晉達基金淨值

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	105.1100	-0.2100	-0.20%	9.83%	2025/11/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.09%	7.30%	10.93%	-11.63%	18.67%	-7.17%	5.72%	-7.91%	8.16%	3.94%
含息	3.98%	7.36%	11.07%	-11.04%	19.00%	-6.58%	5.72%	-7.85%	9.80%	3.94%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.9499	85.1200	1.12%
12/29	0.4421	92.5700	0.48%
總計	1.392	92.5700	1.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 配息資訊

投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/07	105.1100	-0.20%	2025/10/24	109.5800	1.29%
2025/11/06	105.3200	-2.06%	2025/10/22	108.1800	0.93%
2025/11/05	107.5300	0.61%	2025/10/21	107.1800	0.32%
2025/11/04	106.8800	-0.23%	2025/10/20	106.8400	-0.01%
2025/11/03	107.1300	-0.15%	2025/10/17	106.8500	0.68%
2025/10/31	107.2900	-0.25%	2025/10/16	106.1300	0.36%
2025/10/30	107.5600	-0.45%	2025/10/15	105.7500	0.09%
2025/10/29	108.0500	-0.59%	2025/10/14	105.6600	-0.41%
2025/10/28	108.6900	-0.57%	2025/10/13	106.1000	0.74%
2025/10/27	109.3100	-0.25%	2025/10/10	105.3200	-0.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊	-0.20%	-2.03%	-0.66%	-0.26%	7.28%	10.11%	9.83%
英國股市指數	-0.55%	-0.36%	2.10%	6.39%	13.12%	18.94%	18.47%
MSCI 英國指數 (price)	0.00%	0.06%	0.27%	4.82%	11.46%	20.54%	24.56%
貝萊德英國基金A2/英鎊	-1.46%	-1.80%	-0.24%	1.22%	6.07%	8.80%	8.01%
貝萊德英國基金A2/美元	-0.98%	-1.61%	-2.23%	-0.84%	4.39%	10.13%	13.37%
景順英國動力基金-A股/英鎊	-0.45%	-1.11%	1.91%	6.22%	12.21%	15.21%	16.52%
木星收益信託基金/美元	-0.06%	1.23%	6.91%	1.82%	0.08%	2.10%	3.56%
木星收益信託基金/英鎊	-0.42%	-3.66%	-1.22%	10.06%	8.89%	10.20%	7.27%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅	0.02%	-0.94%	-0.86%	2.25%	3.81%	2.50%	3.87%
基金平均績效	-0.77%	-1.42%	0.58%	3.05%	6.20%	8.50%	8.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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