安本環球日本小型公司基金-X2累積 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 30.3223 -0.0545 -0.18% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 26.00% -15.38% 25.02%

安本環球日本小型公司基金-X2累積(日圓)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 30.3223 -0.18% 2019/12/30 30.4363 -0.66%
2020/01/15 30.3768 -0.46% 2019/12/27 30.6381 1.21%
2020/01/14 30.5186 -0.09% 2019/12/23 30.2733 -0.28%
2020/01/13 30.5456 -0.01% 2019/12/20 30.3595 0.26%
2020/01/10 30.5479 0.47% 2019/12/19 30.2814 -0.12%
2020/01/09 30.4060 1.41% 2019/12/18 30.3174 -0.52%
2020/01/08 29.9838 -1.64% 2019/12/17 30.4756 0.42%
2020/01/07 30.4831 1.71% 2019/12/16 30.3477 0.05%
2020/01/06 29.9716 -1.53% 2019/12/13 30.3332 0.53%
2019/12/31 30.4385 0.01% 2019/12/12 30.1738 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球日本小型公司基金-X2累積(日圓)
-0.18% -0.28% -0.08% 5.96% 11.58% 24.03% -0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。