安本印度債券基金-A2/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.7329 -0.0146 -0.11% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -2.70% 4.84%

安本印度債券基金-A2/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 12.7329 -0.11% 2020/07/23 12.7740 -0.04%
2020/08/05 12.7475 0.20% 2020/07/22 12.7794 0.01%
2020/08/04 12.7224 0.10% 2020/07/21 12.7783 0.19%
2020/08/03 12.7097 -0.35% 2020/07/20 12.7547 0.22%
2020/07/31 12.7548 0.15% 2020/07/17 12.7262 0.24%
2020/07/30 12.7354 -0.06% 2020/07/16 12.6951 0.06%
2020/07/29 12.7425 0.10% 2020/07/15 12.6876 0.43%
2020/07/28 12.7295 -0.03% 2020/07/14 12.6330 -0.39%
2020/07/27 12.7339 -0.15% 2020/07/13 12.6823 -0.04%
2020/07/24 12.7527 -0.17% 2020/07/10 12.6873 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本印度債券基金-A2/累積(美元)
-0.11% -0.02% 0.39% 4.69% 2.09% 4.13% 4.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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