晉達基金淨值

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	106.4100	0.5	0.47%	11.19%	2025/09/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.09%	7.30%	10.93%	-11.63%	18.67%	-7.17%	5.72%	-7.91%	8.16%	3.94%
含息	3.98%	7.36%	11.07%	-11.04%	19.00%	-6.58%	5.72%	-7.85%	9.80%	3.94%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.9499	85.1200	1.12%
12/29	0.4421	92.5700	0.48%
總計	1.392	92.5700	1.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 配息資訊

投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/11	106.4100	0.47%	2025/08/28	107.4300	0.00%
2025/09/10	105.9100	-0.58%	2025/08/27	107.4300	-0.13%
2025/09/09	106.5300	-0.71%	2025/08/26	107.5700	-0.88%
2025/09/08	107.2900	-0.11%	2025/08/22	108.5300	0.49%
2025/09/05	107.4100	0.05%	2025/08/21	108.0000	-0.10%
2025/09/04	107.3600	0.76%	2025/08/20	108.1100	1.14%
2025/09/03	106.5500	0.66%	2025/08/19	106.8900	0.93%
2025/09/02	105.8500	-0.97%	2025/08/18	105.9100	-0.03%
2025/09/01	106.8900	-0.17%	2025/08/14	105.9400	0.22%
2025/08/29	107.0700	-0.34%	2025/08/13	105.7100	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊	0.47%	-0.88%	1.58%	2.69%	10.13%	11.56%	11.19%
英國股市指數	-0.15%	0.82%	1.48%	4.48%	8.69%	12.65%	13.58%
MSCI 英國指數 (price)	0.00%	1.21%	2.34%	4.57%	13.53%	16.73%	23.03%
貝萊德英國基金A2/英鎊	0.41%	0.41%	1.05%	2.68%	6.62%	8.60%	6.88%
貝萊德英國基金A2/美元	0.35%	0.40%	1.48%	2.31%	11.56%	12.68%	15.57%
景順英國動力基金-A股/英鎊	-0.63%	0.40%	0.64%	0.80%	8.79%	7.12%	10.40%
木星收益信託基金/美元	-0.06%	1.23%	6.91%	1.82%	0.08%	2.10%	3.56%
木星收益信託基金/英鎊	-0.42%	-3.66%	-1.22%	10.06%	8.89%	10.20%	7.27%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅	-0.24%	-0.22%	0.42%	-2.03%	1.94%	-3.42%	1.38%
基金平均績效	-0.02%	-0.33%	1.55%	2.62%	6.86%	6.98%	8.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF