安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.7118 0.0318 0.56% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -14.78% -12.15% -21.26% 3.40% 7.51% -13.15% 6.32%

安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)         配息資訊
本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於定息證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/ 或位於新興市場國家的政府相關實體,並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。本基金得於CSSF 規定的條件及範圍內,為避險及/ 或投資目的、為達投資組合管理效率及/ 或管理外匯風險而使用技巧和工具。一般來說,該技巧和工具包括但不限於證券借貸和附買回協議(如公開說明書附錄A 所述)以及遠期外匯契約。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 5.7118 0.56% 2020/07/22 5.7109 0.88%
2020/08/04 5.6800 -0.24% 2020/07/21 5.6611 0.56%
2020/08/03 5.6935 -0.99% 2020/07/20 5.6296 -0.15%
2020/07/31 5.7505 0.29% 2020/07/17 5.6381 -0.07%
2020/07/30 5.7336 -0.46% 2020/07/16 5.6419 -0.39%
2020/07/29 5.7600 -0.01% 2020/07/15 5.6640 0.48%
2020/07/28 5.7607 0.23% 2020/07/14 5.6372 -0.28%
2020/07/27 5.7472 0.76% 2020/07/13 5.6531 0.54%
2020/07/24 5.7040 -0.38% 2020/07/10 5.6229 -0.03%
2020/07/23 5.7255 0.26% 2020/07/09 5.6246 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
0.56% -0.84% 1.89% 9.22% -7.51% -5.55% -8.26%
JP新興當地債 0.00% 0.00% 0.00% 5.51% -6.95% -2.02% -7.12%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
0.56% -0.46% 2.27% 10.39% -5.79% -1.56% -5.78%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
0.56% -0.84% 1.89% 9.22% -7.51% -5.55% -8.26%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
0.53% 0.37% 1.48% 6.14% 9.25% -1.16% 6.14%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
0.60% -0.39% 0.05% 4.29% 5.80% -9.89% 4.29%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
-0.41% -1.90% -3.55% -0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
-0.42% -1.95% -3.93% -1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
0.12% 0.25% 0.25% 2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
0.13% 0.27% 0.27% 2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
-0.15% -1.33% -1.86% 0.40% -11.70% -5.64% -10.16%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
1.27% -0.17% 3.87% 9.80% -4.56% 0.38% -4.79%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
0.69% -0.53% 2.14% 8.98% -5.62% -2.85% -6.00%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
0.70% -0.52% 1.38% 6.53% -9.84% -10.37% -10.81%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
0.13% 0.75% 2.41% 9.63% -3.58% -1.98% -1.90%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.21% 0.43% 1.19% 10.55% -8.62% -6.70% -7.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.22% 0.43% 0.43% 8.12% -12.73% -14.65% -12.24%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.06% 0.06% 0.88% 2.77% 5.34% 9.76% 6.89%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.11% 0.00% 0.22% 0.67% 1.12% 1.12% 1.91%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.21% -1.10% 0.98% 4.89% -1.17% 2.43% 0.28%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.27% -1.20% 0.13% 2.20% -5.94% -6.88% -5.22%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.08% 0.23% 0.86% 2.64% 2.56% 4.73% 2.97%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.00% 0.22% 0.45% 1.36% 0.11% -0.33% 0.11%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.10% 0.19% 0.86% 2.93% -4.10% -4.10% -3.22%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.20% 0.60% -0.59% 6.67% -15.02% -16.64% -15.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.28% 0.47% 0.56% 8.42% -12.09% -12.66% -11.51%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
0.64% -0.73% 2.49% 8.47% -7.33% -5.77% -8.58%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)
0.36% -0.04% -0.88% 13.73% -7.30% -3.66% -7.18%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
1.21% -0.12% 2.82% 8.98% -4.56% -0.06% -4.39%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
1.31% 0.00% 2.38% 7.50% -7.53% -6.18% -7.86%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
1.07% -0.32% 2.46% 9.36% -4.29% 0.19% -4.56%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
1.07% -1.13% 1.66% 7.64% -7.06% -5.84% -8.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(美元)
0.71% -0.20% 2.37% 9.59% -5.24% -1.68% -5.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(澳幣)
0.73% -0.21% 2.32% 9.34% -6.63% -3.76% -7.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(南非幣)
0.77% -0.18% 2.63% 10.13% -4.46% 1.39% -4.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(美元)
0.65% -1.11% 1.46% 6.85% -9.96% -11.11% -12.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(澳幣)
0.88% -1.04% 1.60% 6.73% -11.20% -12.96% -13.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(南非幣)
0.77% -1.42% 1.36% 6.17% -11.24% -12.44% -13.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(美元)
0.81% -0.20% 2.37% 9.58% -5.15% -1.58% -5.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(澳幣)
0.83% -0.21% 2.32% 9.46% -6.63% -3.76% -7.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(南非幣)
0.77% -0.19% 2.62% 10.12% -4.46% 1.39% -4.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(美元)
0.65% -1.11% 1.46% 6.85% -9.96% -11.11% -12.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.88% -1.04% 1.60% 6.73% -11.20% -12.96% -13.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.77% -1.42% 1.36% 6.16% -11.24% -12.44% -13.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(美元)
0.77% -0.29% 2.45% 9.87% -4.74% -0.66% -5.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(澳幣)
0.69% -0.29% 2.40% 9.54% -6.15% -2.85% -6.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(南非幣)
0.78% -0.17% 2.73% 10.41% -3.99% 2.41% -4.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(美元)
0.75% -1.04% 1.52% 7.05% -9.49% -10.22% -11.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(澳幣)
0.84% -0.99% 1.52% 6.94% -10.70% -12.01% -12.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(南非幣)
0.78% -1.41% 1.45% 6.42% -10.80% -11.56% -13.11%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
0.64% -0.80% 1.02% 8.33% -7.07% -2.51% -6.93%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
0.64% -0.82% 0.93% 8.06% -7.52% -3.48% -7.48%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
0.64% -0.82% 0.31% 6.08% -10.81% -9.92% -11.25%
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
0.11% -2.10% -0.72% 10.08% 11.48% 41.43% 8.95%
基金平均績效 0.50% -0.48% 1.17% 6.86% -4.62% -3.20% -5.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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