貝萊德英國基金A2/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 137.32 1.02 0.75% 7.29% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.40% 10.52% 7.07% 15.31% -10.77% 23.15% 4.32% 14.27% -21.86% 16.29%

貝萊德英國基金A2/英鎊   基金資料   中文月報
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 137.32 0.75% 2024/06/27 137.09 0.07%
2024/07/11 136.30 0.67% 2024/06/26 137.00 -0.22%
2024/07/10 135.39 0.31% 2024/06/25 137.30 -0.65%
2024/07/09 134.97 -0.98% 2024/06/24 138.20 0.67%
2024/07/08 136.31 -0.13% 2024/06/21 137.28 0.07%
2024/07/05 136.49 -0.31% 2024/06/20 137.18 0.76%
2024/07/04 136.92 0.77% 2024/06/19 136.15 0.14%
2024/07/03 135.87 -0.52% 2024/06/18 135.96 0.58%
2024/07/01 136.58 -0.17% 2024/06/17 135.17 -0.32%
2024/06/28 136.81 -0.20% 2024/06/14 135.61 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2/英鎊 0.75% 0.61% 0.64% 3.13% 8.38% 16.29% 7.29%
英國股市指數 0.36% 0.60% 0.46% 3.22% 8.24% 11.28% 6.72%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 1.17% 0.77% 6.42% 8.64% 10.37% 7.49%
貝萊德英國基金A2/美元 1.12% 2.02% 1.74% 7.47% 10.14% 16.16% 9.33%
景順英國動力基金-A股/英鎊 0.61% 0.95% 2.38% 6.50% 9.41% 16.30% 9.20%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 0.57% 0.58% 2.08% 3.33% 6.02% 11.50% 3.43%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 0.46% 0.23% -0.92% 3.58% 7.36% 12.43% 3.91%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 0.05% 0.79% 0.48% 2.08% 3.18% 3.31% 1.80%
基金平均績效 0.50% 0.92% 1.90% 3.99% 6.37% 11.16% 5.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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