晉達基金淨值

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	106.1000	0.7800	0.74%	10.87%	2025/10/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.09%	7.30%	10.93%	-11.63%	18.67%	-7.17%	5.72%	-7.91%	8.16%	3.94%
含息	3.98%	7.36%	11.07%	-11.04%	19.00%	-6.58%	5.72%	-7.85%	9.80%	3.94%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.9499	85.1200	1.12%
12/29	0.4421	92.5700	0.48%
總計	1.392	92.5700	1.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 配息資訊

投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/13	106.1000	0.74%	2025/09/24	104.1500	-0.33%
2025/10/10	105.3200	-0.80%	2025/09/23	104.4900	0.04%
2025/10/08	106.1700	0.34%	2025/09/22	104.4500	-0.44%
2025/10/07	105.8100	0.26%	2025/09/19	104.9100	-0.50%
2025/10/06	105.5400	-0.11%	2025/09/18	105.4400	0.67%
2025/10/02	105.6600	0.36%	2025/09/17	104.7400	0.31%
2025/10/01	105.2800	0.44%	2025/09/16	104.4200	-0.93%
2025/09/30	104.8200	0.69%	2025/09/15	105.4000	-0.30%
2025/09/29	104.1000	0.80%	2025/09/12	105.7200	-0.65%
2025/09/25	103.2700	-0.84%	2025/09/11	106.4100	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊	0.74%	0.53%	0.36%	1.59%	14.83%	10.99%	10.87%
英國股市指數	0.16%	-0.38%	1.72%	5.61%	18.57%	14.41%	15.54%
MSCI 英國指數 (price)	0.00%	-1.84%	-0.43%	4.03%	20.25%	15.86%	22.30%
貝萊德英國基金A2/英鎊	-0.96%	-0.94%	0.43%	2.36%	12.55%	9.17%	7.33%
貝萊德英國基金A2/美元	-0.54%	-1.88%	-1.16%	1.13%	14.61%	11.33%	14.23%
景順英國動力基金-A股/英鎊	-0.61%	-0.08%	2.27%	6.00%	18.17%	10.86%	14.25%
木星收益信託基金/美元	-0.06%	1.23%	6.91%	1.82%	0.08%	2.10%	3.56%
木星收益信託基金/英鎊	-0.42%	-3.66%	-1.22%	10.06%	8.89%	10.20%	7.27%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅	-0.65%	-1.39%	1.15%	2.63%	9.80%	-0.08%	3.31%
基金平均績效	-0.36%	-0.88%	1.25%	3.66%	11.28%	7.80%	8.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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