晉達基金淨值

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	94.7400	0.3800	0.40%	-1.00%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.09%	7.30%	10.93%	-11.63%	18.67%	-7.17%	5.72%	-7.91%	8.16%	3.94%
含息	3.98%	7.36%	11.07%	-11.04%	19.00%	-6.58%	5.72%	-7.85%	9.80%	3.94%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.9499	85.1200	1.12%
12/29	0.4421	92.5700	0.48%
總計	1.392	92.5700	1.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 配息資訊

投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	94.7400	0.40%	2025/04/11	92.4000	1.45%
2025/04/28	94.3600	-0.26%	2025/04/10	91.0800	-1.00%
2025/04/25	94.6100	0.02%	2025/04/09	92.0000	4.51%
2025/04/24	94.5900	0.29%	2025/04/08	88.0300	0.84%
2025/04/23	94.3200	0.61%	2025/04/07	87.3000	-3.28%
2025/04/22	93.7500	0.32%	2025/04/04	90.2600	-4.19%
2025/04/17	93.4500	0.61%	2025/04/03	94.2100	-1.54%
2025/04/16	92.8800	-0.98%	2025/04/01	95.6800	0.07%
2025/04/15	93.8000	0.68%	2025/03/31	95.6100	-0.62%
2025/04/14	93.1700	0.83%	2025/03/28	96.2100	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊	0.40%	1.06%	-1.53%	-4.34%	-0.41%	2.23%	-1.00%
英國股市指數	0.55%	1.62%	-2.26%	-1.10%	2.97%	3.88%	3.55%
MSCI 英國指數 (price)	0.00%	1.09%	0.49%	6.13%	5.43%	9.79%	10.26%
貝萊德英國基金A2/英鎊	0.24%	1.83%	-1.42%	-4.57%	0.54%	5.79%	0.11%
貝萊德英國基金A2/美元	0.56%	2.09%	2.09%	3.15%	3.73%	13.28%	7.15%
景順英國動力基金-A股/英鎊	0.51%	2.45%	-1.51%	0.00%	-0.34%	2.71%	2.53%
木星收益信託基金/美元	-0.06%	1.23%	6.91%	1.82%	0.08%	2.10%	3.56%
木星收益信託基金/英鎊	0.65%	2.38%	-0.34%	3.56%	5.41%	7.20%	3.04%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅	-0.22%	1.84%	-2.52%	-4.32%	-5.01%	-4.78%	-2.32%
基金平均績效	0.30%	1.84%	0.24%	-0.67%	0.57%	4.08%	1.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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