晉達英國Alpha基金-C股/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 104.7700 0.9900 0.95% 9.48% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.09% 7.30% 10.93% -11.63% 18.67% -7.17% 5.72% -7.91% 8.16% 3.94%
含息 3.98% 7.36% 11.07% -11.04% 19.00% -6.58% 5.72% -7.85% 9.80% 3.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9499 85.1200 1.12%
12/29 0.4421 92.5700 0.48%
總計 1.392 92.5700 1.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊         配息資訊
投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 104.7700 0.95% 2025/06/18 102.5700 0.26%
2025/07/02 103.7800 -0.11% 2025/06/17 102.3000 -0.05%
2025/07/01 103.8900 0.34% 2025/06/16 102.3500 0.24%
2025/06/30 103.5400 -0.27% 2025/06/13 102.1100 -1.21%
2025/06/27 103.8200 0.83% 2025/06/12 103.3600 -0.25%
2025/06/26 102.9700 0.28% 2025/06/11 103.6200 0.13%
2025/06/25 102.6800 -0.30% 2025/06/10 103.4900 1.50%
2025/06/24 102.9900 1.18% 2025/06/06 101.9600 0.25%
2025/06/20 101.7900 -0.15% 2025/06/05 101.7100 0.13%
2025/06/19 101.9400 -0.61% 2025/06/04 101.5800 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 0.95% 1.75% 3.64% 11.21% 9.60% 11.24% 9.48%
英國股市指數 0.55% 1.00% 0.41% 4.11% 7.29% 7.98% 7.96%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% -0.44% 0.23% 6.19% 16.50% 13.79% 16.13%
貝萊德英國基金A2/英鎊 0.69% 0.70% 0.63% 3.71% 3.10% 7.36% 3.56%
貝萊德英國基金A2/美元 1.30% 0.18% 1.82% 7.72% 13.55% 15.01% 12.99%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.64% -0.40% -0.40% 5.47% 6.93% 8.34% 7.87%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 -0.11% -3.03% -1.01% 4.96% 9.35% 12.24% 7.72%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 1.03% 0.96% -0.48% 2.64% 1.16% 0.16% 1.31%
基金平均績效 0.45% 0.20% 1.59% 5.36% 6.25% 8.06% 6.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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