晉達基金淨值

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	106.8900	-0.1800	-0.17%	11.69%	2025/09/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.09%	7.30%	10.93%	-11.63%	18.67%	-7.17%	5.72%	-7.91%	8.16%	3.94%
含息	3.98%	7.36%	11.07%	-11.04%	19.00%	-6.58%	5.72%	-7.85%	9.80%	3.94%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.9499	85.1200	1.12%
12/29	0.4421	92.5700	0.48%
總計	1.392	92.5700	1.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 配息資訊

投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/01	106.8900	-0.17%	2025/08/14	105.9400	0.22%
2025/08/29	107.0700	-0.34%	2025/08/13	105.7100	0.22%
2025/08/28	107.4300	0.00%	2025/08/12	105.4800	0.70%
2025/08/27	107.4300	-0.13%	2025/08/11	104.7500	-0.39%
2025/08/26	107.5700	-0.88%	2025/08/08	105.1600	-0.21%
2025/08/22	108.5300	0.49%	2025/08/07	105.3800	0.71%
2025/08/21	108.0000	-0.10%	2025/08/06	104.6400	0.22%
2025/08/20	108.1100	1.14%	2025/08/05	104.4100	0.27%
2025/08/19	106.8900	0.93%	2025/08/04	104.1300	0.25%
2025/08/18	105.9100	-0.03%	2025/08/01	103.8700	-0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊	-0.17%	-1.51%	2.91%	5.38%	7.04%	9.64%	11.69%
英國股市指數	0.10%	-1.34%	1.41%	4.83%	4.39%	9.79%	12.52%
MSCI 英國指數 (price)	0.00%	-1.35%	3.42%	5.09%	11.78%	12.36%	21.16%
貝萊德英國基金A2/英鎊	-0.34%	-1.72%	-0.17%	2.47%	0.21%	6.24%	5.88%
貝萊德英國基金A2/美元	0.15%	-1.51%	1.74%	3.12%	7.62%	9.40%	14.40%
景順英國動力基金-A股/英鎊	0.16%	-2.16%	1.85%	2.67%	5.58%	5.32%	10.84%
木星收益信託基金/美元	-0.06%	1.23%	6.91%	1.82%	0.08%	2.10%	3.56%
木星收益信託基金/英鎊	-0.42%	-3.66%	-1.22%	10.06%	8.89%	10.20%	7.27%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅	-0.31%	-1.58%	0.18%	-0.75%	-1.13%	-4.09%	1.44%
基金平均績效	-0.14%	-1.56%	1.74%	3.54%	4.04%	5.54%	7.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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