安本環球新興市場公司債券基金-X1配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.6110 0.0019 0.02% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 5.49% -6.96% 9.14%

安本環球新興市場公司債券基金-X1配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 9.6110 0.02% 2020/06/29 9.5677 -0.07%
2020/07/10 9.6091 -1.27% 2020/06/26 9.5743 0.04%
2020/07/09 9.7323 1.34% 2020/06/25 9.5703 -0.04%
2020/07/08 9.6036 0.00% 2020/06/24 9.5744 0.14%
2020/07/07 9.6035 0.19% 2020/06/22 9.5612 0.21%
2020/07/06 9.5849 -1.10% 2020/06/19 9.5409 0.07%
2020/07/03 9.6913 1.45% 2020/06/18 9.5339 0.07%
2020/07/02 9.5532 0.09% 2020/06/17 9.5271 0.41%
2020/07/01 9.5442 -0.21% 2020/06/16 9.4884 0.15%
2020/06/30 9.5645 -0.03% 2020/06/15 9.4746 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球新興市場公司債券基金-X1配息(美元)
0.02% 0.27% 1.41% 11.02% -6.10% -3.63% -5.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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