安本環球歐洲股息基金-X2累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 14.2191 -0.0626 -0.44% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 6.68% -12.25% 27.66%

安本環球歐洲股息基金-X2累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 14.2191 -0.44% 2020/07/29 14.2114 0.51%
2020/08/11 14.2817 1.34% 2020/07/28 14.1395 -0.04%
2020/08/10 14.0928 1.08% 2020/07/27 14.1455 -0.21%
2020/08/07 13.9425 0.32% 2020/07/24 14.1749 -1.36%
2020/08/06 13.8979 -1.44% 2020/07/23 14.3708 0.38%
2020/08/05 14.1005 0.87% 2020/07/22 14.3160 -1.63%
2020/08/04 13.9793 0.30% 2020/07/21 14.5525 1.53%
2020/08/03 13.9369 -0.01% 2020/07/20 14.3325 -0.15%
2020/07/31 13.9381 -0.39% 2020/07/17 14.3546 0.80%
2020/07/30 13.9931 -1.54% 2020/07/16 14.2404 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐洲股息基金-X2累積(歐元)
-0.44% 0.84% 0.88% 7.11% -10.71% 6.82% -5.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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