安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/基本貨幣避險/月中配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.5912 -0.0108 -0.10% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 3.78% 2.78% -6.23% 8.32%

安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/基本貨幣避險/月中配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 10.5912 -0.10% 2020/09/03 10.6185 -0.27%
2020/09/16 10.6020 0.04% 2020/09/02 10.6468 0.84%
2020/09/15 10.5979 0.04% 2020/09/01 10.5586 -0.27%
2020/09/14 10.5932 -0.07% 2020/08/31 10.5873 0.07%
2020/09/11 10.6007 -0.06% 2020/08/28 10.5802 0.10%
2020/09/10 10.6069 0.11% 2020/08/27 10.5698 -0.00%
2020/09/09 10.5951 -0.16% 2020/08/26 10.5702 0.08%
2020/09/08 10.6125 -0.01% 2020/08/25 10.5622 0.18%
2020/09/07 10.6139 0.64% 2020/08/24 10.5433 0.09%
2020/09/04 10.5460 -0.68% 2020/08/21 10.5338 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/基本貨幣避險/月中配息(美元)
-0.10% -0.15% 0.79% 2.24% 18.35% -0.48% -2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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