木星收益信託基金/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 5.0621 0.0221 0.44% -0.86% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.85% -1.70% 13.29% 5.14% - - -21.65% 15.02% 0.86% 2.84%
含息 3.25% 1.95% 17.21% 8.87% -113.48% - -18.29% 18.60% 5.05% 7.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.098 4.9228 1.99%
07/01 0.1084 4.9522 2.19%
總計 0.2064 4.9522 4.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0955 4.9652 1.92%
07/01 0.1281 4.9197 2.60%
總計 0.2236 4.9197 4.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1024 5.1062 2.01%
總計 0.1024 5.1062 2.01%

木星收益信託基金/英鎊
主要投資於英國股票和具固定收益性質之證券，少部份則投資於英國以外，以期達到在考量到通膨因素下，仍能創造出高收益的回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 5.0621 0.44% 2024/04/02 5.1587 0.33%
2024/04/17 5.0400 0.09% 2024/03/28 5.1417 0.61%
2024/04/16 5.0354 -1.51% 2024/03/27 5.1103 -0.11%
2024/04/15 5.1128 -0.69% 2024/03/26 5.1160 0.89%
2024/04/12 5.1483 0.51% 2024/03/25 5.0707 -0.40%
2024/04/11 5.1222 -0.99% 2024/03/22 5.0909 0.76%
2024/04/10 5.1735 0.59% 2024/03/21 5.0523 1.74%
2024/04/09 5.1434 0.32% 2024/03/20 4.9658 -0.29%
2024/04/08 5.1271 0.42% 2024/03/19 4.9800 -0.19%
2024/04/05 5.1055 -1.03% 2024/03/18 4.9897 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星收益信託基金/英鎊 0.44% -1.17% 1.45% 5.09% 1.98% -4.18% -0.86%
英國股市指數 0.24% -1.25% 2.04% 5.82% 5.28% -0.04% 2.10%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% -1.56% -0.44% 3.57% 7.36% -0.54% -0.57%
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.45% -2.46% 0.93% 4.02% 8.12% 8.89% 1.48%
貝萊德英國基金A2/美元 -0.37% -2.41% -1.12% 2.23% 10.88% 8.96% -0.72%
景順英國動力基金-A股/英鎊 0.19% -1.01% 1.69% 4.24% 1.89% -0.55% 1.50%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 0.22% -1.43% -0.36% 1.70% 5.11% -0.36% -1.34%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.48% -1.81% -1.32% 0.33% 2.85% -6.26% -2.08%
基金平均績效 -0.07% -1.29% 1.17% 2.78% 4.42% 1.23% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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