8.78% 11.45% 6.44%
景順英國動力基金-A股/英鎊 0.26% 0.17% 2.01% 5.90% 12.22% 10.10% 9.48%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 0.24% 0.17% 0.38% 2.47% 5.94% 4.70% 2.86%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 0.50% 0.39% -0.88% 3.18% 10.68% 6.84% 4.47%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 0.47% -0.53% 0.85% 1.99% 3.76% -1.61% 1.64%
基金平均績效 0.09% 0.11% 1.42% 3.55% 7.46% 6.52% 5.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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