安本環球東歐股票基金-X2累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.6152 0.2279 2.43% 2022/02/25

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - 1.53% -17.73% 37.48% -5.21% 25.82%

安本環球東歐股票基金-X2累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/02/25 9.6152 2.43% 2022/02/11 14.1818 -2.06%
2022/02/24 9.3873 -22.56% 2022/02/10 14.4807 0.75%
2022/02/23 12.1221 1.03% 2022/02/09 14.3736 2.57%
2022/02/22 11.9991 -6.77% 2022/02/08 14.0135 1.18%
2022/02/21 12.8708 -7.04% 2022/02/07 13.8495 -0.06%
2022/02/18 13.8449 -2.36% 2022/02/04 13.8580 -1.15%
2022/02/17 14.1789 -1.69% 2022/02/03 14.0196 -1.74%
2022/02/16 14.4221 1.82% 2022/02/02 14.2673 0.15%
2022/02/15 14.1649 4.13% 2022/02/01 14.2454 1.77%
2022/02/14 13.6031 -4.08% 2022/01/31 13.9981 1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球東歐股票基金-X2累積(歐元) 2.43% -30.55% -26.84% -39.88% -38.18% -24.16% -37.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)