安本環球北美股票基金-X2累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.2554 -0.1546 -0.69% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 20.70% -6.47% 30.68%

安本環球北美股票基金-X2累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 22.2554 -0.69% 2020/09/03 23.5823 1.56%
2020/09/16 22.4100 0.78% 2020/09/02 23.2212 1.04%
2020/09/15 22.2371 0.94% 2020/09/01 22.9820 -0.61%
2020/09/14 22.0310 -0.19% 2020/08/31 23.1236 0.57%
2020/09/11 22.0733 -1.67% 2020/08/28 22.9925 0.53%
2020/09/10 22.4487 1.95% 2020/08/27 22.8720 1.35%
2020/09/09 22.0184 -2.32% 2020/08/26 22.5681 0.58%
2020/09/08 22.5416 -0.01% 2020/08/25 22.4387 0.72%
2020/09/07 22.5445 -1.21% 2020/08/24 22.2781 -0.14%
2020/09/04 22.8197 -3.23% 2020/08/21 22.3083 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球北美股票基金-X2累積(美元)
-0.69% -0.86% 0.14% 8.64% 40.86% 14.65% 7.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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