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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
204.50 |
1.93 |
0.95% |
0.00% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
15.88% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
204.50 |
0.95% |
2026/05/29 |
205.21 |
0.78% |
| 2026/06/11 |
202.57 |
0.07% |
2026/05/28 |
203.62 |
-1.16% |
| 2026/06/10 |
202.43 |
-1.05% |
2026/05/27 |
206.00 |
-0.16% |
| 2026/06/09 |
204.58 |
0.23% |
2026/05/26 |
206.34 |
0.71% |
| 2026/06/08 |
204.12 |
-0.85% |
2026/05/22 |
204.88 |
0.46% |
| 2026/06/05 |
205.86 |
0.19% |
2026/05/21 |
203.94 |
1.00% |
| 2026/06/04 |
205.46 |
0.43% |
2026/05/20 |
201.93 |
-0.19% |
| 2026/06/03 |
204.59 |
-0.12% |
2026/05/19 |
202.32 |
0.23% |
| 2026/06/02 |
204.84 |
0.76% |
2026/05/18 |
201.86 |
1.80% |
| 2026/06/01 |
203.29 |
-0.94% |
2026/05/15 |
198.30 |
-2.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
0.95% |
-0.66% |
1.44% |
1.95% |
2.42% |
2.58% |
0.00% |
| 英國股市指數 |
1.63% |
1.00% |
2.01% |
1.62% |
8.53% |
17.86% |
5.44% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
-1.03% |
-1.20% |
-0.37% |
6.81% |
14.13% |
2.97% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
0.58% |
-0.66% |
2.27% |
1.58% |
2.20% |
4.06% |
0.22% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
0.99% |
0.49% |
3.49% |
0.99% |
6.26% |
14.09% |
3.49% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
0.88% |
0.69% |
1.03% |
2.62% |
-0.35% |
0.57% |
-0.71% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
0.42% |
-0.86% |
0.09% |
-0.42% |
2.99% |
2.68% |
0.87% |
| 基金平均績效 |
0.48% |
-0.49% |
2.00% |
2.66% |
3.21% |
5.18% |
2.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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