安本環球東歐股票基金-X2累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.1722 -0.0134 -0.12% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 1.53% -17.73% 37.48%

安本環球東歐股票基金-X2累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 11.1722 -0.12% 2020/09/03 11.1347 -1.74%
2020/09/16 11.1856 0.57% 2020/09/02 11.3322 1.29%
2020/09/15 11.1221 1.00% 2020/09/01 11.1884 -0.38%
2020/09/14 11.0124 0.68% 2020/08/31 11.2308 -0.28%
2020/09/11 10.9381 0.77% 2020/08/28 11.2621 -0.77%
2020/09/10 10.8542 -0.16% 2020/08/27 11.3491 0.78%
2020/09/09 10.8719 -0.39% 2020/08/26 11.2612 -0.45%
2020/09/08 10.9140 -0.39% 2020/08/25 11.3119 -0.16%
2020/09/07 10.9568 -0.59% 2020/08/24 11.3301 -0.11%
2020/09/04 11.0217 -1.01% 2020/08/21 11.3430 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球東歐股票基金-X2累積(歐元)
-0.12% 2.93% -2.53% -0.35% 30.29% -9.07% -13.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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