安本環球日本小型公司基金-X2累積 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 27.6868 -0.0019 -0.01% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 26.00% -15.38% 25.02%

安本環球日本小型公司基金-X2累積(日圓)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 27.6868 -0.01% 2020/07/27 28.4013 0.13%
2020/08/07 27.6887 -0.27% 2020/07/22 28.3636 -0.80%
2020/08/06 27.7629 -0.59% 2020/07/21 28.5917 1.05%
2020/08/05 27.9271 0.19% 2020/07/20 28.2957 0.42%
2020/08/04 27.8739 1.98% 2020/07/17 28.1767 -0.61%
2020/08/03 27.3339 1.41% 2020/07/16 28.3503 -0.95%
2020/07/31 26.9538 -2.71% 2020/07/15 28.6224 1.67%
2020/07/30 27.7056 -0.53% 2020/07/14 28.1525 -0.43%
2020/07/29 27.8541 -1.53% 2020/07/13 28.2732 1.95%
2020/07/28 28.2860 -0.41% 2020/07/10 27.7318 -1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球日本小型公司基金-X2累積(日圓)
-0.01% 1.29% -0.16% 5.74% -5.79% 5.45% -9.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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