安本環球北美股票基金-X2累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.6306 -0.0420 -0.19% 2020/01/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 20.70% -6.47% 30.68%

安本環球北美股票基金-X2累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/24 21.6306 -0.19% 2020/01/10 21.2056 0.70%
2020/01/23 21.6726 0.01% 2020/01/09 21.0582 0.65%
2020/01/22 21.6707 0.16% 2020/01/08 20.9220 -0.06%
2020/01/21 21.6354 0.02% 2020/01/07 20.9340 0.50%
2020/01/20 21.6309 0.43% 2020/01/06 20.8301 -0.35%
2020/01/17 21.5386 1.00% 2020/01/03 20.9038 0.79%
2020/01/16 21.3247 0.55% 2020/01/02 20.7395 0.10%
2020/01/15 21.2076 -0.17% 2019/12/31 20.7183 -0.59%
2020/01/14 21.2436 0.70% 2019/12/30 20.8413 0.04%
2020/01/13 21.0968 -0.51% 2019/12/27 20.8334 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球北美股票基金-X2累積(美元)
-0.19% 0.43% 4.55% 12.17% 10.83% 27.53% 4.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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