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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
202.91 |
-0.43 |
-0.21% |
14.98% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
202.91 |
-0.21% |
2025/09/02 |
198.41 |
-1.72% |
| 2025/09/15 |
203.34 |
-0.30% |
2025/09/01 |
201.88 |
0.15% |
| 2025/09/12 |
203.95 |
0.35% |
2025/08/29 |
201.57 |
-0.41% |
| 2025/09/11 |
203.23 |
0.35% |
2025/08/28 |
202.40 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
202.53 |
-0.47% |
2025/08/27 |
202.30 |
-0.51% |
| 2025/09/09 |
203.49 |
0.47% |
2025/08/26 |
203.33 |
-0.80% |
| 2025/09/08 |
202.53 |
-0.30% |
2025/08/25 |
204.98 |
0.23% |
| 2025/09/05 |
203.13 |
1.33% |
2025/08/22 |
204.50 |
0.85% |
| 2025/09/04 |
200.46 |
1.04% |
2025/08/21 |
202.77 |
-0.33% |
| 2025/09/03 |
198.40 |
-0.01% |
2025/08/20 |
203.45 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
-0.21% |
-0.29% |
0.44% |
1.80% |
10.06% |
10.08% |
14.98% |
| 英國股市指數 |
-0.88% |
-0.51% |
0.62% |
3.61% |
6.53% |
11.08% |
12.51% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
0.70% |
1.76% |
4.65% |
12.67% |
15.15% |
22.97% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.66% |
-1.01% |
-0.45% |
1.48% |
4.16% |
6.43% |
5.47% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-0.47% |
0.39% |
0.00% |
1.43% |
9.26% |
7.87% |
11.36% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-0.93% |
-1.98% |
-1.43% |
2.02% |
7.98% |
8.96% |
9.11% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.36% |
-0.75% |
-0.24% |
-2.08% |
1.26% |
-4.19% |
1.19% |
| 基金平均績效 |
-0.44% |
-0.87% |
0.57% |
2.36% |
5.96% |
5.92% |
7.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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