安本環球新興市場債券基金-X1配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.3822 -0.0017 -0.02% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 6.47% -12.44% 8.29%

安本環球新興市場債券基金-X1配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 8.3822 -0.02% 2020/07/27 8.2963 0.07%
2020/08/07 8.3839 0.12% 2020/07/24 8.2903 -0.13%
2020/08/06 8.3739 0.33% 2020/07/23 8.3007 0.46%
2020/08/05 8.3466 0.63% 2020/07/22 8.2631 0.44%
2020/08/04 8.2940 0.13% 2020/07/21 8.2269 0.35%
2020/08/03 8.2832 -0.32% 2020/07/20 8.1983 0.28%
2020/07/31 8.3099 0.10% 2020/07/17 8.1758 -0.01%
2020/07/30 8.3020 -0.00% 2020/07/16 8.1770 0.25%
2020/07/29 8.3021 -0.01% 2020/07/15 8.1566 -0.09%
2020/07/28 8.3027 0.08% 2020/07/14 8.1642 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球新興市場債券基金-X1配息(美元)
-0.02% 1.20% 2.80% 12.40% -5.25% -4.25% -4.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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