晉達基金淨值

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	97.3600	0.4700	0.49%	1.73%	2025/03/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.09%	7.30%	10.93%	-11.63%	18.67%	-7.17%	5.72%	-7.91%	8.16%	3.94%
含息	3.98%	7.36%	11.07%	-11.04%	19.00%	-6.58%	5.72%	-7.85%	9.80%	3.94%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.9499	85.1200	1.12%
12/29	0.4421	92.5700	0.48%
總計	1.392	92.5700	1.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 配息資訊

投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/20	97.3600	0.49%	2025/03/06	98.5200	-0.97%
2025/03/19	96.8900	-0.15%	2025/03/05	99.4800	0.57%
2025/03/18	97.0400	-0.11%	2025/03/04	98.9200	-0.25%
2025/03/17	97.1500	0.47%	2025/03/03	99.1700	-0.69%
2025/03/14	96.7000	0.77%	2025/02/28	99.8600	1.03%
2025/03/13	95.9600	-0.59%	2025/02/27	98.8400	-0.89%
2025/03/12	96.5300	-0.09%	2025/02/26	99.7300	1.21%
2025/03/11	96.6200	-0.90%	2025/02/25	98.5400	-0.39%
2025/03/10	97.5000	-1.39%	2025/02/24	98.9300	0.21%
2025/03/07	98.8700	0.36%	2025/02/21	98.7200	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊	0.49%	1.46%	-1.53%	1.71%	2.62%	6.45%	1.73%
英國股市指數	-0.63%	0.17%	-0.15%	6.95%	5.06%	9.70%	5.80%
MSCI 英國指數 (price)	0.00%	1.24%	3.43%	11.63%	3.51%	12.74%	10.50%
貝萊德英國基金A2/英鎊	-0.87%	-0.53%	-4.89%	1.79%	2.38%	7.22%	0.72%
貝萊德英國基金A2/美元	-1.10%	-0.45%	-2.79%	4.92%	-0.28%	9.18%	4.00%
景順英國動力基金-A股/英鎊	0.42%	3.30%	0.76%	5.98%	-0.42%	12.29%	3.85%
木星收益信託基金/美元	-0.06%	1.23%	6.91%	1.82%	0.08%	2.10%	3.56%
木星收益信託基金/英鎊	0.09%	1.95%	0.80%	5.56%	4.14%	12.68%	2.89%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅	0.48%	1.75%	-2.04%	1.82%	-3.99%	-0.11%	0.62%
基金平均績效	-0.08%	1.24%	-0.40%	3.37%	0.65%	7.12%	2.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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