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安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X2累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
7.2407 |
-0.0259 |
-0.36% |
2022/06/30 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.88% |
-7.75% |
13.21% |
2.16% |
-8.65% |
| 安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X2累積(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/06/30 |
7.2407 |
-0.36% |
2022/06/15 |
7.2819 |
-0.01% |
| 2022/06/29 |
7.2666 |
-0.39% |
2022/06/14 |
7.2828 |
-1.20% |
| 2022/06/28 |
7.2952 |
-0.22% |
2022/06/13 |
7.3711 |
-1.07% |
| 2022/06/27 |
7.3111 |
-0.01% |
2022/06/10 |
7.4506 |
-1.57% |
| 2022/06/24 |
7.3121 |
1.05% |
2022/06/09 |
7.5695 |
-0.21% |
| 2022/06/22 |
7.2361 |
-1.07% |
2022/06/08 |
7.5857 |
-0.47% |
| 2022/06/21 |
7.3141 |
0.10% |
2022/06/07 |
7.6215 |
-0.14% |
| 2022/06/20 |
7.3065 |
-0.11% |
2022/06/03 |
7.6325 |
0.39% |
| 2022/06/17 |
7.3144 |
0.27% |
2022/06/02 |
7.6030 |
-0.15% |
| 2022/06/16 |
7.2947 |
0.18% |
2022/06/01 |
7.6148 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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