木星收益信託基金/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 5.6035 0.0360 0.65% 3.04% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.70% 13.29% 5.14% - - -21.65% 15.02% 0.86% 2.84% 6.50%
含息 1.95% 17.21% 8.87% -113.48% - -18.29% 18.60% 5.05% 7.34% 11.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0955 4.9652 1.92%
07/01 0.1281 4.9197 2.60%
總計 0.2236 4.9197 4.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1024 5.1062 2.01%
07/01 0.1538 5.3729 2.86%
總計 0.2562 5.3729 4.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1237 5.4381 2.27%
總計 0.1237 5.4381 2.27%

木星收益信託基金/英鎊
主要投資於英國股票和具固定收益性質之證券，少部份則投資於英國以外，以期達到在考量到通膨因素下，仍能創造出高收益的回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 5.6035 0.65% 2025/04/11 5.1947 -0.58%
2025/04/28 5.5675 0.25% 2025/04/10 5.2252 4.17%
2025/04/25 5.5534 0.13% 2025/04/09 5.0159 -2.11%
2025/04/24 5.5464 -0.10% 2025/04/08 5.1240 0.96%
2025/04/23 5.5522 1.45% 2025/04/07 5.0753 -4.25%
2025/04/22 5.4730 1.00% 2025/04/04 5.3003 -5.03%
2025/04/17 5.4187 0.29% 2025/04/01 5.5813 0.85%
2025/04/16 5.4033 0.76% 2025/03/31 5.5343 -1.57%
2025/04/15 5.3624 1.44% 2025/03/28 5.6225 0.67%
2025/04/14 5.2863 1.76% 2025/03/27 5.5850 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星收益信託基金/英鎊 0.65% 2.38% -0.34% 3.56% 5.41% 7.20% 3.04%
英國股市指數 0.55% 1.62% -2.26% -1.10% 2.97% 3.88% 3.55%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 1.09% 0.49% 6.13% 5.43% 9.79% 10.26%
貝萊德英國基金A2/英鎊 0.24% 1.83% -1.42% -4.57% 0.54% 5.79% 0.11%
貝萊德英國基金A2/美元 0.56% 2.09% 2.09% 3.15% 3.73% 13.28% 7.15%
景順英國動力基金-A股/英鎊 0.51% 2.45% -1.51% 0.00% -0.34% 2.71% 2.53%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 0.40% 1.06% -1.53% -4.34% -0.41% 2.23% -1.00%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.22% 1.84% -2.52% -4.32% -5.01% -4.78% -2.32%
基金平均績效 0.30% 1.84% 0.24% -0.67% 0.57% 4.08% 1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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