貝萊德英國基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 158.19 -0.86 -0.54% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
14.33% -6.88% 14.76% 21.18% -6.32% 5.10% -10.44% 25.91% -15.50% 27.14%

貝萊德英國基金A2(美元)   基金資料
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 158.19 -0.54% 2020/01/06 155.34 -0.21%
2020/01/17 159.05 0.82% 2020/01/03 155.66 -0.66%
2020/01/16 157.76 -0.01% 2020/01/02 156.69 0.35%
2020/01/15 157.77 0.82% 2019/12/31 156.15 -0.10%
2020/01/14 156.49 0.39% 2019/12/30 156.31 -0.27%
2020/01/13 155.88 -0.31% 2019/12/27 156.74 1.51%
2020/01/10 156.37 -0.12% 2019/12/23 154.41 -0.07%
2020/01/09 156.56 0.46% 2019/12/20 154.52 0.41%
2020/01/08 155.85 0.30% 2019/12/19 153.89 -0.63%
2020/01/07 155.39 0.03% 2019/12/18 154.86 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2(美元)
-0.54% 1.48% 2.38% 9.90% 8.71% 22.08% 1.31%
英國股市指數 -0.30% 0.44% 0.91% 7.00% 1.90% 9.80% 1.45%
MSCI 英國指數 (price) -0.56% 0.67% 0.53% 7.44% 5.26% 9.42% -0.43%
安本環球英國股票基金-A2累積(英鎊)
-0.94% 0.20% 0.67% 11.20% 8.83% 22.27% 0.83%
貝萊德英國基金A2(英鎊)
-0.30% 1.44% 2.69% 9.00% 4.81% 21.25% 3.00%
富達英國基金(英鎊)
-0.00% -0.17% 1.02% 6.49% 4.54% 12.20% 0.54%
匯豐英國股票基金AD(英鎊)
-0.51% 0.06% 0.67% 6.88% 4.17% N/A% 0.09%
景順英國動力基金-A股(英鎊)
-0.22% -0.56% 0.57% 6.59% 8.55% 8.81% 0.68%
天達英國Alpha基金-C股(英鎊)
-0.87% -0.31% -0.53% 5.65% 3.26% 13.75% -0.14%
木星木星收益信託基金(美元)
-0.66% 0.35% 3.63% 11.36% N/A% N/A% N/A%
木星木星收益信託基金(英鎊)
-0.87% -1.37% 1.65% 4.10% N/A% N/A% N/A%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)
-0.32% -0.08% -0.13% 5.72% 5.68% 8.23% 0.49%
基金平均績效 -0.52% 0.10% 1.26% 7.69% 6.07% 15.51% 0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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