安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/基本貨幣避險/月中配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.8103 -0.0172 -0.16% 2020/01/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 3.78% 2.78% -6.23% 8.32%

安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/基本貨幣避險/月中配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/28 10.8103 -0.16% 2020/01/14 10.8219 0.02%
2020/01/27 10.8275 -0.22% 2020/01/13 10.8197 0.08%
2020/01/24 10.8510 -0.01% 2020/01/10 10.8106 0.08%
2020/01/23 10.8523 -0.01% 2020/01/09 10.8017 0.09%
2020/01/22 10.8537 0.04% 2020/01/08 10.7917 -0.03%
2020/01/21 10.8497 -0.01% 2020/01/07 10.7948 0.01%
2020/01/20 10.8511 0.12% 2020/01/06 10.7942 -0.06%
2020/01/17 10.8377 0.06% 2020/01/03 10.8006 0.13%
2020/01/16 10.8314 -0.00% 2020/01/02 10.7861 -0.23%
2020/01/15 10.8316 0.09% 2019/12/31 10.8109 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/基本貨幣避險/月中配息(美元)
-0.16% -0.36% 0.12% 1.59% 2.43% 6.90% -0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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