安本環球歐洲股息基金-X2累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 15.6275 0.0062 0.04% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 6.68% -12.25% 27.66%

安本環球歐洲股息基金-X2累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 15.6275 0.04% 2020/01/06 15.0689 -0.01%
2020/01/17 15.6213 1.26% 2020/01/03 15.0698 -0.51%
2020/01/16 15.4265 0.39% 2020/01/02 15.1469 0.70%
2020/01/15 15.3664 0.27% 2019/12/31 15.0416 -0.47%
2020/01/14 15.3246 0.20% 2019/12/30 15.1123 -0.45%
2020/01/13 15.2934 -0.21% 2019/12/27 15.1800 0.50%
2020/01/10 15.3262 0.22% 2019/12/23 15.1052 0.37%
2020/01/09 15.2925 0.48% 2019/12/20 15.0491 0.84%
2020/01/08 15.2198 -0.05% 2019/12/19 14.9242 -0.08%
2020/01/07 15.2279 1.06% 2019/12/18 14.9367 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐洲股息基金-X2累積(歐元)
0.04% 2.18% 3.84% 12.21% 12.80% 24.93% 3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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