安本環球東歐股票基金-X2累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 13.7345 -0.0096 -0.07% 2020/01/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 1.53% -17.73% 37.48%

安本環球東歐股票基金-X2累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/24 13.7345 -0.07% 2020/01/10 13.4187 0.52%
2020/01/23 13.7441 0.10% 2020/01/09 13.3492 1.54%
2020/01/22 13.7302 0.51% 2020/01/08 13.1470 1.11%
2020/01/21 13.6609 -0.71% 2020/01/07 13.0029 0.76%
2020/01/20 13.7579 0.60% 2020/01/06 12.9045 -0.85%
2020/01/17 13.6763 1.49% 2020/01/03 13.0157 0.07%
2020/01/16 13.4759 0.17% 2020/01/02 13.0067 0.91%
2020/01/15 13.4530 -0.13% 2019/12/31 12.8898 -0.62%
2020/01/14 13.4701 -0.06% 2019/12/30 12.9697 -0.13%
2020/01/13 13.4778 0.44% 2019/12/27 12.9870 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球東歐股票基金-X2累積(歐元)
-0.07% 0.43% 6.75% 14.16% 13.87% 30.80% 6.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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