安本環球新興市場債券基金-X1配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.8025 0.0190 0.22% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 6.47% -12.44% 8.29%

安本環球新興市場債券基金-X1配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 8.8025 0.22% 2020/01/02 8.7264 -0.38%
2020/01/15 8.7835 0.03% 2019/12/31 8.7598 -0.03%
2020/01/14 8.7811 0.00% 2019/12/30 8.7622 0.16%
2020/01/13 8.7810 0.12% 2019/12/27 8.7484 0.18%
2020/01/10 8.7707 -0.02% 2019/12/23 8.7331 0.08%
2020/01/09 8.7726 0.20% 2019/12/20 8.7261 -0.00%
2020/01/08 8.7549 0.09% 2019/12/19 8.7265 0.12%
2020/01/07 8.7471 0.04% 2019/12/18 8.7164 0.21%
2020/01/06 8.7433 -0.04% 2019/12/17 8.6981 0.16%
2020/01/03 8.7468 0.23% 2019/12/16 8.6842 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球新興市場債券基金-X1配息(美元)
0.22% 0.34% 1.36% 2.14% 0.49% 6.84% 0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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