安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.2145 -0.0027 -0.04% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -14.78% -12.15% -21.26% 3.40% 7.51% -13.15% 6.32%

安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)         配息資訊
本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於定息證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/ 或位於新興市場國家的政府相關實體,並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。本基金得於CSSF 規定的條件及範圍內,為避險及/ 或投資目的、為達投資組合管理效率及/ 或管理外匯風險而使用技巧和工具。一般來說,該技巧和工具包括但不限於證券借貸和附買回協議(如公開說明書附錄A 所述)以及遠期外匯契約。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 6.2145 -0.04% 2020/01/02 6.1978 -0.46%
2020/01/15 6.2172 0.18% 2019/12/31 6.2264 0.04%
2020/01/14 6.2062 -0.30% 2019/12/30 6.2240 0.34%
2020/01/13 6.2247 0.18% 2019/12/27 6.2031 0.80%
2020/01/10 6.2135 0.06% 2019/12/23 6.1536 -0.11%
2020/01/09 6.2100 0.32% 2019/12/20 6.1601 0.15%
2020/01/08 6.1903 -0.16% 2019/12/19 6.1510 0.12%
2020/01/07 6.2004 0.03% 2019/12/18 6.1434 -0.17%
2020/01/06 6.1985 0.21% 2019/12/17 6.1538 0.44%
2020/01/03 6.1857 -0.20% 2019/12/16 6.1271 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
-0.04% 0.07% 1.43% 2.64% 0.12% 3.89% -0.19%
JP新興當地債 -0.10% -0.44% 1.23% 3.03% 3.22% 10.62% -0.00%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
-0.04% 0.07% 1.88% 3.88% 2.56% 9.67% 0.26%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
-0.04% 0.07% 1.43% 2.64% 0.12% 3.89% -0.19%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
0.53% 0.37% 1.48% 6.14% 9.25% -1.16% 6.14%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
0.60% -0.39% 0.05% 4.29% 5.80% -9.89% 4.29%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
-0.41% -1.90% -3.55% -0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
-0.42% -1.95% -3.93% -1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
0.12% 0.25% 0.25% 2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
0.13% 0.27% 0.27% 2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
-0.04% -0.22% 1.81% 3.26% 3.54% 11.21% 0.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
-0.08% 0.12% 1.78% 4.15% 2.91% 8.75% 0.12%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
-0.06% -0.01% 1.12% 2.76% 0.78% 6.61% -0.18%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
-0.06% -0.02% 1.10% 1.04% -2.54% -0.30% -0.19%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
0.22% 0.10% 0.82% 1.34% 2.06% 11.91% 0.70%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.00% 0.49% 1.80% 3.67% 1.29% 8.64% 0.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.00% 0.57% 1.14% 1.33% -2.92% -0.19% 0.19%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.00% 0.13% 0.67% 1.42% 2.25% 6.77% 0.27%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.00% 0.11% -0.11% -0.67% -1.88% -1.67% -0.45%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.00% -0.14% 0.99% 0.00% 0.49% 6.16% -0.14%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.00% 0.00% 0.26% -2.26% -3.95% -3.11% -0.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.00% 0.16% 0.81% 1.38% 1.96% 5.66% 0.32%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
-0.11% 0.11% 0.34% 0.11% -0.67% 0.56% -0.11%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.00% 0.37% 0.28% 0.18% -0.18% 4.30% 0.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.00% 0.76% 1.88% 2.32% -1.08% 0.00% 0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.00% 0.66% 1.51% 2.36% -1.86% 1.08% 0.33%
景順新興貨幣債券基金-A股(美元)
0.00% 0.29% 1.92% 3.85% 2.61% 8.77% 0.44%
天達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
-0.19% 0.10% 0.68% 1.98% -0.39% 2.28% -0.48%
天達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)
-0.12% 0.12% 1.37% 3.74% 3.17% 9.57% 0.12%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
-0.17% 0.06% 1.56% 3.78% 2.75% 9.33% 0.29%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
-0.24% 0.00% 0.96% 2.07% -0.48% 2.70% -0.24%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
-0.09% 0.06% 1.40% 3.81% 2.61% 8.79% -0.06%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
-0.07% 0.08% 0.91% 2.46% -0.67% 1.68% -0.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(美元)
0.00% 0.00% 1.73% 3.94% 2.03% 7.98% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(澳幣)
-0.10% 0.00% 1.65% 3.55% 1.35% 6.71% -0.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(南非幣)
0.02% 0.10% 2.19% 5.17% 4.33% 12.39% 0.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(美元)
0.00% 0.00% 1.00% 1.44% -2.90% -2.36% -0.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(澳幣)
-0.15% 0.00% 0.77% 1.08% -3.69% -3.83% -0.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(南非幣)
0.01% 0.10% 0.97% 1.43% -3.04% -3.43% -1.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(美元)
0.00% 0.00% 1.73% 3.93% 2.13% 7.97% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(澳幣)
0.00% 0.00% 1.65% 3.66% 1.35% 6.82% -0.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(南非幣)
0.02% 0.09% 2.18% 5.17% 4.32% 12.37% 0.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(美元)
0.00% 0.00% 0.86% 1.44% -2.90% -2.36% -0.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(澳幣)
-0.15% -0.15% 0.77% 0.93% -3.69% -3.83% -0.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.01% 0.10% 0.97% 1.43% -3.04% -3.47% -1.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(美元)
-0.09% 0.00% 1.75% 4.15% 2.50% 9.08% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(澳幣)
-0.09% 0.00% 1.67% 3.88% 1.86% 7.76% -0.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(南非幣)
0.01% 0.12% 2.27% 5.43% 4.85% 13.52% 0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(美元)
0.00% 0.00% 0.94% 1.63% -2.47% -1.32% -0.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00% 0.00% 0.88% 1.33% -3.12% -2.84% -0.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(南非幣)
0.01% 0.11% 1.04% 1.67% -2.56% -2.45% -0.97%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
0.08% 0.02% 1.23% 3.86% 2.70% 8.57% 0.08%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
0.08% 0.00% 1.14% 3.60% 2.18% 7.49% 0.04%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
0.08% 0.00% 0.60% 1.92% -1.12% 0.65% -0.50%
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
0.11% -2.10% -0.72% 10.08% 11.48% 41.43% 8.95%
基金平均績效 -0.01% -0.01% 0.95% 2.60% 1.41% 4.72% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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