安本環球新興市場債券基金-X2累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.7811 -0.0351 -0.27% 2020/01/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 12.19% -7.66% 14.43%

安本環球新興市場債券基金-X2累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/28 12.7811 -0.27% 2020/01/14 12.7448 0.00%
2020/01/27 12.8162 -0.10% 2020/01/13 12.7447 0.12%
2020/01/24 12.8287 -0.05% 2020/01/10 12.7298 -0.02%
2020/01/23 12.8354 0.17% 2020/01/09 12.7326 0.20%
2020/01/22 12.8132 0.01% 2020/01/08 12.7069 0.09%
2020/01/21 12.8121 -0.01% 2020/01/07 12.6955 0.04%
2020/01/20 12.8139 0.05% 2020/01/06 12.6899 -0.04%
2020/01/17 12.8070 0.24% 2020/01/03 12.6951 0.23%
2020/01/16 12.7759 0.22% 2020/01/02 12.6655 -0.00%
2020/01/15 12.7483 0.03% 2019/12/31 12.6661 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球新興市場債券基金-X2累積(美元)
-0.27% -0.24% 1.04% 2.82% 2.23% 10.63% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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