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貝萊德英國基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
149.14 |
-0.51 |
-0.34% |
5.88% |
2025/09/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.52% |
7.07% |
15.31% |
-10.77% |
23.15% |
4.32% |
14.27% |
-21.86% |
16.29% |
10.06% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
149.14 |
-0.34% |
2025/08/18 |
148.71 |
-0.36% |
| 2025/08/29 |
149.65 |
-0.12% |
2025/08/14 |
149.24 |
0.04% |
| 2025/08/28 |
149.83 |
-0.39% |
2025/08/13 |
149.18 |
0.13% |
| 2025/08/27 |
150.42 |
-0.29% |
2025/08/12 |
148.99 |
-0.45% |
| 2025/08/26 |
150.85 |
-0.59% |
2025/08/11 |
149.66 |
0.44% |
| 2025/08/25 |
151.75 |
0.01% |
2025/08/08 |
149.00 |
-0.86% |
| 2025/08/22 |
151.73 |
0.47% |
2025/08/07 |
150.30 |
-0.06% |
| 2025/08/21 |
151.02 |
0.03% |
2025/08/06 |
150.39 |
-0.45% |
| 2025/08/20 |
150.97 |
0.92% |
2025/08/05 |
151.07 |
0.71% |
| 2025/08/19 |
149.60 |
0.60% |
2025/08/04 |
150.00 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.34% |
-1.72% |
-0.17% |
2.47% |
0.21% |
6.24% |
5.88% |
| 英國股市指數 |
0.10% |
-1.34% |
1.41% |
4.83% |
4.39% |
9.79% |
12.52% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
-1.35% |
3.42% |
5.09% |
11.78% |
12.36% |
21.16% |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
0.15% |
-1.51% |
1.74% |
3.12% |
7.62% |
9.40% |
14.40% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
0.16% |
-2.16% |
1.85% |
2.67% |
5.58% |
5.32% |
10.84% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-0.17% |
-1.51% |
2.91% |
5.38% |
7.04% |
9.64% |
11.69% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.31% |
-1.58% |
0.18% |
-0.75% |
-1.13% |
-4.09% |
1.44% |
| 基金平均績效 |
-0.14% |
-1.56% |
1.74% |
3.54% |
4.04% |
5.54% |
7.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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