安本環球新興市場公司債券基金-X1配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.2853 0.0011 0.01% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 5.49% -6.96% 9.14%

安本環球新興市場公司債券基金-X1配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 10.2853 0.01% 2020/01/07 10.2140 0.31%
2020/01/20 10.2842 -0.20% 2020/01/06 10.1821 0.12%
2020/01/17 10.3048 0.40% 2020/01/03 10.1695 0.20%
2020/01/16 10.2640 0.12% 2020/01/02 10.1492 -0.37%
2020/01/15 10.2521 0.06% 2019/12/31 10.1866 -0.01%
2020/01/14 10.2456 0.10% 2019/12/30 10.1876 0.13%
2020/01/13 10.2349 0.16% 2019/12/27 10.1745 0.03%
2020/01/10 10.2183 -0.14% 2019/12/23 10.1719 0.06%
2020/01/09 10.2323 0.09% 2019/12/20 10.1659 0.04%
2020/01/08 10.2232 0.09% 2019/12/19 10.1618 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球新興市場公司債券基金-X1配息(美元)
0.01% 0.39% 1.17% 2.22% 3.07% 8.61% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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